Moody's Corporation (MCO) Bundle
Una breve historia de Moody's Corporation
Moody's Corporation, fundada en 1900, ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, estableciéndose como líder en calificaciones crediticias, investigación y análisis de riesgos. A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía refleja sus sólidas estrategias operativas y su posicionamiento en el mercado.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Moody's informó un ingreso neto de $ 1.728 mil millones, un aumento notable de $ 1.258 mil millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias de la compañía por acción (EPS) para el tercer trimestre fueron de $ 9.49, en comparación con $ 6.82 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $1.728 | $1.258 |
| Ganancias por acción (EPS) | $9.49 | $6.82 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Moody para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 4.78 mil millones, en comparación con $ 4.24 mil millones para el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuye a un aumento en la demanda de las clasificaciones de crédito y los servicios de análisis.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en miles de millones) | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Calificaciones | $2.9 | 20% |
| Investigación y análisis de riesgos | $1.88 | 15% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Moody ascendieron a $ 15.769 mil millones, con pasivos totales de $ 11.701 mil millones, lo que resultó en el patrimonio de los accionistas de aproximadamente $ 4.068 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos totales | $15.769 |
| Pasivos totales | $11.701 |
| Patrimonio de los accionistas | $4.068 |
Deuda y financiamiento
Moody's informó una deuda total a largo plazo de $ 6.876 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía mantiene una posición de liquidez fuerte con $ 2.642 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $6.876 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2.642 |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Las acciones de Moody han demostrado resiliencia, con un precio de las acciones de aproximadamente $ 481.08 al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha devuelto constantemente valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $481.08 |
| Dividendos pagados (por acción) | $2.55 |
Adquisiciones recientes
En el tercer trimestre de 2024, Moody's amplió su cartera al adquirir GCR y Praedicat, con pagos en efectivo por valor de $ 107 millones. Se espera que estas adquisiciones mejoren las capacidades de evaluación de riesgos y análisis de la Compañía.
Posición y perspectiva del mercado
Moody's sigue siendo un líder en la industria de la calificación crediticia, con una sólida posición de mercado respaldada por su conjunto integral de servicios. La compañía espera mantener el crecimiento a través de inversiones estratégicas en tecnología y análisis.
A Who posee Moody's Corporation (MCO)
Principales accionistas
A partir de 2024, Moody's Corporation (MCO) tiene una estructura de propiedad diversa. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 22.5% |
| Blackrock, Inc. | 35,500,000 | 20.0% |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 12.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 15,000,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en el gobierno de la compañía:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Robert Fauber | CEO | 200,000 | 0.11% |
| Mark K. Zandi | Economista principal | 150,000 | 0.08% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 0.28% |
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas se caracteriza por inversores institucionales que poseen una mayoría significativa de las acciones:
| Categoría | Porcentaje de acciones |
|---|---|
| Inversores institucionales | 80% |
| Inversores minoristas | 15% |
| Experto | 5% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Moody's Corporation (MCO) han mostrado un rendimiento robusto:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $481.08 |
| Capitalización de mercado | $ 88.7 mil millones |
| Retorno a la fecha | 25% |
| Rendimiento de dividendos | 0.71% |
Perspectiva futura
Los analistas pronostican un crecimiento continuo para Moody's Corporation, impulsado por su fuerte posición de mercado y sus fuentes de ingresos diversificados:
| Métrico de pronóstico | Estimación de 2025 |
|---|---|
| Ingresos proyectados | $ 7.5 mil millones |
| EPS proyectado | $10.50 |
| Aumento de dividendos esperado | $ 0.10 por acción |
La estructura de propiedad y el rendimiento de las acciones de Moody's Corporation reflejan la estabilidad y el potencial de crecimiento de la compañía en el sector de servicios financieros.
