LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Bundle
تاريخ موجز لشركة LPL Financial Holdings Inc.
لقد أثبتت شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) نفسها كلاعب مهم في قطاع الخدمات المالية. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا ونموًا استراتيجيًا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع العضوي.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت LPL Financial عن صافي دخل قدره 255 مليون دولار، أو 3.39 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 224 مليون دولار، أو 2.91 دولار للسهم الواحد، في الربع نفسه من عام 2023 . بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 3.11 مليار دولار، أ زيادة 6% من الربع السابق و أ زيادة 23% سنة بعد سنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 255 مليون دولار | 244 مليون دولار | 224 مليون دولار |
| ربحية السهم | $3.39 | $3.23 | $2.91 |
| إجمالي الإيرادات | 3.11 مليار دولار | 2.93 مليار دولار | 2.52 مليار دولار |
| الأرصدة النقدية للعميل | 45.8 مليار دولار | 44.0 مليار دولار | 46.9 مليار دولار |
| عدد المستشارين | 23,686 | 23,462 | 22,404 |
الاستحواذات الاستراتيجية
في أكتوبر 2024، أكملت LPL Financial عملية الاستحواذ على Atria Wealth Solutions، والتي تدعم تقريبًا 2200 مستشار ويدير حوالي 110 مليار دولار في الأصول . من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة LPL في السوق وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية تقريبًا 150 مليون دولار . كما أعلنت الشركة عن خططها للاستحواذ على مركز الاستثمار المتوقع إغلاقه في النصف الأول من عام 2025، والذي سيضيف قيمة إضافية 240 مستشارا و 9 مليارات دولار في الأصول .
موقف السوق والنمو
أظهر إجمالي الأرصدة النقدية لعملاء LPL Financial مرونة، حيث بلغ زيادة 4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى استراتيجيات قوية للاحتفاظ بالعملاء والنمو. وأفادت الشركة أ 7.2% نمو سنوي في صافي الأصول الاستشارية الجديدة. الزيادة المطردة في عدد المستشارين، الآن في 23,686يعكس التزام LPL المستمر بتوسيع شبكتها الاستشارية.
إدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت LPL Financial على رصيد نقدي للشركة قدره 708 مليون دولار ونسبة الرافعة المالية من 1.61xمما يدل على سيولة قوية وصحة مالية . واستأنفت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهمها، مع خطط لما يقرب من 100 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء خلال الربع الرابع من عام 2024.
خاتمة
تواصل شركة LPL Financial Holdings Inc. الازدهار في سوق تنافسية، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقاعدة المستشارين المتنامية والأداء المالي القوي. إن تركيز الشركة على توسيع خدماتها وتعزيز العلاقات مع العملاء يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LPL Financial Holdings Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 10.4% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 5.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | المؤسسية | 5.1% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | المؤسسية | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 4.2% |
| المطلعين على الشركة | فردي | 2.7% |
| مستثمرون عامون آخرون | فردي | 59.6% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال LPL Financial وأدائها المالي. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 60.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت LPL Financial تغييرات كبيرة في قاعدة المساهمين:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها من 9.8% إلى 10.4%.
- خفضت شركة بلاك روك ملكيتها من 9.2% إلى 8.9%.
- استحوذت شركة FMR LLC على حصة إضافية بنسبة 1%، مما رفع إجمالي حصتها إلى 4.5%.
التعويض التنفيذي والملكية الداخلية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 2.7% من الشركة. يشمل هيكل التعويضات للمديرين التنفيذيين ما يلي:
| تنفيذي | موضع | التعويض (2024) |
|---|---|---|
| ريتش شتاينماير | المدير التنفيذي | $1,500,000 |
| مات أوديت | المدير المالي | $1,200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3,000,000 دولار (الإجمالي) |
الأسهم المتداولة علناً والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة LPL Financial حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 75 مليون سهم، ويبلغ سعر السهم الحالي 101.33 دولارًا للسهم الواحد.
قوة التصويت للمساهمين
تعود حقوق التصويت للمساهمين في المقام الأول إلى المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون بشكل جماعي أكثر من 60٪ من الشركة. يتيح هذا التركيز لهؤلاء المساهمين التأثير بشكل كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أفادت LPL Financial:
- بلغ صافي الدخل 255 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن ربحية السهم الواحد بلغت 3.39 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 16% عن العام السابق.
- بلغ إجمالي الإيرادات 8.87 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 566 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12% على أساس سنوي.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية LPL Financial مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع تأثير مؤسسي كبير. ويشير هذا المزيج من الملكية إلى استقرار الشركة وإمكانات النمو في قطاع الخدمات المالية.
