Landstar System, Inc. (LSTR) Bundle
Une brève histoire de Landstar System, Inc.
Landstar System, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'actifs de solutions de gestion des transports intégrés, en mettant l'accent sur la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En 2024, la Société a déclaré des mesures financières importantes indiquant son efficacité opérationnelle et son position sur le marché.
Performance financière Overview
Pendant les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, Landstar a déclaré un revenu net de $149,753,000, ou $4.21 par part de base et dilué. Cela reflète une baisse par rapport à l'année précédente, où le revenu net était $206,407,000, ou $5.74 par action pour la même période en 2023.
Les revenus de la société pour la période de treize semaines en 2024 étaient $1,213,867,000, vers le bas 6% par rapport à $1,289,345,000 en 2023. Les revenus de transport ont spécifiquement connu une baisse de 6% à $1,091,124,000, attribué à un 7% une diminution du nombre de charges transportées, bien que les revenus par charge aient augmenté d'environ 2%.
Répartition des revenus
| Période | Revenus totaux | Revenus de transport | Primes de réassurance |
|---|---|---|---|
| 39 semaines terminées le 28 septembre 2024 | $3,609,915,000 | $3,561,941,000 | $15,533,000 |
| 39 semaines terminées le 30 septembre 2023 | $4,098,877,000 | $4,043,824,000 | $17,960,000 |
Coût et dépenses
Les coûts et dépenses totaux de Landstar pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, étaient $3,429,767,000, par rapport à $3,836,169,000 l'année précédente. Les principaux composants comprenaient:
- Transport acheté: $2,799,384,000
- Commissions aux agents: $295,801,000
- Assurance et réclamations: $83,830,000
- Vente, général et administratif: $162,613,000
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent fourni par les activités d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, était $225,439,000, une diminution de $303,785,000 en 2023. Au cours de cette période, Landstar a acquis des biens opérationnels s'élevant à $24,256,000 et entré dans des baux financiers pour une valeur d'équipement de fuite $24,238,000.
Capitaux propres des actionnaires
Au 28 septembre 2024, Landstar a déclaré des capitaux propres des actionnaires de $1,015,918,000, qui constitue 93% de la capitalisation totale. Cela représente une augmentation de $983,923,000 À la fin de 2023, principalement tirée par le bénéfice net malgré les rachats et les dividendes des actions.
Rachats de stock et dividendes
Dans les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, Landstar a acheté 436 919 actions à un coût total de $79,388,000. La société a déclaré et payé des dividendes totalisant $1.02 par action, équivalant à $36,325,000.
Au cours de cette période, Landstar a maintenu une forte position de liquidité sans emprunts en cours sous sa facilité de crédit, qui avait $264,750,000 Disponible pour les emprunts futurs au 28 septembre 2024.
A qui possède Landstar System, Inc. (LSTR)
Importants actionnaires
En 2024, Landstar System, Inc. (LSTR) a une structure de propriété diversifiée. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 5,823,596 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 5,654,788 |
| State Street Corporation | 6.9% | 4,778,012 |
| Landstar System, Inc. | 5.4% | 3,704,231 |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.0% | 24,000,000 |
| Flotteur public | 31.1% | 21,000,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, le cours des actions de Landstar était de 182,91 $. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 6,56 milliards de dollars, sur la base du nombre total d'actions en circulation de 35 608 000.
Dividendes et rachats de partage
Landstar a déclaré et versé un dividende en espèces de 1,02 $ par action au cours de la période de trente-neuf semaines se terminant le 28 septembre 2024, soit 36 325 000 $ de dividendes totaux. En outre, la société a racheté 121 270 actions à un prix moyen de 182,91 $, totalisant 22 393 000 $.
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société détiennent également des actions importantes, contribuant à leur alignement sur les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant illustre la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Titre | Partage |
|---|---|---|
| James Gattoni | Président et chef de la direction | 1,200,000 |
| John B. Sweeney | Directeur financier | 600,000 |
| Autres dirigeants | N / A | 1,904,231 |
Composition des actionnaires
Au 28 septembre 2024, la composition des actionnaires reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, les investisseurs institutionnels détenant environ 58,5% du total des actions. Le tableau suivant résume la composition:
| Type de propriété | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 58.5% |
| Investisseurs individuels | 41.5% |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Landstar System, Inc. se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, aux côtés des avoirs importants des dirigeants de la société. Cette structure soutient l'orientation stratégique et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise tout en maintenant une structure de capital robuste.
