Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Opendoor Technologies Inc.
Unternehmen Overview
Opendoor Technologies Inc. ist ein führendes technologiebetriebenes Immobilienunternehmen, das 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen revolutionierte den Kauf- und Verkaufsprozess für Eigenheime, indem es Hausbesitzern erlaubte, ihre Immobilien direkt online zu verkaufen und traditionelle Immobilientransaktionen zu optimieren.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Bis zum 30. September 2024 meldete Opendoor einen Nettoverlust von 279 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 184 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung der Verluste von gegenüber dem Vorjahr um 52% entspricht.
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 279 Millionen US -Dollar | 184 Millionen Dollar | 52% |
| Einnahmen | 4,069 Milliarden US -Dollar | 6,076 Milliarden US -Dollar | -33% |
| Umsatzkosten | 3,721 Milliarden US -Dollar | 5,661 Milliarden US -Dollar | -34% |
| Bruttogewinn | 348 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar | -16% |
Verkaufs- und Bestandstrends
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Opendoor 10.771 Häuser, was einem Rückgang von 34% gegenüber 16.344 Häusern im gleichen Zeitraum 2023 verkauft wurde. Die Verringerung des Umsatzvolumens war in erster Linie auf eine strategische Entscheidung zurückzuführen, die Inventarakquisitionen inmitten von Marktvolatilität zu verlangsamen .
Das Unternehmen betrat 2024 mit 5.326 Haushalten im Bestand, was zu Beginn des Jahres 2023 von 12.788 Häusern um 58% zurückging.
| Bestandsmetriken | 2024 (Beginn des Jahres) | 2023 (Jahresbeginn) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Häuser im Inventar | 5,326 | 12,788 | -58% |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Opendoor ein Nettogeld in Betriebsaktivitäten in Höhe von 515 Mio. USD, ein starker Kontrast zu Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 2,886 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 bereitgestellt wurden.
Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 829 Mio. USD und ein eingeschränkter Bargeld in Höhe von 225 Mio. USD, was auf einen Rückgang der Liquidität im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen war.
| Cashflow -Metriken | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $ (515) Millionen | 2,886 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 829 Millionen US -Dollar | Nicht offengelegt |
| Eingeschränktes Bargeld | 225 Millionen Dollar | Nicht offengelegt |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Opendoor insgesamt ausstehende Guthaben für seine Vermögensverschuldung in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar und die Gesamthauptsäule, die aus konvertierbaren Vorreiternoten in Höhe von 381 Millionen US-Dollar ausstehend sind. Das Unternehmen hatte auch eine nicht ordnete Kreditkapazität von 4,9 Milliarden US-Dollar im Rahmen seiner nicht realisierten Vermögensverschuldungsanlagen.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Vermögenswerte Schulden | $2,100 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $381 |
| Ungelastete Kreditkapazität | $4,900 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Opendoor navigiert weiterhin auf einem herausfordernden Immobilienmarkt und passt und an die Betriebsstrategien anpassen. Die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus Operationen zu generieren und seine Schulden zu verwalten, wird für seine zukünftige Leistung von entscheidender Bedeutung sein, da es in den kommenden Jahren stabilisiert und wachsen will.
A WHO DER OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. (Open)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hat Opendoor Technologies Inc. insgesamt 711.660.871 Aktien ausstehend. Der Aktienbaus der Aktionäre lautet wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 200.000.000 | 28.1% |
| Insiderbesitz | Ca. 50.000.000 | 7.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 461.660.871 | 64.9% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in Opendoor Technologies Inc. ab dem 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45,000,000 | 6.3% |
| BlackRock Inc. | 40,000,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 4.2% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 3.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Ab dem 30. September 2024 halten die folgenden Führungskräfte bedeutende Anteile:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Eric Wu | CEO | 20,000,000 |
| Maureen Waters | CFO | 10,000,000 |
| Shariq Siddiqui | GURREN | 5,000,000 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 lautet die Aktienleistung von Opendoor Technologies Inc. (Open) wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $1.12 |
| 52 Wochen hoch | $2.45 |
| 52 Wochen niedrig | $0.89 |
| Marktkapitalisierung | 797 Millionen US -Dollar |
| Jährige Leistung | -25% |
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Opendoor die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $4,069 |
| Umsatzkosten | $3,721 |
| Bruttogewinn | $348 |
| Nettoverlust | $(279) |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $(515) |
Markttrends und Eigentümerdynamik
Die Eigentümerlandschaft von Opendoor Technologies Inc. entwickelt sich weiterentwickelt, da institutionelle Anleger ihre Anteile erhöhen, während Einzelhandelsinvestoren einen erheblichen Eigentum beibehalten. Die Leistung des Unternehmens auf dem Immobilienmarkt, gekennzeichnet durch schwankende Lagerbestände und Verkaufsvolumina, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Anlegerstimmung.
