GameStop Corp. (GME) Bundle
Uma breve história da GameStop Corp.
Overview
A GameStop Corp. (GME) passou por transformações significativas ao longo dos anos, especialmente após o frenesi do mercado de ações de 2021. A partir de 2024, a empresa continua a navegar pelos desafios no ambiente de varejo, adaptando seu modelo de negócios para atender às preferências de consumo em mudança.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a GameStop registrou vendas líquidas de US $ 798,3 milhões, uma queda de US $ 365,5 milhões ou 31,4% em comparação com o mesmo período no ano anterior. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 248,8 milhões, representando uma margem bruta de 31,2%, uma melhoria em relação a 26,3% ano a ano.
Resumo dos dados financeiros
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 798,3 milhões | US $ 1.163,8 milhões | (US $ 365,5 milhões) | (31.4%) |
| Lucro bruto | US $ 248,8 milhões | US $ 305,9 milhões | (US $ 57,1 milhões) | (18.7%) |
| Perda operacional | (US $ 22,0 milhões) | (US $ 16,6 milhões) | (US $ 5,4 milhões) | 32.5% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 14,8 milhões | (US $ 2,8 milhões) | US $ 17,6 milhões | 628.6% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas diminuíram em todos os segmentos geográficos. A tabela a seguir resume o desempenho de vendas por segmento nos três meses findos em 3 de agosto de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Porcentagem do total de vendas | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 545,6 milhões | 68.3% | (US $ 214,6 milhões) | (28.2%) |
| Canadá | US $ 37,7 milhões | 4.7% | (US $ 28,3 milhões) | (42.9%) |
| Austrália | US $ 87,8 milhões | 11.0% | (US $ 36,3 milhões) | (29.3%) |
| Europa | US $ 127,2 milhões | 15.9% | (US $ 86,3 milhões) | (40.4%) |
Gerenciamento de custos e despesas
O custo das vendas para os três meses findos em 3 de agosto de 2024 foi de US $ 549,5 milhões, resultando em uma margem bruta de 31,2%. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 270,8 milhões, uma queda de US $ 51,7 milhões ou 16,0% em relação ao ano anterior. No entanto, SG&A, como porcentagem de vendas, aumentou para 33,9%, ante 27,7% no ano anterior.
Posição de liquidez
Em 3 de agosto de 2024, o GameStop tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 4.204,2 milhões, um aumento significativo em relação a US $ 1.194,7 milhões no ano anterior. O aumento é amplamente atribuído aos recursos líquidos de US $ 3.055,7 milhões da emissão de ações ordinárias em conexão com a oferta ATM.
Resumo do fluxo de caixa
| Atividade de fluxo de caixa | Seis meses findos em 3 de agosto de 2024 | Seis meses findos em 29 de julho de 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | (US $ 41,2 milhões) | (US $ 211,8 milhões) | US $ 170,6 milhões |
| Dinheiro fornecido por (usadas em) atividades de investimento | US $ 268,2 milhões | (US $ 58,9 milhões) | US $ 327,1 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 3.050,2 milhões | (US $ 5,5 milhões) | US $ 3.055,7 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Gamestop enfrenta desafios contínuos no setor de varejo, com foco em otimizar suas operações e alavancar sua presença on -line para capturar participação de mercado em uma indústria em rápida evolução.
Um dono da GameStop Corp. (GME)
Principais acionistas
A partir de 2024, a GameStop Corp. (GME) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|---|
| Institucional | Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 36.3 |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 7.3% | 31.2 |
| Institucional | State Street Corporation | 4.9% | 21.1 |
| Individual | Ryan Cohen | 13.5% | 57.6 |
| Individual | Outros investidores individuais | 21.0% | 90.0 |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional é um fator crítico no desempenho e governança das ações da GameStop. A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e suas respectivas participações:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 36.3 |
| BlackRock, Inc. | 7.3% | 31.2 |
| State Street Corporation | 4.9% | 21.1 |
| Fidelity Investments | 3.5% | 15.0 |
| Invesco Ltd. | 2.8% | 12.0 |
Desempenho recente de ações e aumentos de capital
A GameStop tem aumentado ativamente o capital por meio de emissões de ações. Em 2024, eles completaram várias ofertas no mercado (ATM):
- 45 milhões de ações foram vendidas por aproximadamente US $ 933,4 milhões.
