Open Text Corporation (OTEX) Bundle
Una breve historia de la corporación de texto abierto
Compañía Overview
Open Text Corporation, líder en gestión de información empresarial (EIM), ha evolucionado a través de adquisiciones estratégicas e innovaciones desde su inicio en 1991. A partir de 2024, la compañía se comercializa públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker Otex.
Hitos significativos
- 1991: Fundada en Waterloo, Ontario, Canadá.
- 2010: adquirió la división de gestión de contenido de EMC Corporation.
- 2022: Completó la adquisición de Micro Focus International PLC por aproximadamente $ 6 mil millones.
- 2024: Ovsó su negocio de AMC al software de cohetes el 1 de mayo de 2024.
Desempeño financiero
A partir de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el texto abierto informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 84.4 millones | $ 80.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.32 | $0.30 |
| Ingresos totales | $ 350 millones | $ 506.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 100 millones | $ 95 millones |
Deuda y financiamiento
El texto abierto ha mantenido niveles significativos de deuda como parte de su estrategia de adquisición. Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de la compañía incluían:
| Instrumentos de deuda | Cantidad pendiente | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior 2031 | $ 650 millones | 4.125% | 1 de diciembre de 2031 |
| Notas senior 2030 | $ 900 millones | 4.125% | 15 de febrero de 2030 |
| Notas senior 2029 | $ 850 millones | 3.875% | 1 de diciembre de 2029 |
| Préstamo a plazo de adquisición | $ 2.212 mil millones | Sofr + 2.25% | 2029 |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Open Text indicaron:
| Categoría de flujo de caja | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ (77.8) millones | $ 47.1 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (36.4) millones | $ (50.4) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (185.3) millones | $ (297.0) millones |
Rendimiento de los accionistas
El texto abierto ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró un dividendo de:
| Dividendo por acción | Cantidad total |
|---|---|
| $0.2625 | $ 69.1 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, el texto abierto reestructuró su programa de recompra de acciones, autorizando un nuevo plan para recomprar hasta $ 250 millones de sus acciones comunes, lo que es indicativo del compromiso de la compañía de devolver capital a los accionistas mientras administra estratégicamente sus niveles de deuda.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total del texto abierto, los equivalentes en efectivo y el efectivo restringido se situaron en $ 1.002 mil millones.
A Who posee Open Text Corporation (OTEX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Open Text Corporation (OTEX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 35,500,000 | 12.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 30,800,000 | 10.8% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 25,200,000 | 9.0% |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 20,000,000 | 7.1% |
| Accionistas individuales | Varios individuos | 130,000,000 | 46.0% |
| Otras instituciones | Inversores institucionales restantes | 40,000,000 | 14.3% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de acciones de Open Text Corporation ha mostrado volatilidad en los últimos años. La siguiente tabla proporciona métricas clave de rendimiento de acciones al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $28.50 |
| Capitalización de mercado | $ 8.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| Bajo de 52 semanas | $24.00 |
| Retorno a la fecha | -15.2% |
Acciones y dividendos de los accionistas
Open Text Corporation tiene un historial de capital de regreso a los accionistas a través de dividendos. La siguiente tabla resume las acciones de dividendos para el año fiscal 2024:
| Cuarto | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.2625 | $ 69.1 millones |
| Q2 2024 | $0.2625 | $ 69.1 millones |
| P3 2024 | $0.2625 | $ 69.1 millones |
| P4 2024 | $0.2625 | $ 69.1 millones |
Deuda a largo plazo y obligaciones financieras
Open Text Corporation tiene obligaciones financieras significativas a largo plazo. La siguiente tabla describe la deuda a largo plazo de la compañía al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas senior | $ 4.3 mil millones | 2027-2031 |
| Préstamo a plazo de adquisición | $ 2.2 mil millones | 2029 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 | N / A |
Cambios recientes en la propiedad
Las recientes adquisiciones y desinversiones han influido en el panorama de propiedad de Open Text Corporation. La transacción notable incluye la desinversión del negocio de AMC por $ 2.275 mil millones en mayo de 2024, que ha afectado las recompras de acciones y las estrategias de asignación de capital en el futuro.
La estrategia continua de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas incluye planes de recompra de acciones, con una autorización reciente para recomprar hasta $ 250 millones de sus acciones comunes durante un período de 12 meses a partir de mayo de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, Open Text Corporation ha recuperado 2,649,131 acciones por $ 86.5 millones como parte de su estrategia de recompra.
Declaración de misión de Open Text Corporation (OTEX)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Open Text Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras en el espacio de gestión de la información, con el objetivo de capacitar a las organizaciones con capacidades integrales de gestión de datos. A partir de 2024, la misión de Open Text refleja su enfoque en mejorar las experiencias de los clientes a través de soluciones basadas en la nube y productos de software integrados.
Valores centrales
- Innovación: El texto abierto prioriza la innovación continua para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Centricidad del cliente: La compañía se enfoca en proporcionar un servicio al cliente excepcional y garantizar la satisfacción del cliente.