Opendoor Technologies Inc. (Open) Leitbild
Die Mission von Opendoor ist es, den Fortschritt des Lebens zu betreiben, ein Schritt nach dem anderen. Das Unternehmen zielt darauf ab, den komplizierten, zeitaufwändigen und stressigen Prozess des Kaufs und Verkaufs von Wohnimmobilien, einer Billion-Dollar-Branche, zu vereinfachen. Opendoor ist der Ansicht, dass alle Verbraucher es verdienen, mit Einfachheit und Selbstvertrauen zwischen Häusern zu kaufen, zu verkaufen und zu bewegen. Über fast ein Jahrzehnt hat es einzigartige Preise und Betriebsfähigkeiten entwickelt und sich als einer der größten Käufer und Verkäufer von Häusern in den USA etabliert. Ab 2024 hat Opendoor über 269.000 Transaktionen erleichtert und in 50 Märkten im ganzen Land tätig.
Finanzielle Höhepunkte und Betriebsmetriken
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.377 Millionen US -Dollar | 980 Millionen Dollar | 397 Millionen US -Dollar | 4.069 Millionen US -Dollar | 6.076 Millionen US -Dollar | (2.007 Millionen US -Dollar) |
| Bruttogewinn | 105 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar | 9 Millionen Dollar | 348 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar | (67 Millionen US -Dollar) |
| Nettoverlust | (78 Millionen US -Dollar) | (106 Millionen US -Dollar) | 28 Millionen Dollar | 279 Millionen US -Dollar (279 Millionen) | $ 184 Millionen) | (95 Millionen US -Dollar) |
| Häuser verkauft | 3,615 | 2,687 | 928 | 10,771 | 16,344 | $(5,573) |
| Häuser gekauft | 3,504 | 3,136 | 368 | 11,733 | 7,563 | $4,170 |
| Häuser im Inventar | 6,288 | 4,007 | 2,281 | 6,288 | 4,007 | 2,281 |
| Bestandswert | 2.145 Millionen US -Dollar | 1.311 Millionen US -Dollar | 834 Millionen US -Dollar | 2.145 Millionen US -Dollar | 1.311 Millionen US -Dollar | 834 Millionen US -Dollar |
Marktumfeld und Herausforderungen
Der Immobilienmarkt steht derzeit aufgrund der erhöhten Hypothekenzinsen und der wirtschaftlichen Volatilität vor Herausforderungen. Ab dem 30. September 2024 fiel der durchschnittliche Hypothekenzins von 7,1% auf 6,1% im Quartal, zeigte jedoch Anzeichen einer Erholung aufgrund stärker als erwarteter Jobdaten und fiskalischer Unsicherheit. Der Markt bleibt unter Druck, wobei ein saisonal bereinigtes Jahresverkauf von weniger als 4 Millionen Wohnungen im Vergleich zu einem Jahrzehnt durchschnittlich über 5 Millionen Häuser sind.
Die Betriebsstrategie von Opendoor beinhaltet die dynamische Verwaltung der Preise zur Navigation für Wachstum, Marge und Risiko, insbesondere in einer schwankenden wirtschaftlichen Landschaft.
