Harley-Davidson, Inc. (HOG) Bundle
Uma breve história de Harley-Davidson
A Harley-Davidson, Inc. tem uma história histórica que remonta à sua fundação em 1903. Ao longo dos anos, ela se tornou um símbolo da cultura americana de motocicletas, conhecida por suas bicicletas pesadas, estilo distinto e o estilo de vida associado à sua marca . A partir de 2024, a Harley-Davidson continua a navegar nos desafios no mercado automotivo, enquanto se esforça para manter seu legado.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson registrou receita consolidada de US $ 1,151 bilhão, um declínio de 26% em relação ao mesmo trimestre em 2023, onde a receita foi de US $ 1,549 bilhão. A receita operacional para esse período foi de US $ 106 milhões, queda de US $ 209 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível à Harley-Davidson foi de US $ 119 milhões, uma queda de 40% em comparação com US $ 199 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,151 bilhão | US $ 1,549 bilhão | -26% |
| Receita operacional | US $ 106 milhões | US $ 209 milhões | -49% |
| Resultado líquido | US $ 119 milhões | US $ 199 milhões | -40% |
| EPS diluído | $0.91 | $1.38 | -34% |
Resultados da Harley-Davidson Motor Company (HDMC)
Dentro do segmento HDMC, as remessas de motocicletas diminuíram significativamente em 39%, para 27.520 unidades no terceiro trimestre de 45.269 unidades no terceiro trimestre de 2023. A receita das vendas de motocicletas foi de US $ 876 milhões, queda de 32% de US $ 1,297 bilhão no ano anterior. A margem bruta para o segmento foi relatada em 30,1% em comparação com 31,7% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Remessas de motocicletas | 27,520 | 45,269 | -39% |
| Receita | US $ 876 milhões | US $ 1,297 bilhão | -32% |
| Margem bruta | 30.1% | 31.7% | -1,6 pts |
Segmento de motocicleta LiveWire e Electric
A LiveWire, a divisão de motocicletas elétricas da Harley-Davidson, registrou vendas unitárias de 99 no terceiro trimestre de 2024, um aumento notável de 98% de 50 unidades no terceiro trimestre de 2023. No entanto, a receita de arame ao vivo diminuiu 41% para US $ 5 milhões em comparação com US $ 8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, resultando em uma perda operacional de US $ 26 milhões, um pouco pior do que a perda de US $ 25 milhões registrada no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica LiveWire | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de unidades de motocicleta elétrica | 99 | 50 | 98% |
| Receita | US $ 5 milhões | US $ 8 milhões | -41% |
| Perda operacional | US $ 26 milhões | US $ 25 milhões | -3% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
Os HDFs sofreram crescimento de receita, relatando US $ 269 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10%, de US $ 244 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para esse segmento aumentou 29%, para US $ 77 milhões, ante US $ 59 milhões ano a ano. Isso foi impulsionado principalmente pela maior renda de juros e uma menor provisão para perdas de crédito.
| Métrica HDFS | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 269 milhões | US $ 244 milhões | 10% |
| Receita operacional | US $ 77 milhões | US $ 59 milhões | 29% |
Perspectivas de mercado e projeções
No ano inteiro de 2024, a Harley-Davidson espera que a receita do HDMC diminua de 14% a 16% em comparação com 2023, com as margens de renda operacional projetadas entre 7,5% e 8,5%. A LiveWire antecipa a venda entre 600 e 1.000 motocicletas elétricas, com uma perda operacional esperada de US $ 105 a US $ 115 milhões. Estima -se que os investimentos de capital para o ano estejam entre US $ 225 e US $ 250 milhões.
