Guidewire Software, Inc. (GWRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guidewire Software, Inc.
تأسست شركة Guidewire Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GWRE) في عام 2001، وهي متخصصة في تقديم حلول برمجية لشركات التأمين على الممتلكات والحوادث. لقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث قامت بتوسيع عروض منتجاتها وزيادة تواجدها في السوق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Guidewire عن إجمالي إيرادات قدرها 343.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 258.6 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. ويمكن أن يعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة خدمات الاشتراك والدعم، والتي تعتبر ضرورية لنموذج الإيرادات المتكررة للشركة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 2024 | $343.7 | $(6.1) | $(0.07) |
| 2023 | $258.6 | $(111.9) | $(1.36) |
| 2022 | $210.3 | $(180.4) | $(2.16) |
أداء المخزون
كان سعر إغلاق سهم Guidewire في 31 يوليو 2024 هو 150.07 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 84.82 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 و77.72 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. وشاركت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 138.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024. من برنامج تمت الموافقة عليه مسبقًا بقيمة 400 مليون دولار.
الاستثمارات الاستراتيجية
في السنة المالية 2024، استثمرت شركة Guidewire 1.3 مليون دولار أمريكي في استثمارات استراتيجية جديدة، بانخفاض من 10.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت الاستثمارات الإستراتيجية ضرورية لتعزيز المخزون التكنولوجي للشركة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
مصاريف التشغيل والالتزامات
وبلغت تكاليف الإيجار التشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، 12.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي التزامات الإيجار البالغة 44 مليون دولار أمريكي. وصلت تعويضات الموظفين المستحقة للشركة إلى 109.1 مليون دولار، مما يشير إلى استثمار قوي في اكتساب المواهب والاحتفاظ بها.
| فئة الالتزامات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تعويضات الموظفين المستحقة | $109,084 |
| التزامات الإيجار | $44,016 |
| الالتزامات المتداولة الأخرى | $32,584 |
ملاحظات كبار قابلة للتحويل
في مارس 2018، أصدرت جايدواير 400 مليون دولار أمريكي من سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في مارس 2025. وبلغ صافي العائدات من هذا الإصدار حوالي 387.2 مليون دولار أمريكي بعد خصم تكاليف الإصدار. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تواصل الشركة إدارة هذه الالتزامات بفعالية، مع تأثير معدلات التحويل المتوقعة على هيكل رأس مالها.
الموقف الضريبي
بالنسبة للسنة المالية 2024، اعترفت جايدواير بمزايا ضريبة الدخل بقيمة 20.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويختلف معدل الضريبة الفعلي بسبب ضرائب الولاية وعوامل أخرى، حيث تم الإبلاغ عن صافي أصول الضرائب المؤجلة بمبلغ 250.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو. ، 2024.
البحث والتطوير
ركزت شركة Guidewire على الابتكار، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 16.2 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز حلولها البرمجية والحفاظ على المزايا التنافسية في مجال تكنولوجيا التأمين.
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $16.2 | $15.0 | $14.7 |
تواصل شركة "جايدواير" ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا التأمين، من خلال الاستفادة من مواردها المالية واستثماراتها الاستراتيجية والتزامها بالابتكار لدفع النمو المستقبلي. اعتبارًا من عام 2024، ستظل الشركة تركز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها في سوق تنافسية بشكل متزايد.
من يملك شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) 83,025,637 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. أكبر المساهمين هم:
- شركة بلاك روك - ملكية 12.5% (حوالي 10.4 مليون سهم)
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 10.2% (حوالي 8.5 مليون سهم)
- FMR LLC (الإخلاص) - ملكية 8.4% (حوالي 6.9 مليون سهم)
- SSgA إدارة الأموال، وشركة - ملكية 5.1% (حوالي 4.2 مليون سهم)
- المستثمرين المؤسسيين الآخرين - 30% ملكية تراكمية
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 10,400,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 8,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.4% | 6,900,000 |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.1% | 4,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 24,900,000 |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت ملكية المطلعين حوالي 3.5%، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المسؤولون التنفيذيون والمديرون.
- الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك: 1.0% (حوالي 800,000 سهم)
- التنفيذيين الآخرين: 2.5% (حوالي 2,000,000 سهم)
أداء السوق
كان آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه للأسهم العادية لشركة Guidewire Software, Inc. في 31 يوليو 2024 هو $150.07 لكل سهم. وكان متوسط حجم التداول اليومي للشهر الماضي تقريبًا 450.000 سهم.
