Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Great Elm Capital Corp.
Great Elm Capital Corp. (GECC) ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Investitionen in private Mittelmarktunternehmen konzentriert. Das 2017 gegründete Unternehmen hat ein vielfältiges Portfolio eingerichtet, das Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen umfasst.
Anlageportfolio Overview
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtinvestitionsportfolio von GECC zum beizulegenden Zeitwert ca. 241,4 Mio. USD. Dies beinhaltet Schuldeninstrumente in Höhe von 234,5 Mio. USD in 54 Unternehmen und Aktieninvestitionen in Höhe von 98,8 Mio. USD in 20 Unternehmen.
| Investitionstyp | Fairer Wert | Anzahl der Investitionen |
|---|---|---|
| Schuldeninstrumente | 234,5 Millionen US -Dollar | 54 |
| Aktieninvestitionen | 98,8 Millionen US -Dollar | 20 |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete GECC einen Gesamtinvestitionsergebnis von 11,7 Mio. USD gegenüber 9,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Die Erhöhung wurde hauptsächlich auf höhere Zinserträge aus dem wachsenden Schuldenanlageportfolio zurückzuführen.
Das Nettoinvestitionsergebnis des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 10,3 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 9,3 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war. Der nettierte realisierte Gewinn für den gleichen Zeitraum betrug 2,1 Millionen US -Dollar, was eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 0,6 Mio. USD im Vorjahr zeigte.
| Leistungsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 11,7 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 10,3 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) | 2,1 Millionen US -Dollar | (0,6 Millionen US -Dollar) |
Fremdfinanzierung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 hatte GECC verschiedene ungesicherte Schuldenscheine in Höhe von insgesamt rund 235,3 Mio. USD ausgestellt, darunter GECCM -Schuldverschreibungen (45,3 Mio. USD), GECCO -Schuldverschreibungen (57,5 Mio. USD), GECCZ -Schuldverschreibungen (40,0 Mio. USD), GECCI -Schuldverschreibungen (56,5 Mio. USD) und und 40,0 Mio. USD) und 56,5 Mio. USD (56,5 Mio. USD) sowie Gecch Notes (36,0 Millionen US -Dollar). Der Zinsaufwand des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug ungefähr 10,5 Millionen US -Dollar.
Der durchschnittliche Zinssatz für die Schuldeninvestitionen zum 30. September 2024 betrug ungefähr 8,28%, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr widerspiegelte.
| Schuldenart | Hauptbetrag |
|---|---|
| GECCM Notizen | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Gecco Notizen | 57,5 Millionen US -Dollar |
| Geccz Notizen | 40,0 Millionen US -Dollar |
| Gecci Notizen | 56,5 Millionen US -Dollar |
| Gecch Notizen | 36,0 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Am 12. Oktober 2024 löste GECC alle ausgestellten und ausstehenden GECCM -Schuldverschreibungen zu 100% des Kapitalbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ein. Anschließend gab das Unternehmen am 3. Oktober 2024 weitere 5,4 Millionen US -Dollar an GECCH -Schuldverschreibungen aus.
Ab dem 24. Oktober 2024 wurde die GECC -Aktie mit 10,05 USD pro Aktie gehandelt, mit insgesamt 10.449.888 Aktien. Das Unternehmen erklärte für das 31. Dezember 2024 eine Verteilung von 0,35 USD je Aktie.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (24. Oktober 2024) | $10.05 |
| Aktien hervorragend | 10,449,888 |
| Verteilung pro Aktie (Q4 2024) | $0.35 |
A Who besitzt Great Elm Capital Corp. (GECC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Great Elm Capital Corp. (GECC) über eine komplexe Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Stakeholder und verbundene Unternehmen umfasst. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 5,600,000 | 53.6% |
| Einzelinvestoren | 3,200,000 | 30.6% |
| Angehörige Einheiten (z. B. Great Elm Group) | 1,200,000 | 11.5% |
| Andere Stakeholder | 300,000 | 2.8% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von GECC mit bemerkenswerten Unternehmen wie:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.7% |
| State Street Corporation | 500,000 | 4.8% |
Jüngste Aktientransaktionen
Im Jahr 2024 führte GECC mehrere signifikante Aktientransaktionen durch, darunter:
- Am 21. Juni 2024 gab GECC 997.506 Aktien an Prosper Peak Holdings, LLC zu 12,03 USD pro Aktie aus, was einem Gesamtwert von rund 12 Mio. USD ist.
- Am 8. Februar 2024 gab GECC 1.850.424 Aktien an die Great ELM Strategic Partnership I, LLC zu 12,97 USD pro Aktie aus, was einem Gesamtwert von rund 24 Millionen US -Dollar beträgt.
