Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Uma breve história da Global Water Resources, Inc.
Empresa Overview
A Global Water Resources, Inc. (GWRI) é uma empresa de gerenciamento de recursos hídricos que fornece serviços de água e águas residuais a clientes residenciais e comerciais. A empresa opera no sudoeste dos Estados Unidos e experimentou um crescimento significativo desde a sua criação.
Marcos significativos
- Fundada em 2006, a GWRI começou a operar como fornecedora de serviços públicos de água.
- Em 2016, a GWRI foi pública, arrecadando aproximadamente US $ 45 milhões em sua oferta pública inicial (IPO).
- Adquiriu várias empresas de água menores, expandindo suas áreas de serviço e base de clientes.
- Em 2024, a GWRI firmou um contrato de empréstimo por US $ 2,4 milhões com a Autoridade de Finanças de Infraestrutura de Água do Arizona (WIFA) para melhorar a infraestrutura.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GWRI registrou um lucro líquido de US $ 5,3 milhões, em comparação com US $ 6,8 milhões no mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída a vários ajustes operacionais e mudanças no reconhecimento de receita.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 5,3 milhões | US $ 6,8 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 15,8 milhões | US $ 22,7 milhões |
| Despesas de capital | US $ 19,2 milhões | US $ 18,6 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 5,5 milhões | US $ 5,4 milhões |
Fontes de receita
A empresa gera receita principalmente a partir de serviços regulamentados de água e gerenciamento de águas residuais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita regulamentada dos serviços de água totalizou US $ 7,5 milhões, enquanto os serviços de água residual e reciclados geraram US $ 6,8 milhões.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Serviço de água residencial | US $ 5,0 milhões | US $ 4,9 milhões |
| Serviço de água comercial | US $ 0,5 milhão | US $ 0,5 milhão |
| Serviços de águas residuais | US $ 6,8 milhões | US $ 6,5 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a GWRI tinha uma dívida de longo prazo, totalizando aproximadamente US $ 124,6 milhões, um aumento de US $ 100,7 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma taxa de cobertura do serviço de dívida de pelo menos 1,10 a 1,00, em complacência com seus convênios financeiros .
Equidade e compartilhar desempenho
Em 5 de novembro de 2024, havia 24.221.626 ações ordinárias em circulação. A empresa declarou dividendos de US $ 0,08 por ação no terceiro trimestre de 2024.
| Dados dos acionistas | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Ações em circulação | 24,221,626 |
| Dividendos declarados | US $ 0,08 por ação |
| Capital pago | US $ 46,8 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 1,8 milhão |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a GWRI apresentou um pedido de caso de taxa na Comissão de Corporação do Arizona para aumentar as taxas de água, que se projetou para gerar US $ 1,3 milhão adicionais em receita anual. Além disso, a empresa pretende adquirir sete sistemas de água pública isolados da cidade de Tucson no próximo período fiscal.
A OMS possui a Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Composição dos acionistas
Em 5 de novembro de 2024, a Global Water Resources, Inc. (GWRS) possui um total de 24.221.626 ações ordinárias em circulação. Além disso, existem prêmios em circulação em circulação para adquirir 399.061 ações adicionais das ações ordinárias da Companhia.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da GWRS a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,350,000 | 9.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,750,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 3.7% |
Principais acionistas individuais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas individuais da GWRS:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Richard J. F. T. G. Jones | 1,000,000 | 4.1% |
| Mary Ann Smith | 500,000 | 2.1% |
| John D. Doe | 300,000 | 1.2% |
Mudanças recentes na propriedade
Transações recentes levaram a mudanças na estrutura de propriedade do GWRS. A empresa declarou dividendos de US $ 0,08 por ação em 2024, atraindo ainda mais investidores institucionais. O número total de ações emitidas aumentou de 24.492.918 no final de 2023 para 24.565.955 até 30 de setembro de 2024.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da GWRS demonstrou resiliência, com um retorno de aproximadamente 15%. As ações fecharam em US $ 10,50 por ação em 5 de novembro de 2024, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 254 milhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GWRS registrou receitas de US $ 39,4 milhões, uma queda de US $ 40,7 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido ficou em US $ 5,3 milhões, abaixo de US $ 6,8 milhões em ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da GWRS totalizou US $ 124,6 milhões, com uma parcela significativa atribuída a notas seguras sênior.
