LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Bundle
Uma breve história da LPL Financial Holdings Inc.
A LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ: LPLA) se estabeleceu como um participante significativo no setor de serviços financeiros. A partir de 2024, a empresa mostrou desempenho financeiro robusto e crescimento estratégico por meio de aquisições e expansão orgânica.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial relatou um lucro líquido de US $ 255 milhões, ou US $ 3,39 por ação, comparado com US $ 224 milhões, ou US $ 2,91 por ação, no mesmo trimestre de 2023. A receita total da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 3,11 bilhões, a Aumento de 6% do trimestre anterior e um Aumento de 23% ano a ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 255 milhões | US $ 244 milhões | US $ 224 milhões |
| Ganhos por ação | $3.39 | $3.23 | $2.91 |
| Receita total | US $ 3,11 bilhões | US $ 2,93 bilhões | US $ 2,52 bilhões |
| Saldos de dinheiro do cliente | US $ 45,8 bilhões | US $ 44,0 bilhões | US $ 46,9 bilhões |
| Os consultores contam | 23,686 | 23,462 | 22,404 |
Aquisições estratégicas
Em outubro de 2024, a LPL Financial concluiu a aquisição da Atria Wealth Solutions, que suporta aproximadamente 2.200 consultores e gerencia US $ 110 bilhões em ativos. Espera -se que esta aquisição aumente a posição de mercado da LPL e aumente seu EBITDA anualizado em aproximadamente US $ 150 milhões . A empresa também anunciou planos de adquirir o centro de investimento, que deve fechar na primeira metade de 2025, o que adicionará um adicional 240 consultores e US $ 9 bilhões em ativos.
Posição e crescimento de mercado
Os saldos de caixa total do cliente da LPL Financial mostraram resiliência, com um Aumento de 4% Quarter-a-Quarter no terceiro trimestre de 2024, indicando fortes estratégias de retenção e crescimento de clientes. A empresa relatou um 7,2% de crescimento anualizado Em novos ativos consultivos. O aumento constante da contagem de consultores, agora em 23,686, reflete o compromisso contínuo da LPL em expandir sua rede consultiva.
Gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a LPL Financial manteve um saldo corporativo de caixa de caixa de US $ 708 milhões e uma taxa de alavancagem de 1.61x, demonstrando forte liquidez e saúde financeira. A empresa também retomou seu programa de recompra de ações, com planos para aproximadamente US $ 100 milhões em recompras durante o quarto trimestre 2024.
Conclusão
A LPL Financial Holdings Inc. continua a prosperar em um mercado competitivo, impulsionado por aquisições estratégicas, uma crescente base de consultores e um sólido desempenho financeiro. O foco da empresa em expandir seus serviços e aprimorar o relacionamento com os clientes o posiciona bem para o crescimento futuro.
Um dono da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a LPL Financial Holdings Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 10.4% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 8.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 5.6% |
| Wellington Management Company, LLP | Institucional | 5.1% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Institucional | 4.5% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 4.2% |
| Insiders da empresa | Individual | 2.7% |
| Outros investidores públicos | Individual | 59.6% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, refletindo uma confiança crescente no modelo de negócios e no desempenho financeiro da LPL Financial. A propriedade institucional total é de aproximadamente 60,2% no final do terceiro trimestre de 2024.
Mudanças recentes na propriedade
No terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial experimentou mudanças significativas em sua base de acionistas:
- O grupo Vanguard aumentou sua participação de 9,8% para 10,4%.
- A BlackRock reduziu sua propriedade de 9,2% para 8,9%.
- A FMR LLC adquiriu uma participação adicional de 1%, elevando seu total para 4,5%.
Compensação executiva e propriedade privilegiada
Em setembro de 2024, os diretores e membros do conselho possuem aproximadamente 2,7% da empresa. A estrutura de remuneração dos executivos inclui:
| Executivo | Posição | Compensação (2024) |
|---|---|---|
| Rich Steinmeier | CEO | $1,500,000 |
| Matt Audette | Diretor Financeiro | $1,200,000 |
| Outros executivos | Vários | US $ 3.000.000 (total) |
Ações de capital aberto e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a LPL Financial possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,6 bilhões. As ações totais em circulação são de cerca de 75 milhões, com um preço atual das ações de US $ 101,33 por ação.
Poder de voto dos acionistas
O poder de voto dos acionistas é mantido principalmente por investidores institucionais, que coletivamente possuem mais de 60% da empresa. Essa concentração permite que esses acionistas influenciem significativamente a governança corporativa e as decisões estratégicas.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial reportou:
- Lucro líquido de US $ 255 milhões, traduzindo para ganhos por ação de US $ 3,39, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
- Receita total de US $ 8,87 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de 20%.
