Moody's Corporation (MCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة موديز
تطورت شركة موديز، التي تأسست عام 1900، بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث أثبتت مكانتها كشركة رائدة في التصنيف الائتماني والأبحاث وتحليل المخاطر. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي للشركة استراتيجياتها التشغيلية القوية وموقعها في السوق.
الأداء المالي Overview
وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت وكالة موديز عن صافي دخل قدره 1.728 مليار دولار، بزيادة ملحوظة من 1.258 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للربع الثالث 9.49 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 6.82 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $1.728 | $1.258 |
| ربحية السهم (EPS) | $9.49 | $6.82 |
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات "موديز" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حوالي 4.78 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.24 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة الطلب على خدمات التصنيف الائتماني والتحليلات.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالمليارات) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| التقييمات | $2.9 | 20% |
| البحوث وتحليلات المخاطر | $1.88 | 15% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول موديز 15.769 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 11.701 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بحوالي 4.068 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $15.769 |
| إجمالي الالتزامات | $11.701 |
| حقوق المساهمين | $4.068 |
الديون والتمويل
أعلنت وكالة موديز عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 6.876 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 2.642 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6.876 |
| النقد والنقد المعادل | $2.642 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
أظهر سهم Moody's مرونة، حيث بلغ سعر السهم حوالي 481.08 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أعادت الشركة القيمة باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $481.08 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | $2.55 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت وكالة موديز بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على شركتي GCR وPraedicat، بمدفوعات نقدية بلغت 107 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز قدرات الشركة على التحليل وتقييم المخاطر.
موقف السوق والتوقعات
وتستمر وكالة Moody's في ريادتها في مجال التصنيف الائتماني، حيث تتمتع بمكانة قوية في السوق تدعمها مجموعة خدماتها الشاملة. وتتوقع الشركة الحفاظ على النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والتحليلات.
من يملك شركة موديز (MCO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Moody's Corporation (MCO) بهيكل ملكية متنوع. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 40,000,000 | 22.5% |
| شركة بلاك روك | 35,500,000 | 20.0% |
| شركة ستيت ستريت | 22,000,000 | 12.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 15,000,000 | 8.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 5.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الشركة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت فاوبر | المدير التنفيذي | 200,000 | 0.11% |
| مارك ك. زاندي | كبير الاقتصاديين | 150,000 | 0.08% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 0.28% |
تكوين المساهمين
يتميز التكوين العام للمساهمين بوجود مستثمرين مؤسسيين يمتلكون أغلبية كبيرة من الأسهم:
| فئة | نسبة الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
| المطلعين | 5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم شركة Moody's Corporation (MCO) أداءً قويًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $481.08 |
| القيمة السوقية | 88.7 مليار دولار |
| العودة من العام حتى تاريخه | 25% |
| عائد الأرباح | 0.71% |
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار نمو شركة موديز، مدفوعًا بمكانتها القوية في السوق ومصادر إيراداتها المتنوعة:
| مقياس التوقعات | تقديرات 2025 |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 7.5 مليار دولار |
| ربحية السهم المتوقعة | $10.50 |
| زيادة الأرباح المتوقعة | 0.10 دولار للسهم الواحد |
يعكس هيكل الملكية وأداء الأسهم لشركة Moody’s Corporation استقرار الشركة وإمكانات النمو في قطاع الخدمات المالية.
بيان مهمة شركة موديز (MCO).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة Moody's Corporation على توفير رؤى وتحليلات موثوقة تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة. وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية العالمية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Moody's أداءً ماليًا قويًا، مما يعكس فعاليتها التشغيلية وموقعها في السوق.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,813 مليون دولار | 1,472 مليون دولار | 23% |
| الدخل التشغيلي | 738 مليون دولار | 535 مليون دولار | 38% |
| صافي الدخل | 534 مليون دولار | 389 مليون دولار | 37% |
| ربحية السهم المخففة | $2.93 | $2.11 | 39% |
| هامش التشغيل | 40.7% | 36.3% | 440 نقطة أساس |
| معدل الضريبة الفعلي (ETR) | 24.0% | 19.9% | (410 نقطة أساس) |
أداء القطاع
تعمل شركة Moody's Corporation من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك Moody's Investors Service (MIS) وMoody's Analytics (MA)، حيث يساهم كل منها في نمو إيراداتها الإجمالية.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمة موديز للمستثمرين (MIS) | 2,984 مليون دولار | 2,176 مليون دولار | 37% |
| تحليلات موديز (MA) | 2,432 مليون دولار | 2,260 مليون دولار | 8% |
توزيع الإيرادات العالمية
تُظهر الإيرادات العالمية لشركة Moody’s Corporation زيادة كبيرة في كل من الأسواق المحلية والدولية.
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,942 مليون دولار | 2,300 مليون دولار | 28% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,654 مليون دولار | 1,404 مليون دولار | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 476 مليون دولار | 437 مليون دولار | 9% |
| الأمريكتين | 344 مليون دولار | 295 مليون دولار | 17% |
الاستثمار في الابتكار
تواصل شركة Moody's الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على الميزة التنافسية.
| مقياس الاستثمار | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إضافات رأس المال | 243 مليون دولار | 198 مليون دولار | 23% |
| نفقات البحث والتطوير | 394 مليون دولار | 301 مليون دولار | 31% |
نمو الموظفين والتشغيل
وركزت شركة موديز أيضًا على توسيع قوتها العاملة وقدراتها التشغيلية لدعم النمو.
