Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Global Water Resources, Inc.
Unternehmen Overview
Global Water Resources, Inc. (GWRI) ist ein Unternehmen für Wasserressourcenmanagement, das Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Wohn- und Gewerbekunden anbietet. Das Unternehmen ist im Südwesten der Vereinigten Staaten tätig und hat seit seiner Gründung ein erhebliches Wachstum verzeichnet.
Bedeutende Meilensteine
- GWRI wurde 2006 gegründet und fungierte als Wasserversorgungsanbieter.
- Im Jahr 2016 ging GWRI an die Börse und sammelte in seinem ersten Börsengang (IPO) rund 45 Millionen US -Dollar.
- Erwarb mehrere kleinere Wasserunternehmen und erweiterte seine Servicebereiche und den Kundenstamm.
- Im Jahr 2024 schloss GWRI eine Kreditvereinbarung für 2,4 Millionen US -Dollar mit der Wasserinfrastrukturfinanzierungsbehörde von Arizona (WIFA) ab, um die Infrastruktur zu verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GWRI ein Nettoergebnis von 5,3 Mio. USD gegenüber 6,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf verschiedene Betriebsanpassungen und Änderungen der Umsatzerfassung zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 5,3 Millionen US -Dollar | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 15,8 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 19,2 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 5,5 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
Das Unternehmen erzielt Einnahmen hauptsächlich aus regulierten Wasserdiensten und Abwassermanagement. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die regulierten Einnahmen aus den Wasserdienstleistungen auf 7,5 Mio. USD, während Abwasser- und Recycling -Wasserdienste 6,8 Mio. USD erzielten.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Wohnwasserservice | 5,0 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Gewerbewasserservice | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar |
| Abwasserdienste | 6,8 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte GWRI eine langfristige Schuld von insgesamt rund 124,6 Millionen US .
Eigenkapital- und Aktienleistung
Ab dem 5. November 2024 waren 24.221.626 Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen erklärte im dritten Quartal von 2024 eine Dividenden von 0,08 USD pro Aktie.
| Aktionärsdaten | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Hervorragende Aktien | 24,221,626 |
| Dividenden deklariert | 0,08 USD pro Aktie |
| Bezahltes Kapital | 46,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 1,8 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 reichte GWRI bei der Arizona Corporation Commission einen Zinsfallantrag für erhöhte Wasserraten ein, der voraussichtlich einen Jahresumsatz von 1,3 Mio. USD erzielen soll. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, in der kommenden Geschäftszeit sieben isolierte öffentliche Wassersysteme aus der Stadt Tucson zu erwerben.
A Who gehört Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 5. November 2024 hat Global Water Resources, Inc. (GWRS) insgesamt 24.221.626 Aktien der Stammaktien ausstehend. Darüber hinaus gibt es Aktienpreise ausstehend, um weitere 399.061 Aktien der Stammaktien des Unternehmens zu erwerben.
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre von GWRs ab 2024 zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,350,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,750,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 3.7% |
Großartige einzelne Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten einzelnen Aktionäre von GWRs beschrieben:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Richard J. F. T. G. Jones | 1,000,000 | 4.1% |
| Mary Ann Smith | 500,000 | 2.1% |
| John D. Doe | 300,000 | 1.2% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Transaktionen haben zu Änderungen der Eigentümerstruktur von GWRs geführt. Das Unternehmen erklärte 2024 Dividenden von 0,08 USD je Aktie und zog weiter institutionelle Anleger an. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien hat von 24.492.918 Ende 2023 auf 24.565.955 bis zum 30. September 2024 gestiegen.
Marktleistung
Die Aktienleistung von GWRS hat eine Belastbarkeit mit einer Rendite von ca. 15%gezeigt. Die Aktie schloss ab dem 5. November 2024 bei 10,50 USD pro Aktie, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 254 Millionen US -Dollar zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GWRS einen Umsatz von 39,4 Mio. USD, ein Rückgang von 40,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoeinkommen lag bei 5,3 Mio. USD gegenüber 6,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von GWRS auf 124,6 Mio. USD, wobei ein erheblicher Teil auf hochrangige gesicherte Schuldverschreibungen zugeschrieben wurde.
