Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Greenlight Capital Re, Ltd.
شركة Overview
تعمل شركة Greenlight Capital Re, Ltd. كشركة إعادة تأمين، مع التركيز على إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GLRE. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 663.4 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 596.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Greenlight Capital Re صافي دخل قدره 35.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 13.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه النتيجة مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في دخل الاستثمار، الذي ارتفع بمقدار 23.0 مليون دولار أمريكي إلى 28.1 مليون دولار أمريكي . بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 168.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 8.0% مقارنة بالعام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 70.2 مليون دولار | 69.2 مليون دولار |
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار | 554.6 مليون دولار | 524.5 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | 471.8 مليون دولار | 445.7 مليون دولار |
| دخل الاستثمار | 28.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 67.0 مليون دولار | 52.5 مليون دولار |
| القيمة الدفترية المخففة بالكامل للسهم الواحد | $18.72 | $17.65 | $18.72 | $16.74 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي احتياطيات مصاريف الخسارة وتسوية الخسائر للشركة بمقدار 149.6 مليون دولار أمريكي إلى 811.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في أقساط التأمين وارتفاع نسبة الخسارة. بلغت النسبة المجمعة للشركة للربع الثالث من عام 2024 95.5%، ارتفاعًا من 91.2% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض ربحية الاكتتاب.
أداء الاستثمار
حقق استثمار Greenlight Capital Re في Solasglas مكاسب صافية قدرها 19.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع عائد استثماري صافي بنسبة 5.2%، مقارنة بخسارة قدرها 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد أظهرت استراتيجية الاستثمار الشاملة للشركة مرونة، مما ساهم بشكل إيجابي في نموها. الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة.
ظروف السوق والتحديات
وقد اتسم سوق إعادة التأمين في عام 2024 بارتفاع الأسعار وتشديد الشروط، خاصة في إعادة التأمين على الممتلكات. وقد أدى موسم الأعاصير النشط في شمال المحيط الأطلسي إلى إعادة تقييم استراتيجيات المخاطر والتسعير. وقد لاحظت الشركة تحديات في قطاعات معينة، لا سيما مع ارتفاع نسب الخسارة المنسوبة إلى أحداث الكوارث مثل إعصار هيلين.
نشاط المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Greenlight Capital Re 34,832,493 سهمًا عاديًا قائمًا، مما يعكس انخفاضًا بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم. ونفذت الشركة عمليات إعادة شراء بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليون دولار خلال العام، مما يشير إلى التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة Greenlight Capital Re للتنقل في مشهد إعادة التأمين المتطور من خلال الاستفادة من وضعها الرأسمالي واستراتيجياتها الاستثمارية. تواصل إدارة الشركة التركيز على تحسين أداء الاكتتاب وتعزيز عوائد الاستثمار مع التكيف مع ديناميكيات السوق.
من يملك شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) 34,832,493 سهمًا عاديًا قائمًا. يعكس هذا انخفاضًا قدره 504,239 سهمًا منذ 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات إعادة شراء الأسهم التي يبلغ مجموعها 547,402 سهمًا، يقابلها الإصدارات الجديدة المتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة (RSUs) والأسهم العادية لوحدات رسو المكتسبة.
| فئة الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 34,832,493 | 100% |
| الأسهم المعاد شراؤها | 547,402 | 1.57% |
| الأسهم الصادرة من وحدات رسو | 43,163 | 0.12% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Greenlight Capital Re استثمارها في Solasglas Investments, LP، وهو طرف ذي صلة ويؤثر بشكل كبير على هيكل رأس مال الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حصة GLRE من رأس مال الشركاء في Solasglas 397.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل حوالي 77.2% من إجمالي صافي أصول Solasglas.
| المساهم | الاستثمار (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول |
|---|---|---|
| جرين لايت كابيتال ري المحدودة | 397.9 | 77.2% |
| مستشارو بورصة دبي للطاقة II، LLC | 117.3 | 22.8% |
الأداء المالي وتخصيص رأس المال
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GLRE عن صافي دخل قدره 70.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 69.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في الشركة إلى 663.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 67.3 مليون دولار أمريكي من 596.1 مليون دولار أمريكي. في نهاية عام 2023.