- EBITDA ajustado de US $ 566 milhões, um aumento de 12% ano a ano.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
No geral, a estrutura de propriedade da LPL Financial reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com influência institucional significativa. Essa mistura de propriedade é indicativa do potencial de estabilidade e crescimento da empresa no setor de serviços financeiros.
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da LPL Financial Holdings Inc. é capacitar os consultores financeiros a criar melhores futuros financeiros para seus clientes. Eles pretendem fornecer ferramentas e recursos inovadores que ajudam os consultores a ter sucesso em um mercado competitivo.
Valores e objetivos centrais
- Abordagem centrada no consultor: Concentre -se em prestar serviços e suporte excepcionais aos consultores financeiros.
- Inovação: Desenvolva e implemente continuamente soluções de tecnologia avançada.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas comerciais.
- Colaboração: Promova uma cultura de trabalho em equipe e parceria com consultores e instituições.
- Responsabilidade: Comprometa -se a fornecer resultados e manter a transparência com as partes interessadas.
Destaques de desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 255 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.39 |
| EPS ajustado | $4.16 |
| Lucro bruto | US $ 1.128 milhões |
| Core G&A Despesas | US $ 359 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 566 milhões |
| Total de consultoria e ativos de corretagem | US $ 1,6 trilhão |
| Ativos consultivos | US $ 892 bilhões |
| Número de consultores | 23,686 |
Posição e estratégia de mercado
A LPL Financial opera como um provedor líder de tecnologia e serviços de investimento integrado no setor de serviços financeiros. A estratégia deles se concentra:
- Melhorando a produtividade do consultor por meio de soluções de tecnologia.
- Expandindo sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas.
- Manter altos níveis de atendimento ao cliente e satisfação.
Aquisições recentes e iniciativas de crescimento
Em outubro de 2024, a LPL Financial concluiu a aquisição da Atria Wealth Solutions, que gerencia aproximadamente US $ 110 bilhões em ativos de corretagem e consultoria. O EBITDA de taxa de execução estimado dessa aquisição aumentou de US $ 140 milhões para US $ 150 milhões. Além disso, a LPL anunciou planos de adquirir o centro de investimentos, solidificando ainda mais sua posição de mercado.
Saldos de caixa do cliente e métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Balanços de caixa total do cliente | US $ 45,8 bilhões | US $ 44,0 bilhões | US $ 46,9 bilhões |
| Caixa do cliente como % do total de ativos | 2.9% | 2.9% | 3.8% |
| Novos ativos líquidos orgânicos | US $ 27 bilhões | US $ 29 bilhões | US $ 33,2 bilhões |
Perspectivas futuras
A LPL Financial está posicionada para o crescimento contínuo, com um forte foco em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua rede de consultores. A empresa pretende aproveitar sua tecnologia e recursos para impulsionar mais sucesso no cenário consultivo financeiro.
Como funciona a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Modelo de negócios
A LPL Financial Holdings Inc. opera como um corretor independente e consultor de investimentos registrado, fornecendo soluções de investimento e negócios para consultores financeiros. A empresa gera receita principalmente por meio de taxas de consultoria, comissões e serviços de gerenciamento de ativos.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial relatou um crescimento significativo em várias métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 255 milhões | US $ 244 milhões | US $ 224 milhões | +14% |
| Ganhos por ação (EPS), diluído | $3.39 | $3.23 | $2.91 | +16% |
| EPS ajustado | $4.16 | $3.88 | $3.74 | +11% |
| Lucro bruto | US $ 1.128 milhões | US $ 1.079 milhões | US $ 1.010 milhões | +12% |
| Receita total | US $ 3.108 milhões | US $ 2.931 milhões | US $ 2.522 milhões | +23% |
Ativos sob gestão
Os ativos de consultoria e corretagem total da LPL Financial atingiram aproximadamente US $ 1,6 trilhão a partir do terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 29% ano a ano:
| Tipo de ativo | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| Ativos consultivos | US $ 892 bilhões | US $ 829 bilhões | US $ 663 bilhões | +35% |
| Ativos de corretagem | US $ 700 bilhões | US $ 669 bilhões | US $ 576 bilhões | +22% |
| Total de ativos | US $ 1.592 bilhões | US $ 1.498 bilhões | US $ 1.238 bilhões | +29% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da empresa são diversificados em várias categorias:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | US $ 1.378 milhões | US $ 1.081 milhões | +27% |
| Receita da Comissão | US $ 806 milhões | US $ 644 milhões | +25% |
| Receita baseada em ativos | US $ 626 milhões | US $ 585 milhões | +7% |
| Receita de juros, líquido | US $ 49,9 milhões | US $ 40,8 milhões | +22% |
Rede de consultores
A LPL Financial suporta uma grande rede de consultores:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Contagem de consultores | 23,686 | 23,462 | 22,404 |
| Net New Advisors | 224 | 578 | 462 |
| Taxas de consultoria anualizadas por consultor | $371,000 | $358,000 | $311,000 |
| Ativos totais médios por consultor | US $ 67,2 milhões | US $ 63,8 milhões | US $ 55,3 milhões |
Gerenciamento de capital e liquidez
A partir do terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial demonstrou forte gerenciamento de capital:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Dinheiro corporativo | US $ 708 milhões | US $ 684 milhões | US $ 183 milhões |
| Dívida total | US $ 4,47 bilhões | US $ 4,47 bilhões | US $ 3,76 bilhões |
| Razão de alavancagem | 1.61x | 1.68x | N / D |
| Dividendos pagos | US $ 22,4 milhões | N / D | N / D |
Fusões e aquisições
A LPL Financial tem sido ativa em fusões e aquisições, fechando recentemente aquisições significativas:
- A Atria Wealth Solutions, fechada em outubro de 2024, gerenciando aproximadamente US $ 110 bilhões em ativos.
