IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Bundle
Uma breve história da IDEXX Laboratories, Inc.
Empresa Overview
A IDEXX Laboratories, Inc. é um fornecedor global líder de produtos e serviços veterinários de diagnóstico, com um forte foco na inovação e tecnologia. Sediada em Westbrook, Maine, o IDEXX está na vanguarda da indústria de diagnóstico veterinário desde o seu início.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o IDEXX registrou uma receita total de US $ 2,943 bilhões nos nove meses terminados, representando um aumento de US $ 2,759 bilhões em 2023. Isso reflete um crescimento de aproximadamente 6.7%.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.943 milhões | US $ 2.759 milhões | 6.7% |
| Resultado líquido | US $ 671,7 milhões | US $ 650,5 milhões | 3.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $8.05 | $7.75 | 3.9% |
Aquisições e crescimento estratégico
Em 1º de fevereiro de 2024, o IDEXX adquiriu um negócio de software e plataforma de dados para aproximadamente US $ 81,1 milhões. Essa aquisição visa aprimorar o sistema de gerenciamento de práticas da IDEXX e expandir seus recursos de soluções de dados.
Desempenho de segmentos operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da IDEXX por segmento operacional é detalhada abaixo:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| CAG (Companion Animal Group) | $2,703,573 | $2,531,091 | 6.8% |
| Água | $139,959 | $126,362 | 10.8% |
| LPD (gado, aves e laticínios) | $87,503 | $88,866 | (1.5%) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades de investimento aumentou para US $ 167,2 milhões, contra US $ 94,8 milhões no ano anterior, principalmente devido a atividades de aquisição. A perspectiva de despesas de capital para 2024 é estimada em US $ 160 milhões.
Patrimônio líquido e recompras de ações
O IDEXX tem sido ativo no gerenciamento de sua estrutura de capital, com recompras significativas de ações totalizando US $ 591 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas estava em US $ 1,618 bilhão.
| Métricas de acionistas | Valor em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 1.618 milhões |
| Ações recompradas (2024) | US $ 591 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o IDEXX relatou uma dívida total de US $ 878,8 milhões com uma relação dívida para EBITDA ajustado de 0.67. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com caixa e equivalentes de caixa de US $ 308,6 milhões.
A Who é proprietário da IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 66,000,000 | 81.5% |
| Investidores individuais | 15,000,000 | 18.5% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais da IDEXX Laboratories, Inc., juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 17.7% |
| BlackRock, Inc. | 13,200,000 | 16.1% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 12.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 8,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.5% |
Propriedade executiva
Além dos investidores institucionais, diretores e diretores também possuem um número significativo de ações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ayers | Presidente e CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| Brian McKeon | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.6% |
| J. Scott B. Timmons | COO | 300,000 | 0.4% |
| Conselho Administrativo | Vários | 1,000,000 | 1.2% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da IDEXX Laboratories, Inc. no início de 2024 é de aproximadamente US $ 8,1 bilhões, indicando uma avaliação robusta no setor de diagnóstico e serviços veterinários.
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, as ações da IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 100 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano de 15%.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEXX relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | $2,943,216,000 |
| Resultado líquido | $671,718,000 |
| Receita operacional | $866,651,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $8.05 |
Esses números destacam a força financeira da IDEXX Laboratories, Inc. e sua posição como líder no mercado de diagnóstico veterinário.
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Declaração de missão
A IDEXX Laboratories, Inc. concentra-se em melhorar a saúde e o bem-estar dos animais de estimação, gado e aves através de diagnósticos e serviços inovadores. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer produtos veterinários de alta qualidade, sistemas avançados de imagem de diagnóstico e soluções de software de ponta para apoiar veterinários e profissionais de saúde animal em todo o mundo.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios da IDEXX relataram receitas totais de $2,943,216 mil, um aumento de $183,864 mil ou 6.7% comparado ao ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Custo da receita | $1,134,949 | $1,095,549 | $39,400 | 3.6% |
| Lucro bruto | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Despesas operacionais | $941,616 | $811,977 | $129,639 | 16.0% |
| Receita das operações | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Receita por segmento
A repartição da receita por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Grupo de Animais Companheiros (CAG) | $2,703,573 | 91.8% |
| Água | $139,959 | 4.8% |
| Gado, aves e laticínios (LPD) | $87,503 | 3.0% |
| Outro | $12,181 | 0.4% |
Crescimento de receita recorrente
Os laboratórios da IDEXX demonstraram um forte crescimento em fluxos de receita recorrentes, que são cruciais para sustentar o desempenho comercial de longo prazo. A receita recorrente para diagnósticos CAG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2,372,041 mil, refletindo um crescimento de 6.7% de $2,223,336 mil em 2023.
| Métricas de receita recorrentes | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente de diagnóstico CAG | $2,372,041 | $2,223,336 | $148,705 | 6.7% |
| IDEXX VetLab Consumits | $971,405 | $890,891 | $80,514 | 9.0% |
| Produtos de ensaio rápido | $282,379 | $266,934 | $15,445 | 5.8% |
| Serviços de diagnóstico laboratorial de referência | $1,020,094 | $973,580 | $46,514 | 4.8% |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios da IDEXX tinham dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 308,6 milhões, uma diminuição de US $ 453,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. O capital de giro da empresa era US $ 424,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de caixa e liquidez | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $308,636 | $453,932 |
| Capital de giro | $424,500 | $543,700 |
| Disponibilidade de empréstimos restantes | $998,200 | N / D |
Como funciona o IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
Empresa Overview
A IDEXX Laboratories, Inc. é líder global em diagnóstico e software veterinário, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços a veterinários e profissionais de saúde animal. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo o Companion Animal Group (CAG), gado, aves e laticínios (LPD) e água.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEXX relatou receitas totais de $2,943,216 mil, refletindo a 6.7% aumento de $2,759,352 mil no mesmo período de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi $1,808,267 mil, representando uma margem de lucro bruta de 61.4%.
