IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Bundle
Una breve historia de IDEXX Laboratories, Inc.
Compañía Overview
IDEXX Laboratories, Inc. es un proveedor global líder de productos y servicios de diagnóstico veterinario, con un fuerte enfoque en la innovación y la tecnología. Con sede en Westbrook, Maine, IDEXX ha estado a la vanguardia de la industria del diagnóstico veterinario desde su inicio.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, IDEXX reportó ingresos totales de $ 2.943 mil millones por los nueve meses terminados, lo que representa un aumento año tras año de $ 2.759 mil millones en 2023. Esto refleja un crecimiento de aproximadamente 6.7%.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,943 millones | $ 2,759 millones | 6.7% |
| Lngresos netos | $ 671.7 millones | $ 650.5 millones | 3.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $8.05 | $7.75 | 3.9% |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
El 1 de febrero de 2024, IDEXX adquirió un negocio de plataforma de software y datos para aproximadamente $ 81.1 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar el sistema de gestión de prácticas de IDEXX y expandir sus capacidades de soluciones de datos.
Rendimiento de segmentos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de IDEXX por segmento operativo se detallan a continuación:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| CAG (grupo de animales complementarios) | $2,703,573 | $2,531,091 | 6.8% |
| Agua | $139,959 | $126,362 | 10.8% |
| LPD (ganado, aves de corral y lácteos) | $87,503 | $88,866 | (1.5%) |
Flujo de efectivo y gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó a $ 167.2 millones, frente a $ 94.8 millones en el año anterior, principalmente debido a actividades de adquisición. La perspectiva de gasto de capital para 2024 se estima en $ 160 millones.
Equidad de accionistas y recompras de acciones
IDEXX ha estado activo en la gestión de su estructura de capital, con una recompra de participaciones significativas por un total $ 591 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales se encontraba en $ 1.618 mil millones.
| Métricas de accionistas | Valor al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Patrimonio de los accionistas | $ 1,618 millones |
| Acciones de recompra (2024) | $ 591 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, IDEXX reportó una deuda total de $ 878.8 millones con una relación de deuda a EBITDA ajustada de 0.67. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 308.6 millones.
A Who posee IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 66,000,000 | 81.5% |
| Inversores individuales | 15,000,000 | 18.5% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla describe a los principales inversores institucionales en IDEXX Laboratories, Inc. junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 17.7% |
| Blackrock, Inc. | 13,200,000 | 16.1% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.5% |
Propiedad ejecutiva
Además de los inversores institucionales, los funcionarios ejecutivos y los directores también tienen un número significativo de acciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ayers | Presidente y CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| Brian McKeon | director de Finanzas | 500,000 | 0.6% |
| J. Scott B. Timmons | ARRULLO | 300,000 | 0.4% |
| Junta Directiva | Varios | 1,000,000 | 1.2% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de IDEXX Laboratories, Inc. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 8.1 mil millones, lo que indica una valoración sólida en el sector de diagnósticos y servicios veterinarios.
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, las acciones de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) se cotizan a aproximadamente $ 100 por acción, lo que refleja un aumento anual del 15%.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEXX informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $2,943,216,000 |
| Lngresos netos | $671,718,000 |
| Ingreso operativo | $866,651,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $8.05 |
Estas cifras destacan la fortaleza financiera de IDEXX Laboratories, Inc. y su posición como líder en el mercado de diagnóstico veterinario.
Declaración de misión de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
IDEXX Laboratories, Inc. se centra en mejorar la salud y el bienestar de las mascotas, el ganado y las aves de corral a través de diagnósticos y servicios innovadores. La declaración de misión de la compañía enfatiza su compromiso de proporcionar productos veterinarios de alta calidad, sistemas de imágenes de diagnóstico avanzadas y soluciones de software de vanguardia para apoyar a los veterinarios y profesionales de la salud animal en todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, IDEXX Laboratories informó ingresos totales de $2,943,216 mil, un aumento de $183,864 mil o 6.7% en comparación con el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Costo de ingresos | $1,134,949 | $1,095,549 | $39,400 | 3.6% |
| Beneficio bruto | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Gastos operativos | $941,616 | $811,977 | $129,639 | 16.0% |
| Ingresos de las operaciones | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Ingresos por segmento
El desglose de ingresos por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Grupo de animales acompañantes (CAG) | $2,703,573 | 91.8% |
| Agua | $139,959 | 4.8% |
| Ganado, aves de corral y lácteos (LPD) | $87,503 | 3.0% |
| Otro | $12,181 | 0.4% |
Crecimiento recurrente de los ingresos
IDEXX Laboratories ha demostrado un fuerte crecimiento en los flujos de ingresos recurrentes, que son cruciales para mantener el rendimiento comercial a largo plazo. Los ingresos recurrentes para el diagnóstico de CAG para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $2,372,041 mil, reflejando un crecimiento de 6.7% de $2,223,336 mil en 2023.