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Bis zum 30. September 2024 hatte Opendoor insgesamt ausstehende Guthaben für seine Vermögensverschuldung von 2,1 Milliarden US-Dollar, 86% zu festen Zinssätzen und 14% zu schwimmenden Zinssätzen. Das Unternehmen hatte unter seinen nicht rezidiven Vermögensverfahren, die von Vermögenswerten zurückgeschliffen, eine nicht ordnete Kreditkapazität von 4,9 Milliarden US-Dollar. Die folgende Tabelle beschreibt die Schuldenstruktur des Unternehmens:
| Schuldenart | Ausstehender Restbetrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior revolvierende Krediteinrichtungen | $299 | Variable |
| Senior -Amtszeit -Schuldenfazilitäten | $2,031 | 3.20% - 4.07% |
| Cabrio -Senior -Notizen | $383 | 0.25% |
Das Finanzierungsmodell von Opendoor ist kapitalintensiv und stützt sich auf nicht realisierte Vermögensverschuldungen, um die Einkäufe und Renovierungsarbeiten im Immobilienbestand zu finanzieren.
Schlussfolgerung zur operativen Leistung
Opendoor konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Verbesserung seines Kundenerlebnisses durch die Integration benachbarter Dienstleistungen, einschließlich Eigentumsversicherungs- und Treuhandversorgungsdienste. Das Unternehmen versucht, seine Preismotor zu optimieren und die Plattformeffizienz zu verbessern, um eine gesunde Wirtschaftlichkeit zu erhalten.
Wie Opendoor Technologies Inc. (Open) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Opendoor Technologies Inc. tätig auf dem Wohnimmobilienmarkt und konzentriert sich hauptsächlich auf den Kauf und Verkauf von Häusern. Das Unternehmen nutzt die Technologie, um den Prozess zu optimieren und die Transaktionen für Verbraucher zu vereinfachen. Opendoor erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Häusern, die von Hausbesitzern erworben wurden, und bietet zusätzliche Dienstleistungen wie Eigentumsversicherung und Treuhandzdienste an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Opendoor die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.377 Millionen US -Dollar | 980 Millionen Dollar | 397 Millionen US -Dollar (41%) | 4.069 Millionen US -Dollar | 6.076 Millionen US -Dollar | (2.007 Mio. USD) (-33%) |
| Bruttogewinn | 105 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar | 9 Millionen US -Dollar (9%) | 348 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar | $ (67 Millionen) (-16%) |
| Nettoverlust | (78 Millionen US -Dollar) | (106 Millionen US -Dollar) | 28 Millionen US -Dollar (26%) | 279 Millionen US -Dollar (279 Millionen) | $ 184 Millionen) | 95 Millionen US -Dollar (52%) |
| Häuser verkauft | 3,615 | 2,687 | 928 (35%) | 10,771 | 16,344 | $(5,573) (-34%) |
| Häuser gekauft | 3,504 | 3,136 | 368 (12%) | 11,733 | 7,563 | $4,170 (55%) |
| Häuser im Inventar | 6,288 | 4,007 | 2,281 (57%) | 6,288 | 4,007 | 2,281 (57%) |
| Bestandswert | 2.145 Millionen US -Dollar | 1.311 Millionen US -Dollar | 834 Millionen US -Dollar (64%) | 2.145 Millionen US -Dollar | 1.311 Millionen US -Dollar | 834 Millionen US -Dollar (64%) |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten von Opendoor haben mit Umsatzvolumen geschwankt. Zum 30. September 2024 wurden die Umsatzkosten gemeldet unter:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 1.272 Millionen US -Dollar | 884 Millionen US -Dollar | 388 Millionen US -Dollar (44%) | 3.721 Millionen US -Dollar | 5.661 Millionen US -Dollar | $ (1.940 Millionen) (-34%) |
| Bruttomarge | 7.6% | 9.8% | -2.2% | 8.6% | 6.8% | 1.8% |
Betriebskosten
Opendoor hat seine Betriebskosten unter wechselnden Marktbedingungen verwaltet:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrieb, Marketing und Betrieb | 96 Millionen Dollar | 85 Millionen Dollar | 11 Mio. USD (13%) | 325 Millionen US -Dollar | 397 Millionen US -Dollar | (72 Millionen US-Dollar) (-18%) |
| Allgemein und administrativ | 46 Millionen Dollar | 48 Millionen Dollar | $ (2 Millionen) (-4%) | 141 Millionen Dollar | 158 Millionen Dollar | $ (17 Millionen) (-11%) |
| Technologie und Entwicklung | 30 Millionen Dollar | 42 Millionen Dollar | $ (12 Millionen) (-29%) | 108 Millionen Dollar | 121 Millionen Dollar | $ (13 Millionen) (-11%) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Opendoor die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 829 Millionen US -Dollar |
| Eingeschränktes Bargeld | 225 Millionen Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 8 Millionen Dollar |
| Insgesamt ausstehende Vermögensverschuldung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Cabrio -Senior -Notizen hervorragend | 381 Millionen US -Dollar |
| Ungelastete Kreditkapazität | 4,9 Milliarden US -Dollar |
Marktdynamik
Das derzeitige Wohnumfeld ist durch erhöhte Hypothekenzinsen und wirtschaftliche Volatilität gekennzeichnet. Ab dem 30. September 2024 lag der durchschnittliche Hypothekenzins bei etwa 6,1% gegenüber 7,1% früher im Quartal. Trotzdem bleibt der Immobilienmarkt unter Druck, wobei jährlich ein Umsatztempo von weniger als 4 Millionen Häusern ist, verglichen mit einem durchschnittlichen Jahrzehnt von mehr als 5 Millionen Häusern.
