Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Great Elm Capital Corp.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) هي شركة عامة لتطوير الأعمال تركز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تأسست الشركة في عام 2017، وقد أنشأت محفظة متنوعة تشمل استثمارات الديون والأسهم.
المحفظة الاستثمارية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركة GECC بالقيمة العادلة حوالي 241.4 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك 234.5 مليون دولار أمريكي في أدوات الدين عبر 54 شركة و98.8 مليون دولار أمريكي في استثمارات الأسهم عبر 20 شركة.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|
| أدوات الدين | 234.5 مليون دولار | 54 |
| استثمارات الأسهم | 98.8 مليون دولار | 20 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركات الخليج للكهرباء إجمالي دخل استثماري قدره 11.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع دخل الفوائد من محفظة استثمارات الديون المتنامية.
بلغ صافي دخل الاستثمار للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 9.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الربح المحقق لنفس الفترة 2.1 مليون دولار أمريكي، مما يدل على انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 0.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 11.7 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 10.3 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | 2.1 مليون دولار | (0.6 مليون دولار) |
تمويل الديون وأسعار الفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت GECC العديد من سندات الدين غير المضمونة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 235.3 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت سندات GECCM (45.3 مليون دولار أمريكي)، وأذونات GECCO (57.5 مليون دولار أمريكي)، وأذونات GECCZ (40.0 مليون دولار أمريكي)، وأذونات GECCI (56.5 مليون دولار أمريكي)، و ملاحظات GECCH (36.0 مليون دولار). بلغت مصاريف الفوائد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 10.5 مليون دولار.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على استثمارات الدين حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 8.28%، وهو ما يعكس انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي |
|---|---|
| ملاحظات GECCM | 45.3 مليون دولار |
| ملاحظات جيكو | 57.5 مليون دولار |
| ملاحظات GECCZ | 40.0 مليون دولار |
| ملاحظات جي سي سي آي | 56.5 مليون دولار |
| ملاحظات GECCH | 36.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 12 أكتوبر 2024، قامت شركة GECC باسترداد جميع سندات GECCM الصادرة والمعلقة بنسبة 100% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. بعد ذلك، في 3 أكتوبر 2024، أصدرت الشركة مبلغًا إضافيًا بقيمة 5.4 مليون دولار من سندات GECCH.
اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024، تم تداول سهم GECC بسعر 10.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 10,449,888 سهمًا قائمًا. أعلنت الشركة عن توزيع 0.35 دولار للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (24 أكتوبر 2024) | $10.05 |
| الأسهم المعلقة | 10,449,888 |
| التوزيع لكل سهم (الربع الرابع 2024) | $0.35 |
من يملك شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) بهيكل ملكية معقد يشمل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والكيانات التابعة. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 5,600,000 | 53.6% |
| المستثمرون الأفراد | 3,200,000 | 30.6% |
| الكيانات التابعة (مثل مجموعة Great Elm) | 1,200,000 | 11.5% |
| أصحاب المصلحة الآخرين | 300,000 | 2.8% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة GECC، مع كيانات بارزة مثل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 7.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 5.7% |
| شركة ستيت ستريت | 500,000 | 4.8% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة الخليج للاتصالات العالمية العديد من صفقات الأسهم الهامة، بما في ذلك:
- في 21 يونيو 2024، أصدرت شركة GECC 997,506 سهمًا لشركة Prosper Peak Holdings, LLC بسعر 12.03 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 12 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
- في 8 فبراير 2024، أصدرت شركة GECC 1,850,424 سهمًا لشركة Great Elm Strategy Partnership I, LLC بسعر 12.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 24 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
أداء السوق
كان أداء سهم GECC جديرًا بالملاحظة، حيث كان آخر سعر إغلاق تم الإبلاغ عنه في 24 أكتوبر 2024 هو 10.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت القيمة السوقية اعتبارًا من ذلك التاريخ حوالي 94.5 مليون دولار.
