Moody's Corporation (MCO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Moody's Corporation
Das 1900 gegründete Unternehmen von Moody's Corporation hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und sich als führender Analyse von Kreditratings, Forschung und Risiko etabliert. Ab 2024 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens seine robusten Betriebsstrategien und die Marktpositionierung wider.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal bis zum 30. September 2024 meldete Moody's ein Nettoergebnis von 1,728 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres im Vorjahreszeitraum einen bemerkenswerten Anstieg von 1,258 Milliarden US -Dollar hatte. Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal betrug 9,49 USD, verglichen mit 6,82 USD im ersten Quartal 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $1.728 | $1.258 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $9.49 | $6.82 |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Moody für die neun Monate am 30. September 2024 betrug rund 4,78 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 4,24 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Umsatzwachstum wird auf eine Erhöhung der Nachfrage nach Kreditratings und Analysediensten zurückzuführen.
| Einnahmequelle | Einnahmen (in Milliarden) | Prozentuales Wachstum |
|---|---|---|
| Bewertungen | $2.9 | 20% |
| Forschungs- und Risikoanalyse | $1.88 | 15% |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Moody auf 15,769 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindung von 11,701 Mrd. USD, was zu einem Eigenkapital von ca. 4,068 Mrd. USD führte.
| Bilanzartikel | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $15.769 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $11.701 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $4.068 |
Schulden und Finanzierung
Moody's meldete ab dem 30. September 2024 eine langfristige Schulden von 6,876 Mrd. USD. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit 2,642 Milliarden US-Dollar in bar und Bargeldäquivalenten bei.
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6.876 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2.642 |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Die Aktie von Moody hat Resilienz mit einem Aktienkurs von ca. 481,08 USD zum 30. September 2024 gezeigt. Das Unternehmen hat durch Dividenden und Aktienrückkäufe konsequent den Wert an die Aktionäre zurückgegeben.
| Aktienmetriken | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $481.08 |
| Dividenden bezahlt (pro Aktie) | $2.55 |
Jüngste Akquisitionen
Im dritten Quartal von 2024 erweiterte Moody sein Portfolio durch Erwerb von GCR und Praedicat mit Bargeldzahlungen auf 107 Millionen US -Dollar. Es wird erwartet, dass diese Akquisitionen die Analytik- und Risikobewertungsfähigkeiten des Unternehmens verbessern.
Marktposition und Aussicht
Moody's ist weiterhin führend in der Kreditwürdigkeitsbranche, wobei eine starke Marktposition durch seine umfassende Dienstleistungssuite unterstützt wird. Das Unternehmen erwartet, dass das Wachstum durch strategische Investitionen in Technologie und Analyse aufrechterhalten wird.
A Who gehört Moody's Corporation (MCO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Moody's Corporation (MCO) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 22.5% |
| BlackRock, Inc. | 35,500,000 | 20.0% |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 12.3% |
| FMR LLC (Treue) | 15,000,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt auch eine wichtige Rolle in der Governance des Unternehmens:
| Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Robert Fauner | CEO | 200,000 | 0.11% |
| Mark K. Zandi | Chefökonom | 150,000 | 0.08% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 0.28% |
Aktionärszusammensetzung
Die Gesamtzusammensetzung der Aktionäre zeichnet sich durch institutionelle Anleger aus, die eine beträchtliche Mehrheit der Aktien haben:
| Kategorie | Prozentsatz der Aktien |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15% |
| Insider | 5% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktie der Moody's Corporation (MCO) eine robuste Leistung gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $481.08 |
| Marktkapitalisierung | 88,7 Milliarden US -Dollar |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 25% |
| Dividendenrendite | 0.71% |
Zukünftige Aussichten
Analysten prognostizieren ein weiteres Wachstum für Moody's Corporation, die von seiner starken Marktposition und diversifizierten Umsatzströmen zurückzuführen ist:
| Prognose Metrik | 2025 Schätzung |
|---|---|
| Projizierte Einnahmen | 7,5 Milliarden US -Dollar |
| Projiziertes EPS | $10.50 |
| Erwartete Dividendenerhöhung | 0,10 USD pro Aktie |
Die Eigentümerstruktur und die Aktienleistung von Moody's Corporation spiegeln das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor wider.
