IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Bundle
Eine kurze Geschichte von IDEXX Laboratories, Inc.
Unternehmen Overview
IDEXX Laboratories, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Veterinärprodukten und -dienstleistungen mit einem starken Fokus auf Innovation und Technologie. IDEXX hat seinen Hauptsitz in Westbrook, Maine, und steht seit ihrer Gründung an der Spitze der Veterinärdiagnostikindustrie.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete IDEXX den Gesamtumsatz von 2,943 Milliarden US-Dollar für die neun endgültigen Monate, was einem Anstieg des Vorjahres von 2,759 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. Dies spiegelt ein Wachstum von ungefähr ungefähr 6.7%.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.943 Millionen US -Dollar | 2.759 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| Nettoeinkommen | 671,7 Millionen US -Dollar | 650,5 Millionen US -Dollar | 3.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.05 | $7.75 | 3.9% |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Am 1. Februar 2024 erwarb IDEXX für ungefähr ein Software- und Datenplattformgeschäft 81,1 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition zielt darauf ab, das Praxismanagementsystem von IDEXX zu verbessern und seine Datenlösungsfunktionen zu erweitern.
Betriebssegmente Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Umsatz von IDEXX per operatives Segment nachstehend aufgeführt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| CAG (Begleittiergruppe) | $2,703,573 | $2,531,091 | 6.8% |
| Wasser | $139,959 | $126,362 | 10.8% |
| LPD (Vieh, Geflügel und Milchprodukte) | $87,503 | $88,866 | (1.5%) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erhöhte Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 167,2 Millionen US -Dollar, gegenüber 94,8 Mio. USD im Vorjahr, vor allem aufgrund von Akquisitionsaktivitäten. Die Investitionsausgabenaussichten für 2024 werden geschätzt auf 160 Millionen Dollar.
Aktionäre Eigenkapital- und Aktienrückkäufe
IDEXX war aktiv in der Verwaltung seiner Kapitalstruktur, wobei erhebliche Aktienrückkäufe insgesamt 591 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Zum 30. September 2024 lag der Eigenkapital der Aktionäre bei 1,618 Milliarden US -Dollar.
| Aktionärsmetriken | Wert zum 30. September 2024 |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.618 Millionen US -Dollar |
| Rückgegebene Aktien (2024) | 591 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 meldete IDEXX eine Gesamtverschuldung von 878,8 Millionen US -Dollar mit einer Schuld zu angepassten EBITDA -Verhältnis von 0.67. Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 308,6 Millionen US -Dollar.
A Who gehört IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 66,000,000 | 81.5% |
| Einzelinvestoren | 15,000,000 | 18.5% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Anleger in IDEXX Laboratories, Inc. zusammen mit ihren jeweiligen Beteiligungen beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 17.7% |
| BlackRock, Inc. | 13,200,000 | 16.1% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Treue) | 8,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.5% |
Executive Ownership
Zusätzlich zu institutionellen Anlegern haben leitende Angestellte und Direktoren eine erhebliche Anzahl von Aktien:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ayers | Vorsitzender und CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| Brian McKeon | CFO | 500,000 | 0.6% |
| J. Scott B. Timmons | GURREN | 300,000 | 0.4% |
| Vorstand | Verschieden | 1,000,000 | 1.2% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories, Inc. beträgt Anfang 2024 ca. 8,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Bewertung im Bereich Diagnostik und Veterinärdienstleistungen hinweist.
Aktienleistung
Ab Januar 2024 werden die Aktien der IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) bei ca. 100 USD pro Aktie gehandelt, was eine Steigerung von 15%entspricht.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete IDEXX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | $2,943,216,000 |
| Nettoeinkommen | $671,718,000 |
| Betriebseinkommen | $866,651,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.05 |
Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stärke von IDEXX Laboratories, Inc. und ihre Position als führender Marktführer im Veterinärdiagnostikmarkt.