تاريخ توزيع المساهمين
تتمتع شركة GECC بتاريخ ثابت في توزيع الأرباح على مساهميها:
| تاريخ التسجيل | التوزيع لكل سهم |
|---|---|
| 15 مارس 2024 | $0.35 |
| 14 يونيو 2024 | $0.35 |
| 16 سبتمبر 2024 | $0.35 | 29 ديسمبر 2024 | 0.35 دولار (متوقع) |
التغييرات والاتجاهات الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 10,449,888 سهمًا، مما يعكس زيادة عن الأرباع السابقة بسبب الإصدارات الأخيرة.
اختتام تحليل الملكية
باختصار، يتميز مشهد الملكية في شركة GECC بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المعاملات الهامة التي تشير إلى اهتمام قوي بمستقبل الشركة. ومن المتوقع أن يتطور هيكل الملكية مع استمرار الشركة في التعامل مع السوق وأصحاب المصلحة.
بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp. (GECC).
بيان المهمة Overview
يعكس بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) التزامها بتعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في محفظة متنوعة من الشركات الخاصة والعامة. تهدف GECC إلى الاستفادة من خبرتها الاستثمارية ورؤى السوق لتحقيق عوائد مستدامة مع الحفاظ على التركيز على إدارة المخاطر.
الأهداف الاستراتيجية
شركة Great Elm Capital Corp مخصصة لما يلي:
- الاستثمار في شركات عالية الجودة ذات أساسيات قوية.
- توفير عوائد ثابتة وجذابة للمساهمين.
- الحفاظ على نهج استثماري منضبط لتخصيص رأس المال.
- ضمان الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.
- تعزيز الشراكات مع شركات المحفظة لتعزيز النمو والربحية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مؤشرات الأداء المالي ذات الصلة ببيان مهمة شركة GECC ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,811,000 | $3,293,000 | -14.6% |
| إجمالي النفقات | $19,000 | $52,000 | -63.5% |
| صافي الدخل | $2,792,000 | $3,241,000 | -13.9% |
| صافي دخل الاستثمار | $4,072,000 | $3,052,000 | 33.4% |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.04 | $12.99 | -7.3% |
انهيار المحفظة الاستثمارية
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة الخليج للكهرباء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على مجموعة من القطاعات التي تهدف إلى تنويع المخاطر وتعزيز العوائد:
| قطاع | القيمة العادلة ($) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| التمويل المهيكل – أسهم CLO | $43,821,000 | 10.0% |
| أدوات الدين | $234,500,000 | 53.5% |
| استثمارات الأسهم | $98,800,000 | 22.5% |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $85,484,000 | 19.5% |
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الرئيسية التي تتوافق مع مهمة GECC ما يلي:
- توزيع 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
- إصدار سندات GECCH إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي، مما يعزز المرونة المالية للاستثمارات المستقبلية.
- استرداد جميع سندات GECCM المستحقة، مما يدل على الإدارة الاستباقية للديون.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تواصل شركة Great Elm Capital Corp متابعة مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال الاستثمار الاستراتيجي والتميز التشغيلي، كما يتضح من نتائجها المالية والتزامها المستمر بعوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة Great Elm Capital Corp. (GECC).
شركة Overview
تعمل شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) في المقام الأول كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة GECC حوالي 427.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 301.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي أصول قدرها 125.8 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جي إي سي سي عن إجمالي إيرادات قدرها 8.1 مليون دولار أمريكي وإجمالي نفقات قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل يبلغ حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 23.5 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي النفقات 10.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل قدره 13.0 مليون دولار أمريكي.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة GECC استثمارات في 54 أداة دين عبر 45 شركة، تبلغ قيمتها حوالي 234.5 مليون دولار أمريكي بالقيمة العادلة، إلى جانب 20 استثمارًا في الأسهم في 18 شركة بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 98.8 مليون دولار أمريكي.
