Landstar System, Inc. (LSTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Landstar System, Inc.
تعد شركة Landstar System, Inc. إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول إدارة النقل المتكاملة للأصول الخفيفة، مع التركيز على الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Landstar عن دخل صافي قدره $149,753,000، أو $4.21 لكل سهم أساسي ومخفف. ويعكس هذا انخفاضا عن العام السابق حيث كان صافي الدخل $206,407,000، أو $5.74 للسهم لنفس الفترة من عام 2023.
بلغت إيرادات الشركة لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا لعام 2024 $1,213,867,000، تحت 6% مقارنة ب $1,289,345,000 في عام 2023. وشهدت إيرادات النقل على وجه التحديد انخفاضًا بنسبة 6% ل $1,091,124,000، المنسوب إلى أ 7% انخفاض في عدد الحمولات المنقولة، على الرغم من زيادة الإيرادات لكل حمولة تقريبًا 2%.
توزيع الإيرادات
| فترة | إجمالي الإيرادات | إيرادات النقل | أقساط إعادة التأمين |
|---|---|---|---|
| 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | $3,609,915,000 | $3,561,941,000 | $15,533,000 |
| 39 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | $4,098,877,000 | $4,043,824,000 | $17,960,000 |
التكلفة والنفقات
إجمالي تكاليف ونفقات Landstar للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 $3,429,767,000، مقارنة ب $3,836,169,000 في العام السابق. المكونات الرئيسية شملت:
- وسائل النقل التي تم شراؤها: $2,799,384,000
- العمولات للوكلاء: $295,801,000
- التأمين والمطالبات: $83,830,000
- البيع العام والإداري: $162,613,000
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 $225,439,000، انخفاضا من $303,785,000 في عام 2023. خلال هذه الفترة، استحوذت Landstar على ممتلكات تشغيلية بقيمة $24,256,000 ودخلت في عقود إيجار تمويلية لقيمة المعدات الزائدة $24,238,000.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Landstar عن حقوق المساهمين البالغة $1,015,918,000، والذي يشكل 93% من إجمالي رأس المال. وهذا يمثل زيادة من $983,923,000 في نهاية عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بصافي الدخل على الرغم من عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في الأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، قامت شركة Landstar بشراء شركة Landstar 436,919 سهم بتكلفة إجمالية قدرها $79,388,000. أعلنت الشركة عن أرباحها ودفعت إجماليها $1.02 للسهم الواحد، بقيمة $36,325,000.
خلال هذه الفترة، حافظت Landstar على مركز سيولة قوي مع عدم وجود قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها $264,750,000 متاحة للقروض المستقبلية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
من يملك شركة Landstar System, Inc. (LSTR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Landstar System, Inc. (LSTR) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 5,823,596 |
| شركة بلاك روك | 8.1% | 5,654,788 |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | 4,778,012 |
| Landstar System, Inc. المسؤولون التنفيذيون والمديرون | 5.4% | 3,704,231 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | 24,000,000 |
| التعويم العام | 31.1% | 21,000,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Landstar هو 182.91 دولارًا. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.56 مليار دولار أمريكي، بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغ 35,608,000 سهم.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت Landstar عن توزيع أرباح نقدية ودفعتها بقيمة 1.02 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بما يصل إلى 36,325,000 دولار أمريكي من إجمالي الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة شراء 121,270 سهمًا بمتوسط سعر 182.91 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 22,393,000 دولارًا أمريكيًا.
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة أيضًا أسهمًا كبيرة، مما يساهم في توافقها مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيمس جاتوني | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جون ب. سويني | المدير المالي | 600,000 |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 1,904,231 |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يعكس تكوين المساهمين مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 58.5% من إجمالي الأسهم. الجدول التالي يلخص التكوين:
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 58.5% |
| المستثمرون الأفراد | 41.5% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Landstar System, Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الحيازات الكبيرة للمديرين التنفيذيين للشركة. يدعم هذا الهيكل التوجه الاستراتيجي للشركة وفعاليتها التشغيلية مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي.
بيان مهمة Landstar System, Inc. (LSTR).
