Open Text Corporation (OTEX) Bundle
Uma breve história da corporação de texto aberto
Empresa Overview
A Open Text Corporation, líder em gerenciamento de informações corporativas (EIM), evoluiu por meio de aquisições e inovações estratégicas desde a sua criação em 1991. A partir de 2024, a empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo Otex.
Marcos significativos
- 1991: Fundada em Waterloo, Ontário, Canadá.
- 2010: adquiriu a divisão de gerenciamento de conteúdo da EMC Corporation.
- 2022: Concluiu a aquisição da Micro Focus International PLC por aproximadamente US $ 6 bilhões.
- 2024: Desinvestou seus negócios da AMC para Rocket Software em 1º de maio de 2024.
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Open Text relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 84,4 milhões | US $ 80,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.32 | $0.30 |
| Receita total | US $ 350 milhões | US $ 506,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 100 milhões | US $ 95 milhões |
Dívida e financiamento
O texto aberto manteve níveis significativos de dívida como parte de sua estratégia de aquisição. Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de longo prazo da empresa incluíram:
| Instrumentos de dívida | Valor pendente | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas sênior 2031 | US $ 650 milhões | 4.125% | 1 de dezembro de 2031 |
| Notas sênior 2030 | US $ 900 milhões | 4.125% | 15 de fevereiro de 2030 |
| Notas sênior 2029 | US $ 850 milhões | 3.875% | 1 de dezembro de 2029 |
| Empréstimo a prazo de aquisição | US $ 2,212 bilhões | SOFR + 2,25% | 2029 |
Análise do fluxo de caixa
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa do Open Text indicaram:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $ (77,8) milhões | US $ 47,1 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (36,4) milhões | $ (50,4) milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ (185,3) milhões | $ (297,0) milhões |
Retornos dos acionistas
O texto aberto retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo de:
| Dividendo por ação | Montante total |
|---|---|
| $0.2625 | US $ 69,1 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o texto aberto reestruturou seu programa de recompra de ações, autorizando um novo plano a recomprar até US $ 250 milhões de suas ações ordinárias, o que é indicativo do compromisso da Companhia em devolver o capital aos acionistas, gerenciando seus níveis de dívida estrategicamente.
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total da Open Text, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito custou US $ 1,002 bilhão.
A Who é proprietário da Open Text Corporation (OTEX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Open Text Corporation (OTEX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 35,500,000 | 12.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 30,800,000 | 10.8% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 25,200,000 | 9.0% |
| Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 20,000,000 | 7.1% |
| Acionistas individuais | Vários indivíduos | 130,000,000 | 46.0% |
| Outras instituições | Investidores institucionais restantes | 40,000,000 | 14.3% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Open Text Corporation mostrou volatilidade nos últimos anos. A tabela a seguir fornece as principais métricas de desempenho das ações em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $28.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 8,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| 52 semanas baixo | $24.00 |
| Retorno no ano | -15.2% |
Ações e dividendos dos acionistas
A Open Text Corporation tem um histórico de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos. A tabela a seguir resume as ações de dividendos para o ano fiscal de 2024:
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.2625 | US $ 69,1 milhões |
| Q2 2024 | $0.2625 | US $ 69,1 milhões |
| Q3 2024 | $0.2625 | US $ 69,1 milhões |
| Q4 2024 | $0.2625 | US $ 69,1 milhões |
Dívida de longo prazo e obrigações financeiras
A Open Text Corporation possui obrigações financeiras significativas de longo prazo. A tabela a seguir descreve a dívida de longo prazo da empresa em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de dívida | Valor pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 4,3 bilhões | 2027-2031 |
| Empréstimo a prazo de aquisição | US $ 2,2 bilhões | 2029 |
| Linha de crédito rotativo | $0 | N / D |
Mudanças recentes na propriedade
Aquisições e desinvestimentos recentes influenciaram o cenário de propriedade da Open Text Corporation. A transação notável inclui a desinvestimento do negócio da AMC por US $ 2,275 bilhões em maio de 2024, que afetou as recompras de ações e estratégias de alocação de capital no futuro.
A estratégia contínua da Companhia para aprimorar o valor dos acionistas inclui planos de recompra de ações, com uma autorização recente para recomprar até US $ 250 milhões de suas ações ordinárias durante um período de 12 meses, a partir de maio de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, a Open Text Corporation recompra 2.649.131 ações por US $ 86,5 milhões como parte de sua estratégia de recompra.
Declaração de missão Open Text Corporation (OTEX)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Open Text Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras no espaço de gerenciamento de informações, com o objetivo de capacitar organizações com recursos abrangentes de gerenciamento de dados. A partir de 2024, a missão da Open Text reflete seu foco em aprimorar as experiências dos clientes por meio de soluções baseadas em nuvem e produtos de software integrados.