| عدد الموظفين | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الموظفين | 15,776 | 15,043 | 5% |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Moody's ومبادراتها الإستراتيجية التزامها المستمر بتوفير الخدمات الأساسية في القطاع المالي، مع التركيز القوي على النمو والابتكار والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة موديز (MCO).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Moody's بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: Moody's Investors Service (MIS) وMoody's Analytics (MA). توفر هذه القطاعات مجموعة من الخدمات بما في ذلك التصنيف الائتماني والأبحاث وتحليل المخاطر والاستخبارات المالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Moody's Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,813 مليون دولار | 1,472 مليون دولار | 23% |
| الدخل التشغيلي | 738 مليون دولار | 535 مليون دولار | 38% |
| صافي الدخل | 534 مليون دولار | 389 مليون دولار | 37% |
| ربحية السهم المخففة | $2.93 | $2.11 | 39% |
| هامش التشغيل | 40.7% | 36.3% | 440 نقطة أساس |
الإيرادات حسب الجغرافيا
توزيع إيرادات وكالة موديز حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 999 مليون دولار | 31% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 546 مليون دولار | 17% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 157 مليون دولار | 10% |
| الأمريكتين | 111 مليون دولار | 9% |
| إجمالي الأشخاص خارج الولايات المتحدة | 814 مليون دولار | 15% |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 512 مليون دولار | 412 مليون دولار | (24%) |
| SG&A | 434 مليون دولار | 403 مليون دولار | (8%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 108 مليون دولار | 95 مليون دولار | (14%) |
| إعادة الهيكلة | 6 ملايين دولار | 27 مليون دولار | 78% |
| الرسوم المتعلقة بالتخلي عن الأصول | 15 مليون دولار | 0 مليون دولار | نانومتر |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
أعلنت وكالة موديز عن مقاييس التدفق النقدي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2,164 مليون دولار | 1,674 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (875 مليون دولار) | $(193 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (812 مليون دولار) | $(1,231 مليون) |
| التدفق النقدي الحر | 1,921 مليون دولار | 1,476 مليون دولار |
أداء القطاع
يتلخص أدناه أداء قطاعات وكالة موديز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| خدمة موديز للمستثمرين (MIS) | 2,984 مليون دولار | 37% |
| تحليلات موديز (MA) | 2,432 مليون دولار | 8% |
التوظيف العالمي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أعداد الموظفين العالميين لدى Moody's على النحو التالي:
| فئة | نحن. | غير الولايات المتحدة | المجموع |
|---|---|---|---|
| ماجستير | 2,971 | 5,182 | 8,153 |
| سوء | 1,559 | 4,136 | 5,695 |
| مجموع مكو | 5,219 | 10,557 | 15,776 |
ظروف السوق والتوقعات
أشارت وكالة موديز إلى ظروف السوق المواتية للمصدرين، مدفوعة بفروق الائتمان الضيقة المستمرة والطلب القوي من المستثمرين على عوائد عالية. ومن المتوقع أن تدعم هذه البيئة استمرار نمو الإيرادات في كلا القطاعين على المدى القريب.
كيف تجني شركة موديز (MCO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Moody's إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعيها الرئيسيين: Moody's Investors Service (MIS) وMoody's Analytics (MA). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات "موديز" 5,416 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 22% من 4,436 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمة موديز للمستثمرين (MIS) | 2,984 مليون دولار | 2,176 مليون دولار | 37% |
| تحليلات موديز (MA) | 2,432 مليون دولار | 2,260 مليون دولار | 8% |
خدمة موديز للمستثمرين (MIS)
ضمن نظام معلومات الإدارة، يتم الحصول على الإيرادات من مختلف الخدمات بما في ذلك التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر. وتضمنت مكونات الإيرادات الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تمويل الشركات (CFG) | 515 مليون دولار | 346 مليون دولار | 49% |
| التمويل المهيكل (SFG) | 135 مليون دولار | 102 مليون دولار | 32% |
| المؤسسات المالية (الشكل) | 170 مليون دولار | 126 مليون دولار | 35% |
| التمويل العام وتمويل المشاريع والبنية التحتية (PPIF) | 154 مليون دولار | 115 مليون دولار | 34% |
تحليلات موديز (MA)
توفر Moody's Analytics مجموعة من الحلول، بما في ذلك البيانات والتحليلات وإدارة المخاطر والنمذجة المالية. وجاء توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول القرار (DS) | 1,114 مليون دولار | 1,022 مليون دولار | 9% |
| الأبحاث والرؤى (R&I) | 683 مليون دولار | 654 مليون دولار | 4% |
| البيانات والمعلومات (D&I) | 635 مليون دولار | 584 مليون دولار | 9% |
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي لشركة "موديز" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,314 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,639 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41%. تحسنت الهوامش التشغيلية من 36.9% في عام 2023 إلى 42.7% في عام 2024.
نفقات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Moody's Corporation 3,102 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 2,797 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 1,448 مليون دولار | 1,266 مليون دولار | (14%) |
| نفقات SG&A | 1,293 مليون دولار | 1,204 مليون دولار | (7%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 318 مليون دولار | 276 مليون دولار | (15%) |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي "موديز" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,663 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,267 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 31%. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 9.09 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، ارتفاعًا من 6.88 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما أدى إلى زيادة بنسبة 32٪.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي لوكالة موديز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.5%، بزيادة من 14.6% في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
تلخص المقاييس المالية الرئيسية التالية أداء وكالة موديز:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 2,314 مليون دولار | 1,639 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل | 2,675 مليون دولار | 1,966 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 1,921 مليون دولار | 1,476 مليون دولار |
Moody's Corporation (MCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moody's Corporation (MCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moody's Corporation (MCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moody's Corporation (MCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.