Landstar System, Inc. (LSTR) Bundle
Uma breve história do Landstar System, Inc.
A Landstar System, Inc. é um provedor líder de ativos-luzes de soluções integradas de gerenciamento de transporte, com foco na logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. A partir de 2024, a empresa relatou métricas financeiras significativas indicando sua eficiência operacional e posição de mercado.
Desempenho financeiro Overview
Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, Landstar relatou uma receita líquida de $149,753,000, ou $4.21 por parte básica e diluída. Isso reflete uma diminuição em relação ao ano anterior, onde o lucro líquido foi $206,407,000, ou $5.74 por ação no mesmo período em 2023.
A receita da empresa para o período de treze semanas de 2024 foi $1,213,867,000, abaixo 6% comparado com $1,289,345,000 em 2023. A receita de transporte viu especificamente um declínio de 6% para $1,091,124,000, atribuído a um 7% diminuição no número de cargas transportadas, embora a receita por carga tenha aumentado aproximadamente 2%.
Recutação de receita
| Período | Receita total | Receita de transporte | Prêmios de resseguro |
|---|---|---|---|
| 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | $3,609,915,000 | $3,561,941,000 | $15,533,000 |
| 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | $4,098,877,000 | $4,043,824,000 | $17,960,000 |
Custo e despesas
Os custos e despesas totais de Landstar nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foram $3,429,767,000, comparado com $3,836,169,000 no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Transporte comprado: $2,799,384,000
- Comissões aos agentes: $295,801,000
- Seguro e reivindicações: $83,830,000
- Venda, Geral e Administrativa: $162,613,000
Fluxo de caixa e despesas de capital
Dinheiro fornecido por atividades operacionais pelas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, foi $225,439,000, uma diminuição de $303,785,000 Em 2023. Durante esse período, a Landstar adquiriu propriedade operacional no valor de $24,256,000 e entrou em arrendamentos financeiros para o valor de equipamentos à direita $24,238,000.
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, Landstar relatou o patrimônio dos acionistas de $1,015,918,000, que constitui 93% de capitalização total. Isso representa um aumento de $983,923,000 No final de 2023, impulsionado principalmente por lucro líquido, apesar das recompras e dividendos das ações.
Recompra de ações e dividendos
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, Landstar comprou 436.919 ações a um custo total de $79,388,000. A empresa declarou e pagou dividendos totalizando $1.02 por ação, totalizando $36,325,000.
Durante esse período, o Landstar manteve uma forte posição de liquidez, sem empréstimos pendentes sob sua linha de crédito, que tinha $264,750,000 Disponível para futuros empréstimos em 28 de setembro de 2024.
A Who é proprietário da Landstar System, Inc. (LSTR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Landstar System, Inc. (LSTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 5,823,596 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 5,654,788 |
| State Street Corporation | 6.9% | 4,778,012 |
| Landstar System, Inc. Diretores Executivos e Diretores | 5.4% | 3,704,231 |
| Outros investidores institucionais | 35.0% | 24,000,000 |
| Flutuação pública | 31.1% | 21,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações da Landstar era de US $ 182,91. A capitalização de mercado da Companhia foi de aproximadamente US $ 6,56 bilhões, com base no número total de ações em circulação de 35.608.000.
Dividendos e recompras de compartilhamento
Landstar declarou e pagou um dividendo em dinheiro de US $ 1,02 por ação durante o período de trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, no valor de US $ 36.325.000 em dividendos totais. Além disso, a empresa recomprou 121.270 ações a um preço médio de US $ 182,91, totalizando US $ 22.393.000.
Propriedade executiva
Os executivos da empresa também detêm ações significativas, contribuindo para o seu alinhamento com os interesses dos acionistas. A tabela a seguir ilustra a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| James Gattoni | Presidente e CEO | 1,200,000 |
| John B. Sweeney | Diretor financeiro | 600,000 |
| Outros executivos | N / D | 1,904,231 |
Composição dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, a composição dos acionistas reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com investidores institucionais com aproximadamente 58,5% do total de ações. A tabela a seguir resume a composição:
| Tipo de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 58.5% |
| Investidores individuais | 41.5% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Landstar System, Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, juntamente com participações significativas pelos executivos da empresa. Essa estrutura apóia a direção estratégica e a eficácia operacional da empresa, mantendo uma estrutura de capital robusta.
