Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Opendoor Technologies Inc.
شركة Overview
Opendoor Technologies Inc. هي شركة عقارية رائدة تعتمد على التكنولوجيا، تأسست عام 2014. أحدثت الشركة ثورة في عملية بيع وشراء المنازل من خلال السماح لأصحاب المنازل ببيع عقاراتهم مباشرة عبر الإنترنت، مما أدى إلى تبسيط المعاملات العقارية التقليدية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Opendoor عن خسارة صافية قدرها 279 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 184 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 52٪ في الخسائر على أساس سنوي.
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 279 مليون دولار | 184 مليون دولار | 52% |
| ربح | 4.069 مليار دولار | 6.076 مليار دولار | -33% |
| تكلفة الإيرادات | 3.721 مليار دولار | 5.661 مليار دولار | -34% |
| إجمالي الربح | 348 مليون دولار | 415 مليون دولار | -16% |
اتجاهات المبيعات والمخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت Opendoor 10,771 منزلًا، بانخفاض قدره 34% من 16,344 منزلًا تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض في أحجام المبيعات في المقام الأول إلى القرار الاستراتيجي بإبطاء عمليات الاستحواذ على المخزون وسط تقلبات السوق. .
دخلت الشركة عام 2024 بمخزون 5,326 منزلًا، بانخفاض كبير بنسبة 58% من 12,788 منزلًا في بداية عام 2023.
| مقاييس المخزون | 2024 (بداية العام) | 2023 (بداية العام) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنازل في المخزون | 5,326 | 12,788 | -58% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Opendoor عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 515 مليون دولار أمريكي، وهو تناقض صارخ مع النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية البالغ 2.886 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
كان لدى الشركة نقد وما في حكمه بقيمة 829 مليون دولار أمريكي ونقد مقيد بقيمة 225 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا في السيولة مقارنة بالعام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (515) مليون دولار | 2.886 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 829 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها |
| النقدية المقيدة | 225 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Opendoor إجمالي الأرصدة المستحقة على ديونها المدعومة بالأصول بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي أصل المبلغ المستحق من السندات الممتازة القابلة للتحويل بقيمة 381 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة أيضًا قدرة اقتراض غير مسحوبة تبلغ 4.9 مليار دولار بموجب تسهيلات الديون المدعومة بالأصول غير القابلة للرجوع.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون المدعومة بالأصول | $2,100 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $381 |
| قدرة الاقتراض غير المسحوبة | $4,900 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Opendoor التنقل في سوق العقارات المليء بالتحديات مع تعديل استراتيجياتها التشغيلية. ستكون قدرة الشركة على توليد النقد من العمليات وإدارة ديونها أمرًا بالغ الأهمية لأدائها المستقبلي حيث تسعى إلى الاستقرار والنمو في السنوات القادمة.
من يملك شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Opendoor Technologies Inc. إجمالي 711,660,871 سهمًا قائمًا. توزيع حقوق المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 200,000,000 | 28.1% |
| ملكية المطلعين | حوالي 50,000,000 | 7.0% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 461,660,871 | 64.9% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Opendoor Technologies Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45,000,000 | 6.3% |
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 5.6% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 4.2% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 3.5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إريك وو | المدير التنفيذي | 20,000,000 |
| مورين ووترز | المدير المالي | 10,000,000 |
| شارق صديقي | سجع | 5,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم Opendoor Technologies Inc. (OPEN) كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.89 |
| القيمة السوقية | 797 مليون دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | -25% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Opendoor عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $4,069 |
| تكلفة الإيرادات | $3,721 |
| إجمالي الربح | $348 |
| صافي الخسارة | $(279) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $(515) |
اتجاهات السوق وديناميكيات الملكية
يستمر مشهد الملكية لشركة Opendoor Technologies Inc. في التطور مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم بينما يحتفظ مستثمرو التجزئة بملكية كبيرة. ويلعب أداء الشركة في سوق العقارات، والذي يتميز بتقلب مستويات المخزون وأحجام المبيعات، دورًا حاسمًا في تشكيل معنويات المستثمرين.
بيان مهمة شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN).
تتمثل مهمة Opendoor في تعزيز تقدم الحياة، خطوة واحدة في كل مرة. تهدف الشركة إلى تبسيط العملية المعقدة والمستهلكة للوقت والمرهقة لشراء وبيع العقارات السكنية، وهي صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار. تؤمن Opendoor بأن جميع المستهلكين يستحقون الشراء والبيع والتنقل بين المنازل بكل بساطة وثقة. على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، طورت قدرات تسعيرية وتشغيلية فريدة، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر المشترين والبائعين للمنازل في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، قامت Opendoor بتسهيل أكثر من 269000 معاملة وتعمل في 50 سوقًا في جميع أنحاء البلاد.
