Open Text Corporation (OTEX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Open Text Corporation
شركة Overview
تطورت شركة Open Text Corporation، الشركة الرائدة في مجال إدارة معلومات المؤسسات (EIM)، من خلال عمليات الاستحواذ والابتكارات الاستراتيجية منذ إنشائها في عام 1991. اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OTEX.
معالم هامة
- 1991: تأسست في واترلو، أونتاريو، كندا.
- 2010: الاستحواذ على قسم إدارة المحتوى في شركة EMC.
- 2022: الانتهاء من الاستحواذ على شركة Micro Focus International plc مقابل 6 مليارات دولار تقريبًا.
- 2024: قامت بتصفية أعمالها في AMC لصالح Rocket Software في 1 مايو 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Open Text عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 84.4 مليون دولار | 80.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.32 | $0.30 |
| إجمالي الإيرادات | 350 مليون دولار | 506.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 100 مليون دولار | 95 مليون دولار |
الديون والتمويل
حافظت Open Text على مستويات ديون كبيرة كجزء من استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت التزامات الديون طويلة الأجل للشركة ما يلي:
| أدوات الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار 2031 | 650 مليون دولار | 4.125% | 1 ديسمبر 2031 |
| ملاحظات كبار 2030 | 900 مليون دولار | 4.125% | 15 فبراير 2030 |
| ملاحظات كبار 2029 | 850 مليون دولار | 3.875% | 1 ديسمبر 2029 |
| قرض لأجل الاستحواذ | 2.212 مليار دولار | صوفر + 2.25% | 2029 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت مقاييس التدفق النقدي لشركة Open Text إلى:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | (77.8) مليون دولار | 47.1 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (36.4) مليون دولار | (50.4) مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (185.3) مليون دولار | (297.0) مليون دولار |
عوائد المساهمين
لقد أعادت Open Text باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| $0.2625 | 69.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعادت Open Text هيكلة برنامج إعادة شراء أسهمها، مما سمح بخطة جديدة لإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار من أسهمها العادية، مما يدل على التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إدارة مستويات ديونها بشكل استراتيجي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد لشركة Open Text 1.002 مليار دولار.
من يملك شركة Open Text Corporation (OTEX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Open Text Corporation (OTEX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 35,500,000 | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 30,800,000 | 10.8% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 25,200,000 | 9.0% |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 7.1% |
| المساهمين الأفراد | مختلف الأفراد | 130,000,000 | 46.0% |
| مؤسسات أخرى | المستثمرون المؤسسيون المتبقيون | 40,000,000 | 14.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Open Text Corporation تقلبًا في السنوات الأخيرة. يوفر الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $28.50 |
| القيمة السوقية | 8.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | -15.2% |
إجراءات المساهمين وتوزيعات الأرباح
لدى شركة Open Text Corporation تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. والجدول التالي يلخص تصرفات توزيعات الأرباح عن العام المالي 2024:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.2625 | 69.1 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $0.2625 | 69.1 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $0.2625 | 69.1 مليون دولار |
| الربع الرابع 2024 | $0.2625 | 69.1 مليون دولار |
الديون طويلة الأجل والالتزامات المالية
لدى شركة Open Text Corporation التزامات مالية كبيرة طويلة الأجل. يوضح الجدول التالي الديون طويلة الأجل للشركة كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 4.3 مليار دولار | 2027-2031 |
| قرض لأجل الاستحواذ | 2.2 مليار دولار | 2029 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $0 | لا يوجد |
التغييرات الأخيرة في الملكية
أثرت عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات الأخيرة على مشهد ملكية شركة Open Text Corporation. تتضمن الصفقة البارزة تجريد أعمال AMC مقابل 2.275 مليار دولار أمريكي في مايو 2024، مما أثر على عمليات إعادة شراء الأسهم واستراتيجيات تخصيص رأس المال للمضي قدمًا.
تتضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين خطط إعادة شراء الأسهم، مع ترخيص حديث لإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار من أسهمها العادية على مدى 12 شهرًا تبدأ في مايو 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Open Text Corporation شراء 2,649,131 سهمًا مقابل 86.5 مليون دولار كجزء من إستراتيجية إعادة الشراء الخاصة بها.
بيان مهمة شركة Open Text Corporation (OTEX).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Open Text Corporation على التزامها بتقديم حلول مبتكرة في مجال إدارة المعلومات، بهدف تمكين المؤسسات بقدرات شاملة لإدارة البيانات. اعتبارًا من عام 2024، تعكس مهمة Open Text تركيزها على تعزيز تجارب العملاء من خلال الحلول المستندة إلى السحابة ومنتجات البرامج المتكاملة.
