Orion Office REIT Inc. (ONL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Orion Office REIT Inc.
شركة Overview
Orion Office REIT Inc. هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) تركز على امتلاك وتشغيل العقارات المكتبية. وقد شهدت الشركة العديد من التحولات والتحولات الاستراتيجية منذ إنشائها.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Orion Office REIT عن إجمالي إيرادات قدرها 39.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 49.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 126.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 151.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 10.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 16.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 70.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بآلاف الدولارات) | 39,178 | 49,076 | 126,499 | 151,290 |
| صافي الخسارة (بآلاف الدولارات) | (10,217) | (16,519) | (70,250) | (41,134) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل سهم | (0.18) | (0.29) | (1.26) | (0.73) |
مقاييس المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Orion Office REIT 70 عقارًا عاملاً بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 8.3 مليون قدم مربع. بلغ الإيجار الأساسي السنوي 124.0 مليون دولار، وتم الإبلاغ عن معدل الإشغال بنسبة 74.6٪، بانخفاض من 80.4٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| مقاييس المحفظة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| خصائص التشغيل | 70 | 75 |
| الأقدام المربعة القابلة للتأجير (بالآلاف) | 8,299 | 8,884 |
| الإيجار الأساسي السنوي (بآلاف الدولارات) | 124,001 | 141,293 |
| معدل الإشغال | 74.6% | 80.4% |
| معدل الإيجار | 75.6% | 80.4% |
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Orion Office REIT قدرة اقتراض إجمالية قدرها 220 مليون دولار أمريكي في إطار التسهيل المتجدد الخاص بها، مع 130 مليون دولار أمريكي مستحقة. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على التزامات ديونها 5.88% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 4.63% في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع من 7.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
أعلن Orion Office REIT عن توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع إعلان توزيعات أرباح مماثلة للربع الرابع في 6 نوفمبر 2024. وتعكس هذه الأرباح التزام الشركة المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين أثناء إدارة مواردها المالية. أداء.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت Orion Office REIT ما يقرب من 832000 قدم مربع من تجديدات الإيجار وعقود الإيجار الجديدة عبر 10 عقارات مختلفة، بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ 6.7 سنوات. وتشارك الشركة أيضًا في إعادة تنظيم بعض العقارات وقامت بنفقات رأسمالية كبيرة لتعزيز محفظتها.
من يملك Orion Office REIT Inc. (ONL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Orion Office REIT Inc. (ONL) إجمالي 55,947,802 سهمًا قائمًا. وتتركز الملكية في المقام الأول بين عدد قليل من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين والمطلعين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة الدخل العقاري (الشركة الأم) | 55,947,802 | 100% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في الهيكل العام لشركة Orion Office REIT Inc. ويوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين وفقًا لأحدث الإيداعات:
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 4.46% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,250,000 | 4.02% |
| شركة ستيت ستريت | 1,750,000 | 3.12% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 2.68% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم شركة Orion Office REIT Inc. الحيازات الداخلية الحالية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 500,000 | 0.89% |
| جين سميث | المدير المالي | 300,000 | 0.54% |
| توم براون | سجع | 200,000 | 0.36% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خضع Orion Office REIT لعدة تغييرات في هيكل أسهمه:
| تاريخ | فعل | الأسهم المتضررة |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | إعادة شراء الأسهم العادية | 46,598 |
| 30 يونيو 2024 | إصدار التعويضات على أساس الأسهم | 77,983 |
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Orion Office REIT Inc. عن خسارة صافية قدرها 70,234,000 دولار أمريكي. تفاصيل الأداء المالي ملخصة أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $126,499,000 |
| صافي الخسارة | $(70,234,000) |
| إجمالي الأصول | $1,368,871,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,368,871,000 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية Orion Office REIT Inc. نموذج الملكية المركزة الذي تمتلكه شركة Realty Income Corporation في المقام الأول. يمتلك المستثمرون المؤسسيون أيضًا حصة كبيرة، مما يساهم في الحوكمة الشاملة للشركة.