Declaração de Missão Landstar System, Inc. (LSTR)
A Landstar System, Inc. visa fornecer soluções de transporte seguras e eficientes. A empresa prioriza a satisfação do cliente por meio de uma rede de agentes e operadoras independentes, enfatizando a integridade, a qualidade e a inovação.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, Landstar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Receita | $3,609,915,000 | $4,098,877,000 |
| Resultado líquido | $149,753,000 | $206,407,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.21 | $5.74 |
| Transporte comprado | 77,5% da receita | 76,6% da receita |
| Dívida (de longo prazo) | $72,506,000 | $71,140,000 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $225,439,000 | $303,785,000 |
| Equidade dos acionistas | $1,015,918,000 | $983,923,000 |
Destaques operacionais
As métricas operacionais de Landstar pelas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica operacional | 2024 (13 semanas) | 2023 (13 semanas) |
|---|---|---|
| Receita de transporte de caminhões | $1,091,124,000 | $1,173,764,000 |
| Número de cargas transportadas | 1,091,124 | 1,173,764 |
| Receita por carga | $1,000 | $1,020 |
| Custos de seguro e reivindicações | $30,398,000 | $29,540,000 |
| Custos de venda, gerais e administrativos | $51,252,000 | $50,975,000 |
| Depreciação e amortização | $15,371,000 | $14,359,000 |
Retornos dos acionistas
Os pagamentos de dividendos da Landstar refletem seu compromisso de retornar valor aos acionistas:
| Métrica de dividendos | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | $36,325,000 | $33,448,000 |
| Dividendos por ação | $1.02 | $0.93 |
Posição de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a posição de mercado de Landstar inclui:
| Métrica de mercado | Valor |
|---|---|
| Provedores de capacidade de caminhão total disponíveis | 78,808 |
| Empreiteiros independentes da BCO | 8,266 |
| Transportadoras de corretagem de caminhão | 70,542 |
A empresa continua a navegar em um cenário de transporte complexo, com foco na eficiência operacional e na excelência em atendimento ao cliente enquanto se adapta às demandas do mercado.
Como funciona o Landstar System, Inc. (LSTR)
Empresa Overview
A Landstar System, Inc. (LSTR) opera como um fornecedor não baseado em ativos de soluções de gerenciamento de transporte integrado. A empresa utiliza principalmente uma rede de agentes independentes e provedores de transporte de terceiros para fornecer serviços de logística.
Desempenho financeiro
Durante o período de treze semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, Landstar relatou receita total de $1,213,867,000, uma diminuição de $75,478,000 (6%) em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido foi $50,033,000, ou $1.41 por parte básica e diluída. Isso reflete uma diminuição de $61,653,000 ou $1.71 por ação no ano anterior.
Recutação de receita
A receita de Landstar é gerada principalmente por meio de serviços de transporte de caminhões, responsáveis por 90% da receita total no período de treze semanas, encerrado em 28 de setembro de 2024. O colapso da receita de transporte de caminhões é o seguinte:
| Modo de transporte | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Carga de caminhão | $3,265,745 | 90% |
| Intermodal ferroviário | $65,981 | 2% |
| Carga oceânica e aérea | $201,729 | 6% |
| Outro | $76,460 | 2% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o período de treze semanas incluíram:
- Transporte comprado: 77.8% de receita
- Comissões aos agentes: 8.1% de receita
- Custos de seguro e reivindicações: $4,550,000
- Custos de venda, gerais e administrativos: $729,000
Fluxo de caixa e recursos de capital
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi $225,439,000 durante o período de trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com $303,785,000 No mesmo período de 2023. A diminuição ocorreu principalmente devido ao menor lucro líquido e aos impactos do capital de giro líquido.
Informações do acionista
Durante o período de trinta e nove semanas, Landstar declarou e pagou dividendos de $1.02 por ação, totalizando $36,325,000. A empresa também recomprava 436,919 ações para $79,388,000 .
