Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
Eine kurze Geschichte der Gladstone Commercial Corporation (gut)
Foundation und Erstes öffentliches Angebot
Die Gladstone Commercial Cormeration wurde 2003 gegründet und wurde öffentlich gegen die NASDAQ unter dem Tickersymbol gehandelt GUT. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an gewerblichen Immobilien in den USA.
Anlagestrategie
Die Gladstone Commercial Corporation beschäftigt eine Strategie, die sich auf den Erwerb von Immobilien konzentriert, die netto mieten, um kreditwürdige Mieter zu erwerben. Ab Oktober 2023 besteht das Anlageportfolio des Unternehmens aus Over 115 Eigenschaften In verschiedenen Sektoren, einschließlich Industrie, Büro und Einzelhandel.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2023 meldete Gladstone einen Umsatz von ungefähr 29 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat konsequent ein Ausschüttungsquote von rund um 80%, widerspiegelt sein Engagement für die Bereitstellung von Renditen an die Aktionäre durch regelmäßige Dividendenzahlungen.
Dividenden
Ab Oktober 2023 steht die jährliche Dividendenausschüttung der Gladstone Commercial Cormeration auf $1.44 pro Aktie. Die monatliche Dividendenverteilung beträgt ungefähr $0.12, mit der Dividendenrendite ungefähr ungefähr 8.2%.
Portfolio Overview
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des gesamten Portfolios | Durchschnittliche Mietdauer (Jahre) |
|---|---|---|---|
| Industriell | 65 | 57% | 7.3 |
| Büro | 35 | 30% | 5.6 |
| Einzelhandel | 15 | 13% | 4.1 |
Geografische Diversifizierung
Die Immobilien von Gladstone befinden sich in 27 Bundesstaaten mit erheblichen Beständen in den folgenden Märkten:
- Texas: 15%
- Florida: 10%
- Kalifornien: 8%
- Virginia: 7%
- Illinois: 6%
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 absolvierte Gladstone mehrere strategische Akquisitionen und investierte über 50 Millionen Dollar in Immobilien in Schlüsselmärkten. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Industrieanlage in Texas für 20 Millionen Dollar
- Büroeigentum in Florida für 15 Millionen Dollar
- Einzelhandelsflächen in Illinois für 10 Millionen Dollar
Marktposition und Aussicht
Die Gladstone Commercial Corporation wird weiterhin als führender Akteur im Immobiliensektor der Net Lease anerkannt. Ab Oktober 2023 liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf ungefähr 350 Millionen Dollarmit einem fortlaufenden Fokus auf die Erweiterung seines Portfolios und die Verbesserung des Shareholder -Werts.
A WHO BEHANNTE GLADSTONE COMMERCAL CORPORATION (gut)
Eigentümerstruktur
Die Gladstone Commercial Corporation (Good) ist ein börsennotierter Immobilieninvestitionstrust (REIT). Das Eigentum an Good wird zwischen verschiedenen institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern verteilt. Nach den neuesten verfügbaren Daten ab Q3 2023:
| Eigentümertyp | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Marktwert ($) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 54.3% | 4,150,000 | 78,000,000 |
| Einzelinvestoren | 40.2% | 3,000,000 | 56,000,000 |
| Insiderbesitz | 5.5% | 420,000 | 7,840,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Ab dem dritten Quartal 2023 umfassen einige der größten institutionellen Aktionäre der Gladstone Commercial Corporation:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz | Marktwert ($) |
|---|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 1,200,000 | 15.0% | 22,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 900,000 | 11.0% | 16,875,000 |
| State Street Corporation | 750,000 | 9.0% | 14,062,500 |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 7.5% | 11,250,000 |
Führungsführung
Das Executive Leadership Team der Gladstone Commercial Corporation hat auch eine erhebliche Anzahl von Aktien:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| David Gladstone | Präsident und CEO | 300,000 | 3.75% |
| Michael H. Gladstone | Vizepräsident | 120,000 | 1.5% |
| Robert H. Pritchett | CFO | 50,000 | 0.625% |
Neuere Leistungsindikatoren
Die Gladstone Commercial Corporation hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte finanzielle Leistung erzielt. Zu den wichtigsten Metriken gehören:
- Marktkapitalisierung: 144 Millionen Dollar
- Dividendenrendite: 7.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.08
- Jährige Gesamtrendite (ab Q3 2023): 12.4%
Aktien -Trends
Im letzten Jahr haben Eigentümertrends gezeigt:
- Anstieg des institutionellen Eigentums: 3,2% von Q2 bis Q3 2023
- Einzelhandelsinvestoreninteresse: Im gleichen Zeitraum um 2,5% erhöht
- Insiderverkauf: Auf 0,5% der gesamten Insideranteile begrenzt
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Als börsennotiertes Unternehmen ist das Eigentum der Gladstone Commercial Cormeration dynamisch, beeinflusst von Marktbedingungen, Anlagestrategien der wichtigsten Stakeholder und der Leistung des REIT in der Wettbewerbslandschaft.
