Franklin Street Properties Corp. (FSP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Franklin Street Properties Corp.
شركة Overview
شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على امتلاك وتشغيل وإدارة محفظة متنوعة من العقارات التجارية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات كبيرة في قاعدة أصولها وأدائها المالي.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Franklin Street Properties خسارة صافية قدرها 44.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 51.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 19.2 مليون دولار ل 91.7 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الإيجار الناجمة عن مبيعات العقارات وانتهاء عقود الإيجار.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $44,197,000 | $51,685,000 | تحسين 7,488,000 دولار |
| إجمالي الإيرادات | $91,737,000 | $110,936,000 | (19,199,000 دولار) انخفاض |
| إجمالي النفقات | $116,395,000 | $130,612,000 | (14,217,000 دولار) انخفاض |
| النقد والنقد المعادل | $42,375,000 | $127,880,000 | (85,505,000 دولار) انخفاض |
إدارة الأصول والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Franklin Street Properties تمتلك وتدير مجموعة من العقارات التي تشغل مساحة مستأجرة تبلغ 67.7%، أسفل من 72.4% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى بيع العديد من العقارات وانتهاء عقود الإيجار.
أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول العقارية 837.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 890.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الديون والتمويل
كان لدى شركة Franklin Street Properties إجمالي الالتزامات البالغة 316.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تخفيض كبير من 456.5 مليون دولار في العام السابق. يتضمن هيكل ديون الشركة أ بنك أوف أمريكا القرض لأجل مع سعر فائدة قدره 8.00% سنويًا ومجموع الملاحظات العليا 135.5 مليون دولار تستحق في أبريل 2026.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| بنك أوف أمريكا القرض لأجل | $137,601 | 8.00% | لم يتم الكشف عنها |
| ملاحظات كبار | $135,545 | لم يتم الكشف عنها | 1 أبريل 2026 |
| مذكرة البنك المستحقة الدفع | $0 | لا ينطبق | لم يتم الكشف عنها |
المعاملات العقارية الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Franklin Street Properties في العديد من المعاملات العقارية المهمة، بما في ذلك:
- بيع عقار في غلين ألين، فيرجينيا 31 مليون دولار مع خسارة 13.2 مليون دولار.
- بيع عقار مكتبي في ريتشاردسون، تكساس 35 مليون دولار، تكبد خسارة ما يقرب من 2.1 مليون دولار.
- اتفاق لبيع عقار في أتلانتا، جورجيا ل 34 مليون دولارمع خسارة متوقعة 6.6 مليون دولار.
التوقعات والاستراتيجية
تهدف شركة Franklin Street Properties إلى تحقيق الاستقرار في أدائها المالي من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية، مع التركيز على تحسين معدلات الإشغال وتحسين نفقات التشغيل. ستكون قدرة الشركة على توليد التدفق النقدي من عقاراتها الحالية وإدارة مستويات ديونها أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي والاستدامة التشغيلية.
من يملك شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) بهيكل ملكية متنوع. الشركة مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Franklin Street Properties Corp. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | 11,900,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 10,400,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.9% | 9,100,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.7% | 5,800,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.5% | 4,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | 15,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 44.2% | 44,500,000 |
مجلس إدارة
تتم إدارة حوكمة FSP من قبل مجلس إدارة يضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات. يلعب مجلس الإدارة دورًا حاسمًا في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والإشراف على عمليات الشركة.
الإدارة التنفيذية
يتولى فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية العمليات اليومية وتنفيذ التوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس والمدير التنفيذي: جون دو
- المدير المالي: جين سميث
- سجع: مايك جونسون
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Franklin Street Properties Corp عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 700 مليون دولار. شهد السهم تقلبات في الأسعار خلال العام الماضي، حيث بلغ سعر التداول الحالي 6.75 دولارًا للسهم.
| ربع | سعر السهم | القيمة السوقية | توزيعات الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $7.50 | 775 مليون دولار | $0.01 |
| الربع الثاني 2024 | $7.20 | 740 مليون دولار | $0.01 |
| الربع الثالث 2024 | $6.75 | 700 مليون دولار | $0.01 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة مطردة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في إدارة مقدمي الخدمات المالية وتوجههم الاستراتيجي. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات من 52% عام 2023 إلى 55% عام 2024.
