Harley-Davidson, Inc. (HOG) Bundle
Una breve historia de Harley-Davidson
Harley-Davidson, Inc. tiene una historia histórica que se remonta a su fundación en 1903. A lo largo de los años, se ha convertido en un símbolo de cultura de motocicletas estadounidenses, conocido por sus bicicletas de peso pesado, un estilo distinto y el estilo de vida asociado con su marca . A partir de 2024, Harley-Davidson continúa navegando por los desafíos en el mercado automotriz mientras se esfuerza por mantener su legado.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson informó ingresos consolidados de $ 1.151 mil millones, una disminución del 26% del mismo trimestre en 2023, donde los ingresos fueron de $ 1.549 mil millones. El ingreso operativo para este período fue de $ 106 millones, un 49% menos de $ 209 millones en el año anterior. El ingreso neto atribuible a Harley-Davidson fue de $ 119 millones, una disminución del 40% en comparación con $ 199 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.151 mil millones | $ 1.549 mil millones | -26% |
| Ingreso operativo | $ 106 millones | $ 209 millones | -49% |
| Lngresos netos | $ 119 millones | $ 199 millones | -40% |
| EPS diluido | $0.91 | $1.38 | -34% |
Resultados de Harley-Davidson Motor Company (HDMC)
Dentro del segmento HDMC, los envíos de motocicletas disminuyeron significativamente en un 39% a 27,520 unidades en el tercer trimestre de 2024 de 45,269 unidades en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de las ventas de motocicletas fueron de $ 876 millones, un 32% menos de $ 1.297 mil millones en el año anterior. El margen bruto para el segmento se informó en 30.1% en comparación con el 31.7% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Envíos de motocicletas | 27,520 | 45,269 | -39% |
| Ganancia | $ 876 millones | $ 1.297 mil millones | -32% |
| Margen bruto | 30.1% | 31.7% | -1.6 pts |
Segmento de motocicleta de cable viva y eléctrica
LiveWire, División de Motocicletas Eléctricas de Harley-Davidson, reportó ventas de unidades de 99 en el tercer trimestre de 2024, un aumento notable del 98% de 50 unidades en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, los ingresos para LiveWire disminuyeron en un 41% a $ 5 millones en comparación con $ 8 millones en lo mismo Quarter del año anterior, lo que resulta en una pérdida operativa de $ 26 millones, un poco peor que la pérdida de $ 25 millones registrada en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico de cableado | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas de la unidad de motocicleta eléctrica | 99 | 50 | 98% |
| Ganancia | $ 5 millones | $ 8 millones | -41% |
| Pérdida operativa | $ 26 millones | $ 25 millones | -3% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
Los HDF experimentaron un crecimiento en los ingresos, informando $ 269 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 10% de $ 244 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para este segmento aumentó en un 29% a $ 77 millones de $ 59 millones año tras año. Esto fue impulsado principalmente por mayores ingresos por intereses y una menor disposición para pérdidas crediticias.
| Métrico HDFS | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 269 millones | $ 244 millones | 10% |
| Ingreso operativo | $ 77 millones | $ 59 millones | 29% |
Perspectivas y proyecciones del mercado
Para todo el año 2024, Harley-Davidson espera que los ingresos de HDMC disminuyan en un 14% a 16% en comparación con 2023, con márgenes de ingresos operativos proyectados entre 7.5% y 8.5%. LiveWire anticipa vender entre 600 y 1,000 motocicletas eléctricas, con una pérdida operativa esperada de $ 105 a $ 115 millones. Se estima que las inversiones de capital para el año están entre $ 225 y $ 250 millones.