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Leitzahlung
IDEXX Laboratories, Inc. konzentriert sich auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Haustieren, Vieh und Geflügel durch innovative Diagnose und Dienstleistungen. Das Leitbild des Unternehmens betont ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Veterinärprodukte, fortschrittliche diagnostische Bildgebungssysteme und hochmoderne Softwarelösungen, um Tierärzte und Profis der Tierärzte weltweit zu unterstützen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten die IDEXX -Laboratorien insgesamt Einnahmen von $2,943,216 Tausend, eine Zunahme von $183,864 Tausend oder 6.7% im Vergleich zum Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Umsatzkosten | $1,134,949 | $1,095,549 | $39,400 | 3.6% |
| Bruttogewinn | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Betriebskosten | $941,616 | $811,977 | $129,639 | 16.0% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Einnahmen nach Segment
Der Umsatzumbruch nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Begleittiergruppe (CAG) | $2,703,573 | 91.8% |
| Wasser | $139,959 | 4.8% |
| Vieh, Geflügel und Milchprodukte (LPD) | $87,503 | 3.0% |
| Andere | $12,181 | 0.4% |
Wiederkehrendes Umsatzwachstum
IDEXX Laboratories hat ein starkes Wachstum der wiederkehrenden Einnahmequellen gezeigt, die für die Aufrechterhaltung der langfristigen Geschäftsleistung von entscheidender Bedeutung sind. Die wiederkehrenden Einnahmen für die CAG -Diagnostik für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $2,372,041 Tausend, widerspiegelt ein Wachstum von 6.7% aus $2,223,336 Tausend im Jahr 2023.
| Wiederkehrende Einnahmenmetriken | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| CAG Diagnostics wiederkehrende Einnahmen | $2,372,041 | $2,223,336 | $148,705 | 6.7% |
| Idexx Vetlab Verbrauchsmaterialien | $971,405 | $890,891 | $80,514 | 9.0% |
| Schnelle Assay -Produkte | $282,379 | $266,934 | $15,445 | 5.8% |
| Referenzlabordiagnosedienste | $1,020,094 | $973,580 | $46,514 | 4.8% |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatten die IDEXX -Labors in Höhe von Bargeld und Bargeldäquivalenten 308,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 453,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Betriebskapital des Unternehmens war 424,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Bargeld- und Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $308,636 | $453,932 |
| Betriebskapital | $424,500 | $543,700 |
| Verbleibende Kreditverfügbarkeit | $998,200 | N / A |
Wie idexx Laboratories, Inc. (IDXX) funktioniert
Unternehmen Overview
IDEXX Laboratories, Inc. ist weltweit führend in der Veterinärdiagnostik und -software und bietet ein breites Spektrum von Produkten und Dienstleistungen für Tierärzte und Angehörige der Tiergesundheit. Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, darunter die Begleittiergruppe (CAG), Vieh, Geflügel und Milchprodukte (LPD) und Wasser.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IDEXX den Gesamtumsatz von $2,943,216 Tausend, reflektiert a 6.7% zunehmen von $2,759,352 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war $1,808,267 Tausend, die eine grobe Gewinnspanne von darstellen 61.4%.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Bruttogewinn | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Betriebseinkommen | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von IDEXX für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Begleittiergruppe | $891,990 | $347,529 | $544,461 | 61.0% |
| Vieh, Geflügel und Milchprodukte | $87,503 | $42,084 | $45,419 | 51.9% |
| Wasser | $139,959 | $42,633 | $97,326 | 69.5% |
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $941,616 Tausend, das ist 32.0% des Gesamtumsatzes. Dies ist eine Erhöhung von $811,977 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
| Betriebskostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $438,399 | $424,034 | $14,365 | 3.4% |
| Allgemein und administrativ | $341,154 | $248,804 | $92,350 | 37.1% |
| Forschung und Entwicklung | $162,063 | $139,139 | $22,924 | 16.5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
IDEXX meldete das Nettoeinkommen von $671,718 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Gewinn je Aktie von Anteil führte $8.05 (verdünnt), im Vergleich zu $7.75 im gleichen Zeitraum 2023.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $671,718 | $650,521 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.05 | $7.75 |
Cashflow und Liquidität
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente von idexx waren 308,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 453,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte Betriebskapital von 424,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld $666,976 Tausend, mit erheblichen Investitionen in Immobilien und Geräte insgesamt $91,667 tausend.
