InvenTrust Properties Corp. (IVT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) في الأصل تحت اسم Inland American Real Estate Trust, Inc. في عام 2004. ثم انتقلت إلى شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك (NYSE) برمز المؤشر IVT في عام 2015.
تطوير المحفظة
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك InvenTrust وتدير محفظة متنوعة تتكون تقريبًا من 120 عقار للبيع بالتجزئة تقع في أسواق جذابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على تجارة التجزئة القائمة على البقالة والضرورية.
| سنة | عدد الممتلكات | القيمة السوقية | البقالة الراسية (٪) | البيع بالتجزئة على أساس الضرورة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 110 | 2.1 مليار دولار | 65% | 25% |
| 2021 | 115 | 2.3 مليار دولار | 68% | 22% |
| 2022 | 118 | 2.5 مليار دولار | 70% | 20% |
| 2023 | 120 | 2.7 مليار دولار | 72% | 18% |
الأداء المالي
أعلنت InvenTrust عن إيرادات سنوية قدرها 212 مليون دولار للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022. وقد بلغ صافي دخل الشركة عن نفس الفترة تقريبا 34 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأموال من العمليات (FFO) (مليون دولار) | الأرباح المدفوعة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $180 | $28 | $142 | $50 |
| 2021 | $198 | $30 | $150 | $55 |
| 2022 | $212 | $34 | $160 | $60 |
| 2023 | $230 | $38 | $175 | $65 |
الشراكات الاستراتيجية
أقامت شركة InvenTrust Properties شراكات استراتيجية مع العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة، مما عزز تواجدها في السوق. الشركة لديها تعاون مع أكثر من 50 من كبار تجار التجزئة، بما في ذلك السلاسل الوطنية مثل Target وWalmart.
- نمو الشراكة: زيادة بنسبة 15% من عام 2021 إلى عام 2023
- تنوع البيع بالتجزئة: توسيع الشراكات عبر قطاعات متعددة بما في ذلك الغذاء والصحة والخدمات الشخصية
- تعاونات جديدة: إطلاق مفاهيم مبتكرة للبيع بالتجزئة داخل مراكز التسوق
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة InvenTrust Properties Corp بمكانة سوقية مهمة في قطاع العقارات، حيث تم الاعتراف بها لتركيزها القوي على التطويرات الموجهة نحو المجتمع. ويقدر معدل النمو السنوي المتوقع للشركة بحوالي 6-8% حتى عام 2025.
| متري | 2023 | 2024 (متوقع) | 2025 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| معدل نمو السوق (٪) | 6% | 7% | 8% |
| العقارات الجديدة المكتسبة | 5 | 7 | 10 |
| الاستثمار في الترقيات (مليون دولار) | $20 | $25 | $30 |
حوكمة الشركات
تحتفظ InvenTrust Properties بإطار عمل قوي لحوكمة الشركات من خلال مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء، بما في ذلك المديرين المستقلين. وقد حصلت ممارسات الحوكمة على تقييمات عالية من المستثمرين والمحللين على حد سواء.
من يملك شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT)
هيكل الملكية
إن شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) متخصصة في شراء وتشغيل العقارات بالتجزئة في الولايات المتحدة. يمكن تصنيف ملكية IVT على نطاق واسع إلى المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 70% من أسهم InvenTrust مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. تشمل المؤسسات البارزة ما يلي:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 2,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.8% | 1,940,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.4% | 1,560,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8.6% | 1,290,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.2% | 780,000 |
الملكية الفردية
حسابات الملكية الفردية لحوالي 30% من أسهم InvenTrust Properties Corp. أكبر المساهمين الأفراد هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد ليختنشتاين | 5.1% | 770,000 |
| سوزان جونسون | 2.3% | 340,000 |
| جون سميث | 1.8% | 270,000 |
| إميلي ديفيس | 1.5% | 230,000 |
| روبرت براون | 1.2% | 180,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت IVT تقلبات في نسب الملكية بين كبار المستثمرين:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2% في الربع الأخير.
- خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1%.
- حافظت شركة ستيت ستريت على نسبتها.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة InvenTrust Properties Corp 1.5 مليار دولار.
أداء المخزون
سعر سهم IVT اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 موجود $26.50 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 15%.
توزيعات الأرباح
وقد قامت الشركة بدفع أرباح بشكل مستمر، مع عائد توزيعات أرباح سنوية قدرها 4.5% على أساس سعر السهم الحالي.