Dividenden
Die globale Wasserressourcen haben seit 2014 konsequent Dividenden gezahlt. Die jüngste Dividende betrug 0,08 USD pro Aktie und markierte eine Erhöhung aus früheren Beträgen.
Global Water Resources, Inc. (GWRS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von Global Water Resources, Inc. (GWRS) besteht darin, nachhaltige Wasserlösungen bereitzustellen und die Bereitstellung hochwertiger Wasser- und Abwasserdienste sicherzustellen. Das Unternehmen setzt sich für die Aufrechterhaltung eines verantwortungsvollen Betriebsmodells ein, das die Umweltverantwortung verbessert und gleichzeitig seinen Stakeholdern einen Mehrwert bietet.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat GWRS die folgenden finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 39,441 Millionen US -Dollar | 40,660 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 31,393 Millionen US -Dollar | 30,036 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 8,048 Millionen US -Dollar | 10,624 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 5,346 Millionen US -Dollar | 6,839 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.22 | $0.28 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.22 | $0.28 |
Umsatzbaus
Die Umsatzquellen des Unternehmens werden wie folgt eingestuft:
| Quelle | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wasserservice | $19,387 | $18,916 |
| Abwasser- und Recycling -Wasserservice | $20,054 | $18,958 |
| Unregulierte Einnahmen | $0 | $2,786 |
| Gesamtumsatz | $39,441 | $40,660 |
Aktive Wasseranschlüsse
Zum 30. September 2024 berichteten GWRS über eine Zunahme der aktiven Wasseranschlüsse:
| Zeitraum | Aktive Verbindungen |
|---|---|
| 30. September 2024 | 35,464 |
| 30. September 2023 | 33,976 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $15,796 | $22,662 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($19,171) | ($24,824) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $20,707 | $2,319 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hat GWRS die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | $115.0 | 4.55% | Serie A: 15. Juni 2028; Serie B: 15. Juni 2036 |
| Wifa -Darlehen | $2.4 | 4.911% | 1. April 2044 |
| 6,91% ältere gesicherte Notizen | $20.0 | 6.91% | 3. Januar 2034 |
Dividendeninformationen
Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden wie folgt:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.08 |
| Jährliche Dividende (2024) | $0.23 |
Wie Global Water Resources, Inc. (GWR) funktioniert
Geschäftsmodell
Global Water Resources, Inc. (GWRs) arbeitet im Wasser- und Abwasserversorgersektor und bietet hauptsächlich regulierte Wasser- und Abwasserdienste in verschiedenen Regionen. Das Unternehmen ist strukturiert, um umfassende Wassermanagementlösungen zu liefern, einschließlich der Behandlung und Verteilung von Wasser sowie der Sammlung und Behandlung von Abwasser.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GWRS einen Gesamtumsatz von 39,441 Mio. USD, ein Rückgang von ca. 3,0% von 40,660 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde auf eine erhebliche Anerkennung von 2,8 Mio. USD in der Koordinierung und Finanzierung von 2,8 Mio. USD zurückgeführt Einnahmen im Vorjahr, die sich nicht wiederholten.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wasserservice | $19,387 | $18,916 |
| Abwasser- und Recycling -Wasserservice | $20,054 | $18,958 |
| Unregulierte Einnahmen | $0 | $2,786 |
| Gesamtumsatz | $39,441 | $40,660 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 31,393 Mio. USD gegenüber 30,036 Mio. USD im Jahr 2023. Die Erhöhung der Betriebskosten spiegelt die steigenden Kosten für den Betrieb und die Wartung sowie die allgemeinen und administrativen Kosten wider.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 5,346 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,839 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Grundlegende und verwässerte Gewinne je Aktie für diesen Zeitraum betrugen beide 0,22 USD, verglichen mit 0,28 USD im Vorjahr.