تكوين حاملي الأسهم
تكوين المساهمين كما في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
- المستثمرون المؤسسيون: 65%
- مستثمرو التجزئة: 20%
- المطلعون: 3.5%
- الكيانات الأخرى (مثل صناديق الاستثمار المشتركة): 11.5%
السندات القابلة للتحويل والديون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة العادلة للسندات الممتازة القابلة للتحويل 528.0 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن إجمالي المطلوبات بمبلغ 883.6 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت شركة Guidewire Software:
- إجمالي الإيرادات: 980.5 مليون دولار
- صافي الدخل (الخسارة): (6.1) مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $(0.07)
التطورات الأخيرة
خلال السنة المالية 2024، لم تقم شركة Guidewire بإعادة شراء أي أسهم بموجب برنامج إعادة الشراء المعتمد الخاص بها، والذي يظل عند مستوى 138.2 مليون دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
بيان مهمة شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Guidewire Software, Inc. على توفير منصة تقنية تمكن شركات التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C) من المشاركة والابتكار والنمو بكفاءة. تؤكد المهمة على الاستفادة من البيانات والتحليلات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) لدعم عمليات التأمين الأساسية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- نجاح العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء ونجاحهم.
- ابتكار: التطور المستمر لتلبية متطلبات السوق والتقدم التكنولوجي.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة لتعزيز الإبداع وحل المشكلات.
الأداء المالي الأخير
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $980,497 | $(6,103) | $(52,573) | $583,361 |
| 2023 | $905,341 | $(111,855) | $(149,490) | $458,211 |
| 2022 | $812,614 | $(180,431) | $(199,447) | $377,176 |
قاعدة العملاء وتحديد المواقع في السوق
تخدم شركة Guidewire مجموعة متنوعة من العملاء في المقام الأول في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان أكبر عشرة عملاء يمثلون 22% من إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). وتهدف الشركة إلى تقليل الاعتماد على عدد صغير من العملاء من خلال توسيع قاعدة عملائها.
مشاركة الموظفين والثقافة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، وظفت شركة Guidewire 3,469 فردًا على مستوى العالم، مع التركيز على خلق ثقافة شاملة تعزز مشاركة الموظفين وتطويرهم. أنشأت الشركة العديد من مجموعات موارد الموظفين لتعزيز التنوع ودعم التركيبة السكانية المختلفة.
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2024، استثمرت شركة Guidewire مبلغ 269.4 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الشركة المتمثلة في دفع الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
تواصل شركة Guidewire تطوير عروض خدماتها، مع التركيز على الحلول السحابية وخدمات الاشتراك. وتهدف الشركة إلى نقل المزيد من العملاء من ترخيص البرامج التقليدية إلى الخدمات السحابية، والتي من المتوقع أن تهيمن على المبيعات المستقبلية.
المقاييس المالية
| متري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $547,992 | $401,813 | $614,686 |
| رأس المال العامل (بالآلاف) | $457,899 | $726,342 | لا يوجد |
| إجمالي الأصول (بالآلاف) | $2,226,294 | $2,027,888 | لا يوجد |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | $1,342,732 | $1,199,466 | لا يوجد |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان سعر سهم Guidewire هو 150.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في اتجاهها الاستراتيجي وموقعها في السوق.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Guidewire إلى تعزيز تواجدها في السوق من خلال تعزيز منصتها التكنولوجية وتوسيع قاعدة عملائها. وتركز الشركة على التكيف مع التغيرات في الصناعة وتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع التأمين.
كيف تعمل شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE).
شركة Overview
تعد شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) شركة رائدة في مجال توفير الحلول البرمجية لصناعة التأمين العالمية على الممتلكات والحوادث (P&C). تتخصص الشركة في تقديم الخدمات السحابية، وترخيص التطبيقات البرمجية، وتقديم الخدمات المهنية لعملائها. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعمل Guidewire وفقًا لنموذج الاشتراك، حيث تنقل العديد من العملاء من الترخيص التقليدي إلى الاشتراكات السحابية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Guidewire عن إجمالي إيرادات قدرها 980.5 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 905.3 مليون دولار في العام السابق. توزيع مصادر الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2024 (بالآلاف) | السنة المالية 2023 (بالآلاف) | السنة المالية 2022 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $549,087 | $429,667 | $343,708 |
| رخصة | $250,176 | $265,593 | $258,631 |
| خدمات | $181,234 | $210,081 | $210,275 |
| إجمالي الإيرادات | $980,497 | $905,341 | $812,614 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للعام المالي 2024 397.1 مليون دولار، مقارنة ب 447.1 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل مكونات التكلفة في الجدول أدناه:
| نوع التكلفة | السنة المالية 2024 (بالآلاف) | السنة المالية 2023 (بالآلاف) | السنة المالية 2022 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $204,794 | $210,507 | $202,832 |
| رخصة | $4,536 | $6,488 | $8,754 |
| خدمات | $187,806 | $230,135 | $223,852 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $397,136 | $447,130 | $435,438 |
إجمالي الربح والهامش
حققت شركة Guidewire ربحًا إجماليًا قدره 583.4 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يترجم إلى هامش إجمالي قدره 59%، من 51% في عام 2023. إجمالي الربح حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $344,293 | 63% |
| رخصة | $245,640 | 98% |
| خدمات | ($6,572) | (4)% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $583,361 | 59% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للعام المالي 2024 635.9 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| نوع المصاريف | السنة المالية 2024 (بالآلاف) | السنة المالية 2023 (بالآلاف) | السنة المالية 2022 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $269,381 | $249,746 | $229,230 |
| المبيعات والتسويق | $199,033 | $188,224 | $182,620 |
| العامة والإدارية | $167,520 | $169,731 | $164,773 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $635,934 | $607,701 | $576,623 |
صافي الدخل والخسارة
في السنة المالية 2024، سجلت شركة Guidewire خسارة صافية قدرها 6.1 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 111.9 مليون دولار في السنة المالية 2023. وكان صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد للسنة المالية 2024 هو ($0.07).