Mission Statement Gladstone Commercial Corporation (Good)
Kernzweck
Der zentrale Zweck der Gladstone Commercial Corporation (Good) besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio von gewerblichen Immobilien zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten, das vorhersehbare Cashflow und langfristige Kapitalerschätzung erzeugt.
Vision Statement
Die Gladstone Commercial Cormeration sieht sich als führender Anbieter von Gewerbeimmobilieninvestitionen vor und konzentriert sich auf Immobilien, die nachhaltige Renditen erzielen und gleichzeitig einen wertorientierten Ansatz für das Vermögensverwaltung fördern.
Werte und Prinzipien
Die Gladstone Commercial Corporation tätigt eine Grundlage starker Werte, darunter:
- Integrität: Ehrlichkeit und Transparenz in allen Geschäften aufrechterhalten.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Handlungen und Entscheidungen übernehmen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Leistungsstandards.
- Innovation: Veränderungen umnehmen, um Prozesse und Ergebnisse zu verbessern.
Finanziell Overview
Ab Oktober 2023 meldete die Gladstone Commercial Cormeration die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2023) | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2023) | 12,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 800 Millionen Dollar |
| Marktkapitalisierung | 700 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 7.8% |
Anlagestrategie
Die Gladstone Commercial Corporation konzentriert sich auf eine disziplinierte Anlagestrategie, die priorisiert:
- Erwerb von Qualitätsressourcen: Immobilien mit starken Grundlagen und Wachstumspotenzial abzielen.
- Verschiedenes Portfolio: Gewährleistung der Immobilienmischung in verschiedenen Sektoren wie Büro, Industrie und Einzelhandel.
- Langzeitpachtverträge: Priorisierung von Mietern mit starken Kreditratings und langfristigen Leasingvereinbarungen.
Soziale Verantwortung
Das Leitbild betont ein Engagement für die soziale Verantwortung, einschließlich:
- Community Engagement: Investitionen in lokale Gemeinden, in denen sich Immobilien befinden.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Implementierung umweltfreundlicher Praktiken in der Immobilienverwaltung.
- Wohlbefinden der Mitarbeiter: Bereitstellung eines unterstützenden Arbeitsumfelds und Entwicklungsmöglichkeiten.
Jüngste Akquisitionen
Im Vorjahr hat die Gladstone Commercial Corporation erhebliche Akquisitionen getätigt, wodurch ihr Portfolio verbessert wurde:
| Eigentum | Erwerbsdatum | Standort | Investitionsbetrag |
|---|---|---|---|
| Sunrise Office Center | März 2023 | Las Vegas, NV | 15 Millionen Dollar |
| Lakewood Industrial Park | Juli 2023 | Lakewood, co | 22 Millionen Dollar |
| Ridgefield Retail Plaza | September 2023 | Ridgefield, WA | 10 Millionen Dollar |
Zukünftige Bestrebungen
Die Gladstone Commercial Corporation zielt darauf ab, ihre Beteiligungen zu erweitern und den Aktionärswert zu verbessern:
- Strategisches Wachstum: Identifizieren von Schlüsselmärkten für die Expansion.
