IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Bundle
تاريخ موجز لشركة IDEXX Laboratories, Inc.
شركة Overview
تعد شركة IDEXX Laboratories، Inc. شركة عالمية رائدة في مجال توفير منتجات وخدمات التشخيص البيطري، مع تركيز قوي على الابتكار والتكنولوجيا. يقع المقر الرئيسي لشركة IDEXX في ويستبروك بولاية ماين، وهي في طليعة صناعة التشخيص البيطري منذ بدايتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آيدكس عن إجمالي إيرادات قدرها 2.943 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي من 2.759 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا نموًا بنحو 2.943 مليار دولار أمريكي. 6.7%.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,943 مليون دولار | 2,759 مليون دولار | 6.7% |
| صافي الدخل | 671.7 مليون دولار | 650.5 مليون دولار | 3.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $8.05 | $7.75 | 3.9% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في 1 فبراير 2024، استحوذت شركة IDEXX على أعمال منصة البرمجيات والبيانات لحوالي 81.1 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز نظام إدارة الممارسات في IDEXX وتوسيع قدرات حلول البيانات الخاصة به.
أداء قطاعات التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إيرادات IDEXX حسب القطاع التشغيلي أدناه:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| CAG (مجموعة الحيوانات المرافقة) | $2,703,573 | $2,531,091 | 6.8% |
| ماء | $139,959 | $126,362 | 10.8% |
| LPD (الماشية والدواجن ومنتجات الألبان) | $87,503 | $88,866 | (1.5%) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 167.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 94.8 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنشطة الاستحواذ. تقدر توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 بـ 160 مليون دولار.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
وقد نشطت IDEXX في إدارة هيكل رأس مالها، مع إجمالي عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم 591 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.618 مليار دولار.
| مقاييس المساهمين | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 1,618 مليون دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (2024) | 591 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة IDEXX عن إجمالي ديون قدرها 878.8 مليون دولار مع نسبة الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.67. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع النقد وما يعادله 308.6 مليون دولار.
من يملك شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66,000,000 | 81.5% |
| المستثمرون الأفراد | 15,000,000 | 18.5% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة IDEXX Laboratories, Inc. بالإضافة إلى حصص كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,500,000 | 17.7% |
| شركة بلاك روك | 13,200,000 | 16.1% |
| شركة ستيت ستريت | 10,500,000 | 12.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8,000,000 | 9.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 5.5% |
الملكية التنفيذية
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جوناثان آيرز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 1.5% |
| بريان ماكيون | المدير المالي | 500,000 | 0.6% |
| جيه سكوت بي تيمونز | سجع | 300,000 | 0.4% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,000,000 | 1.2% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة IDEXX Laboratories, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024 حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى تقييم قوي في قطاع التشخيص والخدمات البيطرية.
أداء المخزون
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول أسهم شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) بسعر 100 دولار تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة IDEXX عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $2,943,216,000 |
| صافي الدخل | $671,718,000 |
| الدخل التشغيلي | $866,651,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $8.05 |
تسلط هذه الأرقام الضوء على القوة المالية لشركة IDEXX Laboratories, Inc. ومكانتها كشركة رائدة في سوق التشخيص البيطري.
بيان مهمة شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).
تركز شركة IDEXX Laboratories, Inc. على تعزيز صحة ورفاهية الحيوانات الأليفة والماشية والدواجن من خلال التشخيص والخدمات المبتكرة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بتوفير منتجات بيطرية عالية الجودة وأنظمة تصوير تشخيصية متقدمة وحلول برمجية متطورة لدعم الأطباء البيطريين والمتخصصين في مجال صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات IDEXX عن إجمالي إيرادات قدرها $2,943,216 ألف، بزيادة $183,864 ألف أو 6.7% مقارنة بالعام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| تكلفة الإيرادات | $1,134,949 | $1,095,549 | $39,400 | 3.6% |
| إجمالي الربح | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| مصاريف التشغيل | $941,616 | $811,977 | $129,639 | 16.0% |
| الدخل من العمليات | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
الإيرادات حسب القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة الحيوانات المرافقة (CAG) | $2,703,573 | 91.8% |
| ماء | $139,959 | 4.8% |
| الثروة الحيوانية والدواجن ومنتجات الألبان (LPD) | $87,503 | 3.0% |
| آخر | $12,181 | 0.4% |
نمو الإيرادات المتكررة
أظهرت مختبرات IDEXX نموًا قويًا في تدفقات الإيرادات المتكررة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على أداء الأعمال على المدى الطويل. بلغت الإيرادات المتكررة لشركة CAG Diagnostics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,372,041 ألف، مما يعكس نموا قدره 6.7% من $2,223,336 ألف في عام 2023.
| مقاييس الإيرادات المتكررة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تشخيصات CAG الإيرادات المتكررة | $2,372,041 | $2,223,336 | $148,705 | 6.7% |
| المواد الاستهلاكية IDEXX VetLab | $971,405 | $890,891 | $80,514 | 9.0% |
| منتجات الفحص السريع | $282,379 | $266,934 | $15,445 | 5.8% |
| خدمات التشخيص المختبرية المرجعية | $1,020,094 | $973,580 | $46,514 | 4.8% |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مختبرات آيدكسكس إجمالي النقد وما يعادله 308.6 مليون دولار، انخفاضا من 453.9 مليون دولار اعتباراً من 31 ديسمبر 2023. وقد بلغ رأس المال العامل للشركة 424.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس النقد والسيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $308,636 | $453,932 |
| رأس المال العامل | $424,500 | $543,700 |
| توافر الاقتراض المتبقي | $998,200 | لا يوجد |
كيف تعمل شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).