Declaración de misión de Moody's Corporation (MCO)
Overview de la declaración de misión
La Declaración de Misión de Moody's Corporation se centra en proporcionar información y análisis confiables que permitan a las organizaciones a tomar decisiones informadas. La compañía enfatiza su compromiso de mejorar la transparencia y la eficiencia en los mercados financieros globales.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Moody's Corporation ha mostrado un rendimiento financiero sólido, lo que refleja su efectividad operativa y posicionamiento del mercado.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,813 millones | $ 1,472 millones | 23% |
| Ingreso operativo | $ 738 millones | $ 535 millones | 38% |
| Lngresos netos | $ 534 millones | $ 389 millones | 37% |
| EPS diluido | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Margen operativo | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
| Tasa impositiva efectiva (ETR) | 24.0% | 19.9% | (410 bps) |
Rendimiento de segmento
Moody's Corporation opera a través de varios segmentos, incluido el servicio de inversores de Moody's (MIS) y Moody's Analytics (MA), cada uno contribuyendo a su crecimiento general de ingresos.
| Segmento | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicio de inversores de Moody (MIS) | $ 2,984 millones | $ 2,176 millones | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | $ 2,432 millones | $ 2,260 millones | 8% |
Desglose de ingresos globales
Los ingresos globales de Moody's Corporation muestran un aumento significativo en los mercados nacionales e internacionales.
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 2,942 millones | $ 2,300 millones | 28% |
| EMEA | $ 1,654 millones | $ 1,404 millones | 18% |
| Asia-Pacífico | $ 476 millones | $ 437 millones | 9% |
| América | $ 344 millones | $ 295 millones | 17% |
Inversión en innovación
Moody's Corporation continúa invirtiendo en tecnología e innovación para mejorar sus ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva.
| Métrico de inversión | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Adiciones de capital | $ 243 millones | $ 198 millones | 23% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 394 millones | $ 301 millones | 31% |
Crecimiento de empleados y operativos
Moody's Corporation también se ha centrado en expandir su fuerza laboral y capacidades operativas para apoyar el crecimiento.
| Conteo de empleados | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Total de empleados | 15,776 | 15,043 | 5% |
Conclusión
La declaración de misión de Moody's Corporation y las iniciativas estratégicas reflejan su compromiso continuo de proporcionar servicios esenciales en el sector financiero, con un fuerte enfoque en el crecimiento, la innovación y la excelencia operativa.
Cómo funciona Moody's Corporation (MCO)
Segmentos de negocios
Moody's Corporation opera principalmente a través de dos segmentos principales: Moody's Investors Service (MIS) y Moody's Analytics (MA). Estos segmentos proporcionan una gama de servicios que incluyen calificaciones crediticias, investigación, análisis de riesgos e inteligencia financiera.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Moody's Corporation informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,813 millones | $ 1,472 millones | 23% |
| Ingreso operativo | $ 738 millones | $ 535 millones | 38% |
| Lngresos netos | $ 534 millones | $ 389 millones | 37% |
| EPS diluido | $2.93 | $2.11 | 39% |
| Margen operativo | 40.7% | 36.3% | 440 bps |
Ingresos por geografía
La distribución de ingresos de Moody's por región geográfica para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 999 millones | 31% |
| EMEA | $ 546 millones | 17% |
| Asia-Pacífico | $ 157 millones | 10% |
| América | $ 111 millones | 9% |
| Total no estadounidense. | $ 814 millones | 15% |
Gastos operativos
Se informaron gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 como:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 512 millones | $ 412 millones | (24%) |
| SG y A | $ 434 millones | $ 403 millones | (8%) |
| Depreciación y amortización | $ 108 millones | $ 95 millones | (14%) |
| Reestructuración | $ 6 millones | $ 27 millones | 78% |
| Cargos relacionados con el abandono de los activos | $ 15 millones | $ 0 millones | Nuevo Méjico |
Gestión de flujo de efectivo y capital
Moody's informó las siguientes métricas de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2,164 millones | $ 1,674 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (875 millones) | $ (193 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (812 millones) | $ (1,231 millones) |
| Flujo de caja libre | $ 1,921 millones | $ 1,476 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Moody para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Servicio de inversores de Moody (MIS) | $ 2,984 millones | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | $ 2,432 millones | 8% |
Personal global
Al 30 de septiembre de 2024, los números de personal global de Moody fueron los siguientes:
| Categoría | A NOSOTROS. | No estadounidense. | Total |
|---|---|---|---|
| MAMÁ | 2,971 | 5,182 | 8,153 |
| MAL | 1,559 | 4,136 | 5,695 |
| MCO total | 5,219 | 10,557 | 15,776 |
Condiciones y perspectivas del mercado
Moody's ha indicado condiciones de mercado favorables para los emisores, impulsadas por fuertes diferenciales de crédito y una fuerte demanda de inversores de altos rendimientos. Se espera que este entorno respalde el crecimiento continuo de los ingresos en ambos segmentos en el corto plazo.