- 75 milhões de ações foram vendidas por aproximadamente US $ 2,137 bilhões.
Em 3 de agosto de 2024, a Companhia relatou equivalentes totais de caixa e caixa de US $ 4,193 bilhões, reforçados significativamente por esses aumentos de capital.
Tendências de propriedade ao longo do tempo
A dinâmica de propriedade mudou notavelmente nos últimos anos. A tabela a seguir resume as mudanças de propriedade de 2023 para 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional | Porcentagem de propriedade individual |
|---|---|---|
| 2023 | 35.4% | 64.6% |
| 2024 | 45.7% | 54.3% |
Conclusão
Em 2024, a propriedade da GameStop Corp. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas por grandes empresas de investimento e indivíduos notáveis como Ryan Cohen. Os recentes aumentos de capital da Companhia por meio de emissões de ações fortaleceram seu balanço patrimonial, refletindo um pivô estratégico para aumentar a liquidez e a flexibilidade operacional.
Declaração de missão GameStop Corp. (GME)
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a GameStop Corp. está focada em se tornar o destino final para jogadores e colecionadores, através do compromisso de fornecer uma ampla variedade de produtos, serviços e experiências que atendem à comunidade de jogos. A empresa pretende aproveitar sua posição única no mercado para aprimorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento das vendas.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro do GameStop mostrou flutuações significativas nos períodos recentes. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras do segundo trimestre encerrado em 3 de agosto de 2024:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 798,3 milhões | US $ 1.163,8 milhões | $ (365,5) milhões | (31.4)% |
| Lucro bruto | US $ 248,8 milhões | US $ 305,9 milhões | $ (57,1) milhões | (18.7)% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 270,8 milhões | US $ 322,5 milhões | $ (51,7) milhões | (16.0)% |
| Perda operacional | $ (22,0) milhões | $ (16,6) milhões | US $ 5,4 milhões | 32.5% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 14,8 milhões | US $ 2,8 milhões | US $ 17,6 milhões | 628.6% |
Categorias de produtos
As vendas da empresa são categorizadas em três segmentos principais. A tabela a seguir fornece um detalhamento das vendas líquidas por categoria de produto para os seis meses findos em 3 de agosto de 2024:
| Categoria | Vendas líquidas (US $ milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais (%) |
|---|---|---|
| Hardware e acessórios | US $ 956,5 milhões | 56.9% |
| Software | US $ 447,4 milhões | 26.6% |
| Colecionáveis | US $ 276,2 milhões | 16.4% |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da GameStop envolve melhorar sua presença digital e expandir suas ofertas de produtos para atender às necessidades em evolução dos jogadores. O foco da empresa no envolvimento da comunidade e programas de fidelidade de clientes foi projetado para reter clientes existentes enquanto atrai novos.
Desenvolvimentos recentes
No primeiro semestre de 2024, a GameStop levantou aproximadamente US $ 3.055,7 milhões através da emissão de ações ordinárias como parte de seu programa de oferta no mercado. Este capital destina -se a apoiar fins corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições e investimentos.
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, a GameStop relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 4.193,1 milhões e títulos comercializáveis avaliados em US $ 11,1 milhões. A empresa também tinha uma capacidade de empréstimo eficaz de US $ 244,1 milhões em suas linhas de crédito rotativas.
Conclusão do desempenho financeiro
O GameStop sofreu uma diminuição notável nas vendas líquidas, atribuída em grande parte a um declínio nas vendas de software e hardware. Os esforços contínuos da Companhia para otimizar a eficiência operacional e gerenciar custos são refletidos na redução das despesas de venda, general e administrativa.
