IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Bundle
Une brève histoire de IDEXX Laboratories, Inc.
Entreprise Overview
IDEXX Laboratories, Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de diagnostic vétérinaires, avec un fort accent sur l'innovation et la technologie. Basée à Westbrook, dans le Maine, Idexx est à la pointe de l'industrie du diagnostic vétérinaire depuis sa création.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, IDEXX a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,943 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui représente une augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2,759 milliards de dollars en 2023. Cela reflète une croissance d'environ l'année 6.7%.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 943 millions de dollars | 2 759 millions de dollars | 6.7% |
| Revenu net | 671,7 millions de dollars | 650,5 millions de dollars | 3.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $8.05 | $7.75 | 3.9% |
Acquisitions et croissance stratégique
Le 1er février 2024, IDEXX a acquis une entreprise de logiciels et de plateforme de données pour approximativement 81,1 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer le système de gestion de la pratique d'IDEXX et à étendre ses capacités de solutions de données.
Performance de segments opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'IDEXX par segment d'exploitation sont détaillés ci-dessous:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| CAG (groupe d'animaux de compagnie) | $2,703,573 | $2,531,091 | 6.8% |
| Eau | $139,959 | $126,362 | 10.8% |
| LPD (bétail, volaille et produits laitiers) | $87,503 | $88,866 | (1.5%) |
Flux de trésorerie et dépenses en capital
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'investissement ont augmenté pour 167,2 millions de dollars, contre 94,8 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison des activités d'acquisition. Les perspectives de dépenses en capital pour 2024 sont estimées à 160 millions de dollars.
Equité des actionnaires et rachats d'actions
IDEXX a été actif dans la gestion de sa structure de capital, avec des rachats d'action importants totalisant 591 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 1,618 milliard de dollars.
| Métriques des actionnaires | Valeur au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 618 millions de dollars |
| Actions rachetées (2024) | 591 millions de dollars |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, IDEXX a déclaré une dette totale de 878,8 millions de dollars avec une dette à un ratio d'ebitda ajusté de 0.67. La Société organise une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces 308,6 millions de dollars.
A Who possède IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Idexx Laboratories, Inc. (IDXX) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66,000,000 | 81.5% |
| Investisseurs individuels | 15,000,000 | 18.5% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels dans IDEXX Laboratories, Inc. ainsi que leurs participations respectives:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 17.7% |
| BlackRock, Inc. | 13,200,000 | 16.1% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.5% |
Propriété exécutive
En plus des investisseurs institutionnels, les dirigeants et les administrateurs détiennent également un nombre important d'actions:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ayers | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 1.5% |
| Brian McKeon | Directeur financier | 500,000 | 0.6% |
| J. Scott B. Timmons | ROUCOULER | 300,000 | 0.4% |
| Conseil d'administration | Divers | 1,000,000 | 1.2% |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'IDEXX Laboratories, Inc. au début de 2024 est d'environ 8,1 milliards de dollars, indiquant une évaluation robuste dans le secteur des diagnostics et des services vétérinaires.
Performance du stock
En janvier 2024, les actions IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) se négocient à environ 100 $ par action, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IDEXX a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | $2,943,216,000 |
| Revenu net | $671,718,000 |
| Revenu opérationnel | $866,651,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $8.05 |
Ces chiffres mettent en évidence la force financière d'IDEXX Laboratories, Inc. et sa position de leader sur le marché du diagnostic vétérinaire.
Énoncé de mission IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
IDEXX Laboratories, Inc. se concentre sur l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux de compagnie, du bétail et de la volaille grâce à des diagnostics et des services innovants. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne leur engagement à fournir des produits vétérinaires de haute qualité, des systèmes d'imagerie diagnostique avancés et des solutions logicielles de pointe pour soutenir les vétérinaires et les professionnels de la santé animale dans le monde.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, les laboratoires IDEXX ont déclaré des revenus totaux de $2,943,216 mille, une augmentation de $183,864 mille ou 6.7% par rapport à l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Coût des revenus | $1,134,949 | $1,095,549 | $39,400 | 3.6% |
| Bénéfice brut | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Dépenses d'exploitation | $941,616 | $811,977 | $129,639 | 16.0% |
| Revenus des opérations | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Revenus par segment
La répartition des revenus par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Groupe d'animaux compagnon (CAG) | $2,703,573 | 91.8% |
| Eau | $139,959 | 4.8% |
| Bétail, volaille et produits laitiers (LPD) | $87,503 | 3.0% |
| Autre | $12,181 | 0.4% |
Croissance récurrente des revenus
IDEXX Laboratories a démontré une forte croissance des sources de revenus récurrentes, qui sont cruciales pour maintenir les performances commerciales à long terme. Les revenus récurrents des diagnostics CAG pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient $2,372,041 mille, reflétant une croissance de 6.7% depuis $2,223,336 mille en 2023.
