Frontdoor, Inc. (FTDR): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز للباب الأمامي

شركة Overview

تُعد شركة Frontdoor, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير ضمانات المنازل في الولايات المتحدة، وتعمل بشكل أساسي تحت العلامة التجارية American Home Shield. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من مليوني ضمان منزلي نشط عبر جميع العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Frontdoor:

وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:

نشاط الاستحواذ

في 3 يونيو 2024، أبرمت Frontdoor اتفاقية شراء للاستحواذ على 2-10 HBW مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 585 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف المتعلقة بالاستحواذ 9 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

تحليل التدفق النقدي

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي:

برنامج إعادة شراء الأسهم

في عام 2024، وافق مجلس إدارة Frontdoor على ترخيص جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار أمريكي، اعتبارًا من 4 سبتمبر 2024. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1,475,797 سهمًا بمتوسط ​​سعر 41.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Frontdoor عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 375 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 325 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 565 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 577 مليون دولار أمريكي.

المقاييس التشغيلية

يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:

الاستنتاج بشأن الصحة المالية

تشير الصحة المالية لشركة Frontdoor اعتبارًا من عام 2024 إلى نمو قوي في الإيرادات، وإدارة فعالة للتكاليف، واستحواذ استراتيجي يعزز مكانتها في السوق. ولا تزال السيولة لدى الشركة قوية، مما يدعم العمليات الجارية والاستثمارات المستقبلية.

من يملك Frontdoor, Inc. (FTDR)

كبار المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Frontdoor, Inc. (FTDR) بالإضافة إلى نسب ملكية كل منهم:

ملكية المطلعين

بالإضافة إلى الملكية المؤسسية، تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:

أداء المخزون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Frontdoor, Inc. عن سعر سهم قدره 36.00 دولارًا. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:

نشاط الاستحواذ

في 3 يونيو 2024، أعلنت شركة Frontdoor, Inc. عن الاستحواذ على 2-10 HBW مقابل 585 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الرابع من عام 2024، في انتظار الموافقة التنظيمية.

مالي Overview

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Frontdoor عن المقاييس المالية التالية:

خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي على النحو التالي:

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Frontdoor عن إجمالي ديون قدرها 582 مليون دولار ونقد وما يعادله 375 مليون دولار.

بيان مهمة شركة Frontdoor, Inc. (FTDR).

تُعد شركة Frontdoor, Inc.‎ الشركة الرائدة في مجال توفير ضمانات المنازل في الولايات المتحدة، وتعمل بشكل أساسي تحت العلامة التجارية American Home Shield. تركز الشركة على تقديم ضمانات منزلية قابلة للتخصيص تحمي أصحاب المنازل من الأعطال غير المتوقعة للأنظمة والأجهزة المنزلية الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Frontdoor ما يقرب من مليوني ضمان منزلي نشط عبر جميع العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Frontdoor:

وكانت أرقام التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

الاحتفاظ بالعملاء ومصادر الإيرادات

للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، توزعت مصادر الإيرادات على النحو التالي:

نشاط الاستحواذ

في 3 يونيو 2024، أبرمت Frontdoor اتفاقية شراء للاستحواذ على 2-10 HBW مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 585 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2024، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية والشروط العرفية الأخرى. يتم دعم عملية الاستحواذ من خلال تسهيلات مؤقتة ملتزمة بالكامل بموجب اتفاقية الائتمان الحالية.

مصاريف التشغيل

خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف البيعية والإدارية كما يلي:

خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف البيعية والإدارية:

التدفق النقدي والوضع المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس التدفق النقدي ما يلي:

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Frontdoor 375 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 325 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

كيف تعمل شركة Frontdoor, Inc. (FTDR).