A Who é proprietário da Harley-Davidson, Inc. (HOG)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Harley-Davidson, Inc. (HOG) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 30.5 | 11.9% |
| BlackRock, Inc. | 29.7 | 11.6% |
| State Street Corporation | 20.1 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 15.3 | 6.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 10.9 | 4.3% |
Propriedade executiva
Os principais executivos da Harley-Davidson, Inc. também possuem ações significativas, aumentando seu alinhamento com os interesses dos acionistas:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| Jochen Zeitz | Presidente, Presidente e CEO | 1,200 |
| Gina Bianchini | Diretor Financeiro | 400 |
| Paul J. Jones | COO | 300 |
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Harley-Davidson reflete um ambiente de mercado desafiador:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço das ações (final do trimestre) | $38.50 | $51.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 9,8 bilhões | US $ 12,5 bilhões |
| Dividendo por ação | $0.1725 | $0.1650 |
| Razão P/E. | 8.7 | 11.3 |
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.151 milhões | US $ 1.549 milhões |
| Receita operacional | US $ 106 milhões | US $ 209 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119 milhões | US $ 199 milhões |
| EPS (diluído) | $0.91 | $1.38 |
Engajamento do acionista
A Harley-Davidson mantém o envolvimento ativo com seus acionistas, organizando reuniões regulares e fornecendo atualizações sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Harley-Davidson, Inc. está predominantemente nas mãos de grandes investidores institucionais, com riscos significativos mantidos pelos principais executivos, refletindo um compromisso com o sucesso a longo prazo da empresa em meio a um ambiente de mercado flutuante.
Harley-Davidson, Inc. (HOG) Declaração de missão
A Harley-Davidson, Inc. articula sua missão da seguinte forma: "Mais do que máquinas de construção, defendemos a busca atemporal de aventura. Freedom for the Soul". Esta missão destaca o compromisso da marca não apenas para fabricar motocicletas, mas também promover um estilo de vida e uma comunidade centralizados em torno de aventura e liberdade. A empresa pretende manter sua posição como a marca de motocicleta mais desejável em todo o mundo.
Financeiro Overview a partir de 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson relatou métricas financeiras significativas que ilustram seu desempenho atual no mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.151 milhões | US $ 1.549 milhões | -26% |
| Receita operacional | US $ 106 milhões | US $ 209 milhões | -49% |
| Lucro líquido atribuível ao HDI | US $ 119 milhões | US $ 199 milhões | -40% |
| EPS diluído | $0.91 | $1.38 | -34% |
| Margem de renda operacional consolidada | 9.2% | 13.5% | -4,3 pts |
Dados de envio de motocicletas
No terceiro trimestre de 2024, as remessas de motocicletas da Harley-Davidson refletiram um declínio notável:
| Região | Remessas de motocicletas (milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 24.6 | 27.3 | -10% | |
| EMEA | 6.1 | 7.8 | -23% | |
| Ásia -Pacífico | 4.8 | 5.8 | -16% | |
| América latina | 0.7 | 0.7 | 0% | |
| Total mundial | 36.2 | 41.7 | -13% |
Desempenho de vendas no varejo
As vendas globais no varejo no terceiro trimestre de 2024 demonstraram uma tendência de queda em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas mundiais no varejo | 36,166 | 41,658 | -13% |
| América do Norte | 24,573 | 27,346 | -10% |
| EMEA | 6,054 | 7,847 | -23% |
| Ásia -Pacífico | 4,832 | 5,784 | -16% |
| América latina | 707 | 681 | 4% |
Perspectivas financeiras projetadas
Para o ano inteiro de 2024, a Harley-Davidson espera o seguinte:
- HDMC: Receita que caiu 14% a 16% em comparação com 2023
- HDMC: margem de renda operacional entre 7,5% e 8,5%
- HDFS: Recurso operacional UP 5% a 10% em comparação com 2023
- LiveWire: Previsão de vendas de unidades elétricas de motocicletas de 600 a 1.000
- LiveWire: perda operacional esperada entre US $ 105 milhões e US $ 115 milhões
- Investimentos de capital estimados em US $ 225 milhões a US $ 250 milhões
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da Harley-Davidson eram de US $ 2,2 bilhões, refletindo uma forte posição de liquidez, apesar dos desafios enfrentados no mercado.