القيم الأساسية
- ابتكار: يعطي Open Text الأولوية للابتكار المستمر لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- التركيز على العملاء: تركز الشركة على تقديم خدمة عملاء استثنائية وضمان رضا العملاء.
- نزاهة: تحافظ شركة Open Text على معايير أخلاقية عالية في جميع التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزز الشركة التعاون داخليًا ومع شركاء خارجيين لتحقيق النجاح.
مؤشرات الأداء المالي
يوفر الأداء المالي لشركة Open Text خلفية لبيان مهمتها، حيث يعرض قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها بفعالية. يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,269.0 |
| صافي الدخل | $84.4 |
| ربحية السهم المستندة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.32 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $443.8 |
| النقد والنقد المعادل | $1,000.2 |
| الحجوزات السحابية للمؤسسات | $133.5 |
| الأرباح المعلنة | $69.1 |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة Open Text من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق:
- الانتقال السحابي: وتتجه الشركة نحو المزيد من الخدمات السحابية، وهو ما انعكس في نمو إيرادات الخدمات السحابية والاشتراكات، والتي بلغت 457.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.3% على أساس سنوي.
- عمليات الاستحواذ: تبحث شركة Open Text بنشاط عن فرص الاستحواذ لتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق، كما يتضح من التجريد الأخير من أعمالها في AMC مقابل 2.275 مليار دولار أمريكي، والذي اكتمل في 1 مايو 2024.
- الاستثمار في البحث والتطوير: يُظهر الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، مع نفقات بلغت 226.2 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، تفاني الشركة في الابتكار.
تحديد المواقع في السوق
يتم تعزيز مكانة Open Text في السوق من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى تحسين إدارة معلومات المؤسسة. تعلن الشركة عن تدفق إيرادات متنوع، مع مساهمات كبيرة من مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $728.2 | 57.4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $419.2 | 33.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $121.5 | 9.6% |
الخدمات السحابية ونمو الاشتراكات
يعد التركيز على الخدمات السحابية جانبًا مهمًا من مهمة Open Text. أعلنت الشركة عن نمو إيرادات الخدمات السحابية والاشتراكات، مع التركيز على تحولها الاستراتيجي نحو نماذج الإيرادات المتكررة:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية والاشتراكات | $457.0 | 1.3% |
| دعم العملاء | $595.5 | -14.7% |
| التراخيص | $125.8 | -27.3% |
| الخدمات المهنية | $90.7 | -12.7% |
خاتمة
يوضح بيان مهمة Open Text، المدعوم بمقاييسها المالية ومبادراتها الإستراتيجية، التزامها بأن تصبح رائدة في قطاع إدارة المعلومات. إن التركيز على الابتكار ورضا العملاء والنمو السحابي يمكّن الشركة من تحقيق النجاح المستمر في عام 2024 وما بعده.
كيف تعمل شركة Open Text Corporation (OTEX).
عمل Overview
تعمل شركة Open Text Corporation (OTEX) كشركة رائدة عالميًا في إدارة معلومات المؤسسات (EIM)، حيث توفر حلولًا برمجية تمكن المؤسسات من إدارة أصول المعلومات الخاصة بها وتحليلها والاستفادة منها. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات السحابية والحلول البرمجية المصممة لمختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Open Text عن إجمالي إيرادات قدرها 1,269 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11% من 1,425 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تصفية أعمالها في AMC، والتي ساهمت بمبلغ 132.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,269 مليون دولار | 1,425 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 358 مليون دولار | 407 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 910 مليون دولار | 1,018 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 704 مليون دولار | 806 مليون دولار |
| صافي الدخل | 84 مليون دولار | 81 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (المخففة) | $0.32 | $0.30 |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (المخففة) | $0.93 | $1.01 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 444 مليون دولار | 495 مليون دولار |
تكوين الإيرادات
تستمد إيرادات Open Text من عدة فئات منتجات رئيسية:
- الخدمات السحابية والاشتراكات: 457 مليون دولار
- دعم العملاء: 595 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 126 مليون دولار
- الخدمات المهنية وغيرها: 91 مليون دولار
الأداء الجغرافي
تتوزع إيرادات الشركة على مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 728 مليون دولار | 845 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 419 مليون دولار | 445 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 121 مليون دولار | 135 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي لشركة Open Text من الأنشطة التشغيلية سلبيًا عند (77.8) مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي إيجابي قدره 47.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى حد كبير إلى مدفوعات الضرائب المتعلقة بتصفية شركة AMC.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (77.8) مليون دولار | 47.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (36.4) مليون دولار | (50.4) مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | (185.3) مليون دولار | (297.0) مليون دولار |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Open Text حوالي 6.39 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل السندات الممتازة وقرض الاستحواذ لأجل. وتتلخص التزامات الديون طويلة الأجل للشركة على النحو التالي:
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار 2031 | 650 مليون دولار | 2021-2031 |
| ملاحظات كبار 2030 | 900 مليون دولار | 2020-2030 |
| ملاحظات كبار 2029 | 850 مليون دولار | 2021-2029 |
| مذكرات كبار 2028 | 900 مليون دولار | 2020-2028 |
| كبار الملاحظات المضمونة 2027 | 1 مليار دولار | 2027 |
| قرض لأجل الاستحواذ | 2.21 مليار دولار | يختلف |
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Open Text عن أرباح نقدية ودفعتها بقيمة 0.2625 دولار أمريكي لكل سهم عادي، بإجمالي 69.1 مليون دولار أمريكي. وهذا يمثل زيادة عن 0.25 دولار للسهم الواحد في العام السابق والذي بلغ 67 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 1 مايو 2024، أكملت Open Text تصفية أعمالها في AMC مقابل 2.275 مليار دولار نقدًا. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تبسيط العمليات والتركيز على مجالات النمو الأساسية. وتشارك الشركة أيضًا في مناقشات استحواذ مختلفة لتعزيز مجموعة منتجاتها ومكانتها في السوق.