| Métriques de revenus récurrentes | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| CAG Diagnostics Revenue récurrente | $2,372,041 | $2,223,336 | $148,705 | 6.7% |
| Consommables idexx vetlab | $971,405 | $890,891 | $80,514 | 9.0% |
| Produits de test rapide | $282,379 | $266,934 | $15,445 | 5.8% |
| Services de diagnostic de laboratoire de référence | $1,020,094 | $973,580 | $46,514 | 4.8% |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, les laboratoires IDEXX avaient des équivalents en espèces et en espèces totalisant 308,6 millions de dollars, une diminution de 453,9 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Le fonds de roulement de l'entreprise était 424,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
| Métriques en espèces et en liquidité | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $308,636 | $453,932 |
| Fonds de roulement | $424,500 | $543,700 |
| Disponibilité d'emprunt restante | $998,200 | N / A |
Comment fonctionne IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Entreprise Overview
IDEXX Laboratories, Inc. est un leader mondial des diagnostics et des logiciels vétérinaires, offrant une large gamme de produits et services aux vétérinaires et aux professionnels de la santé animale. L'entreprise opère à travers plusieurs segments, notamment Companion Animal Group (CAG), le bétail, la volaille et les produits laitiers (LPD) et l'eau.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, IDEXX a déclaré des revenus totaux de $2,943,216 mille, reflétant un 6.7% augmenter de $2,759,352 mille dans la même période de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était $1,808,267 mille, représentant une marge bénéficiaire brute de 61.4%.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Bénéfice brut | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Revenu opérationnel | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Performance du segment
La performance des segments d'Idexx pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe d'animaux de compagnie | $891,990 | $347,529 | $544,461 | 61.0% |
| Bétail, volaille et produits laitiers | $87,503 | $42,084 | $45,419 | 51.9% |
| Eau | $139,959 | $42,633 | $97,326 | 69.5% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été $941,616 mille, qui est 32.0% du total des revenus. Cela représente une augmentation de $811,977 mille dans la même période de 2023.
| Type de dépenses de fonctionnement | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $438,399 | $424,034 | $14,365 | 3.4% |
| Général et administratif | $341,154 | $248,804 | $92,350 | 37.1% |
| Recherche et développement | $162,063 | $139,139 | $22,924 | 16.5% |
Revenu net et bénéfice par action
Idexx a déclaré un revenu net de $671,718 mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, conduisant à un bénéfice par action de $8.05 (dilué), par rapport à $7.75 dans la même période de 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $671,718 | $650,521 |
| Bénéfice par action (dilué) | $8.05 | $7.75 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les équivalents en espèces et en espèces d'Idexx étaient 308,6 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 453,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait le fonds de roulement de 424,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient $666,976 mille, avec des investissements importants dans la propriété et l'équipement totalisant $91,667 mille.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $666,976 | $656,659 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $167,219 | $94,819 |
Ratios de dette et financière
Idexx avait une dette totale de $878,834 mille au 30 septembre 2024, avec une dette brute à un ratio d'EBITDA ajusté de 0.67 et une dette nette à un ratio d'EBITDA ajusté 0.43.
| Métrique de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale | $878,834 |
| Le dette brute au ratio d'EBITDA ajusté | 0.67 |
| Le dette nette au ratio EBITDA ajusté | 0.43 |
Comment IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) fait de l'argent
Sources de revenus
Les laboratoires IDEXX génèrent des revenus à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur les diagnostics pour les animaux de compagnie, le bétail, la volaille, les produits laitiers et l'eau. Depuis 2024, le groupe de compagnie animal (CAG) reste le plus grand contributeur, avec des revenus importants des diagnostics, des consommables et des services logiciels.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement de dollar | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe d'animaux de compagnie | $2,703,573,000 | $2,531,091,000 | $172,482,000 | 6.8 |
| Bétail, volaille et produits laitiers | $87,503,000 | $88,866,000 | ($1,363,000) | (1.5) |
| Autre | $12,181,000 | $13,033,000 | ($852,000) | (6.5) |
Répartition des revenus du groupe d'animaux de compagnie (CAG)
Le segment CAG est divisé en plusieurs catégories:
| Catégorie | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement de dollar | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|---|
| CAG Diagnostics Revenue récurrente | $783,443,000 | $733,958,000 | $49,485,000 | 6.7 |
| Consommables idexx vetlab | $329,128,000 | $296,042,000 | $33,086,000 | 11.2 |
| Produits de test rapide | $92,774,000 | $87,562,000 | $5,212,000 | 6.0 |
| Référence des services de diagnostic et de conseil en laboratoire | $328,383,000 | $320,294,000 | $8,089,000 | 2.5 |
| Services et accessoires de diagnostic CAG | $33,158,000 | $30,060,000 | $3,098,000 | 10.3 |
| CAG Diagnostics Capital - Instruments | $29,528,000 | $32,254,000 | ($2,726,000) | (8.4) |
| Systèmes vétérinaires, services et systèmes d'imagerie diagnostique | $79,019,000 | $70,948,000 | $8,071,000 | 11.4 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'IDEXX sont constituées de frais de vente et de marketing, générale et administrative, et de recherche et de développement:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement de dollar | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $438,399,000 | $424,034,000 | $14,365,000 | 14.9 |
| Général et administratif | $341,154,000 | $248,804,000 | $92,350,000 | 11.6 |
| Recherche et développement | $162,063,000 | $139,139,000 | $22,924,000 | 5.5 |
| Dépenses d'exploitation totales | $941,616,000 | $811,977,000 | $129,639,000 | 32.0 |
Revenu net et bénéfice par action
IDEXX a déclaré un bénéfice net de 671 718 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 650 521 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $671,718,000 | $650,521,000 |
| Bénéfice de base par action | $8.12 | $7.83 |
| Bénéfice dilué par action | $8.05 | $7.75 |
Estimations futures des revenus
Les revenus futurs d'IDEXX provenant des accords d'engagement des clients sont estimés à environ 4,2 milliards de dollars. La rupture de la reconnaissance attendue des revenus est la suivante:
| Année | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Reste de 2024 | 7% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 24% |
| 2027 | 19% |
| Par la suite | 23% |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IDEXX a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 666 976 000 $, contre 656 659 000 $ pour la même période en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $666,976,000 | $656,659,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($167,219,000) | ($94,819,000) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($645,291,000) | ($340,152,000) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $308,636,000 | $331,696,000 |
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.