InvenTrust Properties Corp. (IVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة InvenTrust Properties Corp.
شركة Overview
InvenTrust Properties Corp. هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على امتلاك وتشغيل وإدارة عقارات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، رسخت الشركة نفسها كلاعب مهم في قطاع العقارات بالتجزئة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InvenTrust عن صافي دخل قدره 3.859 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.379 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الإيجار لنفس الفترة إلى 201.681 مليون دولار أمريكي من 192.814 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى نمو العمليات العقارية. .
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.859 مليون دولار | 2.379 مليون دولار |
| دخل الإيجار | 201.681 مليون دولار | 192.814 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 168.129 مليون دولار | 167.145 مليون دولار |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InvenTrust Properties Corp. عن إجمالي أصول بقيمة 2.620 مليار دولار أمريكي، مع التزامات تبلغ 865.276 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة صافي ديون قدره 740.109 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا من 814.568 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.620 مليار دولار | 2.487 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 865.276 مليون دولار | 933.287 مليون دولار |
| الدين (الصافي) | 740.109 مليون دولار | 814.568 مليون دولار |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أظهر سهم InvenTrust مرونة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع 0.23 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023. وزاد إجمالي عدد الأسهم القائمة من 67.807 مليونًا إلى 77.130 مليونًا بسبب طرح الأسهم.
| مقاييس الأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 77.130 مليون | 67.807 مليون |
| التوزيع لكل سهم | $0.23 | $0.22 |
المعالم التشغيلية
نشطت InvenTrust في توسيع محفظتها، حيث استحوذت على ثمانية عقارات للبيع بالتجزئة منذ 1 يناير 2023، مع التخلص من واحدة. وتركز الشركة على تعزيز ممتلكاتها لتحسين صافي الدخل التشغيلي (NOI)، الذي ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مما يعكس استراتيجيات الإدارة الناجحة.
| المقاييس التشغيلية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| نفس الملكية NOI | 123.788 مليون دولار | 118.764 مليون دولار |
| زيادة في نفس الملكية NOI | 4.2% | لا يوجد |
إدارة الديون
تضمنت استراتيجية إدارة ديون الشركة إعادة التمويل واستخدام مقايضات أسعار الفائدة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى InvenTrust 400 مليون دولار أمريكي من ديونها ذات الفائدة المتغيرة التي تم مبادلةها بأسعار فائدة ثابتة، مما يقلل من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
| هيكل الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 743.380 مليون دولار |
| الديون ذات السعر الثابت | 400 مليون دولار |
التوقعات
تظل شركة InvenTrust Properties Corp تركز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز محفظتها العقارية الحالية لدفع النمو المستقبلي وقيمة المساهمين. تتمتع الشركة بمكانة جيدة تمكنها من التنقل في مشهد التجزئة المتطور من خلال إطارها التشغيلي القوي والانضباط المالي.
من يملك شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في IVT:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 7.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 4.9% |
| إدارة إنفنترست، ذ.م.م | من الداخل | 3.1% |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | متنوع | 66.9% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في إجمالي حقوق الملكية لشركة InvenTrust Properties Corp. ويسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,800,000 | 9.5% |
| شركة بلاك روك | 5,900,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 7.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,500,000 | 4.9% |
| إدارة إنفنترست، ذ.م.م | 2,200,000 | 3.1% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 23,600,000 | 32.1% |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في سبتمبر 2024، أكملت شركة InvenTrust Properties Corp. طرحًا عامًا لأسهمها العامة، وأصدرت 9,200,000 سهم بسعر 28.00 دولارًا للسهم الواحد. حقق هذا العرض عائدات صافية بلغت حوالي 247.3 مليون دولار. من المحتمل أن يؤدي هذا الحدث إلى تغيير هيكل الملكية، مما يزيد من عدد الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم شركة InvenTrust Properties Corp. يعرض الجدول التالي مقاييس الملكية الداخلية:
| من الداخل | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المسؤولين التنفيذيين | 1,200,000 | 1.7% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 400,000 | 0.6% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 1,600,000 | 2.3% |
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى اهتمام مستمر من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع زيادة طفيفة في الأسهم المملوكة خلال العام الماضي. لقد اجتذب تركيز الشركة على مراكز البيع بالتجزئة القائمة على البقالة والضرورية في أسواق Sun Belt اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن مصادر دخل مستقرة.
