The Joint Corp. (JYNT) Bundle
تاريخ موجز للشركة المشتركة
لقد أثبتت شركة Joint Corp نفسها كلاعب بارز في صناعة خدمات العلاج بتقويم العمود الفقري منذ إنشائها. تركز الشركة في المقام الأول على توفير رعاية عالية الجودة لتقويم العمود الفقري من خلال نموذج عيادة مبتكر يؤكد على إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة The Joint Corp في عام 2010، وتهدف إلى إحداث ثورة في صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري من خلال تقديم نموذج قائم على العضوية يسمح للمرضى بتلقي الرعاية دون قيود التأمين. وقد ساهم هذا النموذج بشكل كبير في توسعه السريع.
النمو والتوسع
بحلول عام 2015، توسعت The Joint Corp. لتشمل أكثر من 200 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. واصلت الشركة النمو من خلال منح الامتياز، والذي أصبح عنصرًا حاسمًا في استراتيجية أعمالها. في عام 2017، تم طرح شركة Joint Corp. للتداول العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر JYNT.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Joint Corp. عن إجمالي إيرادات قدرها 30.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 29.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي خسارة الشركة خلال الربع 3.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 0.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 90.2 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 5.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن الربح. بقيمة 1.3 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 30.2 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | 90.2 مليون دولار | 87.1 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (3.2) مليون دولار | (0.7) مليون دولار | (5.8) مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت شركة The Joint Corp تركيزها على توسيع نطاق عياداتها، بإجمالي 500 موقع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما قامت الشركة أيضًا بزيادة استثماراتها في التسويق والتكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم The Joint Corp. حوالي 3.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا من 5.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الوقت من عام 2023. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 44.9 مليون دولار أمريكي.
التحديات والفرص
تواجه الشركة المشتركة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة في قطاع العلاج بتقويم العمود الفقري. ومع ذلك، تهدف الشركة إلى الاستفادة من علامتها التجارية القوية ونموذج العضوية للحصول على حصة أكبر في السوق وتحسين الربحية في المستقبل.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، أنشأت The Joint Corp. حضورًا كبيرًا في صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري من خلال نموذج عمل فريد والتزام بتوفير رعاية يسهل الوصول إليها. وعلى الرغم من الخسائر المالية الأخيرة، لا تزال الشركة تركز على النمو والابتكار في السنوات المقبلة.
من يملك الشركة المشتركة (JYNT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم الصادرة لدى The Joint Corp. (JYNT) 14,991,462 سهمًا و14,958,447 سهمًا قائمًا. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 7,560,000 | 50.5% |
| ملكية المطلعين | 1,300,000 | 8.7% |
| مستثمرو التجزئة | 6,098,447 | 40.8% |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أكبر المساهمين المؤسسيين في The Joint Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 800,000 | 5.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 600,000 | 4.0% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعد المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون من المطلعين المهمين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سانجيف رازدان | المدير التنفيذي | 500,000 |
| بيتر د. هولت | الرئيس التنفيذي السابق | 400,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 400,000 |
أداء السهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة The Joint Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 315 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ 21.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة The Joint Corp. زيادة في الملكية المؤسسية، حيث ارتفعت من 45% إلى 50.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا التحول إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في نموذج أعمال الشركة وإمكانات النمو.
ملخص البيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت The Joint Corp. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $79,598,822 |
| إجمالي الالتزامات | $59,123,273 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $20,475,549 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(5,814,558) |
| ربحية السهم (EPS) | $(0.39) |
بيان مهمة الشركة المشتركة (JYNT).
