Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) في 2013 كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على مرافق الألعاب والترفيه. تم تشكيل الشركة كشركة عرضية من شركة Penn National Gaming, Inc. (PENN). أجرت GLPI طرحها العام الأولي في 29 يناير 2014، رفع تقريبا 400 مليون دولار.
تكوين المحفظة
اعتبارا من 30 سبتمبر 2023، تضم محفظة GLPI 58 عقار تقع في 15 ولاية. تشمل ممتلكات الشركة الكازينوهات وحلبات السباق المؤجرة لمشغلي الألعاب المختلفين. إجمالي الإيجار السنوي المستلم من مستأجريها حوالي 920 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
على مر السنين، توسعت شركة GLPI من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- الاستحواذ على كتاب رياضي للبارستول العلامة التجارية ل 163 مليون دولار في 2020.
- شراء مضمار سباق ميدولاندز ل 60 مليون دولار في 2021.
- الاستحواذ على كازينو هوليوود باتون روج ل 40 مليون دولار في 2022.
الأداء المالي
أظهرت GLPI أداءً ماليًا قويًا منذ إنشائها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الإيرادات 372 مليون دولار.
- صافي الدخل 142 مليون دولار.
- الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد $1.01.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دولار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى GLPI سجل ثابت لدفع الأرباح. للسنة 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 3.14 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 6.3%.
تواجد السوق
اعتبارا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة GLPI حوالي 5.6 مليار دولار ويتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GLPI.
التطورات الأخيرة
في 2023، أعلنت GLPI عن خطط لمزيد من التوسع من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الأصول ذات الأداء الضعيف والاستهداف 200 مليون دولار في استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة العقارات وأداء المستأجرين.
| سنة | اكتساب | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2020 | كتاب رياضي للبارستول | 163 |
| 2021 | مضمار سباق ميدولاندز | 60 |
| 2022 | كازينو هوليوود باتون روج | 40 |
| 2023 | استثمارات جديدة | 200 |
خاتمة التاريخية Overview
بفضل الأساس القوي والتوسعات الإستراتيجية، تُظهر GLPI الإدارة الفعالة والنمو في قطاعي الألعاب والترفيه، مع الحفاظ على مسار إيجابي في أدائها المالي ومكانتها في السوق.
من يملك شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية وتأجير مرافق الألعاب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تدير شركة GLPI العديد من العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
هيكل الملكية
تتكون ملكية GLPI من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | 98,500,000 |
| ملكية المطلعين | 5% | 5,800,000 |
| المساهمين الأفراد | 10% | 11,700,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تشمل الملكية المؤسسية لشركة GLPI العديد من شركات إدارة الأصول المعروفة وصناديق الاستثمار المشتركة. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,000,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 14,000,000 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 8.3% |
الإدارة التنفيذية والملكية الداخلية
ومن بين المطلعين الرئيسيين فريق الإدارة التنفيذية، مع حصص ملكية بارزة على النحو التالي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر م. كارلينو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3,000,000 |
| ديفيد جيه لاتوري | رئيس | 1,500,000 |
| جوزيف أ. ريدنجتون | المدير المالي | 800,000 |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة GLPI عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 300 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 850 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 7.2 مليار دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، يتم تداول أسهم GLPI عند:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45.50 |
| القيمة السوقية | 5.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 6.2% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. بجزء كبير يحتفظ به مستثمرون مؤسسيون، وملكية صحية من الداخل، وقاعدة متنوعة من المساهمين الأفراد.
بيان مهمة شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).
