InvenTrust Properties Corp. (IVT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Incentrust Properties Corp.
Unternehmen Overview
Inventrust Properties Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf den Besitz, Betrieb und Verwalten von Einzelhandelsobjekten in den USA konzentriert. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im Immobiliensektor im Einzelhandel etabliert.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Incentrust ein Nettoergebnis von 3,859 Mio. USD gegenüber 2,379 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Mietergebnis für den gleichen Zeitraum stieg von 192,814 Mio. USD im Jahr 2023 auf 201,681 Mio. USD, was auf das Wachstum des Immobilienbetriebs hinweist .
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,859 Millionen US -Dollar | 2,379 Millionen US -Dollar |
| Mieteinnahmen | 201,681 Millionen US -Dollar | 192,814 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 168,129 Millionen US -Dollar | 167,145 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete Incentrust Properties Corp. Gesamtvermögen von 2,620 Milliarden US -Dollar. Verbindlichkeiten in Höhe von 865,276 Mio. USD. Das Unternehmen hatte ein Schuldennetz von 740,109 Mio. USD, was einen Rückgang von 814,568 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 widersprach.
| Bilanzartikel | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,620 Milliarden US -Dollar | 2,487 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 865,276 Millionen US -Dollar | 933,287 Millionen US -Dollar |
| Schuld (Netz) | 740,109 Millionen US -Dollar | 814,568 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Dividenden
Die Aktie von Incentrust hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Verteilung von 0,23 USD je Aktie von 0,22 USD je Aktie im Jahr 2023. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien stieg aufgrund eines Eigenkapitalangebots von 67,807 Mio. auf 77,130 Mio..
| Aktienmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktien hervorragend | 77,130 Millionen | 67,807 Millionen |
| Verteilung pro Aktie | $0.23 | $0.22 |
Operative Höhepunkte
Inventrust ist aktiv bei der Erweiterung seines Portfolios und erwirbt seit dem 1. Januar 2023 acht Einzelhandelsimmobilien, während er eines entsorgt hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Immobilien zur Verbesserung des Netto-Betriebsergebnisses (NOI), das gegenüber dem Vorjahr um 4,2% stieg und erfolgreiche Managementstrategien widerspiegelt.
| Betriebsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gleiches Eigentum Noi | 123,788 Millionen US -Dollar | 118,764 Millionen US -Dollar |
| Erhöhung derselben Immobilien -NOI | 4.2% | N / A |
Schuldenmanagement
Die Schuldenmanagementstrategie des Unternehmens umfasste die Refinanzierung und den Einsatz von Zinsswaps zur Minderung von Risiken, die mit variablen Zinssätzen verbunden sind. Zum 30. September 2024 hatte Incentrust 400 Millionen US-Dollar seiner variablen Verschuldungsverschuldung gegen feste Zinssätze ausgetauscht, wodurch das Engagement der Zinsschwankungen verringert wurde.
| Schuldenstruktur | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 743,380 Millionen US -Dollar |
| Verschuldung fester Zinssatz | 400 Millionen Dollar |
Ausblick
Inventrust Properties Corp. konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und die Verbesserung seines bestehenden Immobilienportfolios, um das zukünftige Wachstum und den Aktionärswert zu steigern. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die sich entwickelnde Einzelhandelslandschaft mit seinem robusten operativen Rahmen und seiner finanziellen Disziplin zu navigieren.
A Who gehört Incentrust Properties Corp. (IVT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Incentrust Properties Corp. (IVT) über eine diversifizierte Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von IVT zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 8.2% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 7.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 4.9% |
| Incentrust Management, LLC | Insider | 3.1% |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | Verschieden | 66.9% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle im Gesamtwert von Increntrust Properties Corp. Die folgende Tabelle zeigt die maßgeblichen Eigentümermetriken:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,800,000 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,900,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,500,000 | 4.9% |
| Incentrust Management, LLC | 2,200,000 | 3.1% |
| Total institutionelles Eigentum | 23,600,000 | 32.1% |
Jüngste Entwicklungen, die den Eigentum beeinflussen
Im September 2024 absolvierte Incentrust Properties Corp. ein öffentliches Angebot seiner Stammaktien und gab 9.200.000 Aktien zu einem Preis von 28,00 USD pro Aktie aus. Dieses Angebot erzielte einen Nettoerlös von ca. 247,3 Millionen US -Dollar. Diese Veranstaltung könnte möglicherweise die Eigentümerstruktur verändern und die Anzahl der Aktien von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gleichermaßen erhöhen.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Aspekt der Aktienstruktur von Incentrust Properties Corp.. Die folgende Tabelle enthält die Insider -Eigentumsmetriken:
| Insider | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Leitende Angestellte | 1,200,000 | 1.7% |
| Vorstandsmitglieder | 400,000 | 0.6% |
| Gesamtbesitz in Insider | 1,600,000 | 2.3% |
Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf ein konsequentes Interesse von institutionellen Anlegern hin, wobei die Aktien im vergangenen Jahr geringfügig gestiegen sind. Der Fokus des Unternehmens auf Lebensmittelverankerungs- und Notwendigkeitshandelszentren auf den Sun Belt Markets hat von Investoren auf die Suche nach stabilen Einkommensströmen aufmerksam gemacht.
