Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Merit Medical Systems, Inc.
لقد كانت شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) لاعبًا مهمًا في صناعة الأجهزة الطبية، لا سيما في مجالات منتجات القلب والأوعية الدموية والتنظير الداخلي. تأسست الشركة في عام 1987، وقد نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ والابتكار الاستراتيجية.
نمو الشركة والاستحواذات
قامت Merit Medical بتوسيع عروض منتجاتها بشكل أساسي من خلال عمليات الاستحواذ. في السنوات الأخيرة، تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- اكتمل الاستحواذ على EGS في عام 2023 مقابل 105 مليون دولار.
- تم الاستحواذ على شركة Advanced Radiation Therapy, LLC (ART) في مايو 2023 مقابل 1.5 مليون دولار.
- استثمارات إضافية في شركات مثل Fluidx وSolo Pace.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميريت ميديكال عن صافي دخل قدره 28.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 25.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفع صافي الدخل إلى 92.4 مليون دولار أمريكي من 66.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 28.4 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 92.4 مليون دولار | 66.8 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 46.4% | 45.1% | 47.0% | 46.5% |
| نفقات SG&A | 99.5 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | 288.5 مليون دولار | 277.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 20.5 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 62.3 مليون دولار | 61.1 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Merit Medical 2.38 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز الأصول المتداولة الخصوم المتداولة بمقدار 877.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد وما يعادله 525.3 مليون دولار أمريكي، منها 55.8 مليون دولار أمريكي مملوكة لشركات تابعة أجنبية.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.32 مليار دولار. وشهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، حيث ارتفع عدد الأسهم القائمة من 58.1 مليون في بداية عام 2024 إلى 58.3 مليون بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
| تاريخ | الأسهم المعلقة | حقوق المساهمين |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 58.1 مليون | 1.202 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | 58.3 مليون | 1.323 مليار دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Merit Medical ابتكارها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مع التركيز على المجالات ذات النمو المرتفع في قطاع الأجهزة الطبية. تتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة وجهود تطوير المنتجات لدفع النمو المستقبلي.
من يملك Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، والتي تعد لاعبين رئيسيين في قطاع الرعاية الصحية.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8,500,000 | 14.6% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8,200,000 | 14.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 4,500,000 | 7.8% |
| SSGA لإدارة الأموال، وشركة | المستثمر المؤسسي | 4,200,000 | 7.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 25,000,000 | 43.6% |
| القابضة من الداخل | إدارة | 2,500,000 | 4.3% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 7,000,000 | 12.1% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
شهدت Merit Medical Systems أداءً قويًا للأسهم في عام 2024، مع زيادة في سعر السهم بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا حوالي 58 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء المالي القوي.
أبرز المعالم المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ميريت ميديكال عن صافي دخل قدره 28.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 25.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي مليار دولار أمريكي. مسجلاً زيادة بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 28.4 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 10.1% |
| إجمالي الإيرادات | 339.8 مليون دولار | 315.2 مليون دولار | 7.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 46.4% | 45.1% | 2.9% |
| الدخل التشغيلي | 37.4 مليون دولار | 33.5 مليون دولار | 11.6% |
اختتام تفاصيل الملكية
تتميز ملكية شركة Merit Medical Systems, Inc. إلى حد كبير باستثمار مؤسسي كبير، حيث تعد شركتا Vanguard وBlackRock أكبر المساهمين. ويكتمل هذا الدعم المؤسسي بتعويم عام صحي، مما يشير إلى توزيع متوازن للملكية بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
بيان مهمة شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Merit Medical Systems, Inc. في تحسين نوعية حياة المرضى من خلال تصميم وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية المبتكرة. تلتزم الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة تعمل على تحسين نتائج المرضى مع الحفاظ على التركيز على النزاهة والجودة والخدمة.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد Merit Medical على الممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع جوانب أعمالها.
- ابتكار: يعد التحسين المستمر والابتكار في تطوير المنتجات أمرًا أساسيًا لعمليات الشركة.
- جودة: تكرس Merit Medical جهودها لتقديم منتجات عالية الجودة لتعزيز رعاية المرضى.
- التركيز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لفهم وتلبية احتياجات عملائها.
الأداء المالي (2024)
أظهرت Merit Medical أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، مع نمو كبير في المبيعات والربحية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 339.8 مليون دولار | 315.2 مليون دولار | 1,001.4 مليون دولار | 932.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 157.5 مليون دولار | 142.2 مليون دولار | 470.4 مليون دولار | 433.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.4 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 92.4 مليون دولار | 66.8 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 20.5 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 62.3 مليون دولار | 61.1 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 99.6 مليون دولار | 86.9 مليون دولار | 288.7 مليون دولار | 277.9 مليون دولار |
المبيعات حسب الجغرافيا
ويعرض الجدول التالي توزيع المبيعات حسب المنطقة الجغرافية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| الجغرافيا | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 206.5 مليون دولار | 187.5 مليون دولار | 587.3 مليون دولار | 538.4 مليون دولار |
| دولي | 133.4 مليون دولار | 127.7 مليون دولار | 414.1 مليون دولار | 394.4 مليون دولار |
| إجمالي المبيعات | 339.8 مليون دولار | 315.2 مليون دولار | 1,001.4 مليون دولار | 932.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت Merit Medical بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مجموعة منتجاتها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- الاستحواذ على أصول EGS بقيمة 105.0 مليون دولار أمريكي، مما يساهم بشكل كبير في مبيعات التنظير الداخلي.