| نوع الاستثمار | عدد الاستثمارات | القيمة العادلة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| أدوات الدين | 54 | 234.5 |
| استثمارات الأسهم | 20 | 98.8 |
هيكل رأس المال والديون
أصدرت GECC مذكرات مختلفة، بما في ذلك:
- ملاحظات GECCM: 45.3 مليون دولار مستحقة حتى 30 سبتمبر 2024
- ملاحظات GECCO: 57.5 مليون دولار مستحقة
- ملاحظات GECCZ: 40.0 مليون دولار مستحقة
- ملاحظات GECCI: 56.5 مليون دولار مستحقة
- ملاحظات GECCH: 36.0 مليون دولار مستحقة
وبلغ إجمالي الديون المستحقة عبر جميع السندات 235.3 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GECC ما يقرب من 0.3 مليون دولار أمريكي من النقد وما يعادله و25.7 مليون دولار أمريكي من استثمارات صناديق سوق المال.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 113.5 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي من إصدار الأسهم العادية ومختلف السندات غير المضمونة.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -114.1 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 47.0 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | 113.5 |
توزيعات
أعلنت شركة GECC عن معدل توزيع قدره 0.35 دولار للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
أداء السوق
كان آخر سعر إغلاق تم الإبلاغ عنه للأسهم العادية لشركة GECC في 24 أكتوبر 2024 هو 10.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبات في صافي قيمة أصولها (NAV)، والتي تم الإبلاغ عنها عند 12.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إدارة المخاطر
تتعرض شركة GECC لمخاطر أسعار الفائدة، حيث تحمل ما يقرب من 174.6 مليون دولار من استثمارات الديون فوائد بمعدلات متغيرة. بلغت نسبة تغطية أصول الشركة حوالي 166.2% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Great Elm Capital Corp (GECC) إيراداتها في المقام الأول من خلال محفظة استثمارية متنوعة تشتمل على استثمارات في الديون والأسهم. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إيرادات الفوائد من استثمارات الديون.
- أرباح من الاستثمارات في الأسهم.
- المكاسب المحققة وغير المحققة من التصرفات الاستثمارية.
- الرسوم المرتبطة بإدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GECC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,811,000 | $3,293,000 |
| إجمالي النفقات | $19,000 | $52,000 |
| صافي الدخل | $2,792,000 | $3,241,000 |
| المكاسب (الخسائر) المحققة | $34,000 | $34,000 |
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة | $2,375,000 | $2,382,000 |
تكوين المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة GECC من:
- 54 أداة دين عبر 45 شركة، بإجمالي إجمالي تقريبي 234.5 مليون دولار بالقيمة العادلة.
- 20 استثمارًا في أسهم 18 شركة، بإجمالي قيمة عادلة تبلغ تقريبًا 98.8 مليون دولار.
تفاصيل استثمار الديون
يتم هيكلة استثمارات ديون شركة GECC بشكل أساسي على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات GECCM | 45.3 مليون دولار | 6.75% | 2025 |
| ملاحظات جيكو | 57.5 مليون دولار | 5.875% | 2026 |
| ملاحظات GECCZ | 40.0 مليون دولار | 8.75% | 2028 |
| ملاحظات جي سي سي آي | 56.5 مليون دولار | 8.50% | 2029 |
| ملاحظات GECCH | 36.0 مليون دولار | 8.125% | 2029 |
إدارة السيولة والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GECC ما يلي:
- تقريبًا 0.3 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
- تقريبًا 25.7 مليون دولار في استثمارات صناديق أسواق المال بالقيمة العادلة.
التطورات الأخيرة
في الربع الأخير، أعلنت شركة GECC عن توزيع 0.35 دولار للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم دفع هذا التوزيع نقدًا من الأرباح القابلة للتوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة GECC باسترداد جميع سندات GECCM الصادرة والمعلقة في 12 أكتوبر 2024، بنسبة 100% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
Great Elm Capital Corp. (GECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.