GameStop Corp. (GME) Bundle
تاريخ موجز لشركة GameStop Corp.
Overview
شهدت شركة GameStop Corp. (GME) تحولات كبيرة على مر السنين، خاصة في أعقاب جنون سوق الأسهم لعام 2021. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة التحديات في بيئة البيع بالتجزئة مع تكييف نموذج أعمالها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت GameStop عن مبيعات صافية قدرها 798.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 365.5 مليون دولار أو 31.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 248.8 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 31.2%، وهو تحسن من 26.3% على أساس سنوي.
ملخص البيانات المالية
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 798.3 مليون دولار | 1,163.8 مليون دولار | (365.5 مليون دولار) | (31.4%) |
| إجمالي الربح | 248.8 مليون دولار | 305.9 مليون دولار | (57.1 مليون دولار) | (18.7%) |
| خسارة التشغيل | (22.0 مليون دولار) | (16.6 مليون دولار) | (5.4 مليون دولار) | 32.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 14.8 مليون دولار | (2.8 مليون دولار) | 17.6 مليون دولار | 628.6% |
أداء القطاع
وانخفض صافي المبيعات في جميع القطاعات الجغرافية. يلخص الجدول التالي أداء المبيعات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 545.6 مليون دولار | 68.3% | (214.6 مليون دولار) | (28.2%) |
| كندا | 37.7 مليون دولار | 4.7% | (28.3 مليون دولار) | (42.9%) |
| أستراليا | 87.8 مليون دولار | 11.0% | (36.3 مليون دولار) | (29.3%) |
| أوروبا | 127.2 مليون دولار | 15.9% | (86.3 مليون دولار) | (40.4%) |
إدارة التكاليف والمصروفات
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 549.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 31.2%. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 270.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 51.7 مليون دولار أو 16.0٪ عن العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت نسبة المبيعات SG&A إلى 33.9% من 27.7% في العام السابق.
موقف السيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى GameStop نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 4204.2 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 1194.7 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى صافي العائدات البالغة 3,055.7 مليون دولار أمريكي من إصدار أسهم عادية فيما يتعلق بعرض أجهزة الصراف الآلي.
ملخص التدفق النقدي
| نشاط التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | الستة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (41.2 مليون دولار) | (211.8 مليون دولار) | 170.6 مليون دولار |
| النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 268.2 مليون دولار | (58.9 مليون دولار) | 327.1 مليون دولار |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 3,050.2 مليون دولار | (5.5 مليون دولار) | 3,055.7 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواجه GameStop تحديات مستمرة في قطاع البيع بالتجزئة، مع التركيز على تحسين عملياتها والاستفادة من تواجدها عبر الإنترنت للاستحواذ على حصة السوق في صناعة سريعة التطور.
من يملك شركة GameStop Corp. (GME)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة GameStop Corp (GME) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 36.3 |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 7.3% | 31.2 |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 4.9% | 21.1 |
| فردي | ريان كوهين | 13.5% | 57.6 |
| فردي | مستثمرون أفراد آخرون | 21.0% | 90.0 |
انهيار الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية عاملاً حاسماً في أداء أسهم GameStop وإدارتها. يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 36.3 |
| شركة بلاك روك | 7.3% | 31.2 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 21.1 |
| استثمارات الإخلاص | 3.5% | 15.0 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.8% | 12.0 |
أداء الأسهم الأخير وزيادة رأس المال
تعمل شركة GameStop على زيادة رأس المال بشكل نشط من خلال إصدارات الأسهم. في عام 2024، أكملوا العديد من العروض في السوق (ATM):
- تم بيع 45 مليون سهم بحوالي 933.4 مليون دولار.
- تم بيع 75 مليون سهم بحوالي 2.137 مليار دولار.
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 4.193 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بشكل كبير بهذه الزيادات في رأس المال.
اتجاهات الملكية مع مرور الوقت
لقد تغيرت ديناميكيات الملكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. يلخص الجدول التالي تغييرات الملكية من 2023 إلى 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية | نسبة الملكية الفردية |
|---|---|---|
| 2023 | 35.4% | 64.6% |
| 2024 | 45.7% | 54.3% |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة GameStop Corp بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات استثمار كبرى وأفراد بارزون مثل رايان كوهين. وقد ساهمت الزيادات الأخيرة في رأس مال الشركة من خلال إصدارات الأسهم في تعزيز ميزانيتها العمومية، مما يعكس محوراً استراتيجياً نحو تعزيز السيولة والمرونة التشغيلية.