- الاستثمار في Fluidx وCrannMed، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميريت ميديكال عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 525.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 589.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية 152.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر. 2024، مقابل 82.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تواصل شركة Merit Medical Systems, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين رعاية المرضى من خلال حلول مبتكرة مع الحفاظ على الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ.
كيف تعمل شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI).
Overview العمليات
تعمل شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) بشكل أساسي في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية المستخدمة في مختلف الإجراءات الطبية. تصنف الشركة عملياتها إلى قسمين رئيسيين: القلب والأوعية الدموية والتنظير.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Merit Medical عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 28.4 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 10.1% |
| صافي الدخل (9 أشهر) | 92.4 مليون دولار | 66.8 مليون دولار | 38.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 46.4% | 45.1% | 2.9% |
| مصاريف SG&A (% من المبيعات) | 29.3% | 27.6% | 6.2% |
| مصاريف البحث والتطوير (٪ من المبيعات) | 6.0% | 6.2% | -3.2% |
انهيار المبيعات
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 339.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بـ 315.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 322.9 مليون دولار | 306.1 مليون دولار | 5.5% |
| التنظير | 16.9 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 85.8% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وجاء التوزيع الجغرافي للمبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 206.5 مليون دولار | 187.5 مليون دولار | 10.1% |
| دولي | 133.4 مليون دولار | 127.7 مليون دولار | 4.4% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Merit Medical قويًا، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 525.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 589.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. كما أبلغت الشركة عن أصول متداولة تتجاوز الالتزامات المتداولة بمقدار 877.2 مليون دولار أمريكي .
تحليل التدفق النقدي
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 152.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 82.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت عناصر التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
- صافي الدخل ساهم بمبلغ 92.4 مليون دولار
- النقد المستخدم للمخزون: 2.8 مليون دولار
- النقد المستخدم للذمم الدائنة التجارية: 6.5 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المستحقة 770.5 مليون دولار أمريكي، مع قروض متاحة تبلغ حوالي 697 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية ائتمان A&R الرابعة المعدلة. تم تثبيت سعر الفائدة على السندات القابلة للتحويل عند 3.0%، في حين كان سعر الفائدة المتغير على اتفاقية الائتمان 6.70%.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 6.0% من إجمالي المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 6.2% في الربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لدعم مبادرات تطوير المنتجات.
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، عكست البيانات الموحدة لحقوق المساهمين ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 669.2 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 667.6 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (13.4) مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.32 مليار دولار |
التنظيمية والامتثال
تتعاون Merit Medical حاليًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بالاستفسارات المتعلقة بعملياتها الفرعية في الصين، وتحديدًا فيما يتعلق بالتفاعلات مع مسؤولي الرعاية الصحية المحليين. إن نتيجة هذا التحقيق غير مؤكدة وقد تؤثر على الوضع المالي للشركة.
كيف تجني شركة Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Merit Medical Systems, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية ضمن قطاعين رئيسيين: القلب والأوعية الدموية والتنظير الداخلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1,001.4 مليون دولار، بزيادة 7.3% من 932.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 322,855 | 306,084 | 5.5% | 964,044 | 905,335 | 6.5% |
| التنظير | 16,990 | 9,146 | 85.8% | 37,312 | 27,516 | 35.6% |
| المجموع | 339,845 | 315,230 | 7.8% | 1,001,356 | 932,851 | 7.3% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم أيضًا تصنيف المبيعات حسب المنطقة الجغرافية، مع مساهمات كبيرة من الأسواق المحلية والدولية. بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت مبيعات الولايات المتحدة 60.8% من إجمالي صافي المبيعات.
| الجغرافيا | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 206,492 | 187,505 | 10.1% | 587,250 | 538,447 | 9.1% |
| دولي | 133,353 | 127,725 | 4.4% | 414,106 | 394,404 | 5.0% |
| المجموع | 339,845 | 315,230 | 7.8% | 1,001,356 | 932,851 | 7.3% |
أداء التشغيل
وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 37.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 35.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة مدفوعة بارتفاع المبيعات. ساهم قطاع القلب والأوعية الدموية بشكل كبير في هذا النمو.
| الدخل التشغيلي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 37,555 | 32,622 | 113,374 | 82,966 |
| التنظير | (294) | 2,515 | 5,755 | 7,366 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 37,261 | 35,137 | 119,129 | 90,332 |
هوامش الربح الإجمالي
تحسنت هوامش الربح الإجمالي، حيث ارتفع إجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات إلى 46.4% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 45.1% في العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفع إجمالي هامش الربح إلى 47.0% من 46.5%.
نفقات Overview
زادت نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة Merit Medical، ليصل إجماليها إلى 99.5 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 95.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف العمالة والنفقات المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 99,500 | 86,700 | 99,500 | 95,200 |
| نفقات البحث والتطوير | 20,500 | 19,600 | 20,500 | 19,600 |
صافي الدخل
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ميريت ميديكال" عن صافي دخل قدره 92.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 66.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| صافي الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 28,444 | 25,834 | 92,410 | 66,782 |
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.