تهدف شركة Joint Corp إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال توفير رعاية لتقويم العمود الفقري يمكن الوصول إليها من خلال شبكة من العيادات المريحة وبأسعار معقولة. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام برعاية المرضى وعافية المجتمع والممارسات التجارية المبتكرة التي تعزز تجربة العلاج بتقويم العمود الفقري.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Joint Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $90,181,217 |
| صافي الخسارة | $(5,814,558) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.39) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,065,873 |
| إجمالي الأصول | $79,598,822 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $20,450,549 |
المعالم التشغيلية
تدير شركة Joint Corp نموذج الامتياز مع التركيز على توسيع شبكة عياداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| عيادات الامتياز | 838 |
| العيادات المملوكة للشركة | 125 |
| عيادات توتال (2023) | 778 |
توزيع الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات لشركة The Joint Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | قيمة |
|---|---|
| إيرادات العيادات المملوكة للشركة | $52,730,898 |
| رسوم الاتاوات | $23,303,907 |
| رسوم الامتياز | $2,072,665 |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $6,654,974 |
| رسوم البرمجيات | $4,233,133 |
| إيرادات أخرى | $1,185,640 |
إدارة التكاليف
أعلنت الشركة عن تغييرات كبيرة في هيكل تكاليفها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| نوع التكلفة | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $8,366,014 | $7,674,296 | +9.0% |
| مصاريف البيع والتسويق | $14,050,343 | $13,169,079 | +6.7% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $63,588,864 | $60,156,022 | +5.7% |
التدفق النقدي Overview
يشير تحليل التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $5,284,936 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(527,294) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,976,498) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Joint Corp مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $21,995,436 |
| الديون بموجب اتفاقية الائتمان | $0 |
| السعة المتاحة بموجب حد الائتمان | $20,000,000 |
كيف تعمل الشركة المشتركة (JYNT).
نموذج الأعمال
تدير شركة Joint Corp نموذج امتياز يركز على توفير الرعاية لتقويم العمود الفقري من خلال شبكة من العيادات. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- رسوم الامتياز
- رسوم الامتياز من أصحاب الامتياز
- مساهمات صندوق الإعلان
- رسوم البرمجيات
- الإيرادات الأخرى المتعلقة بالخدمات التجارية
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Joint Corp. عن إجمالي إيرادات قدرها 30,198,490 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث، مقارنة بـ 29,473,949 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 2.5٪ تقريبًا على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 90,181,217 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع من 87,081,953 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $30,198,490 | $29,473,949 | $724,541 | 2.5% |
| صافي الخسارة | $(3,165,139) | $(716,273) | $(2,448,866) | 341.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,432,996 | $2,897,373 | $(464,377) | -16.0% |
القطاعات التشغيلية
تعمل الشركة المشتركة من خلال قطاعين رئيسيين:
- عمليات الامتياز: حقق هذا القطاع دخلاً من العمليات قدره 5.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 5.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الإيرادات من رسوم الامتياز والمساهمات الإعلانية.
- عيادات الشركات: أبلغ هذا القطاع عن خسارة من العمليات بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 931.366 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات التشغيل المتعلقة بجهود إعادة الامتياز.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة المشتركة التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $2,823,267 | $2,604,100 | $219,167 | 8.4% |
| مصاريف البيع والتسويق | $4,762,395 | $4,301,017 | $461,378 | 10.7% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $20,754,264 | $20,212,750 | $541,514 | 2.7% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت The Joint Corp. عن ودائع نقدية غير مقيدة وودائع مصرفية قصيرة الأجل بقيمة 20.7 مليون دولار أمريكي، مع 20 مليون دولار إضافية متاحة بموجب خط الائتمان الخاص بها. وشهدت الشركة انخفاضًا في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 11.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الاعتراف بالإيرادات المستقبلية
ويوضح الجدول التالي الإيرادات المقدرة المتوقع الاعتراف بها مستقبلاً والمتعلقة بالتزامات الأداء كما في 30 سبتمبر 2024:
| سنة | الإيرادات المقدرة ($) |
|---|---|
| 2024 (الباقي) | $657,508 |
| 2025 | $2,489,091 |
| 2026 | $2,387,514 |
| 2027 | $2,312,074 |
| 2028 | $2,178,929 |
| بعد ذلك | $5,191,069 |
| المجموع | $15,216,185 |
أداء المخزون
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، شهد سهم The Joint Corp (رمز التداول: JYNT) تقلبات في أداء السوق. أعلنت الشركة عن خسارة أساسية للسهم الواحد قدرها (0.21 دولار) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ (0.05 دولار) للربع الثالث من عام 2023.