Como funciona a GameStop Corp. (GME)
Modelo de negócios Overview
A GameStop Corp. (GME) opera principalmente em canais de varejo e comércio eletrônico, com foco nas vendas de videogames, hardware, acessórios e colecionáveis. A empresa passou por uma transformação significativa, enfatizando a redução de custos e a eficiência operacional nos últimos anos.
Desempenho financeiro
Em 3 de agosto de 2024, o Gamestop relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 798,3 milhões | US $ 1.163,8 milhões | $ (365,5) milhões (31,4%) |
| Lucro bruto | US $ 248,8 milhões | US $ 305,9 milhões | $ (57,1) milhões (18,7%) |
| Perda operacional | $ (22,0) milhões | $ (16,6) milhões | US $ 5,4 milhões (32,5%) |
| Lucro líquido (perda) | US $ 14,8 milhões | US $ 2,8 milhões | US $ 17,6 milhões (628,6%) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4.193,1 milhões | US $ 894,7 milhões | US $ 3.298,4 milhões (368,4%) |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas do GameStop por segmento geográfico para os três meses findos em 3 de agosto de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 545,6 milhões | 68.3% |
| Canadá | US $ 37,7 milhões | 4.7% |
| Austrália | US $ 87,8 milhões | 11.0% |
| Europa | US $ 127,2 milhões | 15.9% |
| Total | US $ 798,3 milhões | 100.0% |
Redução da categoria de produto
As vendas líquidas por categoria de produto significativa para os três meses findos em 3 de agosto de 2024 são as seguintes:
| Categoria de produto | Vendas líquidas | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Hardware e acessórios | US $ 451,2 milhões | 56.5% |
| Software | US $ 207,7 milhões | 26.0% |
| Colecionáveis | US $ 139,4 milhões | 17.5% |
| Total | US $ 798,3 milhões | 100.0% |
Estrutura de custos
Os principais componentes da estrutura de custos do GameStop para os seis meses findos em 3 de agosto de 2024, estão descritos abaixo:
| Item de custo | Quantia | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 1.186,8 milhões | 70.6% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 565,9 milhões | 33.7% |
| Perda operacional | $ (72,6) milhões | (4.3%) |
Liquidez e fluxo de caixa
As métricas de fluxo de caixa da GameStop nos seis meses findos em 3 de agosto de 2024, incluem:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $ (41,2) milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | US $ 268,2 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 3.050,2 milhões |
| Aumento líquido em dinheiro | US $ 3.278,1 milhões |
Patrimônio líquido
Em 3 de agosto de 2024, o patrimônio líquido é detalhado abaixo:
| Item de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4.383,4 milhões |
| Classe A comum estoque | US $ 0,2 milhão |
| Capital adicional pago | US $ 4.696,5 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $ (83,0) milhões |
| Perda retida | $ (230,3) milhões |
Posição e estratégia de mercado
A GameStop continua a se concentrar em melhorar sua presença on -line, gerenciando sua pegada de varejo físico. A empresa implementou medidas de corte de custos e reestruturação para se adaptar ao cenário de varejo em evolução. A GameStop também está explorando alternativas estratégicas para maximizar o valor dos acionistas, incluindo possíveis aquisições e investimentos.
