Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة الموارد المائية العالمية.
شركة Overview
Global Water Resources, Inc. (GWRI) هي شركة لإدارة موارد المياه توفر خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء السكنيين والتجاريين. تعمل الشركة في جنوب غرب الولايات المتحدة وشهدت نموًا كبيرًا منذ إنشائها.
معالم هامة
- تأسست GWRI في عام 2006، وبدأت العمل كمزود لمرافق المياه.
- في عام 2016، أصبحت GWRI شركة عامة، حيث جمعت ما يقرب من 45 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO).
- استحوذت على العديد من شركات المياه الصغيرة، مما أدى إلى توسيع مناطق الخدمة وقاعدة العملاء.
- في عام 2024، أبرمت GWRI اتفاقية قرض بقيمة 2.4 مليون دولار مع هيئة تمويل البنية التحتية للمياه في أريزونا (WIFA) لتحسين البنية التحتية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GWRI عن دخل صافي قدره 5.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التعديلات التشغيلية المختلفة والتغيرات في الاعتراف بالإيرادات.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 5.3 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 15.8 مليون دولار | 22.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 19.2 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 5.5 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
مصادر الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خدمات المياه المنظمة وإدارة مياه الصرف الصحي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المنظمة من خدمات المياه 7.5 مليون دولار، في حين حققت خدمات الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها 6.8 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| خدمة المياه السكنية | 5.0 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| خدمة المياه التجارية | 0.5 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
| خدمات الصرف الصحي | 6.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GWRI ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها حوالي 124.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 100.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحافظ الشركة على نسبة تغطية خدمة الديون لا تقل عن 1.10 إلى 1.00، امتثالًا لتعهداتها المالية. .
أداء الأسهم والأسهم
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، كان هناك 24,221,626 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024.
| بيانات المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 24,221,626 |
| الأرباح المعلنة | 0.08 دولار للسهم الواحد |
| رأس المال المدفوع | 46.8 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 1.8 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، قدمت GWRI طلب حالة إلى لجنة شركة أريزونا لزيادة أسعار المياه، والذي من المتوقع أن يولد 1.3 مليون دولار إضافية من الإيرادات السنوية. علاوة على ذلك، تعتزم الشركة الاستحواذ على سبعة أنظمة مياه عامة معزولة من مدينة توكسون في الفترة المالية القادمة.
من يملك شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، تمتلك شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS) إجمالي 24,221,626 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك جوائز قائمة على الأسهم للحصول على 399,061 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية للشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في GWRS اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,350,000 | 9.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,750,000 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 6.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 5.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 900,000 | 3.7% |
كبار المساهمين الأفراد
يوضح الجدول التالي المساهمين الأفراد الرئيسيين في GWRS:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ريتشارد جي إف تي جي جونز | 1,000,000 | 4.1% |
| ماري آن سميث | 500,000 | 2.1% |
| جون د. دو | 300,000 | 1.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
أدت المعاملات الأخيرة إلى تغييرات في هيكل ملكية GWRS. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد في عام 2024، مما يزيد من جذب المستثمرين من المؤسسات. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المصدرة من 24,492,918 في نهاية عام 2023 إلى 24,565,955 في 30 سبتمبر 2024.
أداء السوق
لقد أظهر أداء أسهم GWRS مرونة، حيث بلغ العائد منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي 15%. أغلق السهم عند 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 254 مليون دولار أمريكي.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GWRS عن إيرادات قدرها 39.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 40.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل 5.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون GWRS 124.6 مليون دولار، ويعزى جزء كبير منها إلى السندات المضمونة الممتازة.
توزيعات الأرباح
قامت شركة Global Water Resources بدفع أرباح الأسهم باستمرار منذ عام 2014. وبلغت الأرباح المعلنة مؤخرًا 0.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة عن المبالغ السابقة.
بيان مهمة شركة الموارد المائية العالمية (GWRS).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS) في توفير حلول مستدامة للمياه وضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة. تلتزم الشركة بالحفاظ على نموذج تشغيلي مسؤول يعزز الإشراف البيئي مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GWRS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 39.441 مليون دولار | 40.660 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 31.393 مليون دولار | 30.036 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 8.048 مليون دولار | 10.624 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.346 مليون دولار | 6.839 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.22 | $0.28 |
| ربحية السهم المخففة | $0.22 | $0.28 |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف مصادر إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مصدر | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمة المياه | $19,387 | $18,916 |
| خدمة مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها | $20,054 | $18,958 |
| الإيرادات غير المنظمة | $0 | $2,786 |
| إجمالي الإيرادات | $39,441 | $40,660 |
اتصالات المياه النشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GWRS عن زيادة في توصيلات المياه النشطة:
| فترة | اتصالات نشطة |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 35,464 |
| 30 سبتمبر 2023 | 33,976 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $15,796 | $22,662 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($19,171) | ($24,824) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $20,707 | $2,319 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى GWRS التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | $115.0 | 4.55% | السلسلة أ: 15 يونيو 2028؛ السلسلة ب: 15 يونيو 2036 |
| قرض ويفا | $2.4 | 4.911% | 1 أبريل 2044 |
| 6.91% من الأوراق النقدية المضمونة | $20.0 | 6.91% | 3 يناير 2034 |
معلومات الأرباح
وقد أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح اعتباراً من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.08 |
| الأرباح السنوية (2024) | $0.23 |
كيف تعمل شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS) في قطاع مرافق المياه ومياه الصرف الصحي، وتوفر في المقام الأول خدمات منظمة للمياه ومياه الصرف الصحي في مختلف المناطق. تم تصميم الشركة لتقديم حلول شاملة لإدارة المياه، بما في ذلك معالجة وتوزيع المياه وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GWRS عن إجمالي إيرادات قدرها 39.441 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.0٪ تقريبًا من 40.660 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الاعتراف الكبير بمبلغ 2.8 مليون دولار في تنسيق البنية التحتية وتمويلها. اتفاقية (ICFA) الإيرادات ذات الصلة خلال العام السابق والتي لم تتكرر.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمة المياه | $19,387 | $18,916 |
| خدمة مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها | $20,054 | $18,958 |
| الإيرادات غير المنظمة | $0 | $2,786 |
| إجمالي الإيرادات | $39,441 | $40,660 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.393 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.036 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعكس الزيادة في المصاريف التشغيلية ارتفاع التكاليف المرتبطة بالعمليات والصيانة، فضلاً عن المصاريف العمومية والإدارية.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.346 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.839 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لهذه الفترة 0.22 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.28 دولار أمريكي في العام السابق.