Como funciona a Harley-Davidson, Inc. (HOG)
Empresa Overview
A Harley-Davidson, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: a Harley-Davidson Motor Company (HDMC) e a Harley-Davidson Financial Services (HDFS). A empresa se concentra em projetar, fabricar e vender motocicletas, além de fornecer serviços relacionados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson relatou mudanças significativas em suas métricas financeiras em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume os resultados financeiros consolidados para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.151 milhões | US $ 1.549 milhões | -26% |
| Receita operacional | US $ 106 milhões | US $ 209 milhões | -49% |
| Lucro líquido atribuível ao HDI | US $ 119 milhões | US $ 199 milhões | -40% |
| EPS diluído | $0.91 | $1.38 | -34% |
Remessas e vendas de motocicletas
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson sofreu um declínio nas remessas e vendas de motocicletas em várias regiões. A tabela abaixo detalha remessas de motocicletas e vendas de varejo:
| Região | Remessas de motocicletas (milhares) | Vendas de varejo (milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | 24.6 | 24.6 |
| EMEA | 6.1 | 6.1 |
| Ásia -Pacífico | 4.8 | 4.8 |
| América latina | 0.7 | 0.7 |
| Total em todo o mundo | 36.2 | 36.2 |
Desempenho do segmento
A Harley-Davidson Motor Company (HDMC) relatou declínios significativos em receita e receita operacional. A tabela a seguir fornece uma quebra da receita HDMC por categoria:
| Categoria | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Motocicletas | $616 | $1,023 | -40% |
| Peças e acessórios | $174 | $185 | -6% |
| Vestuário | $56 | $49 | 13% |
| Licenciamento | $4 | $10 | -59% |
| Outro | $27 | $30 | -11% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
O HDFS relatou um aumento na receita e receita operacional para o terceiro trimestre de 2024. A tabela a seguir descreve o desempenho do HDFS:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 269 milhões | US $ 244 milhões | 10% |
| Receita operacional | US $ 77 milhões | US $ 59 milhões | 29% |
Fluxo de caixa e alocação de capital
Com o terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson gerou dinheiro substancial das atividades operacionais. Os principais números são os seguintes:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $931 |
| Dividendos pagos | $69 |
| Compartilhar recompras | $350 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (Fim do Q3) | $2,243 |
Perspectivas de mercado
No ano inteiro de 2024, a Harley-Davidson antecipa desafios contínuos com um declínio de receita projetado de 14% a 16% em comparação com 2023. A empresa também espera que o rendimento operacional de HDFS aumente 5% a 10%.
Como Harley-Davidson, Inc. (HOG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Harley-Davidson, Inc. gera receita de várias fontes, principalmente através da venda de motocicletas, peças e acessórios, vestuário, licenciamento e serviços financeiros.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Motocicletas | $616 | $1,023 | -40% |
| Peças e acessórios | $174 | $185 | -6% |
| Vestuário | $56 | $49 | +13% |
| Licenciamento | $4 | $10 | -59% |
| Outro | $27 | $30 | -11% |
| Receita total do HDMC | $876 | $1,297 | -32% |
Desempenho de vendas de motocicletas
No terceiro trimestre de 2024, a Harley-Davidson sofreu um declínio considerável nas remessas de motocicletas e nas vendas no varejo em várias regiões.
| Região | Q3 2024 Remessas (milhares) | Q3 2023 Remessas (milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 24.6 | 27.3 | -10% |
| EMEA | 6.1 | 7.8 | -23% |
| Ásia -Pacífico | 4.8 | 5.8 | -16% |
| América latina | 0.7 | 0.7 | 0% |
| Total em todo o mundo | 36.2 | 41.7 | -13% |
Harley-Davidson Financial Services (HDFS)
O HDFS mostrou crescimento na receita e receita operacional, contribuindo positivamente para os resultados financeiros gerais da Harley-Davidson.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $269 | $244 | +10% |
| Receita operacional | $77 | $59 | +29% |
Performance ao vivo
O LiveWire, o segmento elétrico de motocicletas, relatou um crescimento significativo de vendas de unidades, mas um declínio na receita.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de unidades | 99 | 50 | +98% |
| Receita | $5 | $8 | -41% |
| Perda operacional | ($26) | ($25) | -3% |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro geral da Harley-Davidson para o terceiro trimestre de 2024 reflete os desafios devido a volumes de vendas mais baixos e custos mais altos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $1,151 | $1,549 | -26% |
| Receita operacional | $106 | $209 | -49% |
| Lucro líquido atribuível ao HDI | $119 | $199 | -40% |
| EPS diluído | $0.91 | $1.38 | -34% |
Fluxo de caixa e investimentos
O fluxo de caixa da Harley-Davidson das atividades operacionais e dos investimentos de capital são críticos para sustentar operações.
| Métrica | Q3 2024 |
|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais (YTD) | US $ 931 milhões |
| Investimentos de capital (2024 Outlook) | US $ 225 a US $ 250 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (Fim do terceiro trimestre 2024) | US $ 2,2 bilhões |
Harley-Davidson, Inc. (HOG) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harley-Davidson, Inc. (HOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harley-Davidson, Inc. (HOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harley-Davidson, Inc. (HOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.