Capacidade operacional
Em 28 de setembro de 2024, o número de provedores de capacidade de caminhões disponíveis era:
| Tipo de provedor | Número |
|---|---|
| Empreiteiros independentes da BCO | 8,266 |
| Transportadoras de corretagem de caminhão | 70,542 |
| Fornecedores de capacidade de caminhão total | 78,808 |
Tendências e desafios de mercado
Landstar enfrentou uma ampla diminuição na demanda por seus serviços de transporte de caminhões, com o número de cargas que diminuíram diminuindo em aproximadamente 7%. A receita por carga aumentou aproximadamente 2%.
Ambiente legal e regulatório
Landstar está envolvido em várias reivindicações e litígios pendentes decorrentes da conduta normal dos negócios, que geralmente são cobertos pelo seguro. A empresa acredita que disposições adequadas foram feitas para perdas prováveis.
Perspectivas futuras
Projetos de gestão Investimento contínuo em propriedades operacionais e antecipa a aquisição de aproximadamente $39,000,000 Em novos equipamentos e tecnologia à direita.
Como Landstar System, Inc. (LSTR) ganha dinheiro
Geração de receita
Landstar System, Inc. gera principalmente receita por meio de seu segmento de logística de transporte, que foi responsável por aproximadamente US $ 3,56 bilhões em receita externa para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 4,04 bilhões no mesmo período de 2023.
Repartição da receita de transporte
A receita de transporte constitui uma parcela significativa dos ganhos da Landstar, especificamente:
- Receita de transporte de caminhões: US $ 3,27 bilhões nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, abaixo de US $ 3,74 bilhões em 2023.
- Receita intermodal ferroviária: US $ 66 milhões, em comparação com US $ 74 milhões no ano anterior.
- Receita de transportadoras de carga oceânica e aérea: US $ 202 milhões, consistentes com o ano anterior.
Modelo de contratante independente
A Landstar opera usando uma rede de contratados e agentes independentes. Em 28 de setembro de 2024, a empresa utilizou:
| Tipo de provedor | Número de provedores |
|---|---|
| Empreiteiros independentes da BCO | 8,266 |
| Portadores de corretores de caminhão (ativo) | 44,828 |
| Outras transportadoras de corretagem de caminhão aprovadas | 25,714 |
| Fornecedores de capacidade de caminhão total | 78,808 |
Esse modelo permite que o Landstar mantenha a flexibilidade e reduza os custos fixos, pois paga contratados independentes com base nas cargas que transportam.
Receita por carga
A receita por carga variou devido às condições de mercado. Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a receita média por carga para o transporte de caminhões foi:
| Tipo de carga | Receita por carga |
|---|---|
| Equipamento de van | $2,085 |
| Equipamento de plataforma/plataforma | $3,016 |
| Menos do que o caminhão | $653 |
| Outro transporte de caminhão | $2,120 |
No geral, a receita média por carga diminuiu aproximadamente 3% comparado ao ano anterior.
Despesas Overview
As despesas operacionais do Landstar incluem:
- Transporte comprado: US $ 2,80 bilhões nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, abaixo de US $ 3,14 bilhões em 2023.
- Comissões aos agentes: US $ 295 milhões, uma queda de US $ 363 milhões no ano anterior.
- Custos de venda, gerais e administrativos: US $ 163 milhões, ligeiramente acima de US $ 159 milhões.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para Landstar pelas trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, foi US $ 149,75 milhões, ou $4.21 por ação básica e diluída, em comparação com US $ 206,41 milhões, ou $5.74 por ação no mesmo período de 2023.
Receita de investimento
A receita de investimento também contribuiu para a lucratividade de Landstar, totalizando US $ 10,99 milhões pelas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,87 milhões no ano anterior. Esse aumento é atribuído a taxas médias mais altas de retorno dos investimentos.
Pagamentos de dividendos
Landstar declarou e pagou dividendos de $1.02 por ação, totalizando US $ 36,33 milhões Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024.
Landstar System, Inc. (LSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Landstar System, Inc. (LSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landstar System, Inc. (LSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landstar System, Inc. (LSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.