Moody's Corporation (MCO) Bundle
Une brève histoire de Moody's Corporation
Moody's Corporation, fondée en 1900, a évolué de manière significative au fil des ans, s'établissant comme un leader des cotes de crédit, de la recherche et de l'analyse des risques. Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise reflète ses stratégies opérationnelles robustes et son positionnement sur le marché.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024, Moody's a déclaré un bénéfice net de 1,728 milliard de dollars, une augmentation notable de 1,258 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) de la société pour le troisième trimestre était de 9,49 $, contre 6,82 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | $1.728 | $1.258 |
| Bénéfice par action (EPS) | $9.49 | $6.82 |
Répartition des revenus
Les revenus de Moody's pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient d'environ 4,78 milliards de dollars, contre 4,24 milliards de dollars pour la même période en 2023. La croissance des revenus est attribuée à une augmentation de la demande de notations de crédit et de services d'analyse.
| Source de revenus | Revenus (en milliards) | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Notes | $2.9 | 20% |
| Analyse de recherche et de risque | $1.88 | 15% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Moody se sont élevés à 15,769 milliards de dollars, avec un passif total de 11,701 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres des actionnaires d'environ 4,068 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Actif total | $15.769 |
| Passifs totaux | $11.701 |
| Capitaux propres des actionnaires | $4.068 |
Dette et financement
Moody's a déclaré une dette totale à long terme de 6,876 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société conserve une solide position de liquidité avec 2,642 milliards de dollars en espèces et en espèces.
| Type de dette | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $6.876 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $2.642 |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Les actions de Moody's ont démontré la résilience, avec un cours de l'action d'environ 481,08 $ au 30 septembre 2024. La société a toujours rendu la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $481.08 |
| Dividendes payés (par action) | $2.55 |
Acquisitions récentes
Au troisième trimestre de 2024, Moody's a élargi son portefeuille en acquérant GCR et Praedicat, avec des paiements en espèces s'élevant à 107 millions de dollars. Ces acquisitions devraient améliorer les capacités d'analyse et d'évaluation des risques de la Société.
Position et perspectives du marché
Moody's continue d'être un leader de l'industrie de la notation de crédit, avec une position forte sur le marché soutenu par sa suite complète de services. L'entreprise prévoit de maintenir la croissance grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et l'analyse.
A qui possède Moody's Corporation (MCO)
Importants actionnaires
Depuis 2024, Moody's Corporation (MCO) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 22.5% |
| BlackRock, Inc. | 35,500,000 | 20.0% |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 12.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 15,000,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Robert Fauber | PDG | 200,000 | 0.11% |
| Mark K. Zandi | Économiste en chef | 150,000 | 0.08% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 0.28% |
Composition des actionnaires
La composition globale des actionnaires est caractérisée par des investisseurs institutionnels détenant une majorité importante des actions:
| Catégorie | Pourcentage d'actions |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80% |
| Investisseurs de détail | 15% |
| Initiés | 5% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les actions de Moody's Corporation (MCO) ont montré des performances robustes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $481.08 |
| Capitalisation boursière | 88,7 milliards de dollars |
| Retour d'année | 25% |
| Rendement des dividendes | 0.71% |
Perspectives futures
Les analystes prévoient une croissance continue de Moody's Corporation, tirée par sa solide position sur le marché et ses sources de revenus diversifiées:
| Métrique prévisionnelle | 2025 estimation |
|---|---|
| Revenus projetés | 7,5 milliards de dollars |
| EPS projeté | $10.50 |
| Augmentation attendue du dividende | 0,10 $ par action |
La structure de propriété et la performance des actions de Moody's Corporation reflètent le potentiel de stabilité et de croissance de l'entreprise dans le secteur des services financiers.
Énoncé de mission Moody's Corporation (MCO)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Moody's Corporation se concentre sur la fourniture d'informations et d'analyses de confiance qui permettent aux organisations de prendre des décisions éclairées. La société met l'accent sur son engagement à améliorer la transparence et l'efficacité des marchés financiers mondiaux.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Moody's Corporation a montré des performances financières solides, reflétant son efficacité opérationnelle et son positionnement sur le marché.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 813 millions de dollars | 1 472 millions de dollars | 23% |
| Revenu opérationnel | 738 millions de dollars | 535 millions de dollars | 38% |
| Revenu net | 534 millions de dollars | 389 millions de dollars | 37% |
| EPS dilué | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Marge opérationnelle | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
| Taux d'imposition effectif (ETR) | 24.0% | 19.9% | (410 bps) |
Performance du segment
Moody's Corporation opère à travers divers segments, notamment Moody's Investors Service (MIS) et Moody's Analytics (MA), contribuant chacun à sa croissance globale des revenus.
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2 984 millions de dollars | 2 176 millions de dollars | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2 432 millions de dollars | 2 260 millions de dollars | 8% |
Répartition mondiale des revenus
Les revenus mondiaux de Moody's Corporation présentent une augmentation significative des marchés nationaux et internationaux.
