Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
تاريخ موجز لشركة جلادستون التجارية (جيد)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة جلادستون التجارية في عام 2003 وأصبح تداولها علنيًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر جيد. تركز الشركة على الحصول على وامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة جلادستون التجارية إستراتيجية تتمحور حول الحصول على العقارات التي يتم تأجيرها بشكل صافي لمستأجرين يتمتعون بالجدارة الائتمانية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتكون المحفظة الاستثمارية للشركة من أكثر من 115 عقار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والمكاتب والبيع بالتجزئة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت جلادستون عن إيرادات تقارب 29 مليون دولار. حافظت الشركة باستمرار على نسبة دفع تبلغ حوالي 80%مما يعكس التزامها بتوفير عوائد للمساهمين من خلال توزيعات أرباح منتظمة.
توزيعات الأرباح
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ توزيع الأرباح السنوية لشركة جلادستون التجارية $1.44 لكل سهم. توزيع الأرباح الشهرية تقريبا $0.12، مع وصول عائد الأرباح إلى حوالي 8.2%.
مَلَفّ Overview
| نوع العقار | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| صناعي | 65 | 57% | 7.3 |
| مكتب | 35 | 30% | 5.6 |
| بيع بالتجزئة | 15 | 13% | 4.1 |
التنوع الجغرافي
تقع عقارات جلادستون في 27 ولاية، مع وجود ممتلكات كبيرة في الأسواق التالية:
- تكساس: 15%
- فلوريدا: 10%
- كاليفورنيا: 8%
- فرجينيا: 7%
- إلينوي: 6%
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكمل جلادستون العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وانتهى الاستثمار 50 مليون دولار في العقارات الموجودة في الأسواق الرئيسية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- منشأة صناعية في ولاية تكساس ل 20 مليون دولار
- ملكية مكتبية في فلوريدا 15 مليون دولار
- مساحة البيع بالتجزئة في إلينوي 10 ملايين دولار
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة جلادستون التجارية الاعتراف بها كلاعب رائد في قطاع العقارات المستأجرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 350 مليون دولار، مع التركيز المستمر على توسيع محفظتها وتعزيز القيمة للمساهمين.
من يملك شركة جلادستون التجارية (جيد)
هيكل الملكية
شركة جلادستون التجارية (GOOD) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT). يتم توزيع ملكية GOOD بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54.3% | 4,150,000 | 78,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 40.2% | 3,000,000 | 56,000,000 |
| ملكية المطلعين | 5.5% | 420,000 | 7,840,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يشمل بعض أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Gladstone Commercial Corporation ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 15.0% | 22,500,000 |
| شركة بلاك روك | 900,000 | 11.0% | 16,875,000 |
| شركة ستيت ستريت | 750,000 | 9.0% | 14,062,500 |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 7.5% | 11,250,000 |
القيادة التنفيذية
يمتلك فريق القيادة التنفيذية في شركة جلادستون التجارية أيضًا كمية كبيرة من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد جلادستون | الرئيس والمدير التنفيذي | 300,000 | 3.75% |
| مايكل هـ. جلادستون | نائب الرئيس | 120,000 | 1.5% |
| روبرت هـ. بريتشيت | المدير المالي | 50,000 | 0.625% |
مؤشرات الأداء الأخيرة
شهدت شركة جلادستون التجارية أداءً ماليًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- القيمة السوقية: 144 مليون دولار
- عائد الأرباح: 7.2%
- الأرباح السنوية لكل سهم: $1.08
- إجمالي العائد من العام حتى تاريخه (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023): 12.4%
اتجاهات المساهمة
أظهرت اتجاهات الملكية خلال العام الماضي ما يلي:
- زيادة الملكية المؤسسية: 3.2% من الربع الثاني إلى الربع الثالث 2023
- اهتمام مستثمري التجزئة: بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة
- البيع من الداخل: يقتصر على 0.5٪ من إجمالي الأسهم الداخلية
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
باعتبارها كيانًا للتداول العام، فإن ملكية شركة جلادستون التجارية ديناميكية، وتتأثر بظروف السوق، واستراتيجيات الاستثمار لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأداء صندوق الاستثمار العقاري في المشهد التنافسي.
بيان مهمة شركة جلادستون التجارية (GOOD).