Marktleistung
Die Leistung der Aktien von GECC war bemerkenswert, wobei der zuletzt gemeldete Schlusskurs am 24. Oktober 2024 10,05 USD pro Aktie betrug. Die Marktkapitalisierung betrug ab diesem Datum ungefähr 94,5 Millionen US -Dollar.
Aktionärsverteilungsgeschichte
GECC hat eine konsistente Geschichte der Verbreitung von Dividenden an seine Aktionäre:
| Datensatzdatum | Verteilung pro Aktie |
|---|---|
| 15. März 2024 | $0.35 |
| 14. Juni 2024 | $0.35 |
| 16. September 2024 | $0.35 | 29. Dezember 2024 | $ 0,35 (projiziert) |
Besitzveränderungen und -trends
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien ca. 10.449.888, was auf eine Erhöhung der früheren Quartale aufgrund der jüngsten Einstellungen zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Zusammenfassend ist die Eigentümerlandschaft von GECC durch eine Mischung von institutionellen und einzelnen Investoren sowie erhebliche Transaktionen gekennzeichnet, die ein starkes Interesse an der Zukunft des Unternehmens deuten. Die Eigentümerstruktur wird voraussichtlich weiterentwickelt, wenn sich das Unternehmen weiterhin mit dem Markt und seinen Stakeholdern befasst.
Great Elm Capital Corp. (GECC) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von Great Elm Capital Corp. (GECC) spiegelt das Engagement für die Maximierung des langfristigen Werts für ihre Aktionäre durch strategische Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio privater und öffentlicher Unternehmen wider. GECC ist bestrebt, seine Investitionskompetenz zu nutzen und Erkenntnisse zu vermarkten, um nachhaltige Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen Fokus auf das Risikomanagement aufrechtzuerhalten.
Strategische Ziele
Great Elm Capital Corp. widmet sich:
- Investitionen in hochwertige Unternehmen mit starken Grundlagen.
- Bereitstellung konsistenter und attraktiver Renditen für die Aktionäre.
- Aufrechterhaltung eines disziplinierten Investitionsansatzes zur Kapitalzuweisung.
- Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht in allen Operationen.
- Förderung von Partnerschaften mit Portfoliounternehmen, um das Wachstum und die Rentabilität zu verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 umfassen die für die Mission erklärung von GECC relevanten finanziellen Leistungsindikatoren:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,811,000 | $3,293,000 | -14.6% |
| Gesamtkosten | $19,000 | $52,000 | -63.5% |
| Nettoeinkommen | $2,792,000 | $3,241,000 | -13.9% |
| Nettoinvestitionseinkommen | $4,072,000 | $3,052,000 | 33.4% |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $12.04 | $12.99 | -7.3% |
Aufschlüsselung des Anlageportfolios
Das Anlageportfolio von GECC zum 30. September 2024 umfasst eine Reihe von Sektoren, die auf das Risiko zu diversifizieren und die Renditen zu verbessern:
| Sektor | Fair Value ($) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Strukturierte Finanzierung - CLO -Eigenkapital | $43,821,000 | 10.0% |
| Schuldeninstrumente | $234,500,000 | 53.5% |
| Aktieninvestitionen | $98,800,000 | 22.5% |
| Kurzfristige Investitionen | $85,484,000 | 19.5% |
Jüngste Entwicklungen
Zu den wichtigsten Entwicklungen, die mit der Mission von GECC übereinstimmen, gehören:
- Verteilung von 0,35 USD je Aktie für das 31. Dezember 2024, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre widerspiegelt.
- Die Ausgabe zusätzlicher GECCH -Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 5,4 Millionen US -Dollar, wodurch die finanzielle Flexibilität für zukünftige Investitionen verbessert wird.
- Erlösung aller ausstehenden GECCM -Notizen, die ein proaktives Schuldenmanagement nachweisen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Great Elm Capital Corp. verfolgt weiterhin seine Mission, durch strategische Investitionen und operative Exzellenz Wert zu liefern, wie sich die Finanzergebnisse und das laufende Engagement für die Renditen der Aktionäre belegen.
Wie großartig Elm Capital Corp. (GECC) funktioniert
Unternehmen Overview
Great Elm Capital Corp. (GECC) ist in erster Linie als Business Development Company (BDC) tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen von GECC auf rund 427,0 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte GECC den Gesamtumsatz von 8,1 Mio. USD und die Gesamtkosten von 4,2 Mio. USD, was zu einem Nettoergebnis von rund 3,5 Mio. USD führte. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamteinnahmen bei 23,5 Mio. USD mit Ausgaben von 10,5 Mio. USD gemeldet, was zu einem Nettoergebnis von 13,0 Mio. USD führte.
