Moody's Corporation (MCO) Bundle
Uma breve história da corporação de Moody
A Moody's Corporation, fundada em 1900, evoluiu significativamente ao longo dos anos, estabelecendo -se como líder em classificações de crédito, pesquisa e análise de riscos. A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete suas robustas estratégias operacionais e posicionamento de mercado.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Moody's registrou um lucro líquido de US $ 1,728 bilhão, um aumento notável de US $ 1,258 bilhão no mesmo período do ano anterior. O lucro por ação da empresa (EPS) no terceiro trimestre foi de US $ 9,49, em comparação com US $ 6,82 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $1.728 | $1.258 |
| Ganhos por ação (EPS) | $9.49 | $6.82 |
Recutação de receita
A receita da Moody nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 4,78 bilhões, em comparação com US $ 4,24 bilhões no mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído a um aumento na demanda por classificações de crédito e serviços de análise.
| Fonte de receita | Receita (em bilhões) | Crescimento percentual |
|---|---|---|
| Classificações | $2.9 | 20% |
| Pesquisa e análise de risco | $1.88 | 15% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Moody totalizaram US $ 15,769 bilhões, com passivos totais de US $ 11,701 bilhões, resultando em patrimônio líquido de aproximadamente US $ 4,068 bilhões.
| Item do balanço | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $15.769 |
| Passivos totais | $11.701 |
| Equidade dos acionistas | $4.068 |
Dívida e financiamento
A Moody's relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 6,876 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com US $ 2,642 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6.876 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2.642 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
As ações da Moody demonstraram resiliência, com um preço das ações de aproximadamente US $ 481,08 em 30 de setembro de 2024. A empresa retornou consistentemente valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $481.08 |
| Dividendos pagos (por ação) | $2.55 |
Aquisições recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Moody expandiu seu portfólio adquirindo GCR e Praedicat, com pagamentos em dinheiro no valor de US $ 107 milhões. Espera -se que essas aquisições aprimorem as capacidades de análise e avaliação de risco da empresa.
Posição de mercado e perspectiva
A Moody's continua sendo líder no setor de classificação de crédito, com uma forte posição de mercado apoiada por seu conjunto abrangente de serviços. A empresa espera manter o crescimento por meio de investimentos estratégicos em tecnologia e análise.
Um dono da Moody's Corporation (MCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Moody's Corporation (MCO) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 22.5% |
| BlackRock, Inc. | 35,500,000 | 20.0% |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 12.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 15,000,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na governança da empresa:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Robert Fauber | CEO | 200,000 | 0.11% |
| Mark K. Zandi | Economista Chefe | 150,000 | 0.08% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 0.28% |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas é caracterizada por investidores institucionais que mantêm a maioria significativa das ações:
| Categoria | Porcentagem de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 80% |
| Investidores de varejo | 15% |
| Insiders | 5% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Moody's Corporation (MCO) mostraram desempenho robusto:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $481.08 |
| Capitalização de mercado | US $ 88,7 bilhões |
| Retorno no ano | 25% |
| Rendimento de dividendos | 0.71% |
Perspectivas futuras
Os analistas prevêem o crescimento contínuo da corporação da Moody, impulsionada por sua forte posição de mercado e fluxos de receita diversificados:
| Métrica prevista | 2025 Estimativa |
|---|---|
| Receita projetada | US $ 7,5 bilhões |
| EPS projetado | $10.50 |
| Aumento esperado de dividendos | US $ 0,10 por ação |
A estrutura de propriedade e o desempenho das ações da corporação da Moody refletem o potencial de estabilidade e crescimento da empresa no setor de serviços financeiros.