بيان مهمة InvenTrust Properties Corp. (IVT).
Overview بيان المهمة
تهدف InvenTrust Properties Corp. إلى أن تكون مؤسسة رائدة في مجال الاستثمار العقاري بالتجزئة (REIT)، مكرسة لتوفير قيمة وجودة استثنائية لأصحاب المصلحة من خلال استراتيجية مركزة للحصول على عقارات التجزئة وإدارتها وتحسينها. تؤكد الشركة على الالتزام بالتميز التشغيلي ورضا المستأجرين والنمو المستدام.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز قيمة العقارات.
- تعاون: العمل مع المستأجرين والشركاء والمجتمعات لتعزيز النجاح المتبادل.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الإجراءات والقرارات لضمان ثقة أصحاب المصلحة.
- الاستدامة: تطبيق الممارسات المسؤولة بيئياً في إدارة الممتلكات وتطويرها.
الأهداف الاستراتيجية
وتدعم المهمة أهداف استراتيجية تشمل:
- تعزيز تجربة المستأجر من خلال إدارة الممتلكات سريعة الاستجابة.
- توسيع المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على عقارات التجزئة عالية الجودة.
- قيادة الكفاءات التشغيلية لتعظيم صافي دخل التشغيل (NOI).
- تعزيز المشاركة المجتمعية لإحداث تأثيرات إيجابية في المناطق التي تقع فيها العقارات.
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة InvenTrust Properties Corp مرونة في أدائها المالي، باستخدام المقاييس الرئيسية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(539,000) | $(822,000) | $283,000 |
| الأموال من العمليات (Nareit FFO) | $30,904,000 | $27,565,000 | $3,339,000 |
| FFO الأساسية | $30,107,000 | $27,642,000 | $2,465,000 |
| التوزيعات المعلنة لكل سهم | $0.23 | $0.22 | $0.01 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة – المخففة | 68,526,238 | 67,531,335 | 994,903 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة InvenTrust Properties Corp. محفظة متنوعة للبيع بالتجزئة تتكون من:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) بالقدم المربع | الإشغال الاقتصادي | ABR PSF |
|---|---|---|---|---|
| مراكز المجتمع والأحياء | 53 | 7,025,000 | 95.6% | $20.54 |
| مراكز الطاقة | 12 | 3,525,000 | 91.3% | $18.34 |
| المجموع | 65 | 10,550,000 | 94.2% | $19.83 |
التطورات الأخيرة
نفذت InvenTrust العديد من الإجراءات الإستراتيجية في عام 2024 لتتوافق مع بيان مهمتها:
- تم الاستحواذ على Scottsdale North Marketplace مقابل 23 مليون دولار في أغسطس 2024.
- أكملت طرحًا عامًا للأسهم العادية، مما أدى إلى جمع 247.3 مليون دولار من صافي العائدات.
- تم تحسين NOI للملكية نفسها بمقدار 5 ملايين دولار، أو 4.2%، على أساس سنوي.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة InvenTrust Properties Corp. التزامها بالتميز في مجال العقارات بالتجزئة من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تدفع النمو وتعزز قيمة أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT).