بيان مهمة شركة GameStop Corp. (GME).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة GameStop Corp. على أن تصبح الوجهة النهائية للاعبين وهواة الجمع من خلال الالتزام بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتجارب التي تلبي احتياجات مجتمع الألعاب. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مكانتها الفريدة في السوق لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة نمو المبيعات.
مالي Overview
أظهر الأداء المالي لشركة GameStop تقلبات كبيرة في الفترات الأخيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثاني المنتهي في 3 أغسطس 2024:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 798.3 مليون دولار | 1,163.8 مليون دولار | (365.5) مليون دولار | (31.4)% |
| إجمالي الربح | 248.8 مليون دولار | 305.9 مليون دولار | (57.1) مليون دولار | (18.7)% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 270.8 مليون دولار | 322.5 مليون دولار | (51.7) مليون دولار | (16.0)% |
| خسارة التشغيل | (22.0) مليون دولار | (16.6) مليون دولار | (5.4) مليون دولار | 32.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 14.8 مليون دولار | (2.8) مليون دولار | 17.6 مليون دولار | 628.6% |
فئات المنتجات
يتم تصنيف مبيعات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية. يقدم الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| فئة | صافي المبيعات (مليون دولار) | النسبة من إجمالي صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| الأجهزة والملحقات | 956.5 مليون دولار | 56.9% |
| برمجة | 447.4 مليون دولار | 26.6% |
| المقتنيات | 276.2 مليون دولار | 16.4% |
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن إستراتيجية GameStop تعزيز تواجدها الرقمي وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للاعبين. تم تصميم تركيز الشركة على المشاركة المجتمعية وبرامج ولاء العملاء للاحتفاظ بالعملاء الحاليين مع جذب عملاء جدد.
التطورات الأخيرة
في النصف الأول من عام 2024، جمعت GameStop ما يقرب من 3,055.7 مليون دولار من خلال إصدار أسهم عادية كجزء من برنامج العرض في السوق. ويهدف رأس المال هذا إلى دعم الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت GameStop عن نقد وما يعادله بقيمة 4193.1 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 11.1 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة أيضًا قدرة اقتراض فعالة تبلغ 244.1 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
استنتاج الأداء المالي
شهدت GameStop انخفاضًا ملحوظًا في صافي المبيعات، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات البرامج والأجهزة. تنعكس جهود الشركة المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف في تقليل نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية.
كيف تعمل شركة GameStop Corp. (GME).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة GameStop Corp. (GME) بشكل أساسي من خلال قنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على مبيعات ألعاب الفيديو والأجهزة والملحقات والمقتنيات. وقد شهدت الشركة تحولًا كبيرًا، مع التركيز على خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية في السنوات الأخيرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة GameStop عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 798.3 مليون دولار | 1,163.8 مليون دولار | (365.5) مليون دولار (31.4%) |
| إجمالي الربح | 248.8 مليون دولار | 305.9 مليون دولار | (57.1) مليون دولار (18.7%) |
| خسارة التشغيل | (22.0) مليون دولار | (16.6) مليون دولار | (5.4) مليون دولار (32.5%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 14.8 مليون دولار | (2.8) مليون دولار | 17.6 مليون دولار (628.6%) |
| النقد والنقد المعادل | 4,193.1 مليون دولار | 894.7 مليون دولار | 3,298.4 مليون دولار (368.4%) |
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل صافي مبيعات GameStop حسب القطاع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | النسبة المئوية لصافي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 545.6 مليون دولار | 68.3% |
| كندا | 37.7 مليون دولار | 4.7% |
| أستراليا | 87.8 مليون دولار | 11.0% |
| أوروبا | 127.2 مليون دولار | 15.9% |
| المجموع | 798.3 مليون دولار | 100.0% |
انهيار فئة المنتج
صافي المبيعات حسب فئة المنتجات المهمة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات | النسبة المئوية لصافي المبيعات |
|---|---|---|
| الأجهزة والملحقات | 451.2 مليون دولار | 56.5% |
| برمجة | 207.7 مليون دولار | 26.0% |
| المقتنيات | 139.4 مليون دولار | 17.5% |
| المجموع | 798.3 مليون دولار | 100.0% |
هيكل التكلفة
المكونات الرئيسية لهيكل تكلفة GameStop للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024 موضحة أدناه:
| عنصر التكلفة | كمية | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 1,186.8 مليون دولار | 70.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 565.9 مليون دولار | 33.7% |
| خسارة التشغيل | (72.6) مليون دولار | (4.3%) |
السيولة والتدفق النقدي
تتضمن مقاييس التدفق النقدي لشركة GameStop للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (41.2) مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | 268.2 مليون دولار |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 3,050.2 مليون دولار |
| صافي الزيادة في النقد | 3,278.1 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، حقوق المساهمين مفصلة أدناه:
| عنصر الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,383.4 مليون دولار |
| فئة أ الأسهم العادية | 0.2 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 4,696.5 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (83.0) مليون دولار |
| الخسارة المحتجزة | (230.3) مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل GameStop التركيز على تعزيز تواجدها عبر الإنترنت مع إدارة بصمتها الفعلية للبيع بالتجزئة. نفذت الشركة تدابير لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة للتكيف مع مشهد التجزئة المتطور. تستكشف GameStop أيضًا البدائل الإستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة.