Overview
شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على اقتناء مرافق الألعاب وملكيتها وتأجيرها. تعمل الشركة بهدف توفير عائد قوي ومستدام على الاستثمار من خلال شراء وإدارة العقارات التي تدعم صناعات الألعاب والترفيه. يدور نموذج أعمالها حول عقود إيجار طويلة الأجل مع مجموعة متنوعة من مشغلي الألعاب.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة GLPI على الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة القوية لخصائص الألعاب الخاصة بها. ويتم تحقيق ذلك مع الالتزام بالمعايير التنظيمية وتعزيز ممارسات الألعاب المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة GLPI عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.004 مليار دولار |
| صافي الدخل | 240 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 653 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6.6 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 12.1 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.90 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ GLPI ما يلي:
- تعظيم قيمة الممتلكات من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين والكفاءات التشغيلية.
- - تنويع المحفظة لتخفيف المخاطر.
- الحفاظ على الصحة المالية والسيولة القوية.
محفظة المستأجر
لدى GLPI مجموعة متنوعة من المستأجرين، والتي تشمل:
| مستأجر | نوع المنشأة | انتهاء عقد الإيجار |
|---|---|---|
| بن الوطنية للألعاب | كازينو | 2028 |
| قيصر الترفيه | كازينو | 2031 |
| بويد جيمنج | كازينو | 2029 |
| الترفيه الذهبي | كازينو | 2030 |
| مشروع الملوك | كتاب رياضي | 2025 |
الالتزام بالألعاب المسؤولة
تلتزم شركة GLPI بتعزيز الألعاب المسؤولة من خلال مبادرات مختلفة مثل:
- الشراكات مع الهيئات التنظيمية.
- دعم البرامج المجتمعية لعلاج إدمان القمار.
- تنفيذ تدابير الألعاب المسؤولة في جميع العقارات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت GLPI عن العديد من التطورات الرئيسية:
- الاستحواذ على ملكية كازينو جديدة مقابل 200 مليون دولار.
- إطلاق مبادرة استدامة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- - زيادة توزيع الأرباح بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة GLPI، مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب على مرافق الألعاب بعد فيروس كورونا (COVID-19).
- التوسع في الأسواق الناشئة.
- التطورات التنظيمية الإيجابية تعزز تشريعات الألعاب.
خاتمة
يسلط بيان المهمة والأهداف الإستراتيجية لشركة Gaming and Leisure Properties, Inc. الضوء على تركيز الشركة على الاستثمار المسؤول، وعلاقات المستأجرين، والنمو المستدام في قطاع الألعاب.
كيف تعمل شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في اقتناء وملكية عقارات الألعاب. تقوم الشركة في المقام الأول بتأجير ممتلكاتها لمشغلي الألعاب بموجب اتفاقيات طويلة الأجل. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمتلك شركة GLPI 58 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي إيرادات إيجارية تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
تعكس البيانات المالية لشركة GLPI نموذج أعمالها القوي. وبلغت إيرادات الشركة لعام 2022 1.03 مليار دولار، وصافي دخل 244 مليون دولار. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة GLPI عن إيرادات تبلغ حوالي 547 مليون دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | 2021 القيمة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.03 مليار دولار | 547 مليون دولار | 942 مليون دولار |
| صافي الدخل | 244 مليون دولار | 123 مليون دولار | 207 مليون دولار |
| دفع الأرباح | 2.86 دولار للسهم الواحد | 1.43 دولار للسهم الواحد | 2.76 دولار للسهم الواحد |
| القيمة السوقية | 12.4 مليار دولار | 12.8 مليار دولار | 9.3 مليار دولار |
محفظة العقارات
تتكون محفظة GLPI من العديد من الكازينوهات ومؤسسات الألعاب، مما يسمح للشركة بتنويع استثماراتها في قطاع الألعاب. لدى الشركة شراكة استراتيجية مع Penn Entertainment وغيرها. يبلغ إجمالي المساحة المربعة للعقارات المملوكة لشركة GLPI حوالي 9.2 مليون قدم مربع.