بيان مهمة شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة LPL Financial Holdings Inc. في تمكين المستشارين الماليين من إنشاء مستقبل مالي أفضل لعملائهم. إنهم يهدفون إلى توفير أدوات وموارد مبتكرة تساعد المستشارين على النجاح في سوق تنافسي.
القيم والأهداف الأساسية
- النهج المرتكز على المستشار: التركيز على تقديم خدمة ودعم استثنائيين للمستشارين الماليين.
- ابتكار: التطوير المستمر وتنفيذ الحلول التقنية المتقدمة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزيز ثقافة العمل الجماعي والشراكة مع المستشارين والمؤسسات.
- المساءلة: الالتزام بتحقيق النتائج والحفاظ على الشفافية مع أصحاب المصلحة.
أبرز مؤشرات الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 255 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.39 |
| ربحية السهم المعدلة | $4.16 |
| إجمالي الربح | 1,128 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية الأساسية | 359 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 566 مليون دولار |
| إجمالي أصول الاستشارات والوساطة | 1.6 تريليون دولار |
| الأصول الاستشارية | 892 مليار دولار |
| عدد المستشارين | 23,686 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل LPL Financial كمزود رائد للتكنولوجيا وخدمات الاستثمار المتكاملة في صناعة الخدمات المالية. وتتركز استراتيجيتهم على:
- تعزيز إنتاجية المستشار من خلال الحلول التقنية.
- توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- الحفاظ على مستويات عالية من خدمة العملاء ورضاهم.
عمليات الاستحواذ الأخيرة ومبادرات النمو
في أكتوبر 2024، أكملت LPL Financial الاستحواذ على Atria Wealth Solutions، التي تدير ما يقرب من 110 مليار دولار من أصول الوساطة والاستشارات. ارتفع معدل التشغيل المقدر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من هذا الاستحواذ من 140 مليون دولار إلى 150 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت LPL عن خططها للاستحواذ على مركز الاستثمار، مما يعزز مكانتها في السوق.
الأرصدة النقدية للعميل والمقاييس المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأرصدة النقدية للعميل | 45.8 مليار دولار | 44.0 مليار دولار | 46.9 مليار دولار |
| نقد العميل كنسبة مئوية من إجمالي الأصول | 2.9% | 2.9% | 3.8% |
| صافي الأصول الجديدة العضوية | 27 مليار دولار | 29 مليار دولار | 33.2 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تتمتع LPL Financial بوضع يسمح لها بالنمو المستمر مع التركيز القوي على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع شبكة مستشاريها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والموارد لتحقيق المزيد من النجاح في مجال الاستشارات المالية.
كيف تعمل شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LPL Financial Holdings Inc. كوسيط وتاجر مستقل ومستشار استثماري مسجل، حيث تقدم حلول الاستثمار والأعمال للمستشارين الماليين. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم الاستشارية والعمولات وخدمات إدارة الأصول.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت LPL Financial نموًا كبيرًا في المقاييس المالية المختلفة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 255 مليون دولار | 244 مليون دولار | 224 مليون دولار | +14% |
| ربحية السهم (EPS)، المخففة | $3.39 | $3.23 | $2.91 | +16% |
| ربحية السهم المعدلة | $4.16 | $3.88 | $3.74 | +11% |
| إجمالي الربح | 1,128 مليون دولار | 1,079 مليون دولار | 1,010 مليون دولار | +12% |
| إجمالي الإيرادات | 3,108 مليون دولار | 2,931 مليون دولار | 2,522 مليون دولار | +23% |
الأصول تحت الإدارة
وصل إجمالي أصول الاستشارات والوساطة المالية لشركة LPL Financial إلى ما يقرب من 1.6 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 29٪ على أساس سنوي:
| نوع الأصول | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الاستشارية | 892 مليار دولار | 829 مليار دولار | 663 مليار دولار | +35% |
| أصول الوساطة | 700 مليار دولار | 669 مليار دولار | 576 مليار دولار | +22% |
| إجمالي الأصول | 1,592 مليار دولار | 1,498 مليار دولار | 1,238 مليار دولار | +29% |
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر فئات مختلفة:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 1,378 مليون دولار | 1,081 مليون دولار | +27% |
| إيرادات العمولة | 806 مليون دولار | 644 مليون دولار | +25% |
| الإيرادات القائمة على الأصول | 626 مليون دولار | 585 مليون دولار | +7% |
| إيرادات الفوائد، صافي | 49.9 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | +22% |
شبكة المستشارين
تدعم LPL Financial شبكة كبيرة من المستشارين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| عدد المستشارين | 23,686 | 23,462 | 22,404 |
| صافي المستشارين الجدد | 224 | 578 | 462 |
| الرسوم الاستشارية السنوية لكل مستشار | $371,000 | $358,000 | $311,000 |
| متوسط إجمالي الأصول لكل مستشار | 67.2 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | 55.3 مليون دولار |
إدارة رأس المال والسيولة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أظهرت LPL Financial إدارة قوية لرأس المال:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| نقد الشركات | 708 مليون دولار | 684 مليون دولار | 183 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.47 مليار دولار | 4.47 مليار دولار | 3.76 مليار دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 1.61x | 1.68x | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 22.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
عمليات الاندماج والاستحواذ
نشطت شركة LPL Financial في عمليات الاندماج والاستحواذ، وقد قامت مؤخرًا بإغلاق عمليات استحواذ مهمة:
- تم إغلاق Atria Wealth Solutions في أكتوبر 2024، وتدير ما يقرب من 110 مليار دولار من الأصول.