Valores centrais
- Inovação: O texto aberto prioriza a inovação contínua para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Centricidade do cliente: A empresa se concentra em fornecer atendimento ao cliente excepcional e garantir a satisfação do cliente.
- Integridade: O texto aberto mantém altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: A empresa promove a colaboração internamente e com parceiros externos para impulsionar o sucesso.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Open Text fornece um pano de fundo para sua declaração de missão, mostrando a capacidade da empresa de executar seus objetivos de maneira eficaz. A tabela a seguir apresenta as principais métricas financeiras para o trimestre fiscal que termina em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $1,269.0 |
| Resultado líquido | $84.4 |
| EPS baseado em GAAP | $0.32 |
| Ebitda ajustada | $443.8 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,000.2 |
| Reservas da nuvem corporativa | $133.5 |
| Dividendos declarados | $69.1 |
Iniciativas estratégicas
A missão da Open Text é apoiada por várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar sua posição de mercado:
- Transição em nuvem: A empresa está passando para mais serviços baseados em nuvem, refletidos no crescimento de serviços em nuvem e receita de assinaturas, que totalizaram US $ 457,0 milhões, um aumento de 1,3% ano a ano.
- Aquisições: O texto aberto busca ativamente oportunidades de aquisição para expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado, evidenciado pela recente desinvestimento de seus negócios da AMC por US $ 2,275 bilhões, concluída em 1º de maio de 2024.
- Investimento em P&D: O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, com despesas relatadas em US $ 226,2 milhões no trimestre, mostra a dedicação da empresa à inovação.
Posicionamento de mercado
O posicionamento do Open Text no mercado é reforçado por seu conjunto abrangente de produtos e serviços destinados a melhorar o gerenciamento de informações corporativas. A empresa relata um fluxo de receita diversificado, com contribuições significativas de várias regiões geográficas:
| Região | Receita total (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $728.2 | 57.4% |
| EMEA | $419.2 | 33.0% |
| Ásia -Pacífico | $121.5 | 9.6% |
Serviços em nuvem e crescimento de assinatura
O foco nos serviços em nuvem é uma faceta crítica da missão do texto aberto. A Companhia relatou o crescimento de serviços e assinaturas em nuvem, enfatizando sua transição estratégica para modelos de receita recorrentes:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços e assinaturas em nuvem | $457.0 | 1.3% |
| Suporte ao cliente | $595.5 | -14.7% |
| Licenças | $125.8 | -27.3% |
| Serviços profissionais | $90.7 | -12.7% |
Conclusão
A declaração de missão da Open Text, apoiada por suas métricas financeiras e iniciativas estratégicas, ilustra seu compromisso de se tornar um líder no setor de gerenciamento de informações. O foco na inovação, satisfação do cliente e crescimento da nuvem posiciona a empresa para o sucesso contínuo em 2024 e além.
Como funciona a Open Text Corporation (OTEX)
Negócios Overview
A Open Text Corporation (OTEX) opera como líder global em gerenciamento de informações corporativas (EIM), fornecendo soluções de software que permitem que as organizações gerenciem, analisem e alavancem seus ativos de informação. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços em nuvem e soluções de software adaptadas para vários setores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o texto aberto relatou receitas totais de US $ 1.269 milhões, um declínio de 11% de US $ 1.425 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa diminuição foi atribuída principalmente à desinvestimento de seus negócios da AMC, que contribuíram com US $ 132,8 milhões para o total de receitas no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.269 milhões | US $ 1.425 milhões |
| Custo das receitas | US $ 358 milhões | US $ 407 milhões |
| Lucro bruto | US $ 910 milhões | US $ 1.018 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 704 milhões | US $ 806 milhões |
| Resultado líquido | US $ 84 milhões | US $ 81 milhões |
| GAAP EPS (diluído) | $0.32 | $0.30 |
| EPS não-GAAP (diluído) | $0.93 | $1.01 |
| Ebitda ajustada | US $ 444 milhões | US $ 495 milhões |
Composição da receita
A receita do texto aberto é derivado de várias categorias importantes de produtos:
- Serviços e assinaturas em nuvem: US $ 457 milhões
- Suporte ao cliente: US $ 595 milhões
- Receita de licença: US $ 126 milhões
- Serviços profissionais e outros: US $ 91 milhões
Desempenho geográfico
As receitas da empresa são distribuídas em diferentes regiões geográficas:
| Região | Receita (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Receita (Q1 para o ano fiscal de 2024) |
|---|---|---|
| Américas | US $ 728 milhões | US $ 845 milhões |