الغرض الأساسي
الغرض الأساسي لشركة جلادستون التجارية (GOOD) هو الحصول على وامتلاك وإدارة محفظة متنوعة من العقارات التجارية التي تولد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
بيان الرؤية
تتصور شركة جلادستون التجارية نفسها كمزود رئيسي للاستثمارات العقارية التجارية، مع التركيز على العقارات التي تحقق عوائد مستدامة مع تعزيز نهج قائم على القيمة لإدارة الأصول.
القيم والمبادئ
تعمل شركة جلادستون التجارية على أساس من القيم القوية، بما في ذلك:
- نزاهة: التمسك بالصدق والشفافية في كافة التعاملات.
- المساءلة: تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى معايير الأداء.
- ابتكار: احتضان التغيير لتحسين العمليات والنتائج.
مالي Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة جلادستون التجارية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 35.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 12.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 800 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 700 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 7.8% |
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة جلادستون التجارية على استراتيجية استثمارية منضبطة تعطي الأولوية لما يلي:
- الاستحواذ على أصول الجودة: استهداف العقارات ذات الأساسيات القوية وإمكانات النمو.
- محفظة متنوعة: ضمان مزيج العقارات في مختلف القطاعات بما في ذلك المكاتب والصناعة والتجزئة.
- الإيجارات طويلة الأجل: إعطاء الأولوية للمستأجرين ذوي التصنيفات الائتمانية القوية واتفاقيات الإيجار طويلة الأجل.
المسؤولية الاجتماعية
ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك:
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المحلية التي تقع فيها العقارات.
- مبادرات الاستدامة: تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في إدارة الممتلكات.
- رعاية الموظفين: توفير بيئة عمل داعمة وفرص التطوير.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في العام السابق، قامت شركة جلادستون التجارية بعمليات استحواذ كبيرة، مما عزز محفظتها:
| ملكية | تاريخ الاقتناء | موقع | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|---|
| مركز مكتب الشروق | مارس 2023 | لاس فيغاس، نيفادا | 15 مليون دولار |
| حديقة ليكوود الصناعية | يوليو 2023 | ليكوود، CO | 22 مليون دولار |
| ريدجفيلد ريتيل بلازا | سبتمبر 2023 | ريدجفيلد، واشنطن | 10 ملايين دولار |
تطلعات المستقبل
تهدف شركة جلادستون التجارية إلى توسيع ممتلكاتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال:
- النمو الاستراتيجي: تحديد الأسواق الرئيسية للتوسع.
- تعزيز جودة المحفظة: التخلص من الأصول غير الأساسية لتبسيط العمليات.
- الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام التحليلات المتقدمة لاتخاذ القرار.
كيف تعمل شركة جلادستون التجارية (GOOD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة جلادستون التجارية (GOOD) كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على حيازة وامتلاك وتشغيل صافي العقارات التجارية المؤجرة. تستثمر الشركة بشكل أساسي في العقارات الفردية والصناعية والمكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تمتلك شركة جلادستون التجارية محفظة متنوعة تشمل:
- عدد العقارات: 131
- المساحة الإجمالية: حوالي 13.0 مليون قدم مربع
- التوزيع الجغرافي: عقارات تقع في 29 ولاية
أبرز المعالم المالية
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2023، تضمنت المقاييس المالية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 22.8 مليون دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 8.9 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 0.30 دولار
- الأموال من العمليات (FFO): 11.5 مليون دولار
- FFO للسهم الواحد: 0.40 دولار
القيمة السوقية
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 375 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
تحتفظ شركة جلادستون التجارية بسياسة توزيع أرباح ثابتة. تتضمن معلومات الأرباح الأخيرة ما يلي:
- أرباح ربع سنوية للسهم الواحد: 0.125 دولار
- عائد الأرباح السنوي: 7.5%
- نسبة توزيع الأرباح: 75%
استراتيجية الاستثمار
تتبع الشركة نهجًا استراتيجيًا في شراء العقارات يركز على:
- العقارات التي لديها عقود إيجار طويلة الأجل (متوسط مدة الإيجار: 10 سنوات)
- المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية
- التنويع الجغرافي
كبار المستأجرين
يتألف أكبر المستأجرين في شركة Gladstone Commercial Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 من:
| مستأجر | نسبة إيرادات الإيجار | سنة انتهاء عقد الإيجار |
|---|---|---|
| فيديكس | 12% | 2028 |
| جنرال إلكتريك للنقل | 10% | 2030 |
| خدمة بريد الولايات المتحدة | 8% | 2035 |
| جونسون كونترولز | 7% | 2026 |
| والجرينز | 6% | 2029 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2023، قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ البارزة، بما في ذلك:
- منشأة صناعية في ولاية أوهايو بمبلغ 10 ملايين دولار
- مبنى مكاتب في تكساس بـ 15 مليون دولار
- مستودع في ولاية بنسلفانيا مقابل 8 ملايين دولار
دَين Profile
ويتميز هيكل الدين حتى 30 سبتمبر 2023 بما يلي:
- إجمالي الديون: 200 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.5
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
أداء المخزون
مقاييس أداء السهم اعتبارًا من 25 أكتوبر 2023 هي كما يلي:
- سعر السهم الحالي: 9.50 دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 12.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 8.00 دولارات
- متوسط حجم التداول اليومي: 75,000 سهم
التوقعات
تهدف شركة جلادستون التجارية إلى مواصلة مسار نموها من خلال توسيع محفظتها والحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز قيمة المساهمين.