| Métricas | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,943,216 | $2,759,352 | $183,864 | 6.7% |
| Lucro bruto | $1,808,267 | $1,663,803 | $144,464 | 8.7% |
| Receita operacional | $866,651 | $851,826 | $14,825 | 1.7% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da IDEXX para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Animal Companion | $891,990 | $347,529 | $544,461 | 61.0% |
| Gado, aves e laticínios | $87,503 | $42,084 | $45,419 | 51.9% |
| Água | $139,959 | $42,633 | $97,326 | 69.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $941,616 mil, que é 32.0% de receita total. Isso representa um aumento de $811,977 mil no mesmo período de 2023.
| Tipo de despesa operacional | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $438,399 | $424,034 | $14,365 | 3.4% |
| Geral e Administrativo | $341,154 | $248,804 | $92,350 | 37.1% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $162,063 | $139,139 | $22,924 | 16.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
IDEXX relatou lucro líquido de $671,718 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, levando a ganhos por ação de $8.05 (diluído), comparado a $7.75 no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $671,718 | $650,521 |
| Ganhos por ação (diluída) | $8.05 | $7.75 |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro e os equivalentes de dinheiro da IDEXX foram US $ 308,6 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 453,9 milhões no final de 2023. A empresa tinha capital de giro de US $ 424,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi $666,976 mil, com investimentos significativos em propriedades e equipamentos totalizando $91,667 mil.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $666,976 | $656,659 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $167,219 | $94,819 |
Dívidas e índices financeiros
IDEXX tinha dívida total de $878,834 mil em 30 de setembro de 2024, com uma dívida bruta para a relação EBITDA ajustada de 0.67 e uma dívida líquida para relação EBITDA ajustada de 0.43.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $878,834 |
| Dívida bruta para relação EBITDA ajustada | 0.67 |
| Dívida líquida para relação EBITDA ajustada | 0.43 |
Como o IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Os laboratórios da IDEXX geram receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente em diagnósticos para animais de companhia, gado, aves, laticínios e água. A partir de 2024, o Companion Animal Group (CAG) continua sendo o maior colaborador, com receita significativa de diagnósticos, consumíveis e serviços de software.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de dólar | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Animal Companion | $2,703,573,000 | $2,531,091,000 | $172,482,000 | 6.8 |
| Gado, aves e laticínios | $87,503,000 | $88,866,000 | ($1,363,000) | (1.5) |
| Outro | $12,181,000 | $13,033,000 | ($852,000) | (6.5) |
Receita de Receita do Grupo Animal (CAG)
O segmento CAG é dividido em várias categorias:
| Categoria | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de dólar | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente de diagnóstico CAG | $783,443,000 | $733,958,000 | $49,485,000 | 6.7 |
| IDEXX VetLab Consumits | $329,128,000 | $296,042,000 | $33,086,000 | 11.2 |
| Produtos de ensaio rápido | $92,774,000 | $87,562,000 | $5,212,000 | 6.0 |
| Serviços de diagnóstico e consultoria de laboratório de referência | $328,383,000 | $320,294,000 | $8,089,000 | 2.5 |
| Serviços e acessórios de diagnóstico CAG | $33,158,000 | $30,060,000 | $3,098,000 | 10.3 |
| CAG DIAGNÓSTICO CAPITAL - Instrumentos | $29,528,000 | $32,254,000 | ($2,726,000) | (8.4) |
| Software veterinário, serviços e sistemas de imagem de diagnóstico | $79,019,000 | $70,948,000 | $8,071,000 | 11.4 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da IDEXX consistem em vendas e marketing, custos gerais e administrativos e de pesquisa e desenvolvimento:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança de dólar | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $438,399,000 | $424,034,000 | $14,365,000 | 14.9 |
| Geral e Administrativo | $341,154,000 | $248,804,000 | $92,350,000 | 11.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $162,063,000 | $139,139,000 | $22,924,000 | 5.5 |
| Despesas operacionais totais | $941,616,000 | $811,977,000 | $129,639,000 | 32.0 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A IDEXX relatou um lucro líquido de US $ 671.718.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 650.521.000 no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $671,718,000 | $650,521,000 |
| Ganhos básicos por ação | $8.12 | $7.83 |
| Ganhos diluídos por ação | $8.05 | $7.75 |
Estimativas futuras de receita
A receita futura da IDEXX dos acordos de compromisso do cliente é estimada em aproximadamente US $ 4,2 bilhões. A repartição do reconhecimento de receita esperado é o seguinte:
| Ano | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Restante de 2024 | 7% |
| 2025 | 27% |
| 2026 | 24% |
| 2027 | 19% |
| Depois disso | 23% |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEXX relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 666.976.000, em comparação com US $ 656.659.000 para o mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $666,976,000 | $656,659,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($167,219,000) | ($94,819,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($645,291,000) | ($340,152,000) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $308,636,000 | $331,696,000 |
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.