التوزيع الجغرافي للعقارات
تقع عقارات InvenTrust بشكل أساسي في المناطق الحضرية الكبرى. التوزيع الجغرافي يشمل:
| ولاية | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 25 | 30% |
| تكساس | 20 | 24% |
| فلوريدا | 15 | 18% |
| نيويورك | 10 | 12% |
| إلينوي | 8 | 10% |
بيان مهمة InvenTrust Properties Corp. (IVT).
شركة Overview
إن شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات وإدارتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك InvenTrust وتدير محفظة تتكون من حوالي 6.0 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة InvenTrust Properties Corp. في الاستحواذ الاستراتيجي وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة التي تخلق قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمعات. تهدف الشركة إلى توفير تجارب استثنائية للعملاء وتعزيز العلاقات القوية مع المستأجرين مع المساهمة في حيوية الأحياء التي تعمل فيها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في إدارة الممتلكات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بفعالية في المبادرات المحلية لتعزيز رفاهية المجتمع.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والمنهجيات الجديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة InvenTrust Properties Corp. عن إجمالي أصول بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات قدره 118 مليون دولار أمريكي للفترة من العام حتى تاريخه. وبلغ صافي الدخل التشغيلي للمحفظة حوالي 84 مليون دولار، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,300 |
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخه) | $118 |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $84 |
| القيمة السوقية | $634 |
| عائد الأرباح | 4.1% |
الأهداف الاستراتيجية
وضعت InvenTrust العديد من الأهداف الإستراتيجية لتعزيز فعالية مهمتها:
- تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين لا يقل عن 10%.
- توسيع المحفظة بنسبة 10% على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال عمليات الاستحواذ.
- تعزيز درجات رضا المستأجرين بنسبة 15% من خلال تحسين إدارة الممتلكات.
- خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5% سنوياً من خلال تدابير الكفاءة.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة InvenTrust Properties Corp بمكانة مهيمنة في قطاع العقارات بالتجزئة، مع أساسيات السوق القوية التي تدعم استراتيجية النمو الخاصة بها. وتمتلك الشركة قاعدة مستأجرين متنوعة بشكل جيد، تضم علامات تجارية رائدة في مختلف القطاعات بما في ذلك البقالة والصحة والعافية والخدمات.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة InvenTrust بالممارسات المستدامة، بهدف دمج المبادرات الصديقة للبيئة في عقاراتها. وقد التزمت الشركة بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2025 من خلال:
- تطوير المباني الموفرة للطاقة.
- برامج الحد من النفايات.
- تدابير الحفاظ على المياه.
| مبادرات الاستدامة | الهدف (بحلول عام 2025) |
|---|---|
| تقليل البصمة الكربونية | 20% |
| ترقيات كفاءة الطاقة | 50% من العقارات |
| برامج المحافظة على المياه | جميع العقارات |
| الحد من النفايات | تخفيض 30% |
كيف تعمل شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة InvenTrust Properties Corp صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ركزت على اقتناء وتطوير وإدارة العقارات عالية الجودة للبيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير الشركة محفظة متنوعة من أصول البيع بالتجزئة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تجار البقالة والتجزئة الأساسيين.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة InvenTrust وتديرها 90 عقار للبيع بالتجزئة بإجمالي أكثر من 7 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة المربعة (مليون قدم مربع) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة المعتمد على البقالة | 65 | 5.2 | 95 |
| تطويرات متعددة الاستخدامات | 25 | 1.8 | 92 |
| المجموع | 90 | 7.0 | 94 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت InvenTrust عن إجمالي إيرادات قدره 300 مليون دولار، بصافي دخل 50 مليون دولار. تم الإبلاغ عن الأموال الأساسية للشركة من العمليات (FFO) في 80 مليون دولار، تترجم إلى FFO لكل سهم $1.20.
هيكل رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال InvenTrust اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 مزيجًا من الأسهم والديون والأسهم المفضلة.
| مكون رأس المال | المبلغ (مليون دولار) | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|---|
| عدالة | 600 | 60 |
| الديون المضمونة | 300 | 30 |
| الأسهم المفضلة | 100 | 10 |
| المجموع | 1000 | 100 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم InvenTrust استراتيجية استثمارية منضبطة تؤكد على ما يلي:
- تحديد أسواق التجزئة المستقرة والمتنامية.
