Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) هي مؤسسة استثمار عقاري بارزة (REIT) متخصصة في اقتناء وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية متعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، رسخت MAA نفسها كشركة رائدة في قطاع الشقق في الولايات المتحدة، مع محفظة تغطي أسواقًا مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت MAA تمتلك وتدير أكثر من 100000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "MAA".
الأداء المالي
سجلت شركة MAA للربع الثالث من عام 2024 صافي دخل قدره 118.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 113.73 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. كما بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 370.50 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 402.96 مليون دولار في عام 2023. بلغت أرباح الوحدة المشتركة للربع الثالث من عام 2024 0.98 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع 0.94 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 118.23 مليون دولار | 113.73 مليون دولار | 370.50 مليون دولار | 402.96 مليون دولار |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة | $0.98 | $0.94 | $3.07 | $3.34 |
عمليات الاستحواذ والتطورات
وفي عام 2024، واصلت MAA توسعها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتضمنت الصفقات البارزة الاستحواذ على مجتمع متعدد الأسر مكون من 310 وحدات في أورلاندو بولاية فلوريدا مقابل 84 مليون دولار تقريبًا ومجتمع مكون من 306 وحدات في رالي بولاية نورث كارولينا مقابل 81 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت MAA على قطع أراضي يبلغ مجموعها 25 مليون دولار في عدة ولايات لدعم مبادرات التنمية المستقبلية.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على MAA 4.88 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة فعلي مرجح يبلغ 3.8%. وتحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي، مدعوم بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.25 مليار دولار. وتشمل محفظة الديون 4.05 مليار دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة ذات سعر فائدة ثابت و490 مليون دولار أمريكي في شكل أوراق تجارية ذات سعر فائدة متغير.
| نوع الدين | توازن | المعدل الفعال | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار السن ذات السعر الثابت | 4.05 مليار دولار | 3.6% | 1/9/2031 |
| الأوراق التجارية ذات المعدل المتغير | 490 مليون دولار | 5.1% | 10/3/2024 |
| إجمالي الديون المستحقة | 4.88 مليار دولار | 3.8% | لا يوجد |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية MAA على العقارات عالية الجودة والموقع الجيد في أسواق النمو الرئيسية. تؤكد الشركة على الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين، مما أدى إلى معدل إشغال ثابت يزيد عن 90%. تواصل إدارة MAA استكشاف فرص النمو العضوي من خلال ترقيات العقارات وتجديدات القيمة المضافة.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاع الإسكان متعدد الأسر، مع ميزانية مالية قوية profile, مبادرات النمو الاستراتيجي، والالتزام بتوفير بيئات معيشية عالية الجودة. إن تركيز الشركة على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والحفاظ على مقاييس تشغيلية قوية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
من يملك شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) بهيكل ملكية كبير يشمل العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك شراكتها التشغيلية، Mid-America Apartments, L.P. (MAALP).
| نوع الملكية | الوحدات متميزة | نسبة الملكية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| MAA (الشريك العام) | 116,880,291 وحدة عمليات | 97.4% | $18,546.0 |
| الشركاء المحدودون | 3,075,552 وحدة OP | 2.6% | $488.7 |
| الوحدات المفضلة | 867,846 وحدة | لا يوجد | $66.8 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم MAA، مما يعكس الثقة في أداء الشركة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12,000,000 | 10.3% |
| شركة بلاك روك | 11,500,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 9,500,000 | 8.2% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 6.9% |
نشاط المساهمين الأخير
شاركت MAA في أنشطة مختلفة تؤثر على هيكل أسهمها، بما في ذلك اتفاقيات البيع الآجلة وبرنامج طرح الأسهم في السوق.
| نوع المعاملة | تاريخ | الأسهم المعنية | العائدات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| اتفاقية البيع الآجل | يناير 2023 | 1,100,000 | $203.7 |
| برنامج الصراف الآلي | مايو 2024 | 4,000,000 | لا يوجد |
أداء الأسهم والسوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء السوق لشركة MAA نتائجها التشغيلية القوية وثقة المستثمرين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 19.0 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $158.90 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $4.41 |
خاتمة
وتتميز ملكية MAA بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصة كبيرة مملوكة للشريك العام، مما يعكس التزامًا قويًا بنمو الشركة وأدائها.