كيف تجني شركة جلادستون التجارية (GOOD) المال
الاستثمارات العقارية
تحقق شركة جلادستون التجارية إيراداتها في المقام الأول من خلال استثماراتها في العقارات التجارية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة بامتلاك 136 عقارًا في 27 ولاية، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 13.4 مليون قدم مربع.
دخل الإيجار
المصدر الرئيسي للدخل لشركة Gladstone Commercial مشتق من دخل الإيجار. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الإيجار حوالي 59.3 مليون دولار أمريكي، مما أظهر نموًا بنحو 10٪ على أساس سنوي.
| سنة | إيرادات الإيجار (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 49.6 | لا يوجد |
| 2021 | 53.8 | 4.2 |
| 2022 | 59.3 | 10.3 |
هياكل الإيجار
تستخدم شركة جلادستون التجارية هياكل إيجار مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على صافي الإيجارات. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان ما يقرب من 98٪ من عقود الإيجار عبارة عن عقود إيجار صافية، والتي غالبًا ما تتطلب من المستأجرين تغطية ضرائب الممتلكات والتأمين وتكاليف الصيانة. هذا الهيكل يقلل من المخاطر التشغيلية للمالك.
تنويع المستأجر
تتنوع محفظة الشركة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك:
- الصناعية: 48%
- المكتب: 39%
- التجزئة: 13%
رسوم إدارة الممتلكات
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحقق جلادستون التجارية أيضًا إيرادات من خلال رسوم إدارة الممتلكات. تدير الشركة العقارات ليس لحسابها الخاص فحسب، بل أيضًا لحساب أطراف ثالثة، مما يساهم في تدفق إيراداتها.
توزيعات الأرباح
تشتهر شركة Gladstone Commercial بدفع أرباحها بشكل متسق. في عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح إجمالية قدرها 1.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع عائد أرباح يبلغ حوالي 8.4٪ على أساس سعر السهم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
| سنة | الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.24 | 8.5 |
| 2021 | 1.30 | 8.0 |
| 2022 | 1.34 | 8.4 |
استراتيجية الاستحواذ
تستخدم شركة جلادستون التجارية نهجًا استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ، حيث تقوم بالاستثمار في العقارات التي تظهر خصائص التدفق النقدي القوية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أكملت الشركة عمليات استحواذ بقيمة 297 مليون دولار، مما عزز محفظتها بأصول عالية الجودة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Gladstone Commercial حوالي 495 مليون دولار، ويبلغ سعر السهم حوالي 14.10 دولارًا. يشير أداء أسهم الشركة إلى ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وقدراتها على توليد الإيرادات.
تمويل الديون
يلعب التمويل دورًا حاسمًا في عمليات جلادستون. بلغ إجمالي ديون شركة جلادستون التجارية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 حوالي 300 مليون دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.0، مما يوضح استراتيجية الرافعة المالية المتوازنة.
الكفاءة التشغيلية
تركز شركة Gladstone Commercial على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من الربحية. وأفادت الشركة أ صافي الدخل التشغيلي (NOI) هامش حوالي 75% لعام 2022.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (مليون دولار) | 704 |
| إجمالي الالتزامات (مليون دولار) | 300 |
| صافي الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 44.6 |
| هامش NOI (%) | 75 |
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support