شركة Overview
إن شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات التجارية والتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير IVT مجموعة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة، مما يساهم بشكل كبير في توليد إيراداتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت InvenTrust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(539,000) | $(822,000) | $283,000 |
| دخل الإيجار، صافي | $68,132,000 | $63,716,000 | $4,416,000 |
| إجمالي الدخل | $68,521,000 | $64,062,000 | $4,459,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $56,267,000 | $57,779,000 | $(1,512,000) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $99,892,000 | $99,803,000 | $89,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InvenTrust Properties عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,620,481 |
| الديون، صافي | $740,109 |
| إجمالي الالتزامات | $865,276 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,755,205 |
توزيعات
أعلنت InvenTrust ودفعت التوزيعات التالية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تم اعلان التوزيعات | $48.2 |
| التوزيعات مدفوعة | $45.3 |
الاستثمارات الرأسمالية وتكاليف التأجير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات الرأسمالية وتكاليف الإيجار لشركة InvenTrust على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تحسينات المستأجر | $7,936 |
| تكاليف التأجير | $2,632 |
| تحسينات الملكية | $6,652 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $18,398 |
أداء محفظة التجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة البيع بالتجزئة لشركة InvenTrust ما يلي:
| نوع المركز | عدد العقارات | غلا (قدم مربع) | الإشغال الاقتصادي | ABR PSF |
|---|---|---|---|---|
| مراكز المجتمع والأحياء | 53 | 7,025,000 | 95.6% | $20.54 |
| مراكز الطاقة | 12 | 3,525,000 | 91.3% | $18.34 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى InvenTrust التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | $200,000 | 2.81% | 9/22/2026 |
| ملاحظات كبار | $150,000 | 5.07% | 8/11/2029 |
| خط الائتمان المتجدد | $350,000 | 1 مليون صوفر + 1.14% | 9/22/2025 |
المقاييس الرئيسية
يلخص الجدول التالي مقاييس التشغيل الرئيسية لشركة InvenTrust اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| FFO الأساسي لكل سهم مخفف | $1.30 |
| ناريت FFO لكل سهم مخفف | $1.34 |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم مخفف | $(0.01) |
كيف تجني شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) الأموال
توليد الإيرادات من دخل الإيجار
تحقق شركة InvenTrust Properties Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من عقارات البيع بالتجزئة الخاصة بها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل إيجار قدره 201.7 مليون دولار، زيادة 8.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مكونات دخل الإيجار
ويعود ارتفاع إيرادات الإيجار إلى عدة عوامل:
- ساهمت زيادة الحد الأدنى للإيجار الأساسي بسبب ارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط الإيجار الأساسي لكل قدم مربع (ABR PSF). 2.6 مليون دولار.
- تمت إضافة صيانة المنطقة المشتركة واستردادات الضرائب العقارية 1.3 مليون دولار.
- صافي التغيرات في خسائر الائتمان والانعكاسات ذات الصلة قدمت إضافة إضافية 0.3 مليون دولار.
- ساهمت العقارات الجديدة المكتسبة 6.0 مليون دولار من الزيادة.
مصاريف التشغيل
تمت إدارة نفقات التشغيل بفعالية، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 168.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 167.1 مليون دولار في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $85,092 | $85,339 | $(247) |
| تشغيل الممتلكات | $31,037 | $31,056 | $(19) |
| الضرائب العقارية | $27,232 | $27,361 | $(129) |
| العامة والإدارية | $24,768 | $23,389 | $1,379 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $168,129 | $167,145 | $984 |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
يعد صافي الدخل التشغيلي (NOI) بمثابة مقياس أداء رئيسي لشركة InvenTrust. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت قيمة NOI للملكية نفسها بمقدار 5.0 مليون دولار ل 123.8 مليون دولار، نمو 4.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بتحسن الإشغال واتفاقيات الإيجار المواتية.
الأموال من العمليات (FFO)
يعد FFO مقياسًا حاسمًا لصناديق الاستثمار العقاري (REITs). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن ناريت FFO المطبق على الأسهم العادية على النحو التالي: 91.8 مليون دولار، من 84.7 مليون دولار في عام 2023. والحساب كالتالي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,859 | $2,379 |
| الاستهلاك والإطفاء | $84,439 | $84,714 |
| انخفاض قيمة الأصول العقارية | $3,854 | $0 |
| أرباح بيع عقارات استثمارية | $(334) | $(2,691) |
| ناريت FFO | $91,818 | $84,744 |
الأنشطة الاستثمارية
نشطت InvenTrust في الحصول على عقارات جديدة. منذ 1 يناير 2023، استحوذت الشركة على ثمانية عقارات للبيع بالتجزئة وتخلصت من واحد منها. وبلغ إجمالي تكاليف الاستحواذ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.0 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
وظل إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مستقراً 99.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 99.8 مليون دولار في عام 2023. أبرز التدفقات النقدية هي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $99,892 | $99,803 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(108,281) | $(76,178) |
| أنشطة التمويل | $111,384 | $(57,276) |
التوزيعات على المساهمين
قامت InvenTrust بدفع التوزيعات بشكل مستمر لمساهميها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي التوزيعات المعلنة لكل سهم عادي $0.68 مقارنة ب $0.65 في عام 2023.
InvenTrust Properties Corp. (IVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InvenTrust Properties Corp. (IVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InvenTrust Properties Corp. (IVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.