- الحصول على العقارات وتطويرها مع المستأجرين الائتمانيين الأقوياء.
- تعزيز قيم الممتلكات من خلال الكفاءات التشغيلية.
- الحفاظ على النفوذ المالي الحكيم.
موقف السوق
وفقًا لأحدث تحليل للسوق، تتمتع InvenTrust بمكانة تنافسية بمتوسط رسملة سوقية تبلغ 1 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتقع عقارات الشركة بشكل أساسي في دول حزام الشمس حيث تظهر الاتجاهات الديموغرافية النمو السكاني وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
توزيعات الأرباح
لدى InvenTrust سياسة توزيع أرباح ثابتة. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية لعام 2023 $0.20 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا تقريبًا 6% على أساس سعر السهم $13.33 اعتبارًا من أكتوبر 2023.
كيف تجني شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) الأموال
Overview لتوليد الإيرادات
تحقق شركة InvenTrust Properties Corp. (IVT) إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها المتنوعة من عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات. وتشمل مصادر دخل الشركة
- دخل الإيجار
- رسوم إدارة الممتلكات
- مشاريع تنموية
- مبيعات الأصول
دخل الإيجار
يأتي دخل الإيجار لشركة InvenTrust من تأجير المساحات في مراكز التسوق وعقارات البيع بالتجزئة. وبالنسبة للعام المالي 2022، فقد بلغ الدخل الإيجاري للشركة ما يقارب 113 مليون دولار.
كان متوسط الإيجار الفعلي للقدم المربع لشركة InvenTrust في عام 2022 تقريبًا $20.50.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار | متوسط الإيجار الفعلي/SF |
|---|---|---|
| 2020 | 105 مليون دولار | $19.75 |
| 2021 | 109 مليون دولار | $20.00 |
| 2022 | 113 مليون دولار | $20.50 |
رسوم إدارة الممتلكات
تحصل InvenTrust أيضًا على رسوم إدارة الممتلكات من خلال إدارة ممتلكات الطرف الثالث. خلال عام 2022، ولدت هذه الرسوم تقريبًا 7 ملايين دولار للشركة.
مشاريع تنموية
وتشارك الشركة في مشاريع التطوير التي تعزز محفظتها العقارية. في عام 2022، استثمرت InvenTrust 50 مليون دولار في التطورات الجديدة، والتي من المتوقع أن تساهم إضافية 10 ملايين دولار في دخل الإيجار السنوي بمجرد استقراره.
مبيعات الأصول
تقوم InvenTrust أحيانًا ببيع العقارات من محفظتها لتحقيق المكاسب. وفي عام 2022، أكملت الشركة بيع عقار متعدد الاستخدامات لـ 30 مليون دولار، مما أدى إلى ربح ما يقرب من 5 ملايين دولار.
| سنة | الأصول المباعة | سعر البيع | الربح من البيع |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 عقار | 25 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
| 2021 | 2 خصائص | 28 مليون دولار | 3 ملايين دولار |
| 2022 | 1 عقار | 30 مليون دولار | 5 ملايين دولار |
مؤشرات الأداء المالي
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة InvenTrust من خلال مؤشرات مختلفة:
- صافي الدخل التشغيلي (NOI): في عام 2022، بلغ مستوى NOI تقريبًا 70 مليون دولار.
- الأموال من العمليات (FFO): تم الإبلاغ عن FFO للسنة في 61 مليون دولار.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: اعتبارًا من ديسمبر 2022، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.3.
| سنة | صافي الدخل التشغيلي | الأموال من العمليات | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65 مليون دولار | 58 مليون دولار | 1.5 |
| 2021 | 68 مليون دولار | 60 مليون دولار | 1.4 |
| 2022 | 70 مليون دولار | 61 مليون دولار | 1.3 |
اتجاهات السوق والتوقعات
يتطور سوق العقارات بالتجزئة، حيث تؤثر اتجاهات التجارة الإلكترونية على الطلب على المساحة. يركز InvenTrust على الخصائص التي تدعم تجارب القنوات المتعددة. يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات InvenTrust بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR). 4% إلى 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتجديد عقود الإيجار.
InvenTrust Properties Corp. (IVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InvenTrust Properties Corp. (IVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InvenTrust Properties Corp. (IVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.