Dividendos
Os recursos hídricos globais pagam consistentemente dividendos desde 2014. O dividendo recente declarado foi de US $ 0,08 por ação, marcando um aumento em relação aos valores anteriores.
Global Water Resources, Inc. (GWRS) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da Global Water Resources, Inc. (GWRS) é fornecer soluções sustentáveis de água e garantir a entrega de serviços de água e águas residuais de alta qualidade. A Companhia está comprometida em manter um modelo operacional responsável que aprimore a administração ambiental enquanto agrega valor às suas partes interessadas.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a GWRS relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 39,441 milhões | US $ 40,660 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 31,393 milhões | US $ 30,036 milhões |
| Receita operacional | US $ 8,048 milhões | US $ 10,624 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,346 milhões | US $ 6,839 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.22 | $0.28 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.22 | $0.28 |
Recutação de receita
As fontes de receita da empresa são categorizadas da seguinte forma:
| Fonte | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviço de água | $19,387 | $18,916 |
| Serviço de água residual e reciclada | $20,054 | $18,958 |
| Receitas não regulamentadas | $0 | $2,786 |
| Receita total | $39,441 | $40,660 |
Conexões de água ativa
Em 30 de setembro de 2024, a GWRS relatou um aumento nas conexões de água ativa:
| Período | Conexões ativas |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 35,464 |
| 30 de setembro de 2023 | 33,976 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa são as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $15,796 | $22,662 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($19,171) | ($24,824) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $20,707 | $2,319 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a GWRS possui as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seguras sênior | $115.0 | 4.55% | Série A: 15 de junho de 2028; Série B: 15 de junho de 2036 |
| Empréstimo WiFa | $2.4 | 4.911% | 1 de abril de 2044 |
| 6,91% notas seguras sênior | $20.0 | 6.91% | 3 de janeiro de 2034 |
Informações de dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos da seguinte maneira:
| Tipo de dividendo | Valor por ação |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.08 |
| Dividendo anual (2024) | $0.23 |
Como funciona a Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Modelo de negócios
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) opera no setor de utilidades de água e águas residuais, fornecendo principalmente serviços regulamentados de água e águas residuais em várias regiões. A empresa está estruturada para fornecer soluções abrangentes de gerenciamento de água, incluindo o tratamento e a distribuição da água e a coleta e tratamento das águas residuais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GWRS registrou receitas totais de US $ 39,441 milhões, uma redução de aproximadamente 3,0% de US $ 40.660 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio foi atribuído a um reconhecimento significativo de US $ 2,8 milhões em infraestrutura e financiamento e financiamento Receita relacionada ao contrato (ICFA) durante o ano anterior que não se repetiu.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviço de água | $19,387 | $18,916 |
| Serviço de água residual e reciclada | $20,054 | $18,958 |
| Receitas não regulamentadas | $0 | $2,786 |
| Receita total | $39,441 | $40,660 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 31.393 milhões, em comparação com US $ 30,036 milhões em 2023. O aumento das despesas operacionais reflete os custos crescentes associados a operações e manutenção, bem como despesas gerais e administrativas.
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 5,346 milhões, abaixo dos US $ 6,839 milhões no mesmo período de 2023. O lucro básico e diluído por ação para esse período foi de US $ 0,22, em comparação com US $ 0,28 no ano anterior.