- Verbesserung der Portfolioqualität: Entsorgung von Nicht-Kern-Vermögenswerten, um die Operationen zu optimieren.
- Nutzungstechnologie: Verwendung fortschrittlicher Analysen zur Entscheidungsfindung.
Wie Gladstone Commercial Corporation (gut) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Gladstone Commercial Corporation (Good) fungiert als Immobilieninvestitionstrust (REIT) und konzentriert sich auf den Erwerb, Besitz und Betrieb von Netto -gemieteten gewerblichen Immobilien. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Einzel-, Industrie- und Büroimmobilien in den USA.
Portfolio Overview
Zum 30. September 2023 verfügt die Gladstone Commercial Corporation über ein diversifiziertes Portfolio mit:
- Anzahl der Eigenschaften: 131
- Gesamtquadratmeterzahl: ca. 13,0 Millionen Quadratfuß
- Geografische Verteilung: Immobilien in 29 Zuständen befinden sich
Finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal von 2023 umfassten die finanziellen Metriken:
- Gesamtumsatz: 22,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 8,9 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 0,30 USD
- Fonds aus Operations (FFO): 11,5 Millionen US -Dollar
- FFO pro Aktie: 0,40 USD
Marktkapitalisierung
Ab dem 25. Oktober 2023 liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei rund 375 Millionen US -Dollar.
Dividenden
Die Gladstone Commercial Corporation unterhält eine konsistente Dividendenpolitik. Zu den jüngsten Dividendeninformationen gehören:
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,125 USD
- Jährliche Dividendenrendite: 7,5%
- Dividendenausschüttungsquote: 75%
Anlagestrategie
Das Unternehmen verfolgt einen strategischen Ansatz für den Immobilienakquisition, der sich auf:
- Immobilien mit langfristigen Leasingvereinbarungen (durchschnittliche Mietzeit: 10 Jahre)
- Kreditwürdige Mieter
- Geografische Diversifizierung
Top -Mieter
Die besten Mieter der Gladstone Commercial Corporation zum 30. September 2023 bestehen aus:
| Mieter | Prozentsatz der Mieteinnahmen | Mietjahresjahr |
|---|---|---|
| FedEx | 12% | 2028 |
| GE -Transport | 10% | 2030 |
| Postdienst der Vereinigten Staaten | 8% | 2035 |
| Johnson kontrolliert | 7% | 2026 |
| Walgreens | 6% | 2029 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 machte das Unternehmen mehrere bemerkenswerte Akquisitionen, darunter:
- Industrieanlage in Ohio für 10 Millionen US -Dollar
- Bürogebäude in Texas für 15 Millionen US -Dollar
- Lagerhaus in Pennsylvania für 8 Millionen US -Dollar
Schulden Profile
Die Schuldenstruktur zum 30. September 2023 ist gekennzeichnet durch:
- Gesamtverschuldung: 200 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: 1,5
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4,2%
Aktienleistung
Die Aktienleistungskennzahlen zum 25. Oktober 2023 sind wie folgt:
- Aktueller Aktienkurs: 9,50 USD
- 52-Wochen hoch: $ 12.00
- 52-Wochen Tief: $ 8.00
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 75.000 Aktien
Ausblick
Die Gladstone Commercial Corporation ist bestrebt, ihre Wachstumsverletzung fortzusetzen, indem sie ihr Portfolio erweitert und starke Mieterbeziehungen aufrechterhalten, sich auf Nachhaltigkeit konzentriert und den Wert von Shareholder verbessert.