كيف تجني الشركة المشتركة (JYNT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Joint Corp إيرادات من خلال قنوات متعددة مصنفة بشكل أساسي ضمن العيادات المملوكة للشركة وعمليات الامتياز. إن مكونات الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير من السنة السابقة | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العيادات المملوكة للشركة أو إدارتها | $52,730,898 | $52,813,098 | $(82,200) | (0.2)% |
| رسوم الاتاوات | $23,303,907 | $21,181,973 | $2,121,934 | 10.0% |
| رسوم الامتياز | $2,072,665 | $2,179,822 | $(107,157) | (4.9)% |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $6,654,974 | $6,043,563 | $611,411 | 10.1% |
| الإيرادات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ورسوم البرمجيات | $4,233,133 | $3,746,394 | $486,739 | 13.0% |
| إيرادات أخرى | $1,185,640 | $1,117,103 | $68,537 | 6.1% |
| إجمالي الإيرادات | $90,181,217 | $87,081,953 | $3,099,264 | 3.6% |
عمليات الامتياز
أظهر قطاع عمليات الامتياز نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد العيادات الحاصلة على الامتياز من 778 في سبتمبر 2023 إلى 838 في سبتمبر 2024. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة رسوم الامتياز، والتي يتم حسابها بنسبة 7٪ من إجمالي المبيعات من أصحاب الامتياز.
في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع عمليات الامتياز إيرادات بقيمة 12,653,832 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 11,591,646 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 1,062,186 دولارًا أمريكيًا أو 9.1٪.
العيادات المملوكة للشركة
انخفضت إيرادات العيادات المملوكة أو المُدارة للشركة بشكل طفيف إلى 17,544,658 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 17,882,303 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.9٪. يُعزى هذا الانخفاض إلى عمليات تصفية العيادات المملوكة للشركة طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة جوينت كورب بتشغيل 125 عيادة مملوكة للشركة، بانخفاض من 136 عيادة في عام 2023.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 8,366,014 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 7,674,296 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، بما يمثل نموًا بنسبة 9.0%. يشمل توزيع التكاليف ما يلي:
| فئة التكلفة | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير من السنة السابقة | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الامتياز والتنمية الإقليمية للإيرادات | $7,250,351 | $6,605,964 | $644,387 | 9.7% |
| تكلفة إيرادات تكنولوجيا المعلومات | $1,115,663 | $1,068,332 | $47,331 | 4.4% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $8,366,014 | $7,674,296 | $691,718 | 9.0% |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية للشركة المشتركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير من السنة السابقة | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع والتسويق | $14,050,343 | $13,169,079 | $881,264 | 6.7% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $63,588,864 | $60,156,022 | $3,432,842 | 5.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $81,806,159 | $80,218,630 | $1,587,529 | 2.0% |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة المشتركة عن خسارة موحدة من العمليات قدرها (5,593,597 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بخسارة قدرها (1,925,711 دولارًا أمريكيًا) في العام السابق. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في الخسائر في المقام الأول إلى ارتفاع مصاريف الشركات غير المخصصة على الرغم من الزيادة في إجمالي الإيرادات.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,065,873 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 8,165,066 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الطفيف التحديات التشغيلية وسط تزايد الإيرادات.
| مكونات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(5,814,558) | $1,289,402 |
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | $4,166,952 | $6,893,529 |
| حساب تعويض الأسهم | $1,475,710 | $1,209,296 |
| خسارة التصرف أو انخفاض القيمة | $5,602,641 | $1,114,738 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,065,873 | $8,165,066 |
The Joint Corp. (JYNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.