المعالم المالية ومقاييس التشغيل
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,377 مليون دولار | 980 مليون دولار | 397 مليون دولار | 4,069 مليون دولار | 6,076 مليون دولار | (2,007 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 105 مليون دولار | 96 مليون دولار | 9 ملايين دولار | 348 مليون دولار | 415 مليون دولار | (67 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | $(78 مليون) | (106 مليون دولار) | 28 مليون دولار | (279 مليون دولار) | (184 مليون دولار) | $(95 مليون) |
| المنازل المباعة | 3,615 | 2,687 | 928 | 10,771 | 16,344 | $(5,573) |
| المنازل التي تم شراؤها | 3,504 | 3,136 | 368 | 11,733 | 7,563 | $4,170 |
| المنازل في المخزون | 6,288 | 4,007 | 2,281 | 6,288 | 4,007 | 2,281 |
| قيمة المخزون | 2,145 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | 834 مليون دولار | 2,145 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | 834 مليون دولار |
بيئة السوق والتحديات
ويواجه سوق الإسكان حاليا تحديات بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتقلبات الاقتصادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض متوسط معدل الرهن العقاري من 7.1% إلى 6.1% خلال الربع لكنه أظهر علامات على الانتعاش بسبب بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع وعدم اليقين المالي. لا يزال السوق تحت الضغط، حيث تبلغ وتيرة المبيعات السنوية المعدلة موسمياً أقل من 4 ملايين منزل مقارنة بمتوسط عقد من الزمن يزيد عن 5 ملايين منزل.
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Opendoor إدارة الأسعار ديناميكيًا للتنقل بين النمو والهامش والمخاطر، لا سيما في المشهد الاقتصادي المتقلب.
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Opendoor إجمالي الأرصدة المستحقة على ديونها المدعومة بالأصول بقيمة 2.1 مليار دولار، مع 86% بأسعار فائدة ثابتة و14% بأسعار فائدة متغيرة. وتمتلك الشركة قدرة اقتراض غير مسحوبة تبلغ 4.9 مليار دولار بموجب تسهيلات الديون المدعومة بالأصول بدون حق الرجوع. ويوضح الجدول التالي هيكل ديون الشركة:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة رفيعة المستوى | $299 | عامل |
| تسهيلات الديون طويلة الأجل | $2,031 | 3.20% - 4.07% |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $383 | 0.25% |
يعتمد نموذج التمويل الخاص بشركة Opendoor على كثافة رأس المال، ويعتمد على الديون المدعومة بالأصول بدون حق الرجوع لتمويل عمليات شراء المخزون العقاري وتجديداته.
الاستنتاج بشأن الأداء التشغيلي
تواصل Opendoor التركيز على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز تجربة عملائها من خلال تكامل الخدمات المجاورة، بما في ذلك خدمات التأمين على الملكية والضمان. تسعى الشركة إلى تحسين محرك التسعير الخاص بها وتحسين كفاءة النظام الأساسي للحفاظ على اقتصاديات الوحدة السليمة.
كيف تعمل شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Opendoor Technologies Inc. في سوق العقارات السكنية، مع التركيز في المقام الأول على شراء وبيع المنازل. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا لتبسيط العملية، بهدف تبسيط المعاملات للمستهلكين. تحقق Opendoor إيرادات من بيع المنازل المكتسبة من أصحاب المنازل وتوفر خدمات إضافية مثل التأمين على الملكية وخدمات الضمان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Opendoor عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,377 مليون دولار | 980 مليون دولار | 397 مليون دولار (41%) | 4,069 مليون دولار | 6,076 مليون دولار | (2,007 مليون دولار) (-33%) |
| إجمالي الربح | 105 مليون دولار | 96 مليون دولار | 9 مليون دولار (9%) | 348 مليون دولار | 415 مليون دولار | (67 مليون دولار) (-16%) |
| صافي الخسارة | $(78 مليون) | (106 مليون دولار) | 28 مليون دولار (26%) | (279 مليون دولار) | (184 مليون دولار) | (95 مليون دولار) (52%) |
| المنازل المباعة | 3,615 | 2,687 | 928 (35%) | 10,771 | 16,344 | $(5,573) (-34%) |
| المنازل التي تم شراؤها | 3,504 | 3,136 | 368 (12%) | 11,733 | 7,563 | $4,170 (55%) |
| المنازل في المخزون | 6,288 | 4,007 | 2,281 (57%) | 6,288 | 4,007 | 2,281 (57%) |
| قيمة المخزون | 2,145 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | 834 مليون دولار (64%) | 2,145 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | 834 مليون دولار (64%) |
هيكل التكلفة والربحية
تقلبت تكلفة إيرادات Opendoor مع حجم المبيعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات على النحو التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1,272 مليون دولار | 884 مليون دولار | 388 مليون دولار (44%) | 3,721 مليون دولار | 5,661 مليون دولار | $(1,940 مليون) (-34%) |
| الهامش الإجمالي | 7.6% | 9.8% | -2.2% | 8.6% | 6.8% | 1.8% |
مصاريف التشغيل
تمكنت Opendoor من إدارة نفقاتها التشغيلية وسط ظروف السوق المتغيرة:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق والعمليات | 96 مليون دولار | 85 مليون دولار | 11 مليون دولار (13%) | 325 مليون دولار | 397 مليون دولار | (72 مليون دولار) (-18%) |