A Who posee Harley-Davidson, Inc. (Hog)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Harley-Davidson, Inc. (HOG) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30.5 | 11.9% |
| Blackrock, Inc. | 29.7 | 11.6% |
| State Street Corporation | 20.1 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 15.3 | 6.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 10.9 | 4.3% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave de Harley-Davidson, Inc. también poseen acciones significativas, mejorando su alineación con los intereses de los accionistas:
| Ejecutivo | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| Jochen Zeitz | Presidente, Presidente y CEO | 1,200 |
| Gina Bianchini | director de Finanzas | 400 |
| Paul J. Jones | ARRULLO | 300 |
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de acciones de Harley-Davidson refleja un entorno de mercado desafiante:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Precio de las acciones (fin de trimestre) | $38.50 | $51.75 |
| Capitalización de mercado | $ 9.8 mil millones | $ 12.5 mil millones |
| Dividendo por acción | $0.1725 | $0.1650 |
| Relación P/E | 8.7 | 11.3 |
Lo más destacado financiero
En el tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,151 millones | $ 1,549 millones |
| Ingreso operativo | $ 106 millones | $ 209 millones |
| Lngresos netos | $ 119 millones | $ 199 millones |
| EPS (diluido) | $0.91 | $1.38 |
Participación de los accionistas
Harley-Davidson mantiene un compromiso activo con sus accionistas, organizando reuniones regulares y proporcionando actualizaciones sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Harley-Davidson, Inc. está predominantemente en manos de grandes inversores institucionales, con apuestas significativas en poder de ejecutivos clave, lo que refleja un compromiso con el éxito a largo plazo de la compañía en medio de un entorno de mercado fluctuante.
Declaración de misión de Harley-Davidson, Inc. (HOG)
Harley-Davidson, Inc. articula su misión de la siguiente manera: "Más que construir máquinas, defendemos la búsqueda atemporal de la aventura. Libertad para el alma". Esta misión destaca el compromiso de la marca no solo para fabricar motocicletas, sino también fomentar un estilo de vida y una comunidad centradas en la aventura y la libertad. La compañía tiene como objetivo mantener su posición como la marca de motocicletas más deseable a nivel mundial.
Financiero Overview A partir de 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson reportó métricas financieras significativas que ilustran su desempeño actual del mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,151 millones | $ 1,549 millones | -26% |
| Ingreso operativo | $ 106 millones | $ 209 millones | -49% |
| Ingresos netos atribuibles a HDI | $ 119 millones | $ 199 millones | -40% |
| EPS diluido | $0.91 | $1.38 | -34% |
| Margen de ingresos operativos consolidados | 9.2% | 13.5% | -4.3 pts |
Datos de envío de motocicletas
En el tercer trimestre de 2024, los envíos de motocicletas de Harley-Davidson reflejaron un declive notable:
| Región | Envíos de motocicletas (miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | 24.6 | 27.3 | -10% | |
| EMEA | 6.1 | 7.8 | -23% | |
| Asia Pacífico | 4.8 | 5.8 | -16% | |
| América Latina | 0.7 | 0.7 | 0% | |
| Total mundial | 36.2 | 41.7 | -13% |
Rendimiento de ventas minoristas
Las ventas minoristas globales en el tercer trimestre de 2024 demostraron una tendencia a la baja en comparación con el año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas minoristas en todo el mundo | 36,166 | 41,658 | -13% |
| América del norte | 24,573 | 27,346 | -10% |
| EMEA | 6,054 | 7,847 | -23% |
| Asia Pacífico | 4,832 | 5,784 | -16% |
| América Latina | 707 | 681 | 4% |
Perspectivas financieras proyectadas
Para todo el año 2024, Harley-Davidson espera lo siguiente:
- HDMC: los ingresos bajados del 14% al 16% en comparación con 2023
- HDMC: Margen de ingresos operativos entre 7.5% y 8.5%
- HDFS: los ingresos operativos suben un 5% a 10% en comparación con 2023
- LiveWire: pronóstico de ventas de la unidad de motocicleta eléctrica de 600 a 1,000
- LiveWire: pérdida operativa esperada entre $ 105 millones y $ 115 millones
- Las inversiones de capital estimadas en $ 225 millones a $ 250 millones
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Harley-Davidson se situaron en $ 2.2 mil millones, lo que refleja una fuerte posición de liquidez a pesar de los desafíos enfrentados en el mercado.
