Natura &Co Holding S.A. (NTCO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Natura & Co Holding S.A. (NTCO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Natura في عام 1969 في ساو باولو، البرازيل، على يد لويز سيبرا. ركزت الشركة في البداية على تصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية، مع التركيز على الاستدامة والممارسات الأخلاقية منذ بدايتها. في عام 2004، أصبحت Natura شركة مساهمة عامة في بورصة ساو باولو (B3)، مما جعلها رائدة في قطاع مستحضرات التجميل.
التوسع الدولي
في عام 2013، قامت Natura بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي من خلال دخول السوق الفرنسية، والحصول على العلامة التجارية الفرنسية أفون في عام 2020، وبالتالي تعزيز بصمتها العالمية. بحلول عام 2021، كان لشركة Natura & Co حضور في أكثر من 70 دولة، بهدف زيادة مساهمتها في الإيرادات الدولية إلى 50% بحلول عام 2025.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Natura & Co عن إجمالي إيرادات قدرها 10.3 مليار ريال برازيلي (تقريبًا 1.9 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة بنسبة 17% عن العام السابق. وكان صافي دخل الشركة 200 مليون ريال برازيلي (حول 36 مليون دولار أمريكي)، مما يعرض هوامش الربحية المحسنة على الرغم من تحديات السوق العالمية.
مبادرات الاستدامة
شركة Natura & Co معروفة بالتزامها بالاستدامة. تتضمن مبادراتها هدفًا يجب تحقيقه 100% استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 في جميع العمليات. كما تعهدت الشركة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 33% بحلول عام 2030 من خط الأساس لعام 2019.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Natura & Co حصة سوقية كبيرة في صناعة التجميل والعناية الشخصية في البرازيل، بما يقرب من 10.2% من إجمالي السوق. تُصنف الشركة من بين أفضل خمس شركات في سوق التجميل البرازيلي، إلى جانب الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (ريال برازيلي) | صافي الدخل (ريال برازيلي) | حصة الإيرادات الدولية (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9.1 مليار ريال برازيلي | 300 مليون ريال برازيلي | 30% |
| 2020 | 9.5 مليار ريال برازيلي | 100 مليون ريال برازيلي | 35% |
| 2021 | 8.8 مليار ريال برازيلي | 50 مليون ريال برازيلي | 40% |
| 2022 | 10.3 مليار ريال برازيلي | 200 مليون ريال برازيلي | 45% |
الاستحواذ على شركة أفون
كان الاستحواذ على شركة Avon في أوائل عام 2020 قرارًا تاريخيًا. بلغت قيمة الصفقة Avon 3.7 مليار دولار أمريكيمما يسمح لـ Natura & Co بالاستفادة من شبكات التوزيع العالمية الواسعة لشركة Avon وتوسيع خطوط إنتاجها بشكل كبير.
الابتكار والتحول الرقمي
لقد استثمرت شركة Natura & Co بكثافة في التحول الرقمي. اعتبارًا من عام 2023، بلغت المبيعات عبر الإنترنت ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات. أطلقت الشركة تطبيقًا للهاتف المحمول يتيح للعملاء التسوق والوصول إلى المنتجات الحصرية والحصول على تجارب مخصصة.
التحديات وديناميكيات السوق
في عام 2022، واجهت ناتورا العديد من التحديات، بما في ذلك المنافسة المتزايدة في قطاع التجميل وارتفاع تكاليف المدخلات. أظهر سعر سهم الشركة تقلبات، مع انخفاض منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023.
النظرة المستقبلية
تهدف Natura & Co إلى زيادة اختراق السوق في كل من الأسواق المحلية والدولية. وتستهدف الشركة معدل نمو قدره 10% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز جهود الاستدامة.