Incentrust Properties Corp. (IVT) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Inventrust Properties Corp. zielt darauf ab, ein führender Einzelhandels -Immobilien -Investment -Trust (REIT) zu sein, der seinen Stakeholdern durch eine fokussierte Strategie des Erwerbs, Verwaltens und Optimierens von Einzelhandelsobjekten außergewöhnliche Wert und Qualität bereitstellt. Das Unternehmen betont ein Engagement für operative Exzellenz, Zufriedenheit der Mieter und nachhaltiges Wachstum.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Innovation: Umarme neue Ideen und Technologien, um den Wert von Eigenschaften zu verbessern.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Mietern, Partnern und Gemeinschaften, um den gegenseitigen Erfolg zu fördern.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Maßnahmen und Entscheidungen übernehmen, um das Vertrauen der Stakeholder zu gewährleisten.
- Nachhaltigkeit: Implementierung umweltverantwortlicher Praktiken in der Immobilienverwaltung und -entwicklung.
Strategische Ziele
Die Mission wird durch strategische Ziele unterstützt, darunter:
- Verbesserung der Mieterfahrung durch reaktionsschnelle Immobilienverwaltung.
- Erweiterung des Portfolios durch strategische Akquisitionen hochwertiger Einzelhandelsimmobilien.
- Förderung der betrieblichen Effizienz zur Maximierung des Netto -Betriebsergebnisses (NOI).
- Förderung des Engagements der Gemeinschaft, um positive Auswirkungen in den Bereichen zu erzielen, in denen sich Immobilien befinden.
Jüngste finanzielle Leistung
Incentrust Properties Corp. hat in seiner finanziellen Leistung Resilienz mit den folgenden wichtigen Metriken zum 30. September 2024 gezeigt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(539,000) | $(822,000) | $283,000 |
| Fonds aus Operationen (Nareit FFO) | $30,904,000 | $27,565,000 | $3,339,000 |
| Kernffo | $30,107,000 | $27,642,000 | $2,465,000 |
| Ausschüttungen pro Aktie deklariert | $0.23 | $0.22 | $0.01 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend - verdünnt | 68,526,238 | 67,531,335 | 994,903 |
Portfolio Overview
Ab dem 30. September 2024 besitzt Incentrust Properties Corp. ein diversifiziertes Einzelhandelsportfolio, das besteht aus:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Brutto -Leasable -Fläche (GLA) in Quadratfuß | Wirtschaftliche Belegung | ABR PSF |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinschafts- und Nachbarschaftszentren | 53 | 7,025,000 | 95.6% | $20.54 |
| Kraftzentren | 12 | 3,525,000 | 91.3% | $18.34 |
| Gesamt | 65 | 10,550,000 | 94.2% | $19.83 |
Jüngste Entwicklungen
Incentrust führte im Jahr 2024 mehrere strategische Maßnahmen aus, um sich an seinem Leitbild zu übereinstimmen:
- Der Scottsdale North Marketplace für 23 Millionen US -Dollar im August 2024 erworben.
- Abschluss eines öffentlichen Stammaktiens und sammelte einen Nettoerlös in Höhe von 247,3 Mio. USD.
- Verbesserte gleiche Immobilien-NOI um 5 Millionen US-Dollar oder 4,2%gegenüber dem Vorjahr.
Abschluss
Das Leitbild von Incentrust Properties Corp. spiegelt ihr Engagement für hervorragende Immobilien durch strategische Initiativen wider, die das Wachstum vorantreiben und den Wert der Stakeholder verbessern.