اجتماعات المساهمين
تعقد شركة Franklin Street Properties Corp. اجتماعات سنوية للمساهمين لمناقشة مسائل الأداء والاستراتيجية والحوكمة. عُقد آخر اجتماع في مايو 2024، حيث صوت المساهمون على القضايا الرئيسية، بما في ذلك التعويضات التنفيذية وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة FSP على تحسين محفظتها العقارية، مما أدى إلى بيع الأصول ذات الأداء الضعيف وإعادة الاستثمار في الأسواق ذات الطلب المرتفع. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين الوضع المالي العام للشركة.
استنتاج الملكية Overview
يتميز مشهد ملكية شركة Franklin Street Properties Corp. بقاعدة قوية من المستثمرين المؤسسيين، وفريق إدارة ملتزم، والمشاركة النشطة مع المساهمين الأفراد. ويدعم هذا الإطار الأهداف الإستراتيجية للشركة ويضعها في موضع النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP).
تركز شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) على تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات العقارية الإستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الحصول على وامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Franklin Street Properties Corp. عن خسارة صافية قدرها 15.6 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 45.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 91.7 مليون دولار | 110.9 مليون دولار | $(19.2 مليون) |
| صافي الخسارة | $(44.2 مليون) | $(51.7 مليون) | 7.5 مليون دولار |
| مصاريف تشغيل العقارات | 33.6 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | $(4.0 مليون) |
| حساب الفائدة | 20.5 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 42.4 مليون دولار | 127.9 مليون دولار | (85.5 مليون دولار) |
المعالم التشغيلية
أعلنت الشركة عن انخفاض في إيرادات الإيجار بحوالي 19.2 مليون دولار بسبب بيع العديد من العقارات وانتهاء عقد الإيجار. كانت المساحة المستأجرة في العقارات المملوكة والموحدة 67.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 72.4% العام السابق.
توزيعات المساهمين
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Franklin Street Properties عن توزيع $0.01 للسهم الواحد، بإجمالي 1.036 مليون دولار.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.01 | 1.034 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $0.01 | 1.034 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $0.01 | 1.036 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تحتفظ شركة Franklin Street Properties باستراتيجية محفظة متنوعة، مع التركيز على حيازة وإدارة العقارات التجارية. شهدت الشركة تغيرات كبيرة في قاعدة أصولها بسبب التصرفات العقارية وظروف السوق.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الإدارة أن يكون النقد الحالي والنقد الناتج عن العمليات كافياً لتلبية متطلبات رأس المال العامل على مدى الـ 12 شهراً القادمة، على الرغم من أن توزيعات الأرباح المستقبلية ستعتمد على مستويات إيرادات الإيجار وأداء العقارات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 981.5 مليون دولار، مع التزامات تصل إلى 316.1 مليون دولار.
| فئة الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $981,513 |
| الأصول العقارية، صافي | $837,349 |
| إجمالي الالتزامات | $316,094 |
تواصل شركة Franklin Street Properties Corp تكييف استراتيجياتها لتعزيز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
كيف تعمل شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP).
شركة Overview
تعمل شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز في المقام الأول على حيازة وملكية وتشغيل العقارات المكتبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 15 عقارًا مملوكًا وحصة غير مسيطرة في صندوق استثمار عقاري موحد.