تهدف شركة Landstar System, Inc. إلى توفير حلول نقل آمنة وفعالة. تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء من خلال شبكة من الوكلاء وشركات النقل المستقلة، مع التركيز على النزاهة والجودة والابتكار.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Landstar عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| ربح | $3,609,915,000 | $4,098,877,000 |
| صافي الدخل | $149,753,000 | $206,407,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $4.21 | $5.74 |
| النقل المشتراة | 77.5% من الإيرادات | 76.6% من الإيرادات |
| الديون (طويلة الأجل) | $72,506,000 | $71,140,000 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $225,439,000 | $303,785,000 |
| حقوق المساهمين | $1,015,918,000 | $983,923,000 |
المعالم التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية لشركة Landstar للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | 2024 (13 أسبوعًا) | 2023 (13 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| إيرادات النقل بالشاحنات | $1,091,124,000 | $1,173,764,000 |
| عدد الحمولات المنقولة | 1,091,124 | 1,173,764 |
| الإيرادات لكل تحميل | $1,000 | $1,020 |
| تكاليف التأمين والمطالبات | $30,398,000 | $29,540,000 |
| البيع والتكاليف العمومية والإدارية | $51,252,000 | $50,975,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $15,371,000 | $14,359,000 |
عوائد المساهمين
تعكس مدفوعات أرباح Landstar التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| مقياس الأرباح | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $36,325,000 | $33,448,000 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.02 | $0.93 |
موقف السوق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يشمل مكانة Landstar في السوق ما يلي:
| متري السوق | قيمة |
|---|---|
| إجمالي موفري سعة الشاحنة المتاحين | 78,808 |
| BCO المقاولون المستقلون | 8,266 |
| ناقلات وساطة الشاحنات | 70,542 |
تواصل الشركة التنقل في مشهد النقل المعقد، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتميز في خدمة العملاء مع التكيف مع متطلبات السوق.
كيف تعمل شركة Landstar System, Inc. (LSTR).
شركة Overview
تعمل شركة Landstar System, Inc. (LSTR) كمزود غير قائم على الأصول لحلول إدارة النقل المتكاملة. تستخدم الشركة في المقام الأول شبكة من الوكلاء المستقلين ومقدمي خدمات النقل الخارجيين لتقديم الخدمات اللوجستية.
الأداء المالي
لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Landstar عن إجمالي إيرادات قدرها $1,213,867,000، بانخفاض قدره $75,478,000 (6%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل $50,033,000، أو $1.41 لكل سهم أساسي ومخفف. وهذا يعكس انخفاضا من $61,653,000 أو $1.71 للسهم الواحد في العام السابق.
توزيع الإيرادات
يتم توليد إيرادات Landstar بشكل أساسي من خلال خدمات النقل بالشاحنات 90% من إجمالي الإيرادات في فترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وفيما يلي توزيع إيرادات النقل بالشاحنات:
| طريقة النقل | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $3,265,745 | 90% |
| الوسائط المتعددة للسكك الحديدية | $65,981 | 2% |
| الشحن البحري والجوي | $201,729 | 6% |
| آخر | $76,460 | 2% |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا ما يلي:
- وسائل النقل التي تم شراؤها: 77.8% من الإيرادات
- العمولات للوكلاء: 8.1% من الإيرادات
- تكاليف التأمين والمطالبات: $4,550,000
- تكاليف البيع والعمومية والإدارية: $729,000
التدفق النقدي وموارد رأس المال
وكانت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية $225,439,000 خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعاً المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $303,785,000 في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض صافي الدخل وتأثيرات صافي رأس المال العامل.
معلومات المساهمين
خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا، أعلنت شركة Landstar عن أرباحها ودفعتها $1.02 للسهم الواحد، بإجمالي $36,325,000. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 436,919 أسهم ل $79,388,000 .