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | 70.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 663.4 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | 18.72 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GLRE عن إجمالي التزامات ديون بقيمة 62.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 73.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 9.4%، مما يشير إلى موقف متحفظ للرافعة المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 62.6 |
| حقوق المساهمين | 663.4 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 9.4% |
السيولة والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة GLRE تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 81.97 مليون دولار أمريكي. وأنهت الشركة الفترة بمبلغ 621.73 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 81.97 |
| النقد والنقد المعادل | 621.73 |
بيان مهمة شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
المهمة الأساسية
تهدف شركة Greenlight Capital Re, Ltd. إلى بناء قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال توفير حلول مبتكرة لإدارة المخاطر في مجالات التأمين وإعادة التأمين وأسواق المخاطر الأخرى. تركز الشركة على الاكتتاب الدقيق واستراتيجيات الاستثمار المنضبطة لتحقيق النمو المستدام.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Greenlight Capital Re عن مقاييس مالية مهمة تثبت فعاليتها التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | +160.5% |
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار | -8.0% |
| صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | -6.9% |
| صافي دخل الاكتتاب | 6.1 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | -57.7% |
| إجمالي دخل الاستثمار | 28.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | +450.9% |
| ربحية السهم المخففة | $1.01 | $0.39 | +158.9% |
استراتيجية الاستثمار
وتعتمد الإستراتيجية الاستثمارية للشركة بشكل كبير على شراكتها مع شركة Solasglas، والتي أظهرت أداءً مميزًا:
| تحليل عائد الاستثمار | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) المحفظة الطويلة | 9.9% | (4.1%) |
| مكاسب (خسائر) المحفظة القصيرة | (5.0%) | 1.7% |
| إجمالي عائد الاستثمار | 5.7% | (0.6%) | صافي عائد الاستثمار | 5.2% | (0.6%) |
هيكل رأس المال وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر هيكل رأس مال Greenlight Capital Re مركزًا قويًا للأسهم:
| هيكل رأس المال | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 663.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 62.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 9.4% |
| القيمة الدفترية المخففة بالكامل للسهم الواحد | $18.72 |
نهج إدارة المخاطر
تستخدم الشركة استراتيجية قوية لإدارة المخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة الناجمة عن الأحداث الكارثية:
| الخسارة القصوى المحتملة (PML) | خسارة حدث واحد | الخسارة الإجمالية |
|---|---|---|
| إعصار شمال الأطلسي | 99.8 مليون دولار | 109.7 مليون دولار |
| زلزال كاليفورنيا | 84.2 مليون دولار | 87.9 مليون دولار |
| زلزال اليابان | 37.9 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في إجمالي استثماراتها بلغت:
| انهيار الاستثمار | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الاستثمار في سولاسغلاس | 397.9 مليون دولار (84.4%) | 258.9 مليون دولار (78.0%) |
| الاستثمارات الخاصة والأسهم غير المدرجة | 72.3 مليون دولار (15.3%) | 71.2 مليون دولار (21.4%) |
| إجمالي الاستثمارات | 471.4 مليون دولار | 332.2 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE).
