Harley-Davidson, Inc. (HOG) Bundle
تاريخ موجز لهارلي ديفيدسون
تتمتع شركة Harley-Davidson, Inc. بتاريخ عريق يعود تاريخه إلى تأسيسها عام 1903. وعلى مر السنين، تطورت لتصبح رمزًا لثقافة الدراجات النارية الأمريكية، والمعروفة بدراجاتها الثقيلة الوزن وتصميمها المتميز ونمط الحياة المرتبط بعلامتها التجارية. . اعتبارًا من عام 2024، تواصل Harley-Davidson مواجهة التحديات في سوق السيارات بينما تسعى جاهدة للحفاظ على إرثها.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Harley-Davidson عن إيرادات مجمعة قدرها 1.151 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26% عن الربع نفسه من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 1.549 مليار دولار أمريكي. بلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 106 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 49% من 209 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي الدخل العائد لشركة Harley-Davidson 119 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 40٪ مقارنة بـ 199 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.151 مليار دولار | 1.549 مليار دولار | -26% |
| الدخل التشغيلي | 106 مليون دولار | 209 مليون دولار | -49% |
| صافي الدخل | 119 مليون دولار | 199 مليون دولار | -40% |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | $1.38 | -34% |
نتائج شركة هارلي ديفيدسون موتور (HDMC).
ضمن قطاع HDMC، انخفضت شحنات الدراجات النارية بشكل ملحوظ بنسبة 39٪ إلى 27520 وحدة في الربع الثالث من عام 2024 من 45269 وحدة في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الإيرادات من مبيعات الدراجات النارية 876 مليون دولار، بانخفاض 32٪ من 1.297 مليار دولار في العام السابق. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع بنسبة 30.1٪ مقارنة بـ 31.7٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شحنات الدراجات النارية | 27,520 | 45,269 | -39% |
| ربح | 876 مليون دولار | 1.297 مليار دولار | -32% |
| الهامش الإجمالي | 30.1% | 31.7% | -1.6 نقطة |
قسم LiveWire والدراجات النارية الكهربائية
أعلن LiveWire، قسم الدراجات النارية الكهربائية في Harley-Davidson، عن مبيعات وحدة بلغت 99 وحدة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة ملحوظة بنسبة 98٪ من 50 وحدة في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت إيرادات LiveWire بنسبة 41٪ إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ 8 ملايين دولار في نفس الفترة. ربع العام السابق، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 26 مليون دولار، وهو أسوأ قليلاً من الخسارة البالغة 25 مليون دولار المسجلة في الربع الثالث من عام 2023.
| لايف واير متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدة الدراجات النارية الكهربائية | 99 | 50 | 98% |
| ربح | 5 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | -41% |
| خسارة التشغيل | 26 مليون دولار | 25 مليون دولار | -3% |
الخدمات المالية هارلي ديفيدسون (HDFS)
شهدت HDFS نموًا في الإيرادات، حيث سجلت 269 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10٪ من 244 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 29٪ إلى 77 مليون دولار أمريكي من 59 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع دخل الفوائد وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
| متري HDFS | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 269 مليون دولار | 244 مليون دولار | 10% |
| الدخل التشغيلي | 77 مليون دولار | 59 مليون دولار | 29% |
توقعات السوق والتوقعات
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Harley-Davidson أن تنخفض إيرادات HDMC بنسبة 14% إلى 16% مقارنة بعام 2023، مع توقع هوامش الدخل التشغيلي بين 7.5% و8.5%. وتتوقع LiveWire بيع ما بين 600 إلى 1000 دراجة نارية كهربائية، مع خسارة تشغيلية متوقعة تتراوح بين 105 إلى 115 مليون دولار. وتقدر الاستثمارات الرأسمالية لهذا العام بما يتراوح بين 225 و250 مليون دولار.