من يملك شركة Natura & Co Holding S.A. (NTCO)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
Natura & Co Holding S.A. هي شركة قابضة برازيلية متعددة الجنسيات تمتلك العديد من العلامات التجارية الكبرى في مجال التجميل، بما في ذلك Natura وAesop وThe Body Shop وAvon. اعتبارًا من أحدث التقارير، يتم تقاسم الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد والعائلة المؤسسة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 36.2% | 120,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 26.5% | 87,000,000 |
| المؤسسون والعائلة | 20.8% | 69,000,000 |
| شركات أخرى | 16.5% | 55,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الكبار شركات إدارة الأصول الكبيرة وصناديق التقاعد. فيما يلي بعض أصحاب المصلحة المؤسسيين البارزين بالإضافة إلى أسهم كل منهم:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | القيمة المقدرة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | $27,350,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.3% | $23,390,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.2% | $16,140,000 |
| نوفين لإدارة الأصول | 4.1% | $12,860,000 |
تأسيس ملكية العائلة
وتحتفظ العائلة المؤسسة لشركة Natura، بقيادة الرئيس التنفيذي فابيو باربوسا، بحصة كبيرة في الشركة، مما يعزز نفوذها على القرارات الاستراتيجية. يتم تصنيف توزيع ملكية الأسرة على النحو التالي:
| فرد من العائلة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| فابيو باربوسا | 8.2% | 27,000,000 |
| ألين باربوسا | 5.0% | 16,500,000 |
| روبرتو باربوسا | 7.6% | 25,000,000 |
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث بيانات التداول، تبلغ القيمة السوقية لشركة Natura & Co Holding S.A. حوالي 2.32 مليار دولار. كان سعر السهم في 20 أكتوبر 2023 موجودًا $10.45 للسهم الواحد، مما يعكس التغيرات في معنويات المستثمرين وظروف السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2023، أعلنت شركة Natura & Co عن إيرادات بلغت 3.7 مليار دولار، بانخفاض عن العام السابق 4.1 مليار دولار. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 150 مليون دولار، أسفل من 200 مليون دولار في عام 2022. وتسلط البيانات الضوء على آثار المنافسة في السوق والتقلبات الاقتصادية.
الخلاصة: اجتماعات المساهمين وأصواتهم
يسمح هيكل إدارة Natura &Co بعقد اجتماعات المساهمين، حيث يتم التصويت على القضايا الحاسمة التي تؤثر على الأعمال. يميل توزيع قوة التصويت إلى تفضيل المستثمرين المؤسسيين، على الرغم من أن تأثير العائلة المؤسسة لا يزال كبيرًا.
بيان مهمة شركة Natura & Co Holding S.A. (NTCO).
فلسفة الشركة
تؤكد شركة Natura & Co Holding S.A. على التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مهمتها. تسعى الشركة إلى خلق تأثير إيجابي على كل من المجتمع والبيئة.
الأهداف الاستراتيجية
يحدد بيان المهمة عدة أهداف استراتيجية:
- تعزيز رفاهية العملاء والموظفين.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع العمليات.
- زيادة إمكانية الوصول إلى المنتجات مع الحفاظ على المصادر الأخلاقية.
- تعزيز المشاركة المجتمعية والتنمية.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، سجلت شركة Natura & Co نموًا كبيرًا في الإيرادات، مما يدل على فعالية نهجها القائم على المهمة.
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | نمو الإيرادات (%) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.56 مليار | 56 مليون | 4.2 | 8.4 مليار |
| 2021 | 2.98 مليار | 91 مليون | 16.4 | 9.1 مليار |
| 2022 | 3.23 مليار | 120 مليون | 8.4 | 7.5 مليار |
| 2023 | 3.50 مليار | 130 مليون | 8.4 | 7.9 مليار |
الالتزام بالاستدامة
أهداف الاستدامة قابلة للقياس الكمي ويتم نقلها من خلال مقاييس محددة:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% بحلول عام 2025.
- استخدام مواد مستدامة بنسبة 100% في تغليف المنتجات بحلول عام 2030.
- الالتزام بالحياد الكربوني في جميع مرافق التصنيع بحلول عام 2025.
المشاركة المجتمعية
تتابع شركة Natura & Co بنشاط مشاركتها في المبادرات المجتمعية. اعتبارًا من عام 2022، تمتلك الشركة:
| برنامج | الاستثمار (بالدولار الأمريكي) | المستفيدون | تأثير (٪) |
|---|---|---|---|
| تنمية المجتمع | 5 ملايين | 100,000 | 85 |
| البرامج التعليمية | 3 مليون | 50,000 | 90 |
| الحفاظ على البيئة | 2 مليون | 30,000 | 75 |
مشاركة الموظف
تعد مشاركة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية لمهمة Natura & Co، حيث تشير المقاييس إلى ما يلي:
- معدل رضا الموظفين: 87% (2022)
- الاستثمار في التدريب لكل موظف: 1,200 دولار
- معدل دوران الموظفين: 15% (2022)
كيف تعمل شركة Natura & Co Holding S.A. (NTCO).