بيان مهمة شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
شركة Overview
شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) هي مؤسسة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تركز على الاستحواذ على المجتمعات السكنية متعددة الأسر وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل MAA في 39 سوقًا محددًا عبر مناطق جنوب شرق وجنوب غرب ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة، مع مجموعة متنوعة تضم أكثر من 100000 وحدة سكنية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MAA في توفير منازل سكنية عالية الجودة وخدمة استثنائية لسكانها مع تقديم أداء مالي قوي ونمو لمستثمريها. وتؤكد الشركة على الممارسات المستدامة في عملياتها ومشاريعها التنموية، بهدف تعزيز المجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا المقيمين من خلال الخدمة سريعة الاستجابة.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتحسين الكفاءة والاستدامة.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية وتعزيز العلاقات الإيجابية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MAA عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 114.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 551.1 مليون دولار |
| إيرادات العقارات (نفس المتجر) | 523.5 مليون دولار |
| متوسط الإشغال البدني | 95.7% |
| إجمالي الأصول | 11.76 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
وقد شاركت MAA بنشاط في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير. والجدير بالذكر أن الشركة أغلقت صفقة الاستحواذ على مجتمع متعدد الأسر مكون من 310 وحدات في أورلاندو بولاية فلوريدا مقابل ما يقرب من 84 مليون دولار ومجتمع مكون من 306 وحدات في رالي بولاية نورث كارولينا مقابل حوالي 81 مليون دولار في مايو وسبتمبر 2024، على التوالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MAA ثمانية مجتمعات تطويرية قيد الإنشاء، بإجمالي 2762 وحدة سكنية بتكاليف متوقعة تبلغ 978.3 مليون دولار.
معلومات الأرباح
تعلن MAA عادةً عن توزيعات أرباح نقدية على أساس ربع سنوي. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يبلغ معدل الأرباح السنوية المتوقعة 5.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
موقف السوق
تتضمن استراتيجية MAA الحفاظ على محفظة متنوعة عبر مختلف الأسواق ونقاط الأسعار، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية. وتتمتع الشركة بحضور في ما يقرب من 150 سوقًا فرعيًا، وتتميز بمزيج من المجتمعات ذات طراز الحدائق ومتوسطة الارتفاع والشاهقة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم MAA بممارسات التنمية المستدامة، والتي تشمل تصاميم المباني الموفرة للطاقة، وجهود الحفاظ على المياه، والمشاركة المجتمعية لتحسين نوعية الحياة للمقيمين والمجتمعات المحلية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة MAA التزامها بتوفير بيئات معيشية عالية الجودة مع تحقيق أداء مالي قوي. وتسعى الشركة باستمرار إلى الابتكار وتحسين عملياتها، مع التركيز على رضا المقيمين والتأثير على المجتمع.
كيف تعمل شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
شركة Overview
شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على الاستحواذ على المجتمعات السكنية وتطويرها وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت MAA 116,880,291 وحدة شراكة تشغيلية (OP)، وهو ما يمثل حصة شراكة محدودة بنسبة 97.4% في Mid-America Apartments, L.P. (MAALP).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MAA عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 114.3 مليون دولار، بزيادة 4.1٪ من 109.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 9.1 مليون دولار، أو 1.7٪، إلى 551.1 دولارًا. مليون دولار من 542.0 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة/نقصان | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 114.3 مليون دولار | 109.8 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 4.1% |
| إجمالي الإيرادات | 551.1 مليون دولار | 542.0 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 1.7% |
إيرادات العقارات
كانت الإيرادات العقارية لشركة MAA للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة/نقصان | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس المتجر | 523.5 مليون دولار | 523.5 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0% |
| غير نفس المتجر وغيرها | 27.6 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 48.9% |
| المجموع | 551.1 مليون دولار | 542.0 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 1.7% |
مصاريف تشغيل العقار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف تشغيل العقارات 615.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بـ 576.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. فيما يلي توزيع مصاريف تشغيل العقارات حسب القطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة/نقصان | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس المتجر | 574.6 مليون دولار | 552.4 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 4.0% |
| غير نفس المتجر وغيرها | 40.6 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 69.5% |
| المجموع | 615.2 مليون دولار | 576.4 مليون دولار | 38.8 مليون دولار | 6.7% |
الديون وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على MAA 4.9 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.8%. تشمل المكونات الرئيسية لمحفظة ديون MAA ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار غير المضمونة | 4.1 مليار دولار | 5.0% إلى 5.3% | 2024 إلى 2034 |
| الورق التجاري | 490.0 مليون دولار | عامل | مستحق في أكتوبر 2024 |
| الرهون العقارية المضمونة | 363.3 مليون دولار | مُثَبَّت | متوسط الاستحقاق 2049 |
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
أعلنت MAA عن توزيعات أرباح ربع سنوية بمعدل سنوي قدره 5.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 116،880،291 سهمًا من الأسهم العادية القائمة بقيمة سوقية تقريبية تبلغ 18.7 مليار دولار أمريكي على أساس سعر السهم. من 158.90 دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 116,880,291 |
| سعر السوق للسهم الواحد | $158.90 |
| القيمة السوقية | 18.7 مليار دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $5.88 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل MAA في سوق إسكان تنافسي متعدد الأسر، مع التركيز على مناطق في جنوب شرق وجنوب غرب ووسط المحيط الأطلسي. تؤكد استراتيجية محفظة الشركة على التنوع عبر الأسواق المختلفة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية. ولا يزال الطلب على الشقق قوياً، مما يساهم في ثبات معدلات الإشغال وأسعار التجديد.