Declaração de missão da Moody's Corporation (MCO)
Overview de declaração de missão
A Declaração de Missão da Moody's Corporation se concentra em fornecer informações e análises confiáveis que capacitam as organizações a tomar decisões informadas. A empresa enfatiza seu compromisso de melhorar a transparência e a eficiência nos mercados financeiros globais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Moody's Corporation mostrou desempenho financeiro robusto, refletindo sua eficácia operacional e posicionamento do mercado.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.813 milhões | US $ 1.472 milhões | 23% |
| Receita operacional | US $ 738 milhões | US $ 535 milhões | 38% |
| Resultado líquido | US $ 534 milhões | US $ 389 milhões | 37% |
| EPS diluído | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Margem operacional | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
| Taxa de imposto efetiva (ETR) | 24.0% | 19.9% | (410 bps) |
Desempenho do segmento
A Moody's Corporation opera através de vários segmentos, incluindo a Moody's Investors Service (MIS) e a Moody's Analytics (MA), cada uma contribuindo para o crescimento geral da receita.
| Segmento | 2024 Receita | 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviço de investidores da Moody (MIS) | US $ 2.984 milhões | US $ 2.176 milhões | 37% |
| Analítica de Moody (MA) | US $ 2.432 milhões | US $ 2.260 milhões | 8% |
Redução de receita global
A receita global da Moody's Corporation mostra um aumento significativo nos mercados nacional e internacional.
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2.942 milhões | US $ 2.300 milhões | 28% |
| EMEA | US $ 1.654 milhões | US $ 1.404 milhões | 18% |
| Ásia-Pacífico | US $ 476 milhões | US $ 437 milhões | 9% |
| Américas | US $ 344 milhões | US $ 295 milhões | 17% |
Investimento em inovação
A Moody's Corporation continua a investir em tecnologia e inovação para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagem competitiva.
| Métrica de investimento | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Adições de capital | US $ 243 milhões | US $ 198 milhões | 23% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 394 milhões | US $ 301 milhões | 31% |
Funcionário e crescimento operacional
A Moody's Corporation também se concentrou em expandir sua força de trabalho e recursos operacionais para apoiar o crescimento.
| Contagem de funcionários | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de funcionários | 15,776 | 15,043 | 5% |
Conclusão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da Corporação da Moody refletem seu compromisso contínuo de fornecer serviços essenciais no setor financeiro, com um forte foco no crescimento, inovação e excelência operacional.
Como funciona a Moody's Corporation (MCO)
Segmentos de negócios
A Moody's Corporation opera principalmente através de dois segmentos principais: o Serviço de Investidores da Moody (MIS) e a Moody's Analytics (MA). Esses segmentos fornecem uma série de serviços, incluindo classificações de crédito, pesquisa, análise de risco e inteligência financeira.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Moody's Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.813 milhões | US $ 1.472 milhões | 23% |
| Receita operacional | US $ 738 milhões | US $ 535 milhões | 38% |
| Resultado líquido | US $ 534 milhões | US $ 389 milhões | 37% |
| EPS diluído | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Margem operacional | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
Receita por geografia
A distribuição de receita da Moody pela região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 999 milhões | 31% |
| EMEA | US $ 546 milhões | 17% |
| Ásia-Pacífico | US $ 157 milhões | 10% |
| Américas | US $ 111 milhões | 9% |
| Total não americano. | US $ 814 milhões | 15% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram relatadas como:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 512 milhões | US $ 412 milhões | (24%) |
| Sg & a | US $ 434 milhões | US $ 403 milhões | (8%) |
| Depreciação e amortização | US $ 108 milhões | US $ 95 milhões | (14%) |
| Reestruturação | US $ 6 milhões | US $ 27 milhões | 78% |
| Cobranças relacionadas ao abandono de ativos | US $ 15 milhões | US $ 0 milhão | Nm |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A Moody's relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 2.164 milhões | US $ 1.674 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (875 milhões) | $ (193 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (812 milhões) | $ (1.231 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1.921 milhões | US $ 1.476 milhões |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Moody para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Serviço de investidores da Moody (MIS) | US $ 2.984 milhões | 37% |
| Analítica de Moody (MA) | US $ 2.432 milhões | 8% |
Pessoal global
Em 30 de setembro de 2024, os números globais de pessoal da Moody eram os seguintes:
| Categoria | NÓS. | Não u.s. | Total |
|---|---|---|---|
| MA | 2,971 | 5,182 | 8,153 |
| Mis | 1,559 | 4,136 | 5,695 |
| Total MCO | 5,219 | 10,557 | 15,776 |
Condições de mercado e perspectivas
A Moody's indicou condições favoráveis de mercado para emissores, impulsionados por spreads de crédito apertados sustentados e forte demanda de investidores por altos rendimentos. Espera -se que esse ambiente apoie o crescimento contínuo da receita nos dois segmentos no curto prazo.