شركة Overview
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) هي شركة إعادة تأمين عالمية تقدم منتجات إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث. وتركز الشركة على أداء الاكتتاب والاستثمار، والاستفادة من خبرتها لإدارة المخاطر وتحقيق العائدات.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GLRE عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 35.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | 70.2 مليون دولار |
| القيمة الدفترية المخففة بالكامل للسهم الواحد | $18.72 |
| القيمة الدفترية الأساسية للسهم الواحد | $19.05 |
| إجمالي الأقساط المكتتبة (الربع الثالث 2024) | 168.3 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتسبة (الربع الثالث 2024) | 151.9 مليون دولار |
| النسبة المجمعة (الربع الثالث 2024) | 95.9% |
| الدخل الاستثماري (الربع الثالث 2024) | 28.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 663.4 مليون دولار |
نتائج الاكتتاب
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت نتائج الاكتتاب إلى انخفاض الأقساط:
| شريحة | إجمالي الأقساط المكتتبة (2024) | إجمالي الأقساط المكتتبة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ملكية | 13,625 مليون دولار | 32,940 مليون دولار | -58.6% |
| إصابة | 92,124 مليون دولار | 108.964 مليون دولار | -15.5% |
| آخر | 62,597 مليون دولار | 41,170 مليون دولار | 52.0% |
| المجموع | 168,346 مليون دولار | 183,074 مليون دولار | -8.0% |
أداء الاستثمار
يعد الأداء الاستثماري لشركة GLRE أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها الشامل. تشمل أرقام الاستثمار الرئيسية حتى عام 2024 ما يلي:
| فئة الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 67.0 مليون دولار |
| حصة من صافي دخل Solasglas | 42.4 مليون دولار |
| صافي المكاسب المحققة | 86.7 مليون دولار |
| صافي الخسائر غير المحققة | (24.6 مليون دولار) |
المقاييس التشغيلية
توفر المقاييس التشغيلية نظرة ثاقبة حول كفاءة وفعالية GLRE:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الخسارة (حتى تاريخه 2024) | 64.5% |
| نسبة تكلفة الاستحواذ (حتى تاريخه 2024) | 29.3% |
| نسبة نفقات الاكتتاب (حتى تاريخه 2024) | 4.1% |
| النسبة المجمعة (حتى تاريخه 2024) | 97.9% |
السيولة وموارد رأس المال
مقاييس السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقدية، نهاية الفترة | 621.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 62.6 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 81.97 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (97.22 مليون دولار) |
اختتام المقاييس المالية
تواصل شركة Greenlight Capital Re, Ltd. تكييف استراتيجيات الاكتتاب والاستثمار الخاصة بها للتنقل في مشهد السوق المتطور، مما يعكس التركيز القوي على الكفاءة التشغيلية والربحية.
كيف تجني شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) إيراداتها بشكل أساسي من خلال المصادر التالية:
- صافي الأقساط المكتسبة: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "جي إل آر إي" عن صافي أقساط التأمين المكتسبة بقيمة 471.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 445.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
- دخل الاستثمار: حصلت GLRE على 24.6 مليون دولار أمريكي من صافي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الدخل من صندوق استثمار الأطراف ذات العلاقة: أبلغت الشركة عن 42.4 مليون دولار من هذا المصدر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 27.8 مليون دولار في العام السابق.
- دخل آخر: ويشمل ذلك 12.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 5.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أظهر الأداء المالي لشركة GLRE ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتوبة | 141.7 مليون دولار | 168.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاكتتاب | 6.1 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 28.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 35.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.01 | $0.39 |
استراتيجية الاكتتاب والاستثمار
يجمع نموذج أعمال GLRE بين استراتيجيات الاكتتاب والاستثمار للتخفيف من المخاطر وتعزيز العائدات:
- الاكتتاب: تركز الشركة على إعادة التأمين على الممتلكات المتخصصة والحوادث، وإدارة المخاطر من خلال الاختيار الدقيق وتسعير منتجات التأمين.
- المحفظة الاستثمارية: تحتفظ GLRE بمحفظة استثمارية متنوعة بما في ذلك الأسهم العامة والاستثمارات الخاصة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات 471.4 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GLRE عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2,001.7 مليون دولار | 1,735.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,338.3 مليون دولار | 1,139.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 663.4 مليون دولار | 596.1 مليون دولار |
الخسائر والاحتياطيات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GLRE عما يلي فيما يتعلق باحتياطيات خسائرها:
- احتياطيات مصاريف الخسارة وتسوية الخسارة: 811.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 661.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
- احتياطيات الأقساط غير المكتسبة: 347.1 مليون دولار، بزيادة عن 306.3 مليون دولار.
الاستثمار في سولاسغلاس
يعد استثمار GLRE في Solasglas Investments, LP جزءًا مهمًا من استراتيجيتها:
- حصة رأس مال الشركاء: 397.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 258.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
- الدخل من الاستثمار في سولاسغلاس: 19.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
إدارة المخاطر
تستخدم GLRE تقنيات مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك:
- تنويع: عبر المناطق الجغرافية وأنواع التأمين.
- إعادة التأمين: للحماية من الخسائر الكارثية وتحقيق الاستقرار في الأرباح.
اختتام المقاييس المالية
تنعكس الصحة المالية لشركة GLRE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في ارتفاع صافي دخلها وأدائها الاستثماري القوي، إلى جانب إدارة مخاطر الاكتتاب بشكل فعال.
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.