شركة Overview
شركة Overview
Natura & Co Holding S.A. (NTCO) هي شركة برازيلية متعددة الجنسيات تعمل في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. تمتلك الشركة عدة علامات تجارية منها Natura وAesop وThe Body Shop وAvon. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Natura & Co عن إيرادات تبلغ تقريبًا 12.6 مليار ريال برازيلي.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج أعمال Natura & Co حول الاستدامة والمشاركة المجتمعية. تعمل الشركة من خلال قنوات البيع المباشر والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة. في عام 2022، ذكرت شركة Natura & Co أن مبيعاتها المباشرة كانت تمثل 63% من إجمالي مبيعاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، كانت البيانات المالية الرئيسية لشركة Natura & Co كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (ريال برازيلي) |
|---|---|
| ربح | 12.6 مليار |
| صافي الدخل | 210 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5 مليار |
| إجمالي الأصول | 20.3 مليار |
| القيمة السوقية | 25.6 مليار |
محفظة العلامة التجارية
تشمل محفظة العلامات التجارية لشركة Natura & Co ما يلي:
- ناتورا
- إيسوب
- ذا بودي شوب
- أفون
الوصول إلى السوق
تعمل شركة Natura & Co في أكثر من 70 البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2022، مثلت مبيعاتها الدولية ما يقرب من 38% من إجمالي الإيرادات.
مبادرات الاستدامة
تلتزم الشركة بالاستدامة، مع التركيز على التغليف الصديق للبيئة ومصادر المواد الخام. اعتبارًا من عام 2022، قامت شركة Natura & Co بتقليل استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف بنسبة 10% 30% مقارنة بعام 2020.
مشاركة الموظف
توظف شركة Natura & Co أكثر من 13,000 الناس على مستوى العالم. تم الإبلاغ عن معدل رضا الموظفين بالشركة عند 84% في عام 2022، لتسليط الضوء على ثقافة قوية في مكان العمل.
الاستثمار والنمو
قامت شركة Natura & Co باستثمارات استراتيجية في مجال التكنولوجيا والتسويق. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون ريال برازيلي نحو مبادرات التحول الرقمي.
المنافسة في السوق
تتنافس شركة Natura & Co مع العديد من اللاعبين في مجال التجميل والعناية الشخصية، بما في ذلك:
- يونيليفر
- لوريال
- ريفلون
- إستي لودر
التحديات والفرص
وتشمل التحديات الرئيسية تشبع السوق والمنافسة. ومع ذلك، تكمن الفرص في توسيع قدرات التجارة الإلكترونية وزيادة التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة.
كيف تجني شركة Natura & Co Holding S.A. (NTCO) الأموال؟
قطاعات المنتج
تعمل شركة Natura & Co من خلال قطاعات منتجات متميزة تساهم في تدفقات إيراداتها:
- الجمال والعناية الشخصية
- العطور
- العناية بالبشرة
- ماكياج
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Natura & Co عن إجمالي صافي إيرادات بلغ حوالي 10.8 مليار ريال برازيلي (ريال برازيلي). وقد تم تحقيق الإيرادات من القطاعات التالية:
| شريحة | الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجمال والعناية الشخصية | 6.0 | 55.56% |
| العطور | 2.5 | 23.15% |
| العناية بالبشرة | 1.6 | 14.81% |
| ماكياج | 0.7 | 6.48% |
قنوات البيع
تستخدم الشركة قنوات بيع متعددة، والتي تشمل:
- المبيعات المباشرة
- بيع بالتجزئة
- التجارة الإلكترونية
- الشراكات والتعاون
نموذج البيع المباشر
يتم تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات Natura من خلال البيع المباشر، وذلك باستخدام شبكة من المستشارين المستقلين. يبلغ متوسط عمولة الاستشاريين حوالي 25-30% لكل عملية بيع.
نمو التجارة الإلكترونية
أعلنت شركة Natura & Co عن زيادة بنسبة 38% في مبيعات التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023، مما ساهم في مبيعات بقيمة 2 مليار ريال برازيلي من خلال هذه القناة.
التوسع الدولي
وشكلت العمليات الدولية للشركة حوالي 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
الشراكات والتعاون
دخلت شركة Natura & Co في شراكات استراتيجية، مثل منتجات Avon، مما أدى إلى تعزيز اختراق السوق وتنويع العلامات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للعام المالي 2022 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح | 5.6 مليار ريال برازيلي |
| الدخل التشغيلي | 1.3 مليار ريال برازيلي |
| صافي الدخل | 350 مليون ريال برازيلي |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12% |
تحديد المواقع في السوق
تم تصنيف Natura & Co ضمن أفضل 10 شركات تجميل في البرازيل، مع حصة سوقية متنامية في أمريكا اللاتينية.
الاستدامة والابتكار
ويعود جزء كبير من الإيرادات أيضًا إلى التزام الشركة بالاستدامة، حيث يتم تصنيع أكثر من 60% من المنتجات من مكونات طبيعية.
النظرة المستقبلية
في عام 2023، تتوقع Natura & Co معدل نمو في الإيرادات يتراوح بين 6% إلى 8%، مدعومًا بإطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
Natura &Co Holding S.A. (NTCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support