Das Leitbild von Moody's Corporation (MCO)
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Moody's Corporation konzentriert sich darauf, vertrauenswürdige Erkenntnisse und Analysen bereitzustellen, die Organisationen dazu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Verbesserung der Transparenz und Effizienz auf den globalen Finanzmärkten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 hat Moody's Corporation eine robuste finanzielle Leistung gezeigt, was ihre operative Effektivität und Marktpositionierung widerspiegelt.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.813 Millionen US -Dollar | 1.472 Millionen US -Dollar | 23% |
| Betriebseinkommen | 738 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar | 38% |
| Nettoeinkommen | 534 Millionen US -Dollar | 389 Millionen US -Dollar | 37% |
| Verdünnte EPS | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Betriebsspanne | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
| Effektiver Steuersatz (ETR) | 24.0% | 19.9% | (410 bps) |
Segmentleistung
Moody's Corporation tätig über verschiedene Segmente, darunter Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA), die jeweils zu seinem Gesamtumsatzwachstum beitragen.
| Segment | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2.984 Millionen US -Dollar | 2.176 Millionen US -Dollar | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2.432 Millionen US -Dollar | 2.260 Millionen US -Dollar | 8% |
Globaler Umsatzbaus
Der globale Umsatz von Moody's Corporation zeigt einen deutlichen Anstieg sowohl der inländischen als auch der internationalen Märkte.
| Region | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2.942 Millionen US -Dollar | 2.300 Millionen US -Dollar | 28% |
| EMEA | 1.654 Millionen US -Dollar | 1.404 Millionen US -Dollar | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 476 Millionen US -Dollar | 437 Millionen US -Dollar | 9% |
| Amerika | 344 Millionen US -Dollar | 295 Millionen Dollar | 17% |
Investition in Innovation
Die Moody's Corporation investiert weiterhin in Technologie und Innovation, um die Produktangebote zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
| Investitionsmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kapitaleradungen | 243 Millionen Dollar | $ 198 Millionen | 23% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 394 Millionen US -Dollar | 301 Millionen US -Dollar | 31% |
Mitarbeiter- und Betriebswachstum
Moody's Corporation hat sich auch darauf konzentriert, seine Belegschaft und Betriebsfähigkeiten zur Unterstützung des Wachstums zu erweitern.
| Mitarbeiterzahl | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbeschäftigte | 15,776 | 15,043 | 5% |
Abschluss
Das Leitbild und die strategischen Initiativen von Moody's Corporation spiegeln ihr anhaltendes Engagement für die Bereitstellung wesentlicher Dienstleistungen im Finanzsektor wider und konzentrieren sich stark auf Wachstum, Innovation und operative Exzellenz.
Wie Moody's Corporation (MCO) funktioniert
Geschäftsegmente
Moody's Corporation ist hauptsächlich über zwei Hauptsegmente tätig: Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA). Diese Segmente bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, einschließlich Kreditratings, Forschung, Risikoanalyse und Finanzinformationen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Moody's Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.813 Millionen US -Dollar | 1.472 Millionen US -Dollar | 23% |
| Betriebseinkommen | 738 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar | 38% |
| Nettoeinkommen | 534 Millionen US -Dollar | 389 Millionen US -Dollar | 37% |
| Verdünnte EPS | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Betriebsspanne | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
Einnahmen nach Geographie
Die Umsatzverteilung von Moody durch die geografische Region für Q3 2024 ist wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 999 Millionen Dollar | 31% |
| EMEA | 546 Millionen US -Dollar | 17% |
| Asiatisch-pazifik | 157 Millionen Dollar | 10% |
| Amerika | 111 Millionen Dollar | 9% |
| Insgesamt Nicht-USA. | 814 Millionen US -Dollar | 15% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 wurden als:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 512 Millionen US -Dollar | 412 Millionen US -Dollar | (24%) |
| Sg & a | 434 Millionen US -Dollar | 403 Millionen Dollar | (8%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 108 Millionen Dollar | 95 Millionen Dollar | (14%) |
| Umstrukturierung | 6 Millionen Dollar | 27 Millionen Dollar | 78% |
| Anklagen im Zusammenhang mit dem Verlassen der Vermögenswerte | 15 Millionen Dollar | $ 0 Millionen | Nm |
Cashflow und Kapitalmanagement
Moody's berichtete über die folgenden Cashflow -Metriken für die neun Monate am 30. September 2024:
| Cashflow -Metrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 2.164 Millionen US -Dollar | 1.674 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 875 Millionen US -Dollar () | $ (193 Millionen) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ 812 Millionen) | $ 1.231 Millionen) |
| Free Cashflow | 1.921 Millionen US -Dollar | 1.476 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von Moody für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2.984 Millionen US -Dollar | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2.432 Millionen US -Dollar | 8% |
Globales Personal
Zum 30. September 2024 lagen die globalen Personalzahlen von Moody wie folgt:
| Kategorie | UNS. | Nicht-USA. | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ma | 2,971 | 5,182 | 8,153 |
| Mis | 1,559 | 4,136 | 5,695 |
| Total MCO | 5,219 | 10,557 | 15,776 |
Marktbedingungen und Ausblick
Moody's hat günstige Marktbedingungen für Emittenten angezeigt, die von anhaltenden engen Kreditspreads und einer starken Nachfrage nach hohen Renditen angetrieben werden. Dieses Umfeld wird voraussichtlich kurzfristig das anhaltende Umsatzwachstum in beiden Segmenten unterstützen.