Énoncé de mission Landstar System, Inc. (LSTR)
Landstar System, Inc. vise à fournir des solutions de transport sûres et efficaces. La société priorise la satisfaction des clients grâce à un réseau d'agents et de transporteurs indépendants, mettant l'accent sur l'intégrité, la qualité et l'innovation.
Financier Overview
Au 28 septembre 2024, Landstar a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (39 semaines) | 2023 (39 semaines) |
|---|---|---|
| Revenu | $3,609,915,000 | $4,098,877,000 |
| Revenu net | $149,753,000 | $206,407,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.21 | $5.74 |
| Transport acheté | 77,5% des revenus | 76,6% des revenus |
| Dette (à long terme) | $72,506,000 | $71,140,000 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $225,439,000 | $303,785,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,015,918,000 | $983,923,000 |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de Landstar pour les treize semaines clôturées le 28 septembre 2024, notamment:
| Métrique opérationnelle | 2024 (13 semaines) | 2023 (13 semaines) |
|---|---|---|
| Revenus de transport de camions | $1,091,124,000 | $1,173,764,000 |
| Nombre de charges transportées | 1,091,124 | 1,173,764 |
| Revenu par charge | $1,000 | $1,020 |
| Frais d'assurance et de réclamations | $30,398,000 | $29,540,000 |
| Frais de vente, généraux et administratifs | $51,252,000 | $50,975,000 |
| Dépréciation et amortissement | $15,371,000 | $14,359,000 |
Retour des actionnaires
Les versements de dividendes de Landstar reflètent son engagement à retourner la valeur aux actionnaires:
| Métrique du dividende | 2024 (39 semaines) | 2023 (39 semaines) |
|---|---|---|
| Dividendes versés | $36,325,000 | $33,448,000 |
| Dividendes par action | $1.02 | $0.93 |
Position sur le marché
Au 28 septembre 2024, la position du marché de Landstar comprend:
| Métrique du marché | Valeur |
|---|---|
| Total des fournisseurs de capacités de camions disponibles | 78,808 |
| Entrepreneurs indépendants BCO | 8,266 |
| Transporteurs de courtage de camions | 70,542 |
La société continue de naviguer dans un paysage de transport complexe, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et l'excellence du service à la clientèle tout en s'adaptant aux demandes du marché.
Comment fonctionne Landstar System, Inc. (LSTR)
Entreprise Overview
Landstar System, Inc. (LSTR) fonctionne comme un fournisseur non basé sur des assemblés de solutions de gestion des transports intégrés. La société utilise principalement un réseau d'agents indépendants et de fournisseurs de transport tiers pour fournir des services de logistique.
Performance financière
Pour la période de treize semaines se terminant le 28 septembre 2024, Landstar a déclaré un chiffre d'affaires total de $1,213,867,000, une diminution de $75,478,000 (6%) par rapport à la même période en 2023. Le revenu net était $50,033,000, ou $1.41 par part de base et dilué. Cela reflète une diminution de $61,653,000 ou $1.71 par action au cours de l'année précédente.
Répartition des revenus
Les revenus de Landstar sont générés principalement par le biais de services de transport de camions, qui représentaient 90% du total des revenus au cours de la période de treize semaines terminés le 28 septembre 2024. La répartition des revenus du transport des camions est la suivante:
| Mode de transport | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Camion | $3,265,745 | 90% |
| Rail intermodal | $65,981 | 2% |
| Cargaison océanique et aérienne | $201,729 | 6% |
| Autre | $76,460 | 2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la période de treize semaines comprenaient:
- Transport acheté: 77.8% de revenus
- Commissions aux agents: 8.1% de revenus
- Coûts d'assurance et de réclamations: $4,550,000
- Fenses, frais généraux et administratifs: $729,000
Flux de trésorerie et ressources en capital
L'argent fourni par les activités d'exploitation était $225,439,000 au cours de la période de trente-neuf semaines terminée le 28 septembre 2024, par rapport à $303,785,000 Au cours de la même période de 2023. La baisse était principalement due à la baisse du revenu net et des impacts du fonds de roulement net.