شركة Overview
تعد شركة IDEXX Laboratories, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال التشخيص والبرمجيات البيطرية، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للأطباء البيطريين والمتخصصين في مجال صحة الحيوان. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك Companion Animal Group (CAG) والماشية والدواجن ومنتجات الألبان (LPD) والمياه.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة IDEXX عن إجمالي إيرادات قدرها $2,943,216 ألف، مما يعكس أ 6.7% زيادة من $2,759,352 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة $1,808,267 ألف، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 61.4%.
| المقاييس | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| إجمالي الربح | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| الدخل التشغيلي | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
أداء القطاع
يتلخص أدناه أداء قطاعات IDEXX للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الحيوانات المرافقة | $891,990 | $347,529 | $544,461 | 61.0% |
| الثروة الحيوانية والدواجن والألبان | $87,503 | $42,084 | $45,419 | 51.9% |
| ماء | $139,959 | $42,633 | $97,326 | 69.5% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $941,616 ألف، وهو 32.0% من إجمالي الإيرادات. وهذا يمثل زيادة من $811,977 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $438,399 | $424,034 | $14,365 | 3.4% |
| العامة والإدارية | $341,154 | $248,804 | $92,350 | 37.1% |
| البحث والتطوير | $162,063 | $139,139 | $22,924 | 16.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة IDEXX صافي دخل قدره $671,718 ألف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى ربحية للسهم الواحد $8.05 (المخفف)، مقارنة ب $7.75 في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $671,718 | $650,521 |
| ربحية السهم (المخففة) | $8.05 | $7.75 |
التدفق النقدي والسيولة
كانت النقدية وما يعادلها من النقد في IDEXX 308.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 453.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويبلغ رأس المال العامل للشركة 424.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $666,976 ألف، مع استثمارات كبيرة في الممتلكات والمعدات التي يبلغ مجموعها $91,667 ألف.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $666,976 | $656,659 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $167,219 | $94,819 |
الديون والنسب المالية
كان لدى IDEXX إجمالي ديون قدرها $878,834 ألف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.67 وصافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 0.43.
| مقياس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $878,834 |
| إجمالي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 0.67 |
| صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 0.43 |
كيف تجني شركة IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مختبرات IDEXX إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على تشخيص الحيوانات الأليفة والماشية والدواجن ومنتجات الألبان والمياه. اعتبارًا من عام 2024، تظل مجموعة Companion Animal Group (CAG) أكبر مساهم، مع إيرادات كبيرة من خدمات التشخيص والمواد الاستهلاكية والبرمجيات.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الحيوانات المرافقة | $2,703,573,000 | $2,531,091,000 | $172,482,000 | 6.8 |
| الثروة الحيوانية والدواجن والألبان | $87,503,000 | $88,866,000 | ($1,363,000) | (1.5) |
| آخر | $12,181,000 | $13,033,000 | ($852,000) | (6.5) |
توزيع إيرادات مجموعة الحيوانات المرافقة (CAG).
وينقسم قطاع CAG أيضًا إلى عدة فئات:
| فئة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| تشخيصات CAG الإيرادات المتكررة | $783,443,000 | $733,958,000 | $49,485,000 | 6.7 |
| المواد الاستهلاكية IDEXX VetLab | $329,128,000 | $296,042,000 | $33,086,000 | 11.2 |
| منتجات الفحص السريع | $92,774,000 | $87,562,000 | $5,212,000 | 6.0 |
| خدمات التشخيص والاستشارات المخبرية المرجعية | $328,383,000 | $320,294,000 | $8,089,000 | 2.5 |
| خدمات تشخيص CAG وملحقاتها | $33,158,000 | $30,060,000 | $3,098,000 | 10.3 |
| CAG Diagnostics Capital - الأدوات | $29,528,000 | $32,254,000 | ($2,726,000) | (8.4) |
| البرامج والخدمات البيطرية وأنظمة التصوير التشخيصي | $79,019,000 | $70,948,000 | $8,071,000 | 11.4 |
مصاريف التشغيل
تتكون النفقات التشغيلية لشركة IDEXX من تكاليف المبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية وتكاليف البحث والتطوير:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | تغيير الدولار | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $438,399,000 | $424,034,000 | $14,365,000 | 14.9 |
| العامة والإدارية | $341,154,000 | $248,804,000 | $92,350,000 | 11.6 |
| البحث والتطوير | $162,063,000 | $139,139,000 | $22,924,000 | 5.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $941,616,000 | $811,977,000 | $129,639,000 | 32.0 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
حققت شركة "آيدكس" ربحاً صافياً قدره 671,718,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 650,521,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $671,718,000 | $650,521,000 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $8.12 | $7.83 |
| ربحية السهم المخففة | $8.05 | $7.75 |
تقديرات الإيرادات المستقبلية
وتقدر إيرادات IDEXX المستقبلية من ترتيبات التزام العملاء بحوالي 4.2 مليار دولار. توزيع الاعتراف بالإيرادات المتوقعة هو كما يلي:
| سنة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | 7% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 24% |
| 2027 | 19% |
| بعد ذلك | 23% |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "آيدكسكس" تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 666,976,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 656,659,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $666,976,000 | $656,659,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($167,219,000) | ($94,819,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($645,291,000) | ($340,152,000) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $308,636,000 | $331,696,000 |
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.