كيف تجني شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) إيرادات في المقام الأول من خلال عقود الإيجار السكنية متعددة الأسر والخدمات الإضافية. اعتبارًا من عام 2024، بلغت إيرادات الإيجار حوالي 94% من إجمالي الإيرادات، مع مساهمة الإيرادات غير الإيجارية 5% وغيرها من الإيرادات التي تشكل الباقي 1%.
توزيع إيرادات العقارات
يوضح الجدول التالي الإيرادات العقارية لشركة MAA حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | الزيادة (آلاف الدولارات) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|---|
| نفس المتجر | $1,564,702 | $1,553,927 | $10,775 | 0.7% |
| غير نفس المتجر وغيرها | $76,481 | $52,294 | $24,187 | 46.3% |
| المجموع | $1,641,183 | $1,606,221 | $34,962 | 2.2% |
متوسط الإيجار الفعال
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط الإيجار الفعلي لكل وحدة في قطاع نفس المتجر بمقدار 0.6%على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط الإيجار الفعلي لكل وحدة سكنية 0.4% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل العقارات في MAA التكاليف المتعلقة بالموظفين والإصلاحات والضرائب والتأمين والمرافق ونفقات التشغيل الأخرى. يوضح الجدول التالي مصاريف تشغيل العقارات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | 2024 النفقات التشغيلية (بالآلاف الدولارات) | 2023 النفقات التشغيلية (بالآلاف الدولارات) | الزيادة (آلاف الدولارات) | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|---|
| نفس المتجر | $574,572 | $552,414 | $22,158 | 4.0% |
| غير نفس المتجر وغيرها | $40,587 | $23,945 | $16,642 | 69.5% |
| المجموع | $615,159 | $576,359 | $38,800 | 6.7% |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت MAA عن إجمالي NOI قدره $1,026,024 ألف، نزولاً من $1,029,862 ألف في عام 2023. كان نفس المتجر NOI لنفس الفترة $990,130 ألف.
مصاريف الديون والفوائد
تحتفظ MAA بمبلغ كبير من الديون لتمويل عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 490.0 مليون دولار في الديون المستحقة ذات الفائدة المتغيرة. بلغت مصاريف الفوائد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 42.7 مليون دولار، زيادة 6.1 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 859.2 مليون دولار، مبينا انخفاضا طفيفا من 872.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 651.6 مليون دولار، والذي كان أعلى من 428.5 مليون دولار في عام 2023.
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، قامت MAA بالعديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- مجتمع متعدد الأسر مكون من 310 وحدة في أورلاندو بولاية فلوريدا لحوالي 84 مليون دولار.
- مجتمع متعدد الأسر مكون من 306 وحدة في رالي بولاية نورث كارولينا تقريبًا 81 مليون دولار.
- قطعة أرض مساحتها 3 فدان في ريتشموند بولاية فيرجينيا تقريبًا 14 مليون دولار.
- قطعة أرض مساحتها 13 فدانًا في فينيكس بولاية أريزونا تقريبًا 11 مليون دولار.
تساهم عمليات الاستحواذ هذه في نمو إيرادات المتجر غير نفسه التابع لشركة MAA وتساعد في توسيع محفظتها.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل MAA المتاح للمساهمين العاديين 358.1 مليون دولار، يعكس 8.1% انخفاض مقارنة بعام 2023.
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.