نموذج الأعمال

تعمل شركة Frontdoor, Inc. بشكل أساسي تحت العلامة التجارية American Home Shield، حيث توفر خدمات ضمان المنزل لحماية أصحاب المنازل من الأعطال غير المتوقعة للأنظمة والأجهزة المنزلية الأساسية. تقدم الشركة ضمانات منزلية قابلة للتخصيص تغطي أكثر من 20 نظامًا وجهازًا، بما في ذلك أنظمة الكهرباء والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمزيد. يشترك العملاء عادةً في اتفاقية خطة الخدمة السنوية.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Frontdoor حوالي 2 مليون ضمانات منزلية نشطة عبر علاماتها التجارية في الولايات المتحدة.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Frontdoor:

• ربح: 540 مليون دولار
• صافي الدخل: 100 مليون دولار
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 165 مليون دولار

وكانت الأرقام للفترة نفسها من عام 2023 هي:

• ربح: 524 مليون دولار
• صافي الدخل: 71 مليون دولار
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 128 مليون دولار

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

• ربح: 1,461 مليون دولار
• صافي الدخل: 226 مليون دولار
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 394 مليون دولار

بالمقارنة، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

• ربح: 1,414 مليون دولار
• صافي الدخل: 163 مليون دولار
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 302 مليون دولار

تعكس الزيادة في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أ نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

مصادر الإيرادات

وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 جاءت مصادر الإيرادات على النحو التالي:

وبالمقارنة، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:

يشير التحول في مصادر الإيرادات إلى أن Frontdoor تعتمد بشكل متزايد على التجديدات لتوليد إيراداتها.

هيكل التكلفة

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Frontdoor:

• تكلفة الخدمات المقدمة: 235 مليون دولار
• إجمالي الربح: 306 مليون دولار

وبالمقارنة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

• تكلفة الخدمات المقدمة: 256 مليون دولار
• إجمالي الربح: 268 مليون دولار

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

• تكلفة الخدمات المقدمة: 655 مليون دولار
• إجمالي الربح: 806 مليون دولار

بالمقارنة، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

• تكلفة الخدمات المقدمة: 706 مليون دولار
• إجمالي الربح: 708 مليون دولار

ويمكن أن يعزى التحسن في هوامش الربح الإجمالي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المقدمة، والتي انخفضت بنسبة 8% في الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

مقاييس العملاء

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:

ويعزى الانخفاض في عدد ضمانات المنازل في المقام الأول إلى التحديات التي يواجهها سوق العقارات.

السيولة وموارد رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت فرونت دور:

• النقد والنقد المعادل: 375 مليون دولار
• الالتزامات المتداولة: 341 مليون دولار
• الديون طويلة الأجل: 565 مليون دولار

كما أفادت الشركة أ التدفق النقدي الحر بقيمة 181 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

نشاط الاستحواذ

في 3 يونيو 2024، أعلنت شركة Frontdoor عن الاستحواذ على 2-10 HBW مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 585 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2024، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

كيف تجني شركة Frontdoor, Inc. (FTDR) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Frontdoor, Inc.‎ إيراداتها بشكل أساسي من خلال عقود ضمان المنازل. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات ما يلي:

• التجديدات: 1,141 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 78% من إجمالي الإيرادات.
• المعاملات العقارية: 99 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الإيرادات.
• المبيعات المباشرة للمستهلك: 135 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما ساهم بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات.
• قنوات الإيرادات الأخرى: 86 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل الخدمات المنزلية عند الطلب والخدمات الإضافية.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت فرونت دور:

• إجمالي الإيرادات: 1,461 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 3% من 1,414 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
• صافي الدخل: 226 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 163 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 39%.
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 394 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 302 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

تكاليف التشغيل

تكلفة الخدمات المقدمة لـ Frontdoor كانت:

• تكلفة الخدمات المقدمة: 655 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 706 ملايين دولار أمريكي في عام 2023.
• إجمالي الربح: 806 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 708 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة إجمالي هامش الربح من 50% إلى 55%.

مقاييس العملاء

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس عملاء Frontdoor ما يلي:

• عدد ضمانات المنزل: حوالي 1.95 مليون، انخفاضًا من 2.04 مليون في عام 2023.
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 77.7% ارتفاعاً من 76.2% في 2023.

عمليات الاستحواذ الأخيرة

في 3 يونيو 2024، أعلنت Frontdoor عن خططها للاستحواذ على 2-10 HBW مقابل 585 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة Frontdoor في السوق في خدمات ضمان المنازل.

التدفق النقدي والاستثمارات

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

• صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 212 مليون دولار.
• النفقات الرأسمالية: 31 مليون دولار.
• التدفق النقدي الحر: 181 مليون دولار.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Frontdoor, Inc. (FTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Frontdoor, Inc. (FTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Frontdoor, Inc. (FTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.