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 2 942 millions de dollars | 2 300 millions de dollars | 28% |
| Emea | 1 654 millions de dollars | 1 404 millions de dollars | 18% |
| Asie-Pacifique | 476 millions de dollars | 437 millions de dollars | 9% |
| Amériques | 344 millions de dollars | 295 millions de dollars | 17% |
Investissement dans l'innovation
Moody's Corporation continue d'investir dans la technologie et l'innovation pour améliorer ses offres de produits et maintenir un avantage concurrentiel.
| Métrique d'investissement | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ajouts de capital | 243 millions de dollars | 198 millions de dollars | 23% |
| Dépenses de recherche et de développement | 394 millions de dollars | 301 millions de dollars | 31% |
Employés et croissance opérationnelle
Moody's Corporation s'est également concentrée sur l'élargissement de sa main-d'œuvre et de ses capacités opérationnelles pour soutenir la croissance.
| Décompte des employés | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Total des employés | 15,776 | 15,043 | 5% |
Conclusion
L'énoncé de mission de Moody's Corporation et les initiatives stratégiques reflètent son engagement continu à fournir des services essentiels dans le secteur financier, avec un fort accent sur la croissance, l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Moody's Corporation (MCO)
Segments d'entreprise
Moody's Corporation opère principalement à travers deux segments principaux: Moody's Investors Service (MIS) et Moody's Analytics (MA). Ces segments fournissent une gamme de services, notamment les cotes de crédit, la recherche, l'analyse des risques et l'intelligence financière.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Moody's Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 813 millions de dollars | 1 472 millions de dollars | 23% |
| Revenu opérationnel | 738 millions de dollars | 535 millions de dollars | 38% |
| Revenu net | 534 millions de dollars | 389 millions de dollars | 37% |
| EPS dilué | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Marge opérationnelle | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
Revenus par géographie
La distribution des revenus de Moody's par région géographique pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| États-Unis | 999 millions de dollars | 31% |
| Emea | 546 millions de dollars | 17% |
| Asie-Pacifique | 157 millions de dollars | 10% |
| Amériques | 111 millions de dollars | 9% |
| Total non américain. | 814 millions de dollars | 15% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 512 millions de dollars | 412 millions de dollars | (24%) |
| SG & A | 434 millions de dollars | 403 millions de dollars | (8%) |
| Dépréciation et amortissement | 108 millions de dollars | 95 millions de dollars | (14%) |
| Restructuration | 6 millions de dollars | 27 millions de dollars | 78% |
| Frais liés à l'abandon des actifs | 15 millions de dollars | 0 million de dollars | Nm |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Moody's a rapporté les métriques de flux de trésorerie suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 164 millions de dollars | 1 674 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (875 millions) | $ (193 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (812 millions) | $ (1 231 millions) |
| Flux de trésorerie disponibles | 1 921 millions de dollars | 1 476 millions de dollars |
Performance du segment
La performance des segments de Moody pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2 984 millions de dollars | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2 432 millions de dollars | 8% |
Personnel mondial
Depuis le 30 septembre 2024, les chiffres mondiaux de la personnel de Moody étaient les suivants:
| Catégorie | NOUS. | Non-U.S. | Total |
|---|---|---|---|
| Mame | 2,971 | 5,182 | 8,153 |
| MIS | 1,559 | 4,136 | 5,695 |
| MCO total | 5,219 | 10,557 | 15,776 |
Conditions et perspectives du marché
Moody's a indiqué des conditions de marché favorables pour les émetteurs, tirées par des écarts de crédit serrés soutenus et une forte demande des investisseurs de rendements élevés. Cet environnement devrait soutenir la croissance continue des revenus dans les deux segments à court terme.
Comment Moody's Corporation (MCO) fait de l'argent
Sources de revenus
Moody's Corporation génère des revenus principalement à travers ses deux segments principaux: Moody's Investors Service (MIS) et Moody's Analytics (MA). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de Moody était de 5 416 millions de dollars, reflétant une augmentation de 22% par rapport à 4 436 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2 984 millions de dollars | 2 176 millions de dollars | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2 432 millions de dollars | 2 260 millions de dollars | 8% |
Moody's Investors Service (MIS)
Au sein de MIS, les revenus proviennent de divers services, notamment les cotes de crédit, la recherche et l'analyse des risques. Les principaux composants de revenus pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:
| Catégorie de revenus | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Finance d'entreprise (CFG) | 515 millions de dollars | 346 millions de dollars | 49% |
| Finance structurée (SFG) | 135 millions de dollars | 102 millions de dollars | 32% |
| Institutions financières (Fig) | 170 millions de dollars | 126 millions de dollars | 35% |
| Finance publique, des projets et des infrastructures (PPIF) | 154 millions de dollars | 115 millions de dollars | 34% |
Moody's Analytics (MA)
Moody's Analytics fournit une gamme de solutions, notamment des données et des analyses, la gestion des risques et la modélisation financière. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Catégorie | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Solutions de décision (DS) | 1 114 millions de dollars | 1 022 millions de dollars | 9% |
| Recherche et idées (R&I) | 683 millions de dollars | 654 millions de dollars | 4% |
| Données et informations (D&I) | 635 millions de dollars | 584 millions de dollars | 9% |
Revenu opérationnel et marges
Le résultat d'exploitation de Moody's pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2 314 millions de dollars, contre 1 639 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 41%. Les marges de fonctionnement sont passées de 36,9% en 2023 à 42,7% en 2024.
Dépenses
Les dépenses d'exploitation de Moody's Corporation ont totalisé 3 102 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 2 797 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 1 448 millions de dollars | 1 266 millions de dollars | (14%) |
| Dépenses SG et A | 1 293 millions de dollars | 1 204 millions de dollars | (7%) |
| Dépréciation et amortissement | 318 millions de dollars | 276 millions de dollars | (15%) |
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires de Moody pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 663 millions de dollars, contre 1 267 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 31%. Le bénéfice dilué par action (BPA) était de 9,09 $ pour 2024, contre 6,88 $ en 2023, ce qui a entraîné une augmentation de 32%.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif de Moody pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 23,5%, soit une augmentation de 14,6% en 2023.
Mesures financières clés
Les mesures financières clés suivantes résument les performances de Moody:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 2 314 millions de dollars | 1 639 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation ajusté | 2 675 millions de dollars | 1 966 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 1 921 millions de dollars | 1 476 millions de dollars |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moody's Corporation (MCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moody's Corporation (MCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moody's Corporation (MCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.