كيف تجني شركة Open Text Corporation (OTEX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Open Text Corporation إيراداتها من خلال أربعة تدفقات أساسية: الخدمات السحابية والاشتراكات، ودعم العملاء، وإيرادات التراخيص، والخدمات المهنية. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات هذه للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| تدفق الإيرادات | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية والاشتراكات | $457,024 | +1.3% |
| دعم العملاء | $595,490 | -14.7% |
| إيرادات الترخيص | $125,813 | -27.3% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $90,678 | -12.5% |
| إجمالي الإيرادات | $1,269,005 | -11.0% |
الخدمات السحابية والاشتراكات
وشكلت الخدمات والاشتراكات السحابية حوالي 36.0% من إجمالي الإيرادات. تتضمن هذه الفئة ترتيبات الاستضافة وحلول التكامل بين الشركات التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية فيها. بلغ هامش الربح الإجمالي للخدمات السحابية 61.7٪ للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
بلغ معدل التجديد الصافي للسحابة، باستثناء تأثير Carbonite Inc. وZix، 94%. والجدير بالذكر أن الحجوزات السحابية للمؤسسات بلغت 133.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 121.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إيرادات دعم العملاء
وتمثل إيرادات دعم العملاء 46.9% من إجمالي الإيرادات، وهي مستمدة بشكل أساسي من اتفاقيات الدعم الفني والصيانة. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع 89.5٪. انخفضت إيرادات دعم العملاء بمقدار 102.2 مليون دولار أمريكي أو 14.7% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استبعاد المساهمات من أعمال AMC بعد تصفية استثماراتها.
إيرادات الترخيص
وساهمت إيرادات التراخيص، والتي تشمل التراخيص الدائمة والمؤقتة وتراخيص الاشتراك، بنسبة 9.9% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات التراخيص بمقدار 47.2 مليون دولار أو 27.3% على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الإجمالي لإيرادات التراخيص 94.7%.
الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى
وشكلت الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى 7.2% من إجمالي الإيرادات. يشمل هذا القطاع خدمات الاستشارات والتنفيذ والتدريب. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفئة 26.2%، مع انخفاض إجمالي الإيرادات بمقدار 12.998 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي لإيرادات Open Text للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $728,243 | 57.4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $419,231 | 33.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $121,531 | 9.6% |
| إجمالي الإيرادات | $1,269,005 | 100% |
مقاييس الأداء المالي
تتضمن مقاييس الأداء المالي لشركة Open Text للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي القائم على مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 71.7% |
| هامش الربح الإجمالي غير المستند إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 75.8% |
| صافي الدخل القائم على مبادئ المحاسبة المقبولة عموما | $84,368,000 |
| صافي الدخل غير المستند إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $248,772,000 |
| أرباح السهم (EPS) المستندة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.32 |
| ربحية السهم غير المستندة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.93 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $443,801,000 |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 358,647,000 دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| الخدمات السحابية والاشتراكات | $175,257 |
| دعم العملاء | $62,574 |
| رخصة | $6,657 |
| الخدمات المهنية وغيرها | $66,915 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المعتمدة على التكنولوجيا | $47,244 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $358,647 |
Open Text Corporation (OTEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Open Text Corporation (OTEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Open Text Corporation (OTEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Open Text Corporation (OTEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.