Como GameStop Corp. (GME) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A GameStop Corp. gera receita principalmente por meio de três categorias principais de produtos: hardware e acessórios, software e colecionáveis. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por categoria de produto significativa para os três e seis meses findos em 3 de agosto de 2024 e 29 de julho de 2023.
| Categoria de produto | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) | Vendas líquidas (6m 2024) | Vendas líquidas (6m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Hardware e acessórios | US $ 451,2 milhões | US $ 597,0 milhões | US $ 956,5 milhões | US $ 1.322,8 milhões |
| Software | US $ 207,7 milhões | US $ 397,0 milhões | US $ 447,4 milhões | US $ 735,4 milhões |
| Colecionáveis | US $ 139,4 milhões | US $ 169,8 milhões | US $ 276,2 milhões | US $ 342,7 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 798,3 milhões | US $ 1.163,8 milhões | US $ 1.680,1 milhões | US $ 2.400,9 milhões |
Custo das vendas
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a Gamestop registrou um custo de vendas de US $ 549,5 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 248,8 milhões. Isso representa uma margem de lucro bruta de 31,2%, em comparação com uma margem de lucro bruta de 26,3% no ano anterior. O custo das vendas para os seis meses findos em 3 de agosto de 2024 foi de US $ 1.186,8 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 493,3 milhões.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) da GameStop nos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram de US $ 270,8 milhões, uma queda de US $ 322,5 milhões no mesmo período do ano passado. Nos seis meses, as despesas da SG&A totalizaram US $ 565,9 milhões em comparação com US $ 668,2 milhões no ano anterior. A diminuição é atribuída aos esforços de redução de custos, incluindo uma redução de US $ 41,7 milhões nos custos relacionados ao trabalho e de marketing.
Perda operacional
A GameStop relatou uma perda operacional de US $ 22,0 milhões nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, em comparação com uma perda de US $ 16,6 milhões no mesmo período em 2023. Durante os seis meses, a perda operacional foi de US $ 72,6 milhões, ligeiramente melhorada de uma perda de perda de US $ 75,0 milhões no ano anterior.
Receita de juros
Durante os três meses findos em 3 de agosto de 2024, a GameStop reconheceu a receita de juros líquidos de US $ 39,5 milhões, um aumento significativo de US $ 11,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos seis meses, a receita de juros líquidos foi de US $ 54,4 milhões, acima dos US $ 21,3 milhões ano a ano. Esse aumento deve -se principalmente a retornos mais altos sobre dinheiro investido e equivalentes de caixa.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a GameStop registrou um lucro líquido de US $ 14,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 17,5 milhões, uma melhoria em relação a um prejuízo líquido de US $ 53,3 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 3 de agosto de 2024, o GameStop tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 4.193,1 milhões e títulos comercializáveis, totalizando US $ 11,1 milhões. A Companhia gerou fluxos de caixa de atividades de financiamento no valor de US $ 3.050,2 milhões, principalmente da emissão de ações em conexão com sua oferta no mercado (ATM). Este foi um aumento substancial de uma saída de caixa de US $ 5,5 milhões no mesmo período do ano passado.
Obrigações de desempenho
O GameStop reconhece a receita das obrigações de desempenho relacionadas a cartões-presente não redimidos, créditos de troca e assinaturas ao seu programa GameStop Pro® Rewards. Em 3 de agosto de 2024, as obrigações totais de desempenho totalizaram US $ 248,2 milhões, em comparação com US $ 286,7 milhões no ano anterior.
| Obrigações de desempenho | Valor (3 de agosto de 2024) | Valor (29 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Passivos de clientes não resgatados | US $ 140,2 milhões | US $ 163,4 milhões |
| Garantias estendidas | US $ 59,9 milhões | US $ 82,8 milhões |
| Assinaturas | US $ 48,1 milhões | US $ 40,5 milhões |
| Obrigações de desempenho total | US $ 248,2 milhões | US $ 286,7 milhões |
Segmentação geográfica
A GameStop opera em vários segmentos geográficos, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por segmento geográfico para os três meses findos em 3 de agosto de 2024.
| Segmento geográfico | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 545,6 milhões | US $ 760,2 milhões |
| Canadá | US $ 37,7 milhões | US $ 66,0 milhões |
| Austrália | US $ 87,8 milhões | US $ 124,1 milhões |
| Europa | US $ 127,2 milhões | US $ 213,5 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 798,3 milhões | US $ 1.163,8 milhões |
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