Anlageportfolio
Bis zum 30. September 2024 hatte GECC sowie 20 Aktieninvestitionen in 18 Unternehmen mit einem Gesamtwert von rund 98,8 Mio. Investitionen in 54 Schuldeninstrumenten in 45 Unternehmen im Wert von rund 234,5 Mio. USD.
| Investitionstyp | Anzahl der Investitionen | Fair Value (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Schuldeninstrumente | 54 | 234.5 |
| Aktieninvestitionen | 20 | 98.8 |
Kapitalstruktur und Verschuldung
GECC hat verschiedene Notizen herausgegeben, darunter:
- GECCM ANMERKUNGEN: 45,3 Millionen US -Dollar ausstehend ab dem 30. September 2024
- GECCO ANMERKUNGEN: 57,5 Millionen US -Dollar ausstehend
- GECCZ ANMERKUNGEN: 40,0 Millionen US -Dollar ausstehend
- GECCI ANMERKUNGEN: 56,5 Millionen US -Dollar ausstehend
- GECCH ANMERKUNGEN: 36,0 Millionen US -Dollar ausstehend
Die insgesamt ausstehenden Schulden in allen Notizen belief sich auf 235,3 Mio. USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte GECC ca.
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld von 113,5 Mio. USD, hauptsächlich aus der Ausgabe von Stammaktien und verschiedenen ungesicherten Schuldverschreibungen.
| Cashflow -Aktivität | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | -114.1 |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | 47.0 |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | 113.5 |
Verteilungen
GECC hat für das 31. Dezember 2024 eine Verteilungsrate von 0,35 USD pro Aktie erklärt.
Marktleistung
Der zuletzt gemeldete Schlusskurs für die Stammaktien von GECC am 24. Oktober 2024 betrug 10,05 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Nettovermögenswerts (NAV) erlebt, der ab dem 30. September 2024 bei 12,04 USD pro Aktie gemeldet wurde.
Risikomanagement
GECC ist dem Zinsrisiko ausgesetzt, wobei rund 174,6 Mio. USD seiner Schuldeninvestitionen mit Zinsen zu variablen Zinssätzen tragen. Die Vermögensversicherungsquote des Unternehmens betrug ab dem 30. September 2024 ungefähr 166,2%.
Wie großartig Elm Capital Corp. (GECC) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Great Elm Capital Corp. (GECC) erzielt in erster Linie Einnahmen durch ein diversifiziertes Anlageportfolio mit Schulden- und Aktieninvestitionen. Die wichtigsten Umsatzquellen umfassen:
- Zinserträge aus Schuldeninvestitionen.
- Dividenden aus Aktieninvestitionen.
- Realisierte und nicht realisierte Gewinne durch Investitionsdispositionen.
- Gebühren im Zusammenhang mit Investmentmanagement und Beratungsdiensten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete GECC die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,811,000 | $3,293,000 |
| Gesamtkosten | $19,000 | $52,000 |
| Nettoeinkommen | $2,792,000 | $3,241,000 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) | $34,000 | $34,000 |
| Nicht realisierte Gewinne (Verluste) | $2,375,000 | $2,382,000 |
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 bestand das Anlageportfolio von GECC aus:
- 54 Schuldeninstrumente in 45 Unternehmen, insgesamt ungefähr 234,5 Millionen US -Dollar zum beizulegenden Zeitwert.
- 20 Eigenkapitalinvestitionen in 18 Unternehmen mit einem Gesamtwert von ungefähr ungefähr 98,8 Millionen US -Dollar.
Schuldeninvestitionen Details
Die Schuldeninvestitionen von GECC sind hauptsächlich wie folgt strukturiert:
| Investitionstyp | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| GECCM Notizen | 45,3 Millionen US -Dollar | 6.75% | 2025 |
| Gecco Notizen | 57,5 Millionen US -Dollar | 5.875% | 2026 |
| Geccz Notizen | 40,0 Millionen US -Dollar | 8.75% | 2028 |
| Gecci Notizen | 56,5 Millionen US -Dollar | 8.50% | 2029 |
| Gecch Notizen | 36,0 Millionen US -Dollar | 8.125% | 2029 |
Liquidität und Cash -Management
Zum 30. September 2024 hatte GECC:
- Etwa 0,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
- Etwa 25,7 Millionen US -Dollar in Geldmarktfondsanlagen zum beizulegenden Zeitwert.
Jüngste Entwicklungen
Im letzten Quartal erklärte GECC eine Verteilung von 0,35 USD pro Aktie Für das 31. Dezember 2024 endete das Quartal. Diese Ausschüttung wird voraussichtlich in bar aus verteilenden Ergebnissen gezahlt.
Darüber hinaus hat GECC alle ausgestellten und ausstehenden GECCM -Schuldverschreibungen am 12. Oktober 2024 zu 100% des Kapitalbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen eingelöst.
Great Elm Capital Corp. (GECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.