Informations sur les actionnaires
Au cours de la période de trente-neuf semaines, Landstar a déclaré et versé des dividendes de $1.02 par action, totalisant $36,325,000. La société a également racheté 436,919 partage $79,388,000 .
Capacité opérationnelle
Au 28 septembre 2024, le nombre de fournisseurs de capacités de camions disponibles était:
| Type de fournisseur | Nombre |
|---|---|
| Entrepreneurs indépendants BCO | 8,266 |
| Transporteurs de courtage de camions | 70,542 |
| Total des fournisseurs de capacités de camion | 78,808 |
Tendances et défis du marché
Landstar a dû faire face à une baisse large de la demande pour ses services de transport de camions, le nombre de charges transportées en baisse d'environ 7%. Les revenus par charge ont augmenté d'environ 2%.
Environnement juridique et réglementaire
Landstar est impliqué dans diverses réclamations et des litiges en cours résultant de la conduite normale des entreprises, qui sont généralement couvertes par l'assurance. La société estime que des dispositions adéquates ont été prises pour des pertes probables.
Perspectives futures
Projets de gestion Investissement continu dans les biens d'exploitation et prévoit d'acquérir approximativement $39,000,000 dans les nouveaux équipements et technologies de fuite.
Comment Landstar System, Inc. (LSTR) fait de l'argent
Génération de revenus
Landstar System, Inc. génère principalement des revenus grâce à son segment de logistique de transport, qui représentait approximativement 3,56 milliards de dollars en revenus externes pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, une diminution de 4,04 milliards de dollars dans la même période de 2023.
Répartition des revenus du transport
Les revenus du transport constituent une partie importante des revenus de Landstar, en particulier:
- Revenus de transport de camions: 3,27 milliards de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, contre 3,74 milliards de dollars en 2023.
- Revenus intermodaux ferroviaires: 66 millions de dollars, contre 74 millions de dollars l'année précédente.
- Revenus des transporteurs de cargaison océanique et aérienne: 202 millions de dollars, conformément à l'année précédente.
Modèle d'entrepreneur indépendant
Landstar opère à l'aide d'un réseau d'entrepreneurs et d'agents indépendants. Au 28 septembre 2024, la société a utilisé:
| Type de fournisseur | Nombre de prestataires |
|---|---|
| Entrepreneurs indépendants BCO | 8,266 |
| Transports de courtage de camions (actifs) | 44,828 |
| Autres transporteurs de courtage de camions approuvés | 25,714 |
| Total des fournisseurs de capacités de camion | 78,808 |
Ce modèle permet à Landstar de maintenir la flexibilité et de réduire les coûts fixes, car il paie des entrepreneurs indépendants en fonction des charges qu'ils transportent.
Revenu par charge
Les revenus par charge ont varié en raison des conditions du marché. Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, le chiffre d'affaires moyen par charge pour le transport des camions était:
| Type de charge | Revenu par charge |
|---|---|
| Équipement de fourgonnette | $2,085 |
| Équipement non édéquette / plate-forme | $3,016 |
| Moins que la téléchargement | $653 |
| Autre transport de camions | $2,120 |
Dans l'ensemble, les revenus moyens par charge ont diminué 3% par rapport à l'année précédente.
Dépenses Overview
Les dépenses opérationnelles de Landstar comprennent:
- Transport acheté: 2,80 milliards de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, contre 3,14 milliards de dollars en 2023.
- Commissions aux agents: 295 millions de dollars, une baisse de 363 millions de dollars l'année précédente.
- Fenses, frais généraux et administratifs: 163 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 159 millions de dollars.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour Landstar pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 était 149,75 millions de dollars, ou $4.21 par part de base et dilué, par rapport à 206,41 millions de dollars, ou $5.74 par action dans la même période de 2023.
Revenus de placement
Les revenus de placement ont également contribué à la rentabilité de Landstar, équivalant à 10,99 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, par rapport à 6,87 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à des taux moyens de rendement des investissements plus élevés.
Paiements de dividendes
Landstar a déclaré et payé des dividendes de $1.02 par action, totalisant 36,33 millions de dollars Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024.
Landstar System, Inc. (LSTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Landstar System, Inc. (LSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landstar System, Inc. (LSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landstar System, Inc. (LSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.