Abschluss
Opendoor navigiert weiterhin die Komplexität des Immobilienmarktes und passt ihr Geschäftsmodell und die Strategien an, um die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und die Marktanforderungen zu erfüllen.
Wie Opendoor Technologies Inc. (offen) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Opendoor Technologies Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Häusern, die von Hausbesitzern erworben wurden, zusammen mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Titelversicherungen, Treuhandversorgungsdiensten und Maklerdiensten. Die Einnahmen aus dem Umsatz von Eigenheimen entsprechen dem Verkaufspreis und dem Netto der Konzessionen.
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Opendoor:
- Umsatz: 1.377 Millionen US -Dollar
- Häuser verkauft: 3.615
- Umsatz pro Hausverkauf: Erhöht sich um 4% gegenüber dem Vorjahr.
Im Gegensatz dazu waren die Zahlen für die neun Monate am 30. September 2024:
- Umsatz: 4.069 Millionen US -Dollar
- Häuser verkauft: 10.771
- Umsatzrückgang von 33% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten umfassen den Kaufpreis für Immobilien, Anschaffungskosten und direkte Renovierungskosten. Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
- Umsatzkosten: 1.272 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 105 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 7,6%
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Umsatzkosten: 3.721 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 348 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 8,6%
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Vertrieb, Marketing, allgemeine Verwaltung und Technologie. Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Vertrieb, Marketing und Betrieb: 96 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 46 Millionen US -Dollar
- Technologie und Entwicklung: 30 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 172 Millionen US -Dollar
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Vertrieb, Marketing und Betrieb: 325 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 141 Millionen US -Dollar
- Technologie und Entwicklung: 108 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 574 Millionen US -Dollar
Nettoverlust und finanzielle Leistung
Opendoor hat erhebliche Nettoverluste ausgesetzt, die hauptsächlich auf hohe Betriebskosten und den volatilen Wohnungsmarkt zurückzuführen sind. Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Nettoverlust: $ (78) Millionen
- Nettoverlust je Aktie: $ (0,11)
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoverlust: $ (279) Millionen
- Nettoverlust je Aktie: $ (0,40)
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 berichtete Opendoor:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 829 Millionen US -Dollar
- Eingeschränktes Bargeld: 225 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 8 Millionen US -Dollar
Nettogeld für die Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (515) Mio. USD, verglichen mit 2,9 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Die Finanzierungsstruktur von Opendoor zum 30. September 2024, einschließlich:
- Insgesamt ausstehende Vermögensverschuldungen: 2,1 Milliarden US-Dollar
- Aggregates Auftragsgrund aus Cabrio Senior Notes: 381 Millionen US -Dollar
- Unbezogene Kreditkapazität: 4,9 Milliarden US-Dollar unter Vermögensverschuldungsanlagen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.377 Millionen US -Dollar | 980 Millionen Dollar | 4.069 Millionen US -Dollar | 6.076 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 1.272 Millionen US -Dollar | 884 Millionen US -Dollar | 3.721 Millionen US -Dollar | 5.661 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 105 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar | 348 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (78) Millionen | $ (106) Millionen | $ (279) Millionen | $ (184) Millionen |
| Häuser verkauft | 3,615 | 2,687 | 10,771 | 16,344 |
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.