Wie Gladstone Commercial Corporation (gut) Geld verdient
Immobilieninvestitionen
Die Gladstone Commercial Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Investitionen in gewerbliche Immobilien. Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen, 136 Immobilien in 27 Bundesstaaten zu besitzen, wobei eine Gesamtquadratmeterzahl von rund 13,4 Millionen Quadratmeter groß ist.
Mieteinkommen
Die Haupteinnahmequelle für Gladstone -Werbespot Mieteinkommen. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr betrug der Mietumsatz rund 59,3 Mio. USD, was ein Wachstum von rund 10% gegenüber dem Vorjahr zeigte.
| Jahr | Mietumsatz (Millionen US -Dollar) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 49.6 | N / A |
| 2021 | 53.8 | 4.2 |
| 2022 | 59.3 | 10.3 |
Leasingstrukturen
Gladstone Commercial nutzt verschiedene Mietstrukturen, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren Netto -Leasingverträge. Zum 30. Juni 2023 waren ungefähr 98% der Mietverträge Netto -Mietverträge, bei denen häufig die Mieter Grundsteuern, Versicherungen und Wartungskosten abdecken. Diese Struktur minimiert die operativen Risiken für den Vermieter.
Mieterdiversifizierung
Das Portfolio des Unternehmens ist in mehreren Sektoren diversifiziert, darunter:
- Industrie: 48%
- Büro: 39%
- Einzelhandel: 13%
Immobilienverwaltungsgebühren
Neben dem Mieteinkommen erzielt Gladstone Commercial auch Einnahmen durch Immobilienverwaltungsgebühren. Das Unternehmen verwaltet Immobilien nicht nur für sein eigenes Konto, sondern auch für Dritte, was zu seiner Einnahmequelle beiträgt.
Dividenden
Gladstone Commercial ist bekannt für seine konsequente Dividendenzahlung. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen eine Dividenden von insgesamt 1,34 USD je Aktie, wobei eine Dividendenrendite von ca. 8,4% auf der Grundlage des Aktienkurs zum 31. Dezember 2022 basierte.
| Jahr | Dividenden deklariert ($ pro Aktie) | Dividendenrendite (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.24 | 8.5 |
| 2021 | 1.30 | 8.0 |
| 2022 | 1.34 | 8.4 |
Erwerbsstrategie
Gladstone Commercial setzt einen strategischen Ansatz für Akquisitionen ein und trifft Investitionen in Immobilien, die starke Merkmale des Cashflows zeigen. Ab dem zweiten Quartal 2023 absolvierte das Unternehmen Akquisitionen im Wert von 297 Millionen US-Dollar und verbesserte sein Portfolio mit hochwertigen Vermögenswerten.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab Oktober 2023 belief sich die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial bei rund 495 Millionen US -Dollar mit einem Aktienkurs von rund 14,10 USD. Die Aktienleistung des Unternehmens zeigt das Vertrauen der Anleger in seine Geschäftsmodell- und Umsatzerzeugung.
Fremdfinanzierung
Die Finanzierung spielt eine entscheidende Rolle bei Gladstones Geschäftstätigkeit. Die Gesamtverschuldung von Gladstone Commercial im zweiten Quartal 2023 betrug ungefähr 300 Millionen US-Dollar, wobei eine Verschuldung von 1,0 eine Verschuldung von 1,0 veranschaulicht, was eine ausgewogene Hebelstrategie veranschaulicht.
Betriebseffizienz
Gladstone Commercial konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren. Das Unternehmen meldete a Netto -Betriebsergebnis (NOI) Marge von rund 75% für das Jahr 2022.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen (Millionen US -Dollar) | 704 |
| Gesamtverbindlichkeiten (Millionen US -Dollar) | 300 |
| Netto -Betriebsergebnis (Mio. USD) | 44.6 |
| NOI Marge (%) | 75 |
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