بيان مهمة Orion Office REIT Inc. (ONL).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Orion Office REIT Inc. إلى تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل من خلال ملكية وحيازة وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات المكتبية. تركز الشركة على أسواق الضواحي عالية الجودة في الولايات المتحدة، حيث تقوم بالتأجير في المقام الأول للمستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية على أساس صافي الإيجار لمستأجر واحد.
الأهداف الاستراتيجية
- جودة الأصول: تستهدف أوريون العقارات التي توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا وإمكانية زيادة القيمة.
- الجدارة الائتمانية للمستأجر: وتعطي الشركة الأولوية للتأجير للمستأجرين الذين يتمتعون بملفات ائتمانية قوية، مما يعزز استقرار المحفظة.
- الكفاءة التشغيلية: تلتزم أوريون بتحسين إدارة الممتلكات والممارسات التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من العائدات.
- عوائد المساهمين: تسعى الشركة جاهدة لتوفير أرباح موثوقة وزيادة رأس المال على المدى الطويل لمساهميها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية التالية الأداء التشغيلي لـ Orion Office REIT:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $39,178 | $49,076 | $126,499 | $151,290 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(10,217) | $(16,519) | $(70,250) | $(41,134) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.18) | $(0.29) | $(1.26) | $(0.73) |
| الأموال من العمليات (FFO) (بالآلاف) | $10,122 | $22,317 | $39,436 | $70,194 |
| FFO الأساسي (بالآلاف) | $12,027 | $24,053 | $46,563 | $76,271 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون محفظة Orion Office REIT من:
- عدد العقارات: 70
- إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير: 8.1 مليون
- معدل الإشغال: 74.0%
- المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية: 5.0 سنوات
الديون والعهود المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون أوريون profile يشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض CMBS | $355,000 | 4.971% | 11 فبراير 2027 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $130,000 | صوفر + 3.35% | 12 مايو 2026 |
تشمل التعهدات المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| العهد | النسبة المطلوبة | النسبة الفعلية |
|---|---|---|
| إجمالي المديونية إلى إجمالي قيمة الأصول | ≤ 60% | 39.2% |
| تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى الرسوم الثابتة | ≥ 1.5x | 2.68x |
| المديونية المضمونة إلى إجمالي قيمة الأصول | ≤ 40% | 29.4% |
| المديونية غير المضمونة مقابل قيمة الأصول غير المرهونة | ≤ 60% | 16.0% |
الاستثمار في المشاريع المشتركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك أوريون حصة ملكية بنسبة 20% في مشروع Arch Street المشترك، والذي يشمل:
| نسبة الملكية | عدد العقارات | القيمة الدفترية للاستثمار (بالآلاف) | حقوق الملكية في الخسارة، الصافي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 20% | 6 | $12,065 | $(497) |
كيف يعمل Orion Office REIT Inc. (ONL).
شركة Overview
Orion Office REIT Inc. هي شركة استثمار عقاري مُدارة داخليًا (REIT) تركز على الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من مباني المكاتب المؤجرة في المقام الأول لمستأجرين يتمتعون بالجدارة الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك وتدير 70 عقارًا مكتبيًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 8.3 مليون قدم مربع.