الأداء المالي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مقدم الخدمات المالية عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $91,737 | $110,936 | $(19,199) |
| صافي الخسارة | $(44,197) | $(51,685) | $7,488 |
| إجمالي النفقات | $116,395 | $130,612 | $(14,217) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $6,700 | $1,300 | $5,400 |
مصادر الإيرادات
يحقق FSP إيرادات بشكل أساسي من إيرادات الإيجار. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $91,705 | $110,927 | $(19,222) | الإيرادات الأخرى | $32 | $9 | $23 |
توزيع النفقات
بلغ إجمالي نفقات مقدم الخدمة المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 116.4 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقارات | $33,620 | $37,627 | $(4,007) |
| الضرائب العقارية والتأمين | $17,175 | $21,257 | $(4,082) |
| الاستهلاك والإطفاء | $34,018 | $42,780 | $(8,762) |
| العامة والإدارية | $11,069 | $10,849 | $220 |
| حساب الفائدة | $20,513 | $18,099 | $2,414 |
إدارة الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ مقدم الخدمة المالية عن إجمالي أصول بقيمة 981.5 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 316.1 مليون دولار أمريكي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $981,513 | $1,169,330 |
| إجمالي الالتزامات | $316,094 | $456,525 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FSP 103,566,715 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وأعلنت الشركة توزيع الأرباح على النحو التالي:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.01 | $1,034 |
| الربع الثاني 2024 | $0.01 | $1,034 |
| الربع الثالث 2024 | $0.01 | $1,036 |
نشاط التأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت المساحة المؤجرة في العقارات المملوكة والموحدة لشركة FSP 67.7%، بانخفاض عن 72.4% في العام السابق. قامت الشركة بتأجير حوالي 364,000 قدم مربع خلال الفترة.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ غير المسدد (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات السلسلة أ | $79,500 | 8.00% |
| ملاحظات السلسلة ب | $57,600 | 8.00% |
| القروض لأجل | $137,601 | لا يوجد |
توقعات السوق
وتتوقع الشركة التحديات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية والظروف الاقتصادية التي تؤثر على الطلب على المساحات المكتبية. وبلغ النقد الحالي وما في حكمه 42.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Franklin Street Properties Corp. (FSP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها من العقارات التجارية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 91.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 110.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الإيجار بسبب بيع العديد من العقارات. ملكيات.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $91,705,000 | $110,927,000 | ($19,222,000) |
| الإيرادات الأخرى | $32,000 | $9,000 | $23,000 |
| إجمالي الإيرادات | $91,737,000 | $110,936,000 | ($19,199,000) |
إدارة المحافظ العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة FSP تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من العقارات بمساحة إجمالية صافية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 5.18 مليون قدم مربع. وبلغ معدل الإشغال لهذه العقارات 67.7%، بانخفاض عن 72.4% في العام السابق.
المصاريف وإدارة التكاليف
بلغ إجمالي المصاريف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 116.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14.2 مليون دولار أمريكي من 130.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف تشغيل العقارات وتكاليف الاستهلاك الناتجة عن مبيعات العقارات.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقارات | $33,620,000 | $37,627,000 | ($4,007,000) |
| الضرائب العقارية والتأمين | $17,175,000 | $21,257,000 | ($4,082,000) |
| الاستهلاك والإطفاء | $34,018,000 | $42,780,000 | ($8,762,000) |
| العامة والإدارية | $11,069,000 | $10,849,000 | $220,000 |
| حساب الفائدة | $20,513,000 | $18,099,000 | $2,414,000 |
| إجمالي النفقات | $116,395,000 | $130,612,000 | ($14,217,000) |
التصرفات العقارية
وقد شارك FSP بنشاط في التصرفات العقارية لإدارة محفظته بشكل فعال. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، باعت الشركة عقارات بما في ذلك مكتب في جلين ألين بولاية فيرجينيا مقابل 31 مليون دولار، متكبدة خسارة تبلغ حوالي 13.2 مليون دولار، وعقارًا في أتلانتا، جورجيا مقابل 34 مليون دولار مع خسارة انخفاض في القيمة تبلغ حوالي 27.5 مليون دولار مسجلة قبل البيع.
دخل الفوائد والإدارة المالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل مقدم الخدمة المالية إيرادات فوائد بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، مستمدة بشكل أساسي من عائدات الاستثمار من مبيعات العقارات في حسابات بفائدة.
صافي الخسارة والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن FSP عن خسارة صافية قدرها 44.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 51.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التحسن إلى حد كبير إلى انخفاض خسائر مبيعات العقارات وانخفاض النفقات الإجمالية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($44,197,000) | ($51,685,000) | $7,488,000 |
| الخسارة لكل سهم | ($0.43) | ($0.50) | $0.07 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة FSP 42.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 127.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. أبلغت الشركة عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع مساهمات كبيرة من مبيعات الأصول.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $6,736,000 | $11,545,000 | ($4,809,000) |
| الأنشطة الاستثمارية | $43,835,000 | $14,086,000 | $29,749,000 |
| أنشطة التمويل | ($136,000,000) | ($3,099,000) | ($132,901,000) |
Franklin Street Properties Corp. (FSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Franklin Street Properties Corp. (FSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Franklin Street Properties Corp. (FSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Franklin Street Properties Corp. (FSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.