Como a Moody's Corporation (MCO) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Moody's Corporation gera receita principalmente por meio de seus dois principais segmentos: o Moody's Investors Service (MIS) e a Moody's Analytics (MA). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da Moody foi de US $ 5.416 milhões, refletindo um aumento de 22% em relação a US $ 4.436 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviço de investidores da Moody (MIS) | US $ 2.984 milhões | US $ 2.176 milhões | 37% |
| Analítica de Moody (MA) | US $ 2.432 milhões | US $ 2.260 milhões | 8% |
Serviço de investidores da Moody (MIS)
No MIS, a receita é derivada de vários serviços, incluindo classificações de crédito, pesquisa e análise de risco. Os principais componentes da receita do terceiro trimestre de 2024 incluíram:
| Categoria de receita | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Finanças corporativas (CFG) | US $ 515 milhões | US $ 346 milhões | 49% |
| Finanças estruturadas (SFG) | US $ 135 milhões | US $ 102 milhões | 32% |
| Instituições Financeiras (Fig) | US $ 170 milhões | US $ 126 milhões | 35% |
| Finanças públicas, de projeto e infraestrutura (PPIF) | US $ 154 milhões | US $ 115 milhões | 34% |
Analítica de Moody (MA)
A MOODY's Analytics fornece uma série de soluções, incluindo dados e análises, gerenciamento de riscos e modelagem financeira. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Categoria | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de decisão (DS) | US $ 1.114 milhões | US $ 1.022 milhões | 9% |
| Pesquisa e Insights (R&I) | US $ 683 milhões | US $ 654 milhões | 4% |
| Dados e informações (D&I) | US $ 635 milhões | US $ 584 milhões | 9% |
Renda operacional e margens
A renda operacional da Moody nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.314 milhões, em comparação com US $ 1.639 milhões em 2023, representando um aumento de 41%. As margens operacionais melhoraram de 36,9% em 2023 para 42,7% em 2024.
Despesas
As despesas operacionais da Moody's Corporation totalizaram US $ 3.102 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 2.797 milhões em 2023. Os principais componentes incluídos:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 1.448 milhões | US $ 1.266 milhões | (14%) |
| Despesas da SG&A | US $ 1.293 milhões | US $ 1.204 milhões | (7%) |
| Depreciação e amortização | US $ 318 milhões | US $ 276 milhões | (15%) |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Moody nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.663 milhões, em comparação com US $ 1.267 milhões em 2023, refletindo um aumento de 31%. O lucro diluído por ação (EPS) foi de US $ 9,09 para 2024, contra US $ 6,88 em 2023, resultando em um aumento de 32%.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva da Moody nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 23,5%, um aumento de 14,6% em 2023.
Principais métricas financeiras
As seguintes métricas financeiras principais resumem o desempenho de Moody:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 2.314 milhões | US $ 1.639 milhões |
| Receita operacional ajustada | US $ 2.675 milhões | US $ 1.966 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1.921 milhões | US $ 1.476 milhões |
Moody's Corporation (MCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moody's Corporation (MCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moody's Corporation (MCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moody's Corporation (MCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.