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد وما في حكمه 548.0 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وكان رأس المال العامل 457.9 مليون دولار، انخفاضا من 726.3 مليون دولار في العام السابق. سجلت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية 195.7 مليون دولار في السنة المالية 2024.
الموظف والمقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم توظيف شركة Guidewire 1,169 العاملين في مجال البحث والتطوير، 477 في المبيعات والتسويق، و 613 في العمليات السحابية والدعم الفني. يتكون فريق الخدمات المهنية من 750 موظفين.
حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 يوليو 2024 1.34 مليار دولار. كان لدى الشركة 83,025,637 الأسهم القائمة، مع رأس المال الإضافي المدفوع 1.98 مليار دولار.
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أُغلق سهم Guidewire عند $150.07، مع القيمة السوقية التي تعكس التحول المستمر نحو الحلول المستندة إلى السحابة.
كيف تجني شركة Guidewire Software, Inc. (GWRE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Guidewire Software, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاث فئات رئيسية:
- الاشتراك والدعم
- رخصة
- خدمات
إيرادات الاشتراك والدعم
وفي السنة المالية 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراك والدعم 549.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 429.7 مليون دولار في السنة المالية 2023. وشكلت هذه الفئة 56% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، ارتفاعًا من 48% في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| يكتب | إيرادات السنة المالية 2024 (بالآلاف) | إيرادات السنة المالية 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | $477,460 | $352,145 | $125,315 |
| يدعم | $71,627 | $77,522 | $(5,895) |
يتم الاعتراف بإيرادات الاشتراك بشكل نسبي على مدى مدة الترتيب، والتي تتراوح عادةً ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع إصدار فاتورة لمعظم العملاء سنويًا مقدمًا.
إيرادات الترخيص
بلغت إيرادات الترخيص للعام المالي 2024 250.2 مليون دولار، تراجع من 265.6 مليون دولار في العام المالي 2023. وتمثل هذه الفئة 26% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، بانخفاض عن 29% في عام 2023. وتشمل إيرادات الترخيص ما يلي:
- إيرادات الترخيص لأجل: 248.8 مليون دولار
- إيرادات الترخيص الدائمة: 1.3 مليون دولار
ويعزى هذا الانخفاض إلى انتقال العملاء من التراخيص محددة المدة إلى اتفاقيات الاشتراك السحابي.
إيرادات الخدمات
انخفضت إيرادات الخدمات إلى 181.2 مليون دولار في العام المالي 2024 من 210.1 مليون دولار في عام 2023 يمثل 18% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 23%. تأتي هذه الإيرادات بشكل أساسي من:
- خدمات التنفيذ والهجرة
- مصاريف السفر القابلة للتعويض
- رسوم التدريب
يتم إثبات إيرادات الخدمات على أساس الوقت والمواد المستخدمة، ويتم إصدار فاتورة بأغلبية هذه الخدمات عند تقديم الخدمة.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Guidewire في السنة المالية 2024 397.1 مليون دولار، مخفض من 447.1 مليون دولار في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| يكتب | تكلفة السنة المالية 2024 (بالآلاف) | تكلفة السنة المالية 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $204,794 | $210,507 |
| رخصة | $4,536 | $6,488 |
| خدمات | $187,806 | $230,135 |
بلغ إجمالي الربح للعام المالي 2024 583.4 مليون دولار، هامش 60%، مقارنة ب 51% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Guidewire في السنة المالية 2024 635.9 مليون دولار، زيادة من 607.7 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية هو كما يلي:
| يكتب | تكلفة السنة المالية 2024 (بالآلاف) | تكلفة السنة المالية 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $269,381 | $249,746 |
| المبيعات والتسويق | $199,033 | $188,224 |
| العامة والإدارية | $167,520 | $169,731 |
زادت نفقات البحث والتطوير بسبب تكاليف الموظفين والاستثمارات في القدرات السحابية.
صافي الدخل
أعلنت شركة Guidewire عن خسارة صافية قدرها 6.1 مليون دولار في السنة المالية 2024، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 111.9 مليون دولار في عام 2023. وكان صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد $(0.07) لعام 2024 مقارنة بـ $(1.36) في عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن تستمر إيرادات الاشتراك في النمو مع انتقال المزيد من العملاء من التراخيص محددة المدة إلى نماذج الاشتراك. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان المبلغ الإجمالي لالتزامات الأداء المتبقية تقريبًا 2 مليار دولار.
Guidewire Software, Inc. (GWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support