Wie Moody's Corporation (MCO) Geld verdient
Einnahmequellen
Moody's Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine beiden Hauptsegmente: Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA). In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Moody 5.416 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 22% gegenüber 4.436 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service (MIS) | 2.984 Millionen US -Dollar | 2.176 Millionen US -Dollar | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | 2.432 Millionen US -Dollar | 2.260 Millionen US -Dollar | 8% |
Moody's Investors Service (MIS)
Innerhalb von MIS stammen die Einnahmen aus verschiedenen Dienstleistungen, einschließlich Kreditratings, Forschung und Risikoanalyse. Die wichtigsten Umsatzkomponenten für das dritte Quartal von 2024 waren:
| Einnahmekategorie | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Unternehmensfinanzierung (CFG) | 515 Millionen US -Dollar | 346 Millionen US -Dollar | 49% |
| Structured Finance (SFG) | 135 Millionen Dollar | 102 Millionen Dollar | 32% |
| Finanzinstitute (Abb.) | 170 Millionen Dollar | 126 Millionen Dollar | 35% |
| Öffentliche, Projekt- und Infrastrukturfinanzierung (PPIF) | 154 Millionen Dollar | 115 Millionen Dollar | 34% |
Moody's Analytics (MA)
Moody's Analytics bietet eine Reihe von Lösungen, einschließlich Daten und Analyse, Risikomanagement und Finanzmodellierung. Der Umsatzaufbruch der neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entscheidungslösungen (DS) | 1.114 Millionen US -Dollar | 1.022 Millionen US -Dollar | 9% |
| Forschung und Erkenntnisse (R & I) | 683 Millionen Dollar | 654 Millionen Dollar | 4% |
| Daten und Informationen (D & I) | 635 Millionen US -Dollar | 584 Millionen US -Dollar | 9% |
Betriebsergebnisse und Margen
Das Betriebsergebnis von Moody für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.314 Mio. USD, verglichen mit 1.639 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 41% entspricht. Die Betriebsmargen verbesserten sich von 36,9% im Jahr 2023 auf 42,7% im Jahr 2024.
Kosten
Die Betriebskosten für die Moody's Corporation beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 3.102 Mio. USD, eine Erhöhung von 2.797 Mio. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassten:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 1.448 Millionen US -Dollar | 1.266 Millionen US -Dollar | (14%) |
| SG & A -Ausgaben | 1.293 Millionen US -Dollar | 1.204 Millionen US -Dollar | (7%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 318 Millionen US -Dollar | 276 Millionen US -Dollar | (15%) |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen, der den Anteilseignern von Moody in den neun Monaten zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrugen 1.663 Mio. USD, verglichen mit 1.267 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 31% entspricht. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 9,09 USD für 2024, gegenüber 6,88 USD im Jahr 2023, was zu einer Erhöhung um 32% führte.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz von Moody für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 23,5%, ein Anstieg von 14,6% im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgenden wichtigen finanziellen Metriken fassen die Leistung von Moody zusammen:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 2.314 Millionen US -Dollar | 1.639 Millionen US -Dollar |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 2.675 Millionen US -Dollar | 1.966 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 1.921 Millionen US -Dollar | 1.476 Millionen US -Dollar |
Moody's Corporation (MCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moody's Corporation (MCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moody's Corporation (MCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moody's Corporation (MCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.