| Cashflow -Metrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $666,976 | $656,659 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $167,219 | $94,819 |
Schulden- und Finanzquoten
Idexx hatte totale Schulden von $878,834 Tausend zum 30. September 2024 mit einer Bruttoverschuldung zum bereinigten EBITDA -Verhältnis von 0.67 und eine Nettoverschuldung gegenüber angepasstem EBITDA -Verhältnis von 0.43.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $878,834 |
| Bruttoverschuldung zum angepassten EBITDA -Verhältnis | 0.67 |
| Nettoverschuldung gegenüber angepasstem EBITDA -Verhältnis | 0.43 |
Wie idexx Laboratories, Inc. (IDXX) Geld verdient
Einnahmequellen
IDEXX Laboratories erzielt Einnahmen durch mehrere Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf die Diagnostik für Begleittiere, Vieh, Geflügel, Milchprodukte und Wasser. Ab 2024 bleibt die Begleiterin Animal Group (CAG) der größte Beitrag mit erheblichen Einnahmen aus Diagnostik, Verbrauchsmaterial und Softwarediensten.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Dollarwechsel | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|---|
| Begleittiergruppe | $2,703,573,000 | $2,531,091,000 | $172,482,000 | 6.8 |
| Vieh, Geflügel und Milchprodukte | $87,503,000 | $88,866,000 | ($1,363,000) | (1.5) |
| Andere | $12,181,000 | $13,033,000 | ($852,000) | (6.5) |
CAG -Begleitertiergruppe (Begleiterin Animal Group) Einnahmenumschläge
Das CAG -Segment ist weiter in verschiedene Kategorien unterteilt:
| Kategorie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Dollarwechsel | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|---|
| CAG Diagnostics wiederkehrende Einnahmen | $783,443,000 | $733,958,000 | $49,485,000 | 6.7 |
| Idexx Vetlab Verbrauchsmaterialien | $329,128,000 | $296,042,000 | $33,086,000 | 11.2 |
| Schnelle Assay -Produkte | $92,774,000 | $87,562,000 | $5,212,000 | 6.0 |
| Referenzlabordiagnose- und Beratungsdienste | $328,383,000 | $320,294,000 | $8,089,000 | 2.5 |
| CAG Diagnostics Services und Accessoires | $33,158,000 | $30,060,000 | $3,098,000 | 10.3 |
| CAG Diagnostics Capital - Instrumente | $29,528,000 | $32,254,000 | ($2,726,000) | (8.4) |
| Veterinärsoftware, Dienste und diagnostische Bildgebungssysteme | $79,019,000 | $70,948,000 | $8,071,000 | 11.4 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von IDEXX bestehen aus Vertriebs- und Marketing-, Allgemeinen und Verwaltungskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Dollarwechsel | Prozentsatz des Umsatzes (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $438,399,000 | $424,034,000 | $14,365,000 | 14.9 |
| Allgemein und administrativ | $341,154,000 | $248,804,000 | $92,350,000 | 11.6 |
| Forschung und Entwicklung | $162,063,000 | $139,139,000 | $22,924,000 | 5.5 |
| Gesamtbetriebskosten | $941,616,000 | $811,977,000 | $129,639,000 | 32.0 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
IDEXX meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 671.718.000 USD, verglichen mit 650.521.000 USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $671,718,000 | $650,521,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $8.12 | $7.83 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.05 | $7.75 |
Zukünftige Umsatzschätzungen
Die zukünftigen Einnahmen von IDEXX aus Kundenverpflichtungsvereinbarungen werden auf ca. 4,2 Milliarden US -Dollar geschätzt. Die Aufschlüsselung der erwarteten Umsatzerfassung ist wie folgt:
| Jahr | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Rest von 2024 | 7% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 24% |
| 2027 | 19% |
| Danach | 23% |
Cashflow Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IDEXX Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 666.976.000 USD, verglichen mit 656.659.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $666,976,000 | $656,659,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($167,219,000) | ($94,819,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($645,291,000) | ($340,152,000) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $308,636,000 | $331,696,000 |
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.