- ومن المتوقع إغلاق مركز الاستثمار مطلع عام 2025 بأصول تبلغ 9 مليارات دولار.
الامتثال التنظيمي
تركز الشركة على الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، حيث تكبدت رسومًا تنظيمية بقيمة 18 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 تتعلق بتحقيقات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
كيف تجني شركة LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LPL Financial Holdings Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- الرسوم الاستشارية
- اللجان
- الإيرادات القائمة على الأصول
- دخل الفوائد
- الخدمة والرسوم
الرسوم الاستشارية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت LPL عن رسوم استشارية بلغ مجموعها 1.378 مليار دولار، بزيادة قدرها 7٪ عن الربع الثاني من عام 2024 وزيادة بنسبة 27٪ على أساس سنوي. يتضمن هذا القطاع الخدمات الاستشارية المالية المقدمة للعملاء، والتي تعد محركًا مهمًا لإيرادات الشركة.
اللجان
وصلت إيرادات العمولات للربع الثالث من عام 2024 إلى 806 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2% عن الربع الثاني من عام 2024 وزيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. يشمل توزيع إيرادات العمولات ما يلي:
| نوع العمولة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| العمولات القائمة على المبيعات | 429,132 | 423,070 | 311,792 |
| اللجان زائدة | 377,400 | 363,976 | 331,808 |
| إجمالي العمولة | 806,532 | 787,046 | 643,600 |
الإيرادات القائمة على الأصول
تضمنت الإيرادات القائمة على الأصول للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 626 مليون دولار أمريكي من أموال العملاء والرسوم الأخرى القائمة على الأصول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ عن الربع السابق وزيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي. يستفيد هذا القطاع من الزيادة في الأصول المدارة:
| نوع الأصول | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| نقد العميل | 353,855 | 341,475 | 360,518 |
| أخرى على أساس الأصول | 272,336 | 259,533 | 224,614 |
| إجمالي الإيرادات القائمة على الأصول | 626,191 | 601,008 | 585,132 |
دخل الفوائد
تحصل LPL Financial أيضًا على إيرادات الفوائد، والتي تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 49.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ عن الربع الثاني من عام 2024 و22٪ عن الربع الثالث من عام 2023. ويأتي هذا الدخل بشكل أساسي من الفوائد على أموال العملاء والقروض الاستشارية.
الخدمة والرسوم
بلغت إيرادات الخدمات والرسوم 145.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 8% عن الربع السابق و7% على أساس سنوي. هذه الإيرادات مستمدة من عروض الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء والمستشارين.
الأداء المالي العام
بلغ إجمالي إيرادات LPL Financial للربع الثالث من عام 2024 3.108 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن الربع الثاني من عام 2024 وزيادة بنسبة 23٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 255 مليون دولار أمريكي، أو 3.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ عن الربع الثالث من عام 2023. الربع السابق وبزيادة 14% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | 3,108 | 2,932 | 2,522 |
| صافي الدخل (بالملايين) | 255 | 244 | 224 |
| ربحية السهم ($) | 3.39 | 3.23 | 2.91 |
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تمكنت LPL Financial من إدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار أمريكي من إجمالي أصول الاستشارات والوساطة، مع زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 29%. وشهدت الشركة أيضًا نموًا عضويًا قويًا، حيث بلغ إجمالي صافي الأصول العضوية الجديدة 27 مليار دولار، وهو ما يترجم إلى معدل نمو سنوي قدره 7٪.
وصل عدد المستشارين إلى 23,686، بزيادة 1% على التوالي و6% على أساس سنوي، مما يشير إلى قدرة قوية على توليد الإيرادات من خلال شبكتها الاستشارية.
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.