من يملك شركة Harley-Davidson, Inc. (HOG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Harley-Davidson, Inc. (HOG) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30.5 | 11.9% |
| شركة بلاك روك | 29.7 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | 20.1 | 7.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15.3 | 6.0% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 10.9 | 4.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون لشركة Harley-Davidson, Inc. أيضًا أسهمًا كبيرة، مما يعزز توافقهم مع مصالح المساهمين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| يوخن زيتز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 1,200 |
| جينا بيانشيني | المدير المالي | 400 |
| بول جيه جونز | سجع | 300 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يعكس أداء أسهم Harley-Davidson بيئة السوق المليئة بالتحديات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| سعر السهم (نهاية الربع) | $38.50 | $51.75 |
| القيمة السوقية | 9.8 مليار دولار | 12.5 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.1725 | $0.1650 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 8.7 | 11.3 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة Harley-Davidson في الربع الثالث من عام 2024 عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 1,151 مليون دولار | 1,549 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 106 مليون دولار | 209 مليون دولار |
| صافي الدخل | 119 مليون دولار | 199 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.91 | $1.38 |
مشاركة المساهمين
تحافظ شركة Harley-Davidson على المشاركة النشطة مع مساهميها، حيث تستضيف اجتماعات منتظمة وتقدم تحديثات حول الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعود ملكية شركة Harley-Davidson, Inc. في الغالب إلى أيدي مستثمرين مؤسسيين كبار، مع حصص كبيرة يحتفظ بها كبار المديرين التنفيذيين، مما يعكس الالتزام بنجاح الشركة على المدى الطويل وسط بيئة السوق المتقلبة.
بيان مهمة شركة Harley-Davidson, Inc. (HOG).
توضح شركة Harley-Davidson, Inc. مهمتها على النحو التالي: "نحن ندعم السعي الخالد للمغامرة، أكثر من مجرد بناء الآلات. الحرية للروح." تسلط هذه المهمة الضوء على التزام العلامة التجارية ليس فقط بتصنيع الدراجات النارية ولكن أيضًا بتعزيز نمط الحياة والمجتمع الذي يتمحور حول المغامرة والحرية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر رواجًا للدراجات النارية على مستوى العالم.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Harley-Davidson عن مقاييس مالية مهمة توضح أدائها الحالي في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,151 مليون دولار | 1,549 مليون دولار | -26% |
| الدخل التشغيلي | 106 مليون دولار | 209 مليون دولار | -49% |
| صافي الدخل العائد إلى مؤشر التنمية البشرية | 119 مليون دولار | 199 مليون دولار | -40% |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | $1.38 | -34% |
| هامش الدخل التشغيلي الموحد | 9.2% | 13.5% | -4.3 نقاط |
بيانات شحن الدراجات النارية
في الربع الثالث من عام 2024، عكست شحنات الدراجات النارية من Harley-Davidson انخفاضًا ملحوظًا:
| منطقة | شحنات الدراجات النارية (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24.6 | 27.3 | -10% | |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 6.1 | 7.8 | -23% | |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.8 | 5.8 | -16% | |
| أمريكا اللاتينية | 0.7 | 0.7 | 0% | |
| المجموع العالمي | 36.2 | 41.7 | -13% |
أداء مبيعات التجزئة
أظهرت مبيعات التجزئة العالمية في الربع الثالث من عام 2024 اتجاهًا هبوطيًا مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم | 36,166 | 41,658 | -13% |
| أمريكا الشمالية | 24,573 | 27,346 | -10% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 6,054 | 7,847 | -23% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,832 | 5,784 | -16% |
| أمريكا اللاتينية | 707 | 681 | 4% |
التوقعات المالية المتوقعة
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Harley-Davidson ما يلي:
- HDMC: انخفاض الإيرادات بنسبة 14% إلى 16% مقارنة بعام 2023
- HDMC: هامش الدخل التشغيلي يتراوح بين 7.5% و8.5%
- HDFS: ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5% إلى 10% مقارنة بعام 2023
- LiveWire: توقعات مبيعات وحدة الدراجات النارية الكهربائية من 600 إلى 1000
- LiveWire: الخسائر التشغيلية المتوقعة تتراوح بين 105 مليون دولار و115 مليون دولار
- وتقدر الاستثمارات الرأسمالية بما يتراوح بين 225 مليون دولار إلى 250 مليون دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله لدى Harley-Davidson 2.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مركز سيولة قويًا على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق.
كيف تعمل شركة Harley-Davidson, Inc. (HOG).