| العامة والإدارية | 46 مليون دولار | 48 مليون دولار | (2 مليون دولار) (-4%) | 141 مليون دولار | 158 مليون دولار | $(17 مليون) (-11%) |
| التكنولوجيا والتنمية | 30 مليون دولار | 42 مليون دولار | $(12 مليون) (-29%) | 108 مليون دولار | 121 مليون دولار | $(13 مليون) (-11%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Opendoor عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 829 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 225 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 8 ملايين دولار |
| إجمالي الديون القائمة المدعومة بالأصول | 2.1 مليار دولار |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل المعلقة | 381 مليون دولار |
| قدرة الاقتراض غير المسحوبة | 4.9 مليار دولار |
ديناميات السوق
وتتميز بيئة الإسكان الحالية بارتفاع معدلات الرهن العقاري والتقلبات الاقتصادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الرهن العقاري حوالي 6.1%، بانخفاض عن 7.1% في وقت سابق من هذا الربع. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال سوق الإسكان يتعرض لضغوط، حيث تقل وتيرة المبيعات عن 4 ملايين منزل سنويا، مقارنة بمتوسط عقد يتجاوز 5 ملايين منزل.
خاتمة
تواصل Opendoor التعامل مع تعقيدات سوق العقارات مع تكييف نموذج أعمالها واستراتيجياتها للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات السوق.
كيف تجني شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Opendoor Technologies Inc. إيرادات في المقام الأول من بيع المنازل التي تم الحصول عليها من أصحاب المنازل، إلى جانب الخدمات الإضافية مثل التأمين على الملكية وخدمات الضمان وخدمات الوساطة. إن الإيرادات المعترف بها من مبيعات المنازل تعادل سعر البيع، بعد خصم الامتيازات.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Opendoor:
- الإيرادات: 1,377 مليون دولار
- المنازل المباعة: 3,615
- الإيرادات لكل منزل مباع: زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.
وفي المقابل، كانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- الإيرادات: 4,069 مليون دولار
- المنازل المباعة: 10,771
- انخفاض الإيرادات بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تكلفة الإيرادات
تتضمن تكلفة الإيرادات سعر شراء العقارات وتكاليف الاقتناء ونفقات التجديد المباشرة. بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- تكلفة الإيرادات: 1,272 مليون دولار
- إجمالي الربح: 105 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 7.6%
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- تكلفة الإيرادات: 3,721 مليون دولار
- إجمالي الربح: 348 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 8.6%
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف المبيعات والتسويق والإدارة العامة وتطوير التكنولوجيا. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- المبيعات والتسويق والعمليات: 96 مليون دولار
- العامة والإدارية: 46 مليون دولار
- التكنولوجيا والتطوير: 30 مليون دولار
- إجمالي النفقات التشغيلية: 172 مليون دولار
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- المبيعات والتسويق والعمليات: 325 مليون دولار
- العامة والإدارية: 141 مليون دولار
- التكنولوجيا والتطوير: 108 مليون دولار
- إجمالي النفقات التشغيلية: 574 مليون دولار
صافي الخسارة والأداء المالي
واجهت Opendoor خسائر صافية كبيرة، والتي تعزى في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وسوق الإسكان المتقلب. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الخسارة : (78) مليون دولار
- صافي الخسارة لكل سهم: $(0.11)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الخسارة : (279) مليون دولار
- صافي الخسارة لكل سهم: $(0.40)
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Opendoor ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 829 مليون دولار
- النقد المقيد: 225 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 8 ملايين دولار
وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل (515) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
شمل هيكل تمويل Opendoor اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي الديون القائمة المدعومة بالأصول: 2.1 مليار دولار
- إجمالي المبلغ الرئيسي المستحق من السندات الممتازة القابلة للتحويل: 381 مليون دولار
- القدرة على الاقتراض غير المسحوب: 4.9 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيلات الدين المدعومة بالأصول.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,377 مليون دولار | 980 مليون دولار | 4,069 مليون دولار | 6,076 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 1,272 مليون دولار | 884 مليون دولار | 3,721 مليون دولار | 5,661 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 105 مليون دولار | 96 مليون دولار | 348 مليون دولار | 415 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (78) مليون دولار | (106) مليون دولار | (279) مليون دولار | (184) مليون دولار |
| المنازل المباعة | 3,615 | 2,687 | 10,771 | 16,344 |
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.