هيكل الإيجار
تهيمن عقود الإيجار طويلة الأجل على عمليات شركة GLPI، والتي يتم تنظيمها بشكل عام على شكل عقود إيجار ثلاثية حيث يغطي المستأجر ضرائب الممتلكات والتأمين والصيانة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لعقارات جي إل بي آي متوسط مرجح لمدة إيجار متبقي يبلغ حوالي 14 عامًا، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة.
علاقات المستثمرين وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم GLPI في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GLPI. أظهر السهم زيادة في الأداء بنسبة 30٪ تقريبًا خلال العام الماضي، حيث يبلغ السعر الحالي للسهم حوالي 47.89 دولارًا.
| أداء المخزون | إرجاع لمدة عام واحد | عائد الأرباح | السعر الحالي للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| GLPI | 30% | 6.1% | $47.89 |
التوقعات والاتجاهات
تهدف GLPI إلى مواصلة توسيع نطاق وجودها في قطاع الألعاب من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. وخصصت الشركة حوالي 500 مليون دولار لعمليات الاستحواذ في عام 2023، مستهدفة العقارات التي تعزز محفظتها الحالية.
كيف تجني شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير العقارات لمشغلي الألعاب. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أبرمت GLPI عدة اتفاقيات إيجار طويلة الأجل مع كيانات ألعاب معروفة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من دخلها.
هيكل صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
تعمل GLPI كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مما يسمح لها بالاستفادة من بعض المزايا الضريبية. باعتباره REIT، مطلوب من GLPI التوزيع على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح للمساهمين. يؤثر هذا الهيكل على إستراتيجية الإيرادات الخاصة به ويفرض الحاجة إلى تدفق نقدي ثابت من المستأجرين.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تتكون المحفظة العقارية لشركة GLPI من أكثر من 45 عقار عبر ولايات مختلفة، مما يوفر نهجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات. تشمل الخصائص الكازينوهات ومسارات السباق والأماكن الأخرى ذات الصلة بالألعاب.
| نوع العقار | عدد العقارات | الإيجار السنوي لكل عقار (تقديري) |
|---|---|---|
| كازينو | 35 | 18 مليون دولار |
| مضمار السباق | 10 | 5 ملايين دولار |
اتفاقيات الإيجار
عادةً ما تكون اتفاقيات الإيجار الخاصة بـ GLPI لفترات طويلة، وغالبًا ما تتجاوز 15 سنة، وتوفير تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أبلغت GLPI عن إجمالي 1.45 مليار دولار في الحد الأدنى من دخل الإيجار.
استراتيجيات التمويل
لتمويل عمليات الاستحواذ والتطوير، استخدمت GLPI استراتيجيات تمويل مختلفة، بما في ذلك أدوات الدين المضمونة وغير المضمونة. اعتبارًا من يونيو 2023، بلغ إجمالي ديون GLPI تقريبًا 3.4 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.2%.
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع GLPI بتاريخ قوي في دفع أرباح الأسهم، حيث تم تسجيل توزيعات الأرباح السنوية للسهم الواحد $2.80 لعام 2022. وهذا يمثل أ 6.5% العائد على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
تواجد السوق
أنشأت GLPI مكانة سوقية مهمة في قطاع عقارات الألعاب. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 10 مليارات دولار في بداية الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها.
فرص النمو
من المتوقع النمو المستقبلي لشركة GLPI من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع الشراكات مع المستأجرين الحاليين. وتواصل الشركة استكشاف الفرص المتاحة في قطاعي الألعاب والترفيه لتعزيز محفظتها العقارية.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة GLPI عن إيرادات تبلغ تقريبًا 357 مليون دولار، بمناسبة زيادة 5.3% سنة بعد سنة. تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين بحوالي 125 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الربحية
يضمن مزيج GLPI من محفظة تأجير العقارات القوية والتمويل الاستراتيجي والالتزام بتوزيع الأرباح تدفق إيرادات مستقرًا ومتزايدًا، وهو أمر ضروري للحفاظ على مكانتها ككيان رائد في سوق عقارات الألعاب.
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.