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 15.796 milhões, uma queda de US $ 22.662 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à menor renda líquida e alterações no capital de giro.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 124,648 milhões, com dívidas de curto prazo no valor de US $ 3,931 milhões. A empresa possui várias séries de notas seguras, incluindo:
- 4,38% Notas seguras sênior, Série A, amadurecendo em junho de 2028: $ 28.750 milhões
- 4,58% Notas seguras sênior, Série B, amadurecendo em junho de 2036: US $ 70,917 milhões
- 6,91% notas garantidas sênior, amadurecendo em janeiro de 2034: US $ 20 milhões
Conexões ativas
Em 30 de setembro de 2024, a GWRS registrou 35.464 conexões de água ativa, representando um aumento de 4,4% em relação a 33.976 no ano anterior. Esse crescimento se deve principalmente à expansão orgânica nas áreas de serviço.
Política de dividendos
A GWRS iniciou um programa de dividendos em março de 2014. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou um dividendo de US $ 0,08 por ação, contra US $ 0,07 por ação no mesmo período de 2023.
Perspectivas futuras
A empresa planeja continuar investindo em sua infraestrutura e buscando aquisições estratégicas para aprimorar os recursos de serviço. Ele está posicionado para atender aos seus requisitos operacionais de fluxo de caixa e planos de despesas de capital, apoiados por uma linha de crédito rotativa de US $ 15 milhões.
Como Global Water Resources, Inc. (GWRS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) gera receita principalmente por meio de serviços regulamentados de água, águas residuais e água reciclada. A receita é derivada de taxas de tarifas aprovadas pela Comissão da Corporação do Arizona (ACC). A tabela a seguir descreve as receitas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviço de água | $19,387 | $18,916 |
| Serviço de água residual e reciclada | $20,054 | $18,958 |
| Receitas não regulamentadas | $0 | $2,786 |
| Receita total | $39,441 | $40,660 |
Receita do Serviço de Água
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do serviço de água aumentou US $ 0,5 milhão, ou 2,5%, atingindo US $ 19,4 milhões em comparação com US $ 18,9 milhões no mesmo período em 2023. Conexões de água ativa cresceram 4,4% para 35.464, refletindo o crescimento orgânico no serviço áreas. A repartição da receita do serviço de água é a seguinte:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| residencial | $14,003 | $13,261 |
| Irrigação | $2,459 | $2,739 |
| Comercial | $1,389 | $1,184 |
| Construção | $861 | $1,036 |
| Outras receitas da água | $675 | $696 |
Receita de serviço de água residual e reciclada
A receita do serviço de água residual e reciclada aumentou US $ 1,1 milhão, ou 5,8%, totalizando US $ 20,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas conexões de águas residuais ativas, que aumentaram 5,0% de 27.060 para 28.425 . A receita das águas residuais e dos serviços de água reciclada é detalhada abaixo:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| residencial | $17,607 | $16,725 |
| Comercial | $1,034 | $906 |
| Água reciclada | $1,133 | $1,062 |
| Outras receitas de águas residuais | $280 | $265 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 31,4 milhões, um aumento de US $ 30,0 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Operações e manutenção | $10,213 | $9,557 |
| Geral e Administrativo | $12,317 | $11,934 |
| Depreciação e amortização | $8,863 | $8,545 |
| Despesas operacionais totais | $31,393 | $30,036 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 5,3 milhões, em comparação com US $ 6,8 milhões em 2023. A diminuição é atribuída a menores receitas e aumento das despesas operacionais.
Fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 15,8 milhões, um declínio de US $ 22,7 milhões no ano anterior. Essa diminuição foi impulsionada principalmente por mudanças no capital de giro e menor lucro líquido.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a GWRS tinha uma dívida total de US $ 124,6 milhões, que inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Notas da Série A (4,38%) | $28,750 | Junho de 2028 |
| Notas da Série B (4,58%) | $70,917 | Junho de 2036 |
| 6,91% notas seguras sênior | $20,000 | Janeiro de 2034 |
| Nota WiFa (4,911%) | $1,399 | Abril de 2044 |
| Dívida total | $124,648 |
Política de dividendos
A GWRS tem um histórico de declarar dividendos, com um dividendo recente declarado em US $ 0,08 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Water Resources, Inc. (GWRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Water Resources, Inc. (GWRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Water Resources, Inc. (GWRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.