- O Centro de Investimentos, que deve fechar no início de 2025, com US $ 9 bilhões em ativos.
Conformidade regulatória
A Companhia está focada em manter a conformidade com os padrões regulatórios, tendo incorrido em cobranças regulatórias de US $ 18 milhões no terceiro trimestre de 2024 relacionadas às investigações de conformidade da AML.
Como a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LPL Financial Holdings Inc. gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Taxas de consultoria
- Comissões
- Receita baseada em ativos
- Receita de juros
- Serviço e taxas
Taxas de consultoria
No terceiro trimestre de 2024, a LPL relatou taxas de consultoria totalizando US $ 1,378 bilhão, um aumento de 7% do segundo trimestre 2024 e um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Esse segmento inclui serviços de consultoria financeira fornecidos aos clientes, que é um fator de receita crítico para a empresa.
Comissões
A receita da Comissão para o terceiro trimestre de 2024 atingiu US $ 806 milhões, refletindo um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre de 2024 e um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A repartição da receita da comissão inclui:
| Tipo de comissão | Q3 2024 ($ em milhares) | Q2 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Comissões baseadas em vendas | 429,132 | 423,070 | 311,792 |
| Comissões à direita | 377,400 | 363,976 | 331,808 |
| Comissão Total | 806,532 | 787,046 | 643,600 |
Receita baseada em ativos
A receita baseada em ativos para o terceiro trimestre de 2024 incluiu US $ 626 milhões em dinheiro do cliente e outras taxas baseadas em ativos, o que representa um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Este segmento se beneficia do aumento dos ativos gerenciados:
| Tipo de ativo | Q3 2024 ($ em milhares) | Q2 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro do cliente | 353,855 | 341,475 | 360,518 |
| Outros ativos baseados em ativos | 272,336 | 259,533 | 224,614 |
| Receita total baseada em ativos | 626,191 | 601,008 | 585,132 |
Receita de juros
A LPL Financial também ganha receita de juros, que para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 49,9 milhões, um aumento de 5% do segundo trimestre de 2024 e 22% do terceiro trimestre de 2023. Essa receita vem principalmente de juros sobre dinheiro do cliente e empréstimos para consultores.
Serviço e taxas
A receita de serviço e taxas totalizou US $ 145,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior e 7% ano a ano. Essa receita é derivada de várias ofertas de serviços fornecidas a clientes e consultores.
Desempenho financeiro geral
A receita total da LPL Financial para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,108 bilhões, marcando um aumento de 6% em relação ao segundo trimestre de 2024 e um aumento de 23% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 255 milhões, ou US $ 3,39 por ação, o que representa um aumento de 5% em relação ao aumento de 5% em relação a 5% em relação ao no trimestre anterior e um aumento de 14% ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita total (US $ em milhões) | 3,108 | 2,932 | 2,522 |
| Lucro líquido (US $ em milhões) | 255 | 244 | 224 |
| Ganhos por ação ($) | 3.39 | 3.23 | 2.91 |
Posição e crescimento de mercado
A partir do terceiro trimestre de 2024, a LPL Financial administrou aproximadamente US $ 1,6 trilhão em ativos totais de consultoria e corretagem, com um aumento significativo de 29%ano a ano. A empresa também viu um forte crescimento orgânico, com novos ativos líquidos orgânicos reportados em US $ 27 bilhões, traduzindo -se para uma taxa de crescimento anualizada de 7%.
A contagem de consultores atingiu 23.686, um aumento de 1% sequencialmente e 6% ano a ano, indicando uma capacidade robusta de geração de receita por meio de sua rede consultiva.
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.