كيف تجني شركة GameStop Corp. (GME) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة GameStop إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات منتجات رئيسية: الأجهزة والملحقات والبرامج والمقتنيات. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب فئة المنتجات المهمة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 و29 يوليو 2023.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات (الربع الثاني 2023) | صافي المبيعات (6 أشهر 2024) | صافي المبيعات (6 أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة والملحقات | 451.2 مليون دولار | 597.0 مليون دولار | 956.5 مليون دولار | 1,322.8 مليون دولار |
| برمجة | 207.7 مليون دولار | 397.0 مليون دولار | 447.4 مليون دولار | 735.4 مليون دولار |
| المقتنيات | 139.4 مليون دولار | 169.8 مليون دولار | 276.2 مليون دولار | 342.7 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 798.3 مليون دولار | 1,163.8 مليون دولار | 1,680.1 مليون دولار | 2,400.9 مليون دولار |
تكلفة المبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أبلغت GameStop عن تكلفة مبيعات قدرها 549.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 248.8 مليون دولار. ويمثل هذا هامش ربح إجمالي قدره 31.2%، مقارنة بهامش ربح إجمالي قدره 26.3% في العام السابق. بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 1,186.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 493.3 مليون دولار أمريكي.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة GameStop للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 270.8 مليون دولار، بانخفاض عن 322.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. خلال الأشهر الستة، بلغ إجمالي نفقات SG&A 565.9 مليون دولار مقارنة بـ 668.2 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى جهود خفض التكاليف، بما في ذلك تخفيض قدره 41.7 مليون دولار في التكاليف المتعلقة بالعمالة والتسويق.
خسارة التشغيل
أبلغت GameStop عن خسارة تشغيلية قدرها 22.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بخسارة قدرها 16.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة، بلغت الخسارة التشغيلية 72.6 مليون دولار، بتحسن طفيف من خسارة 75.0 مليون دولار في العام السابق.
دخل الفوائد
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، اعترفت GameStop بصافي إيرادات الفوائد بقيمة 39.5 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 11.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وخلال الأشهر الستة، بلغ صافي دخل الفوائد 54.4 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا من 21.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع العائدات على النقد المستثمر والنقد المعادل.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، سجلت GameStop دخلًا صافيًا قدره 14.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى مدى الأشهر الستة، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 17.5 مليون دولار، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 53.3 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى GameStop نقدًا وما يعادله بقيمة 4193.1 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 11.1 مليون دولار أمريكي. حققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية بلغت 3,050.2 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي من إصدار أسهم فيما يتعلق بعروضها في السوق (ATM). ويمثل هذا زيادة كبيرة عن التدفق النقدي الخارج البالغ 5.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
التزامات الأداء
تعترف شركة GameStop بالإيرادات الناتجة عن التزامات الأداء المتعلقة ببطاقات الهدايا غير المستردة، وأرصدة التداول، والاشتراكات في برنامج مكافآت GameStop Pro® الخاص بها. وفي 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء 248.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 286.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| التزامات الأداء | المبلغ (3 أغسطس 2024) | المبلغ (29 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| التزامات العملاء غير المستردة | 140.2 مليون دولار | 163.4 مليون دولار |
| الضمانات الموسعة | 59.9 مليون دولار | 82.8 مليون دولار |
| الاشتراكات | 48.1 مليون دولار | 40.5 مليون دولار |
| إجمالي التزامات الأداء | 248.2 مليون دولار | 286.7 مليون دولار |
التقسيم الجغرافي
تعمل GameStop في قطاعات جغرافية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا. يوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| القطاع الجغرافي | صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات (الربع الثاني 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 545.6 مليون دولار | 760.2 مليون دولار |
| كندا | 37.7 مليون دولار | 66.0 مليون دولار |
| أستراليا | 87.8 مليون دولار | 124.1 مليون دولار |
| أوروبا | 127.2 مليون دولار | 213.5 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 798.3 مليون دولار | 1,163.8 مليون دولار |
GameStop Corp. (GME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support