| EMEA | US $ 419 milhões | US $ 445 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 121 milhões | US $ 135 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Open Text das atividades operacionais foi negativo em US $ (77,8) milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o fluxo de caixa positivo de US $ 47,1 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa diminuição significativa ocorreu em grande parte devido a pagamentos de impostos relacionados à alienação da AMC.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ (77,8) milhões | US $ 47,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ (36,4) milhões | $ (50,4) milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $ (185,3) milhões | $ (297,0) milhões |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Open Text era de aproximadamente US $ 6,39 bilhões, que inclui notas sênior e um empréstimo a prazo de aquisição. As obrigações de dívida de longo prazo da empresa são detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantia | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Notas sênior 2031 | US $ 650 milhões | 2021-2031 |
| Notas sênior 2030 | US $ 900 milhões | 2020-2030 |
| Notas sênior 2029 | US $ 850 milhões | 2021-2029 |
| Notas sênior 2028 | US $ 900 milhões | 2020-2028 |
| Notas seguras sênior 2027 | US $ 1 bilhão | 2027 |
| Empréstimo a prazo de aquisição | US $ 2,21 bilhões | Varia |
Dividendos
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o texto aberto declarou e pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,2625 por ação ordinária, totalizando US $ 69,1 milhões. Isso representa um aumento de US $ 0,25 por ação no ano anterior, o que totalizou US $ 67 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de maio de 2024, o texto aberto concluiu a desinvestimento de seus negócios da AMC por US $ 2,275 bilhões em dinheiro. Esse movimento estratégico visa simplificar as operações e se concentrar nas áreas de crescimento central. A empresa também está se envolvendo em várias discussões de aquisição para aprimorar seu portfólio de produtos e posição de mercado.
Como a Open Text Corporation (OTEX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Open Text Corporation gera receita através de quatro fluxos primários: serviços e assinaturas em nuvem, suporte ao cliente, receita de licença e serviços profissionais. A repartição desses fluxos de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fluxo de receita | Receita (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Serviços e assinaturas em nuvem | $457,024 | +1.3% |
| Suporte ao cliente | $595,490 | -14.7% |
| Receita de licença | $125,813 | -27.3% |
| Serviços profissionais e outros | $90,678 | -12.5% |
| Receita total | $1,269,005 | -11.0% |
Serviços e assinaturas em nuvem
Os serviços e assinaturas em nuvem representaram aproximadamente 36,0% da receita total. Esta categoria inclui acordos de hospedagem e soluções de integração de negócios e negócios totalmente terceirizadas. A margem bruta para os serviços em nuvem foi de 61,7% no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
A taxa de renovação líquida da nuvem, excluindo o impacto da Carbonite Inc. e do ZIX, foi de 94%. Notavelmente, as reservas em nuvem corporativas foram de US $ 133,5 milhões, em comparação com US $ 121,0 milhões no ano anterior.
Receita de suporte ao cliente
As receitas de suporte ao cliente representam 46,9% da receita total, derivada principalmente de acordos de suporte técnico e manutenção. A margem bruta para esse segmento foi de 89,5%. As receitas do suporte ao cliente diminuíram em US $ 102,2 milhões ou 14,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, em grande parte devido à exclusão de contribuições dos negócios da AMC após sua desinvestimento.
Receita de licença
A receita da licença, que inclui licenças de assinatura perpétua, termo e de assinatura, contribuiu com 9,9% da receita total. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas de licença diminuíram em US $ 47,2 milhões ou 27,3% ano a ano. A margem bruta para receitas de licença foi de 94,7%.
Serviços profissionais e outras receitas
Serviços profissionais e outras receitas representaram 7,2% da receita total. Esse segmento inclui serviços de consultoria, implementação e treinamento. A margem bruta para essa categoria foi de 26,2%, com as receitas totais diminuindo em US $ 12.998 milhões em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas do texto aberto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Geografia | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $728,243 | 57.4% |
| EMEA | $419,231 | 33.0% |
| Ásia -Pacífico | $121,531 | 9.6% |
| Receita total | $1,269,005 | 100% |
Métricas de desempenho financeiro
As métricas de desempenho financeiro do Open Text para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem bruta baseada em GAAP | 71.7% |
| Margem bruta não baseada em GAAP | 75.8% |
| Receio líquido baseado em GAAP | $84,368,000 |
| Receio líquido não baseado em GAAP | $248,772,000 |
| Ganhos por ação baseados em GAAP (EPS) | $0.32 |
| EPS não baseado em GAAP | $0.93 |
| Ebitda ajustada | $443,801,000 |
Estrutura de custos
O custo total das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 358.647.000, com a seguinte quebra:
| Tipo de custo | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Serviços e assinaturas em nuvem | $175,257 |
| Suporte ao cliente | $62,574 |
| Licença | $6,657 |
| Serviços profissionais e outros | $66,915 |
| Amortização de ativos intangíveis baseados em tecnologia adquiridos | $47,244 |
| Custo total da receita | $358,647 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Open Text Corporation (OTEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Open Text Corporation (OTEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Open Text Corporation (OTEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.