| Métricas de ingresos recurrentes | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de CAG Ingresos recurrentes | $2,372,041 | $2,223,336 | $148,705 | 6.7% |
| Consumibles IDEXX VETLAB | $971,405 | $890,891 | $80,514 | 9.0% |
| Productos de ensayo rápido | $282,379 | $266,934 | $15,445 | 5.8% |
| Servicios de diagnóstico de laboratorio de referencia | $1,020,094 | $973,580 | $46,514 | 4.8% |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los laboratorios IDEXX tenían efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 308.6 millones, una disminución de $ 453.9 millones al 31 de diciembre de 2023. El capital de trabajo de la compañía era $ 424.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de efectivo y liquidez | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $308,636 | $453,932 |
| Capital de explotación | $424,500 | $543,700 |
| Disponibilidad de préstamos restantes | $998,200 | N / A |
Cómo funciona IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Compañía Overview
IDEXX Laboratories, Inc. es un líder mundial en diagnóstico y software veterinarios, que proporciona una amplia gama de productos y servicios a veterinarios y profesionales de la salud animal. La compañía opera a través de múltiples segmentos, incluido Companion Animal Group (CAG), ganado, aves de corral y lácteos (LPD) y agua.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEXX reportó ingresos totales de $2,943,216 mil, reflejando un 6.7% aumentar de $2,759,352 mil en el mismo período de 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $1,808,267 mil, representando un margen de beneficio bruto de 61.4%.
| Métrica | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Beneficio bruto | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Ingreso operativo | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de IDEXX para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de animales acompañantes | $891,990 | $347,529 | $544,461 | 61.0% |
| Ganado, aves de corral y lácteos | $87,503 | $42,084 | $45,419 | 51.9% |
| Agua | $139,959 | $42,633 | $97,326 | 69.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $941,616 Mil, que es 32.0% de ingresos totales. Esto representa un aumento de $811,977 mil en el mismo período de 2023.
| Tipo de gasto operativo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $438,399 | $424,034 | $14,365 | 3.4% |
| General y administrativo | $341,154 | $248,804 | $92,350 | 37.1% |
| Investigación y desarrollo | $162,063 | $139,139 | $22,924 | 16.5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
IDEXX informó ingresos netos de $671,718 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que lleva a las ganancias por acción de $8.05 (diluido), en comparación con $7.75 en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $671,718 | $650,521 |
| Ganancias por acción (diluida) | $8.05 | $7.75 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo y los equivalentes de efectivo de IDEXX fueron $ 308.6 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 453.9 millones A finales de 2023. La compañía tenía capital de trabajo de $ 424.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $666,976 mil, con importantes inversiones en propiedades y equipos en total $91,667 mil.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $666,976 | $656,659 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $167,219 | $94,819 |
Deuda y relaciones financieras
IDEXX tenía una deuda total de $878,834 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024, con una deuda bruta a la relación EBITDA ajustada de 0.67 y una deuda neta a la relación EBITDA ajustada de 0.43.
| Métrico de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $878,834 |
| Deuda bruta a relación EBITDA ajustada | 0.67 |
| Deuda neta a relación EBITDA ajustada | 0.43 |
Cómo IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) gana dinero
Flujos de ingresos
IDEXX Laboratories genera ingresos a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en diagnósticos para animales de compañía, ganado, aves de corral, lácteos y agua. A partir de 2024, el Grupo de Animales Companion (CAG) sigue siendo el mayor contribuyente, con ingresos significativos de diagnósticos, consumibles y servicios de software.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio de dólar | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de animales acompañantes | $2,703,573,000 | $2,531,091,000 | $172,482,000 | 6.8 |
| Ganado, aves de corral y lácteos | $87,503,000 | $88,866,000 | ($1,363,000) | (1.5) |
| Otro | $12,181,000 | $13,033,000 | ($852,000) | (6.5) |
Desglose de ingresos del Grupo Animal Companion (CAG)
El segmento CAG se divide aún más en varias categorías:
| Categoría | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio de dólar | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de CAG Ingresos recurrentes | $783,443,000 | $733,958,000 | $49,485,000 | 6.7 |
| Consumibles IDEXX VETLAB | $329,128,000 | $296,042,000 | $33,086,000 | 11.2 |
| Productos de ensayo rápido | $92,774,000 | $87,562,000 | $5,212,000 | 6.0 |
| Servicios de diagnóstico y consultoría de laboratorio de referencia | $328,383,000 | $320,294,000 | $8,089,000 | 2.5 |
| Servicios y accesorios de diagnóstico de CAG | $33,158,000 | $30,060,000 | $3,098,000 | 10.3 |
| Capital de diagnóstico de CAG - Instrumentos | $29,528,000 | $32,254,000 | ($2,726,000) | (8.4) |
| Software veterinario, servicios y sistemas de diagnóstico de imágenes | $79,019,000 | $70,948,000 | $8,071,000 | 11.4 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de IDEXX consisten en ventas y marketing, generales y administrativos, y costos de investigación y desarrollo:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio de dólar | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $438,399,000 | $424,034,000 | $14,365,000 | 14.9 |
| General y administrativo | $341,154,000 | $248,804,000 | $92,350,000 | 11.6 |
| Investigación y desarrollo | $162,063,000 | $139,139,000 | $22,924,000 | 5.5 |
| Gastos operativos totales | $941,616,000 | $811,977,000 | $129,639,000 | 32.0 |
Ingresos netos y ganancias por acción
IDEXX reportó un ingreso neto de $ 671,718,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 650,521,000 en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $671,718,000 | $650,521,000 |
| Ganancias básicas por acción | $8.12 | $7.83 |
| Ganancias diluidas por acción | $8.05 | $7.75 |
Estimaciones de ingresos futuros
Los ingresos futuros de IDEXX de los acuerdos de compromiso del cliente se estima en aproximadamente $ 4.2 mil millones. El desglose del reconocimiento de ingresos esperado es el siguiente:
| Año | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Resto de 2024 | 7% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 24% |
| 2027 | 19% |
| Después de eso | 23% |
Flujo de fondos Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEXX reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 666,976,000, en comparación con $ 656,659,000 para el mismo período en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $666,976,000 | $656,659,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($167,219,000) | ($94,819,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($645,291,000) | ($340,152,000) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $308,636,000 | $331,696,000 |
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.