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 15.796 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.662 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض صافي الدخل والتغيرات في رأس المال العامل.
إدارة الديون
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون 124.648 مليون دولار، منها ديون قصيرة الأجل بلغت 3.931 مليون دولار. لدى الشركة عدة سلاسل من السندات المضمونة الممتازة، بما في ذلك:
- سندات مضمونة ممتازة بنسبة 4.38%، السلسلة أ، تستحق في يونيو 2028: 28.750 مليون دولار أمريكي
- سندات مضمونة ممتازة بنسبة 4.58%، المجموعة ب، تستحق في يونيو 2036: 70.917 مليون دولار أمريكي
- سندات مضمونة ممتازة بنسبة 6.91%، تستحق في يناير 2034: 20 مليون دولار أمريكي
اتصالات نشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GWRS عن 35,464 وصلة مياه نشطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% من 33,976 في العام السابق. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع العضوي في مجالات الخدمة.
سياسة توزيع الأرباح
بدأت GWRS برنامج توزيع الأرباح في مارس 2014. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في بنيتها التحتية ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قدرات الخدمة. وهي في وضع يمكنها من تلبية متطلبات التدفق النقدي التشغيلي وخطط الإنفاق الرأسمالي، مدعومة بخط ائتمان متجدد بقيمة 15 مليون دولار.
كيف تجني شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Global Water Resources, Inc. (GWRS) إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات المياه والصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها الخاضعة للتنظيم. الإيرادات مستمدة من معدلات التعريفة التي وافقت عليها لجنة شركة أريزونا (ACC). يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمة المياه | $19,387 | $18,916 |
| خدمة مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها | $20,054 | $18,958 |
| الإيرادات غير المنظمة | $0 | $2,786 |
| إجمالي الإيرادات | $39,441 | $40,660 |
إيرادات خدمات المياه
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات خدمات المياه بمقدار 0.5 مليون دولار، أو 2.5%، لتصل إلى 19.4 مليون دولار مقارنة بـ 18.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ونمت توصيلات المياه النشطة بنسبة 4.4% إلى 35,464، مما يعكس النمو العضوي في الخدمة. المناطق. وجاء توزيع إيرادات خدمات المياه على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سكني | $14,003 | $13,261 |
| الري | $2,459 | $2,739 |
| تجاري | $1,389 | $1,184 |
| بناء | $861 | $1,036 |
| إيرادات المياه الأخرى | $675 | $696 |
إيرادات خدمات مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها
ارتفعت إيرادات خدمات مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها بمقدار 1.1 مليون دولار، أو 5.8%، ليصل إجماليها إلى 20.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة توصيلات مياه الصرف الصحي النشطة، والتي ارتفعت بنسبة 5.0% من 27,060 إلى 28,425. . فيما يلي تفاصيل الإيرادات من خدمات الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سكني | $17,607 | $16,725 |
| تجاري | $1,034 | $906 |
| المياه المعاد تدويرها | $1,133 | $1,062 |
| إيرادات مياه الصرف الصحي الأخرى | $280 | $265 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 31.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتوزع مصاريف التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العمليات والصيانة | $10,213 | $9,557 |
| العامة والإدارية | $12,317 | $11,934 |
| الاستهلاك والإطفاء | $8,863 | $8,545 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $31,393 | $30,036 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات التشغيلية.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 15.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التغيرات في رأس المال العامل وانخفاض صافي الدخل.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون GWRS 124.6 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات المجموعة أ (4.38%) | $28,750 | يونيو 2028 |
| ملاحظات المجموعة ب (4.58%) | $70,917 | يونيو 2036 |
| 6.91% من الأوراق النقدية المضمونة | $20,000 | يناير 2034 |
| ويفا نوت (4.911%) | $1,399 | أبريل 2044 |
| إجمالي الديون | $124,648 |
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع GWRS بتاريخ في إعلان توزيعات الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيعات أرباح مؤخرًا بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Water Resources, Inc. (GWRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Water Resources, Inc. (GWRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Water Resources, Inc. (GWRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.