القدرة التشغيلية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان عدد موفري سعة الشاحنات المتاحين:
| نوع المزود | رقم |
|---|---|
| BCO المقاولون المستقلون | 8,266 |
| ناقلات وساطة الشاحنات | 70,542 |
| إجمالي مقدمي سعة الشاحنات | 78,808 |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت شركة Landstar انخفاضًا واسع النطاق في الطلب على خدمات النقل بالشاحنات الخاصة بها، مع انخفاض عدد الحمولات المنقولة بنسبة تقريبية 7%. زادت الإيرادات لكل تحميل تقريبًا 2%.
البيئة القانونية والتنظيمية
تشارك Landstar في العديد من المطالبات والقضايا المعلقة الناشئة عن السلوك الطبيعي للأعمال، والتي يغطيها التأمين عمومًا. تعتقد الشركة أنه تم تكوين مخصصات كافية للخسائر المحتملة.
النظرة المستقبلية
واصلت إدارة المشاريع الاستثمار في تشغيل العقارات وتتوقع الاستحواذ عليها تقريبًا $39,000,000 في المعدات والتكنولوجيا زائدة جديدة.
كيف تجني شركة Landstar System, Inc. (LSTR) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Landstar System, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال قطاع لوجستيات النقل الخاص بها، والذي يمثل تقريبًا 3.56 مليار دولار في الإيرادات الخارجية للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 4.04 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع إيرادات النقل
تشكل إيرادات النقل جزءاً كبيراً من أرباح Landstar، وتحديداً:
- إيرادات النقل بالشاحنات: 3.27 مليار دولار أمريكي للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.74 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات السكك الحديدية متعددة الوسائط: 66 مليون دولار، مقارنة بـ 74 مليون دولار في العام السابق.
- إيرادات شركات الشحن البحري والجوي: 202 مليون دولار، بما يتوافق مع العام السابق.
نموذج المقاول المستقل
تعمل Landstar باستخدام شبكة من المقاولين والوكلاء المستقلين. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة ما يلي:
| نوع المزود | عدد مقدمي الخدمة |
|---|---|
| BCO المقاولون المستقلون | 8,266 |
| ناقلات وساطة الشاحنات (نشطة) | 44,828 |
| ناقلات وساطة الشاحنات المعتمدة الأخرى | 25,714 |
| إجمالي مقدمي سعة الشاحنات | 78,808 |
يسمح هذا النموذج لشركة Landstar بالحفاظ على المرونة وتقليل التكاليف الثابتة، حيث إنها تدفع للمقاولين المستقلين بناءً على الأحمال التي ينقلونها.
الإيرادات لكل تحميل
لقد تباينت الإيرادات لكل تحميل بسبب ظروف السوق. بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان متوسط الإيرادات لكل حمولة للنقل بالشاحنات:
| نوع الحمل | الإيرادات لكل تحميل |
|---|---|
| معدات فان | $2,085 |
| معدات غير جانبية/منصة | $3,016 |
| أقل من حمولة شاحنة | $653 |
| النقل بالشاحنات الأخرى | $2,120 |
وبشكل عام، انخفض متوسط الإيرادات لكل عملية تحميل تقريبًا 3% مقارنة بالعام السابق.
نفقات Overview
تشمل النفقات التشغيلية لشركة Landstar ما يلي:
- وسائل النقل المشتراة: 2.80 مليار دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.14 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- العمولات للوكلاء: 295 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 363 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- تكاليف البيع والعمومية والإدارية: 163 مليون دولار، بارتفاع طفيف عن 159 مليون دولار.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل Landstar للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 149.75 مليون دولار، أو $4.21 لكل سهم أساسي ومخفف، مقارنة بـ 206.41 مليون دولار، أو $5.74 للسهم في نفس الفترة من عام 2023.
دخل الاستثمار
كما ساهم دخل الاستثمار أيضًا في ربحية Landstar، حيث بلغت 10.99 مليون دولار للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.87 مليون دولار العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط معدلات العائد على الاستثمارات.
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة Landstar عن أرباحها ودفعتها $1.02 للسهم الواحد، بإجمالي 36.33 مليون دولار خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
Landstar System, Inc. (LSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Landstar System, Inc. (LSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landstar System, Inc. (LSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landstar System, Inc. (LSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.