Cómo Moody's Corporation (MCO) gana dinero
Fuentes de ingresos
Moody's Corporation genera ingresos principalmente a través de sus dos segmentos principales: Moody's Investors Service (MIS) y Moody's Analytics (MA). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Moody fueron de $ 5,416 millones, lo que refleja un aumento del 22% de $ 4,436 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicio de inversores de Moody (MIS) | $ 2,984 millones | $ 2,176 millones | 37% |
| Moody's Analytics (MA) | $ 2,432 millones | $ 2,260 millones | 8% |
Servicio de inversores de Moody (MIS)
Dentro de MIS, los ingresos se derivan de varios servicios, incluidas las calificaciones crediticias, la investigación y el análisis de riesgos. Los componentes de ingresos clave para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
| Categoría de ingresos | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Finanzas corporativas (CFG) | $ 515 millones | $ 346 millones | 49% |
| Finanzas estructuradas (SFG) | $ 135 millones | $ 102 millones | 32% |
| Instituciones financieras (Fig) | $ 170 millones | $ 126 millones | 35% |
| Finanzas públicas, de proyectos e infraestructura (PPIF) | $ 154 millones | $ 115 millones | 34% |
Moody's Analytics (MA)
Moody's Analytics proporciona una gama de soluciones, que incluyen datos y análisis, gestión de riesgos y modelado financiero. El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Categoría | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de decisión (DS) | $ 1,114 millones | $ 1,022 millones | 9% |
| Investigación e información (R&I) | $ 683 millones | $ 654 millones | 4% |
| Datos e información (D&I) | $ 635 millones | $ 584 millones | 9% |
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo de Moody para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,314 millones, en comparación con $ 1,639 millones en 2023, lo que representa un aumento del 41%. Los márgenes operativos mejoraron de 36.9% en 2023 a 42.7% en 2024.
Gastos
Los gastos operativos para Moody's Corporation totalizaron $ 3,102 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 2,797 millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 1,448 millones | $ 1,266 millones | (14%) |
| Gastos de SG y A | $ 1,293 millones | $ 1,204 millones | (7%) |
| Depreciación y amortización | $ 318 millones | $ 276 millones | (15%) |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas de Moody durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,663 millones, en comparación con $ 1,267 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 31%. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 9.09 para 2024, frente a $ 6.88 en 2023, lo que resultó en un aumento del 32%.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva de Moody para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 23.5%, un aumento del 14.6% en 2023.
Métricas financieras clave
Las siguientes métricas financieras clave resumen el rendimiento de Moody:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 2,314 millones | $ 1,639 millones |
| Ingresos operativos ajustados | $ 2,675 millones | $ 1,966 millones |
| Flujo de caja libre | $ 1,921 millones | $ 1,476 millones |
Moody's Corporation (MCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moody's Corporation (MCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moody's Corporation (MCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moody's Corporation (MCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.