Wie Incentust Properties Corp. (IVT) funktioniert
Unternehmen Overview
Incentrust Properties Corp. (IVT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich hauptsächlich auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Einzelhandels- und Geschäftsobjekten in den USA konzentriert. Ab dem 30. September 2024 verwaltet IVT ein vielfältiges Portfolio von Einzelhandelsobjekten und trägt erheblich zu seiner Umsatzerzeugung bei.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Incentrust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(539,000) | $(822,000) | $283,000 |
| Mieteinkommen, Netz | $68,132,000 | $63,716,000 | $4,416,000 |
| Gesamteinkommen | $68,521,000 | $64,062,000 | $4,459,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $56,267,000 | $57,779,000 | $(1,512,000) |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $99,892,000 | $99,803,000 | $89,000 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichteten Incentrust -Eigenschaften über die folgenden Bilanzzahlen:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $2,620,481 |
| Verschuldung, Netz | $740,109 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $865,276 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,755,205 |
Verteilungen
Incentrust erklärte und bezahlte die folgenden Ausschüttungen in den neun Monaten zum 30. September 2024:
| Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verteilungen deklariert | $48.2 |
| Ausschüttungen bezahlt | $45.3 |
Kapitalinvestitionen und Leasingkosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Investitionsausgaben von Incentrust und die Leasingkosten wie folgt:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verbesserungen des Mieters | $7,936 |
| Leasingkosten | $2,632 |
| Immobilienverbesserungen | $6,652 |
| Gesamtkapitalausgaben | $18,398 |
Einzelhandelsportfolio Leistung
Zum 30. September 2024 umfasste das Einzelhandelsportfolio von Incentrust:
| Zentralart | Anzahl der Eigenschaften | GLA (sq ft) | Wirtschaftliche Belegung | ABR PSF |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinschafts- und Nachbarschaftszentren | 53 | 7,025,000 | 95.6% | $20.54 |
| Kraftzentren | 12 | 3,525,000 | 91.3% | $18.34 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Incentrust die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $200,000 | 2.81% | 9/22/2026 |
| Senior Notes | $150,000 | 5.07% | 8/11/2029 |
| Revolvierende Kreditlinie | $350,000 | 1m Sofr + 1,14% | 9/22/2025 |
Schlüsselkennzahlen
In der folgenden Tabelle werden wichtige Betriebsmetriken für Incentrust zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Kern -FFO pro verdünnter Aktie | $1.30 |
| Nareit ffo pro verdünnter Aktie | $1.34 |
| Nettoergebnis pro verdünnter Aktie | $(0.01) |
Wie Incornust Properties Corp. (IVT) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus dem Mieteinkommen
Incentst Properties Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasingeinnahmen aus seinen Einzelhandelsimmobilien. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Netto -Mietergebnis von 201,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8,9 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Komponenten des Mieteinkommens
Der Anstieg des Mieteinkommens wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt:
- Erhöhte Mindestmiete aufgrund höherer Belegungsraten und durchschnittlicher Grundmiete pro Quadratfuß (ABR PSF) trugen beigetragen 2,6 Millionen US -Dollar.
- Wartung der Gemeinschaftsbereiche und Immobiliensteuer Rückgewinnung hinzugefügt 1,3 Millionen US -Dollar.
- Nettoänderungen der Kreditverluste und damit verbundenen Umkehrungen lieferten zusätzliche 0,3 Millionen US -Dollar.
- Neue Eigenschaften haben beigetragen 6,0 Millionen US -Dollar der Erhöhung.
Betriebskosten
Die Betriebskosten wurden effektiv verwaltet, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, angegeben wurden 168,1 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 167,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen und Amortisation | $85,092 | $85,339 | $(247) |
| Eigentum betrieben | $31,037 | $31,056 | $(19) |
| Immobiliensteuern | $27,232 | $27,361 | $(129) |
| Allgemein und administrativ | $24,768 | $23,389 | $1,379 |
| Gesamtbetriebskosten | $168,129 | $167,145 | $984 |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Net Operating Income (NOI) dient als wichtige Leistungsmetrik für Incentrust. Für die neun Monate am 30. September 2024 erhöhte sich dieselbe Immobilien -NOI um nach 5,0 Millionen US -Dollar Zu 123,8 Millionen US -Dollarein Wachstum von 4.2% Jahr-über-Vorjahr, getrieben von verbesserten Belegungen und günstigen Mietverträgen.
Fonds aus Operations (FFO)
FFO ist eine wichtige Maßnahme für Immobilieninvestitionstrusss (REITs). Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der für Stammaktien geltende Nareit -FFO bei gemeldet 91,8 Millionen US -Dollar, hoch von 84,7 Millionen US -Dollar 2023. Die Berechnung lautet wie folgt:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $3,859 | $2,379 |
| Abschreibungen und Amortisation | $84,439 | $84,714 |
| Beeinträchtigung des Immobilienvermögens | $3,854 | $0 |
| Gewinn für den Verkauf von Investmentimmobilien | $(334) | $(2,691) |
| Nareit ffo | $91,818 | $84,744 |
Anlageaktivitäten
Incentrust war aktiv bei der Erwerbung neuer Immobilien. Seit dem 1. Januar 2023 hat das Unternehmen acht Einzelhandelsimmobilien erworben und eine entsorgt. Die Gesamtkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 83,0 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Analyse
Cashflows aus Betriebsaktivitäten blieben stabil und insgesamt 99,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 99,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Cashflow -Highlights sind:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $99,892 | $99,803 |
| Investitionstätigkeit | $(108,281) | $(76,178) |
| Finanzierungsaktivitäten | $111,384 | $(57,276) |
Ausschüttungen an Aktionäre
Incentrust hat seine Aktionäre konsequent ausgegeben. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten $0.68 im Vergleich zu $0.65 im Jahr 2023.
InvenTrust Properties Corp. (IVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InvenTrust Properties Corp. (IVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InvenTrust Properties Corp. (IVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.