Cómo funciona Harley-Davidson, Inc. (HOG)
Compañía Overview
Harley-Davidson, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Harley-Davidson Motor Company (HDMC) y Harley-Davidson Financial Services (HDFS). La compañía se enfoca en diseñar, fabricar y vender motocicletas, así como proporcionar servicios relacionados.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson informó cambios significativos en sus métricas financieras en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume los resultados financieros consolidados para el tercer trimestre 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,151 millones | $ 1,549 millones | -26% |
| Ingreso operativo | $ 106 millones | $ 209 millones | -49% |
| Ingresos netos atribuibles a HDI | $ 119 millones | $ 199 millones | -40% |
| EPS diluido | $0.91 | $1.38 | -34% |
Envíos y ventas de motocicletas
En el tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson experimentó una disminución en los envíos y ventas de motocicletas en varias regiones. La tabla a continuación detalla los envíos de motocicletas y las ventas minoristas:
| Región | Envíos de motocicletas (miles) | Ventas minoristas (miles) |
|---|---|---|
| América del norte | 24.6 | 24.6 |
| EMEA | 6.1 | 6.1 |
| Asia Pacífico | 4.8 | 4.8 |
| América Latina | 0.7 | 0.7 |
| Total en todo el mundo | 36.2 | 36.2 |
Rendimiento de segmento
La Harley-Davidson Motor Company (HDMC) informó disminuciones significativas en ingresos e ingresos operativos. La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos de HDMC por categoría:
| Categoría | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Motocicletas | $616 | $1,023 | -40% |
| Piezas y accesorios | $174 | $185 | -6% |
| Vestir | $56 | $49 | 13% |
| Licencia | $4 | $10 | -59% |
| Otro | $27 | $30 | -11% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
HDFS informó un aumento en los ingresos e ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024. La siguiente tabla describe el rendimiento de HDFS:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 269 millones | $ 244 millones | 10% |
| Ingreso operativo | $ 77 millones | $ 59 millones | 29% |
Asignación de flujo de efectivo y capital
Hasta la fecha hasta el tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson generó efectivo sustancial a partir de actividades operativas. Las figuras clave son las siguientes:
| Métrico | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $931 |
| Dividendos pagados | $69 |
| Compartir recompras | $350 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (fin de tercer trimestre) | $2,243 |
Perspectiva del mercado
Para todo el año 2024, Harley-Davidson anticipa desafíos continuos con una disminución de los ingresos proyectados del 14% al 16% en comparación con 2023. La compañía también espera que los ingresos operativos de HDFS aumenten en un 5% a 10%.
Cómo Harley-Davidson, Inc. (Hog) gana dinero
Flujos de ingresos
Harley-Davidson, Inc. genera ingresos de múltiples fuentes, principalmente a través de la venta de motocicletas, piezas y accesorios, ropa, licencias y servicios financieros.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Motocicletas | $616 | $1,023 | -40% |
| Piezas y accesorios | $174 | $185 | -6% |
| Vestir | $56 | $49 | +13% |
| Licencia | $4 | $10 | -59% |
| Otro | $27 | $30 | -11% |
| Ingresos totales de HDMC | $876 | $1,297 | -32% |
Rendimiento de ventas de motocicletas
En el tercer trimestre de 2024, Harley-Davidson experimentó una considerable disminución en los envíos de motocicletas y las ventas minoristas en varias regiones.
| Región | P3 2024 Envíos (miles) | P3 2023 envíos (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | 24.6 | 27.3 | -10% |
| EMEA | 6.1 | 7.8 | -23% |
| Asia Pacífico | 4.8 | 5.8 | -16% |
| América Latina | 0.7 | 0.7 | 0% |
| Total en todo el mundo | 36.2 | 41.7 | -13% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
HDFS ha mostrado un crecimiento en los ingresos y los ingresos operativos, contribuyendo positivamente a los resultados financieros generales de Harley-Davidson.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $269 | $244 | +10% |
| Ingreso operativo | $77 | $59 | +29% |
Actuación de livewire
LiveWire, el segmento de motocicletas eléctricas, informó un crecimiento significativo de las ventas de unidades pero una disminución de los ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas de unidades | 99 | 50 | +98% |
| Ganancia | $5 | $8 | -41% |
| Pérdida operativa | ($26) | ($25) | -3% |
Financiero Overview
El desempeño financiero general de Harley-Davidson para el tercer trimestre de 2024 refleja desafíos debido a los más bajos volúmenes de ventas y los mayores costos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $1,151 | $1,549 | -26% |
| Ingreso operativo | $106 | $209 | -49% |
| Ingresos netos atribuibles a HDI | $119 | $199 | -40% |
| EPS diluido | $0.91 | $1.38 | -34% |
Flujo de caja e inversiones
El flujo de efectivo de Harley-Davidson de las actividades operativas y las inversiones de capital son críticos para mantener operaciones.
| Métrico | P3 2024 |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas (YTD) | $ 931 millones |
| Inversiones de capital (perspectiva 2024) | $ 225 a $ 250 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (fin del tercer trimestre de 2024) | $ 2.2 mil millones |
Harley-Davidson, Inc. (HOG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harley-Davidson, Inc. (HOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harley-Davidson, Inc. (HOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harley-Davidson, Inc. (HOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.