شركة Overview
تعمل شركة Harley-Davidson, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: شركة Harley-Davidson Motor Company (HDMC) وHarley-Davidson Financial Services (HDFS). تركز الشركة على تصميم وتصنيع وبيع الدراجات النارية، فضلاً عن تقديم الخدمات ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Harley-Davidson عن تغييرات كبيرة في مقاييسها المالية مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي النتائج المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,151 مليون دولار | 1,549 مليون دولار | -26% |
| الدخل التشغيلي | 106 مليون دولار | 209 مليون دولار | -49% |
| صافي الدخل العائد إلى مؤشر التنمية البشرية | 119 مليون دولار | 199 مليون دولار | -40% |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | $1.38 | -34% |
شحنات ومبيعات الدراجات النارية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Harley-Davidson انخفاضًا في شحنات ومبيعات الدراجات النارية في مختلف المناطق. يوضح الجدول أدناه شحنات الدراجات النارية ومبيعات التجزئة:
| منطقة | شحنات الدراجات النارية (بالآلاف) | مبيعات التجزئة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24.6 | 24.6 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 6.1 | 6.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.8 | 4.8 |
| أمريكا اللاتينية | 0.7 | 0.7 |
| المجموع في جميع أنحاء العالم | 36.2 | 36.2 |
أداء القطاع
أعلنت شركة هارلي ديفيدسون للسيارات (HDMC) عن انخفاضات كبيرة في الإيرادات والدخل التشغيلي. يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة HDMC حسب الفئة:
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دراجات نارية | $616 | $1,023 | -40% |
| قطع الغيار والملحقات | $174 | $185 | -6% |
| ملابس | $56 | $49 | 13% |
| الترخيص | $4 | $10 | -59% |
| آخر | $27 | $30 | -11% |
الخدمات المالية هارلي ديفيدسون (HDFS)
سجلت HDFS زيادة في الإيرادات والدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024. ويوضح الجدول التالي أداء HDFS:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 269 مليون دولار | 244 مليون دولار | 10% |
| الدخل التشغيلي | 77 مليون دولار | 59 مليون دولار | 29% |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Harley-Davidson أموالاً كبيرة من الأنشطة التشغيلية. الأرقام الرئيسية هي كما يلي:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $931 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $69 |
| حصة إعادة الشراء | $350 |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الربع الثالث) | $2,243 |
توقعات السوق
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Harley-Davidson استمرار التحديات مع انخفاض متوقع في الإيرادات بنسبة 14% إلى 16% مقارنة بعام 2023. وتتوقع الشركة أيضًا أن يرتفع الدخل التشغيلي لـ HDFS بنسبة 5% إلى 10%.
كيف تجني شركة Harley-Davidson, Inc. (HOG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Harley-Davidson, Inc. إيرادات من مصادر متعددة، وذلك بشكل أساسي من خلال بيع الدراجات النارية وقطع الغيار والملحقات والملابس والترخيص والخدمات المالية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دراجات نارية | $616 | $1,023 | -40% |
| قطع الغيار والملحقات | $174 | $185 | -6% |
| ملابس | $56 | $49 | +13% |
| الترخيص | $4 | $10 | -59% |
| آخر | $27 | $30 | -11% |
| إجمالي إيرادات HDMC | $876 | $1,297 | -32% |
أداء مبيعات الدراجات النارية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Harley-Davidson انخفاضًا كبيرًا في شحنات الدراجات النارية ومبيعات التجزئة في مختلف المناطق.
| منطقة | الشحنات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الشحنات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24.6 | 27.3 | -10% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 6.1 | 7.8 | -23% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.8 | 5.8 | -16% |
| أمريكا اللاتينية | 0.7 | 0.7 | 0% |
| الإجمالي في جميع أنحاء العالم | 36.2 | 41.7 | -13% |
الخدمات المالية هارلي ديفيدسون (HDFS)
أظهرت شركة HDFS نموًا في الإيرادات والدخل التشغيلي، مما ساهم بشكل إيجابي في النتائج المالية الإجمالية لشركة Harley-Davidson.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $269 | $244 | +10% |
| الدخل التشغيلي | $77 | $59 | +29% |
أداء لايف واير
سجلت شركة LiveWire، قطاع الدراجات النارية الكهربائية، نموًا كبيرًا في مبيعات الوحدات ولكن مع انخفاض في الإيرادات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الوحدات | 99 | 50 | +98% |
| ربح | $5 | $8 | -41% |
| خسارة التشغيل | ($26) | ($25) | -3% |
مالي Overview
يعكس الأداء المالي العام لشركة Harley-Davidson للربع الثالث من عام 2024 التحديات الناجمة عن انخفاض حجم المبيعات وارتفاع التكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $1,151 | $1,549 | -26% |
| الدخل التشغيلي | $106 | $209 | -49% |
| صافي الدخل العائد إلى مؤشر التنمية البشرية | $119 | $199 | -40% |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | $1.38 | -34% |
التدفق النقدي والاستثمارات
يعد التدفق النقدي لشركة Harley-Davidson من الأنشطة التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة العمليات.
| متري | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية (حتى تاريخه) | 931 مليون دولار |
| الاستثمارات الرأسمالية (آفاق 2024) | 225 إلى 250 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الربع الثالث 2024) | 2.2 مليار دولار |
Harley-Davidson, Inc. (HOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harley-Davidson, Inc. (HOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harley-Davidson, Inc. (HOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harley-Davidson, Inc. (HOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.