Cashflows
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrug rund 15,796 Mio. USD, ein Rückgang von 22,662 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Reduzierung war hauptsächlich auf niedrigeres Nettoeinkommen und Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung 124,648 Mio. USD, und kurzfristige Schulden betrug 3,931 Mio. USD. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Senior -gesicherten Notizen, darunter:
- 4,38% Senior Sgeured Notes, Series A, Reifung Juni 2028: 28,750 Millionen US -Dollar
- 4,58% Senior Sgeured Notes, Serie B, Reifung Juni 2036: 70,917 Millionen US -Dollar
- 6,91% Senior Sgeured Notes, reifen Januar 2034: 20 Millionen US -Dollar
Aktive Verbindungen
Zum 30. September 2024 meldete GWRS 35.464 aktive Wasserverbindungen, was einen Anstieg von 4,4% gegenüber 33.976 im Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die organische Expansion in Dienstleistungsgebieten zurückzuführen.
Dividendenpolitik
GWRs initiierte im März 2014 ein Dividendenprogramm. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,08 USD je Aktie von 0,07 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum von 2023.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen plant, weiterhin in seine Infrastruktur zu investieren und strategische Akquisitionen zu verfolgen, um die Servicefähigkeiten zu verbessern. Es ist positioniert, um seine operativen Cashflow -Anforderungen und Investitionspläne zu erfüllen, die durch eine revolvierende Kreditlinie von 15 Millionen US -Dollar unterstützt werden.
Wie Global Water Resources, Inc. (GWR) Geld verdient
Einnahmequellen
Global Water Resources, Inc. (GWR) erzielt hauptsächlich durch regulierte Wasser-, Abwasser- und recycelte Wasserdienste. Die Einnahmen ergeben sich aus Tarifen, die von der Arizona Corporation Commission (ACC) genehmigt werden. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wasserservice | $19,387 | $18,916 |
| Abwasser- und Recycling -Wasserservice | $20,054 | $18,958 |
| Unregulierte Einnahmen | $0 | $2,786 |
| Gesamtumsatz | $39,441 | $40,660 |
Einnahmen aus Wasserservice
Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz des Wasserdienstes um 0,5 Mio. USD oder 2,5% und erreichte 19,4 Millionen US Bereiche. Die Aufschlüsselung für den Umsatz von Water Service lautet wie folgt:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wohnen | $14,003 | $13,261 |
| Bewässerung | $2,459 | $2,739 |
| Kommerziell | $1,389 | $1,184 |
| Konstruktion | $861 | $1,036 |
| Andere Wassereinnahmen | $675 | $696 |
Abwasser- und Recycling -Wasserdiensteinnahmen
Abwasser- und Recycling -Wasserdienstleistungen stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 1,1 Mio. USD oder 5,8%. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der aktiven Abwasseranschlüsse zurückzuführen, die von 27.060 auf 28.425 um 5,0% stieg . Die Einnahmen aus Abwasser- und recycelten Wasserdiensten sind nachstehend aufgeführt:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wohnen | $17,607 | $16,725 |
| Kommerziell | $1,034 | $906 |
| Recyceltes Wasser | $1,133 | $1,062 |
| Andere Abwassereinnahmen | $280 | $265 |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 31,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 30,0 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betrieb und Wartung | $10,213 | $9,557 |
| Allgemein und administrativ | $12,317 | $11,934 |
| Abschreibungen und Amortisation | $8,863 | $8,545 |
| Gesamtbetriebskosten | $31,393 | $30,036 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 5,3 Mio. USD, verglichen mit 6,8 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang wird auf niedrigere Einnahmen und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
Cashflow Overview
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, betrug rund 15,8 Mio. USD, ein Rückgang von 22,7 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch Änderungen des Betriebskapitals und des geringeren Nettoeinkommens zurückzuführen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte GWRS eine Gesamtverschuldung von 124,6 Millionen US -Dollar, darunter:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Serie -A -Notizen (4,38%) | $28,750 | Juni 2028 |
| Serie B Notes (4,58%) | $70,917 | Juni 2036 |
| 6,91% ältere gesicherte Notizen | $20,000 | Januar 2034 |
| Wifa -Hinweis (4,911%) | $1,399 | April 2044 |
| Gesamtverschuldung | $124,648 |
Dividendenpolitik
GWRS hat in der Vergangenheit Dividenden erklärt, wobei die jüngste Dividende für die neun Monate am 30. September 2024 von 0,08 USD pro Aktie erklärt wurde.
Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Water Resources, Inc. (GWRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Water Resources, Inc. (GWRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Water Resources, Inc. (GWRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.