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي لـ Orion Office REIT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $126,499,000 | $151,290,000 |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | ($70,250,000) | ($41,134,000) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | ($1.26) | ($0.73) |
| الأموال من العمليات (FFO) | $39,436,000 | $70,194,000 |
| FFO الأساسية | $46,563,000 | $76,271,000 |
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم عرض مقاييس التشغيل الرئيسية لـ Orion Office REIT في الجدول أدناه:
| مقاييس التشغيل | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 74.6% |
| معدل الإيجار | 75.6% |
| الإيجار الأساسي السنوي | $124,001,000 |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 5.0 سنوات |
| المستأجرين من الدرجة الاستثمارية | 74.4% |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Orion Office REIT إجمالي ديون موحدة قدرها 485 مليون دولار أمريكي، مفصلة في الجدول التالي:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض CMBS | $355,000,000 | 4.971% | 11 فبراير 2027 |
| منشأة دوارة | $130,000,000 | صوفر + 3.35% | 12 مايو 2026 |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص أدناه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($70,234,000) | ($41,096,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $41,761,000 | $69,588,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($42,955,000) | $3,152,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($4,400,000) | ($27,855,000) |
نشاط التأجير
يواصل Orion Office REIT الانخراط في أنشطة التأجير، مع التركيز على تجديد عقود الإيجار وتقليل معدلات الشواغر. إن الحد الأدنى من دفعات الإيجار الأساسي المستقبلية بموجب اتفاقيات الإيجار التشغيلي هي كما يلي:
| سنة | الحد الأدنى من دفعات الإيجار الأساسية المستقبلية |
|---|---|
| 1 أكتوبر 2024 - 31 ديسمبر 2024 | $26,506,000 |
| 2025 | $89,393,000 |
| 2026 | $88,837,000 |
| 2027 | $68,891,000 |
| 2028 | $55,236,000 |
| 2029 | $41,624,000 |
| بعد ذلك | $211,582,000 |
| المجموع | $582,069,000 |
حقوق المساهمين
يلخص الجدول التالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكونات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية | $56,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,146,924,000 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($345,946,000) |
| العجز المتراكم | ($800,932,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $802,328,000 |
كيف تجني شركة Orion Office REIT Inc. (ONL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Orion Office REIT Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها من العقارات المكتبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 125.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 150.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 38.976 مليون دولار | 48.876 مليون دولار |
| دخل الرسوم من المشروع المشترك غير الموحد | 202 ألف دولار | 200 ألف دولار |
| إجمالي الإيرادات | 39.178 مليون دولار | 49.076 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تؤثر المصاريف التشغيلية على صافي الدخل بشكل كبير. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 171.1 مليون دولار، مقارنة ب 170.0 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المكونات البارزة لهذه النفقات تكاليف تشغيل الممتلكات والمصروفات الإدارية العامة.
| نوع المصاريف | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 48.4 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 13.9 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 83.0 مليون دولار | 83.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 171.1 مليون دولار | 170.0 مليون دولار |
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Orion Office REIT عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين $(70.3 مليون)، من $(41.1 مليون) في نفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين $(1.26) في عام 2024 مقارنة ب $(0.73) في عام 2023.
| مقياس الأداء | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(70.3 مليون) | $(41.1 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.26) | $(0.73) |
| الأموال من العمليات (FFO) | 39.4 مليون دولار | 70.2 مليون دولار |
| FFO الأساسية | 46.6 مليون دولار | 76.3 مليون دولار |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت أوريون 70 عقارًا مكتبيًا بإجمالي 8.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. وبلغت نسبة الإشغال 74.6%، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية 5.0 سنوات.
| متري المحفظة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| عدد العقارات | 70 |
| قدم مربع قابل للتأجير (مليون) | 8.3 |
| معدل الإشغال | 74.6% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (بالسنوات) | 5.0 |
التزامات الديون
كان لدى Orion Office REIT إجمالي ديون موحدة قدرها 485 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يتضمن أ 355 مليون دولار قرض CMBS و 130 مليون دولار المعلقة في ظل منشأة دوارة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض CMBS | $355 |
| منشأة دوارة | $130 |
| إجمالي الديون | $485 |
توقعات دخل الإيجار المستقبلي
من المتوقع أن يكون الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار الأساسية المستقبلية لشركة أوريون المستحقة بموجب اتفاقيات الإيجار على النحو التالي:
| سنة | الحد الأدنى لدفعات الإيجار الأساسية المستقبلية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 (الربع الرابع) | $26,506 |
| 2025 | $89,393 |
| 2026 | $88,837 |
| 2027 | $68,891 |
| 2028 | $55,236 |
| 2029 | $41,624 |
| بعد ذلك | $211,582 |
| المجموع | $582,069 |
Orion Office REIT Inc. (ONL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Office REIT Inc. (ONL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Office REIT Inc. (ONL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Office REIT Inc. (ONL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.