- Integridad: El texto abierto mantiene altos estándares éticos en todos los negocios.
- Colaboración: La compañía fomenta la colaboración tanto internamente como con socios externos para impulsar el éxito.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Open Text proporciona un telón de fondo de su declaración de misión, mostrando la capacidad de la compañía para ejecutar sus objetivos de manera efectiva. La siguiente tabla presenta métricas financieras clave para el trimestre fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,269.0 |
| Lngresos netos | $84.4 |
| EPS basado en GAAP | $0.32 |
| Ebitda ajustado | $443.8 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,000.2 |
| Reservas de nubes empresariales | $133.5 |
| Dividendos declarados | $69.1 |
Iniciativas estratégicas
La misión de Open Text está respaldada por varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su posición de mercado:
- Transición de la nube: La compañía está haciendo la transición hacia más servicios basados en la nube, reflejado en el crecimiento de los ingresos por servicios en la nube y suscripciones, que ascendieron a $ 457.0 millones, un aumento de 1.3% año tras año.
- Adquisiciones: Open Text busca activamente oportunidades de adquisición para expandir sus ofertas de productos y el alcance del mercado, evidenciado por la reciente desinversión de su negocio de AMC por $ 2.275 mil millones, completado el 1 de mayo de 2024.
- Inversión en I + D: La inversión continua en investigación y desarrollo, con gastos reportados en $ 226.2 millones para el trimestre, muestra la dedicación de la compañía a la innovación.
Posicionamiento del mercado
El posicionamiento de Open Text en el mercado se ve reforzado por su conjunto integral de productos y servicios destinados a mejorar la gestión de la información empresarial. La compañía informa un flujo de ingresos diverso, con contribuciones significativas de varias regiones geográficas:
| Región | Ingresos totales (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $728.2 | 57.4% |
| EMEA | $419.2 | 33.0% |
| Asia Pacífico | $121.5 | 9.6% |
Servicios en la nube y crecimiento de suscripción
El enfoque en los servicios en la nube es una faceta crítica de la misión del texto abierto. La compañía informó que los servicios en la nube y el crecimiento de los ingresos de las suscripciones, enfatizando su transición estratégica hacia modelos de ingresos recurrentes:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Servicios en la nube y suscripciones | $457.0 | 1.3% |
| Soporte al cliente | $595.5 | -14.7% |
| Licencias | $125.8 | -27.3% |
| Servicios profesionales | $90.7 | -12.7% |
Conclusión
La declaración de misión de Open Text, respaldada por sus métricas financieras e iniciativas estratégicas, ilustra su compromiso de convertirse en líder en el sector de gestión de la información. El enfoque en la innovación, la satisfacción del cliente y el crecimiento de la nube posiciona a la compañía para el éxito continuo en 2024 y más allá.
Cómo funciona Open Text Corporation (OTEX)
Negocio Overview
Open Text Corporation (OTEX) opera como un líder global en gestión de información empresarial (EIM), proporcionando soluciones de software que permiten a las organizaciones administrar, analizar y aprovechar sus activos de información. La compañía ofrece un conjunto integral de servicios en la nube y soluciones de software adaptadas para varias industrias.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el texto abierto reportó ingresos totales de $ 1,269 millones, una disminución del 11% de $ 1,425 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a la desinversión de su negocio de AMC, que contribuyó con $ 132.8 millones a los ingresos totales en el año anterior.
| Métricas financieras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,269 millones | $ 1,425 millones |
| Costo de los ingresos | $ 358 millones | $ 407 millones |
| Beneficio bruto | $ 910 millones | $ 1,018 millones |
| Gastos operativos | $ 704 millones | $ 806 millones |
| Lngresos netos | $ 84 millones | $ 81 millones |
| GAAP EPS (diluido) | $0.32 | $0.30 |
| EPS no GAAP (diluido) | $0.93 | $1.01 |
| Ebitda ajustado | $ 444 millones | $ 495 millones |
Composición de ingresos
Los ingresos de Open Text se derivan de varias categorías clave de productos:
- Servicios en la nube y suscripciones: $ 457 millones
- Atención al cliente: $ 595 millones
- Ingresos de la licencia: $ 126 millones
- Servicios profesionales y otros: $ 91 millones
Actuación geográfica
Los ingresos de la compañía se distribuyen en diferentes regiones geográficas:
| Región | Ingresos (Q1 FY 2025) | Ingresos (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| América | $ 728 millones | $ 845 millones |
| EMEA | $ 419 millones | $ 445 millones |
| Asia Pacífico | $ 121 millones | $ 135 millones |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo del texto abierto de las actividades operativas fue negativo en $ (77.8) millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el flujo de efectivo positivo de $ 47.1 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución significativa se debió en gran medida a los pagos de impuestos relacionados con la desinversión de AMC.
| Métricas de flujo de caja | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ (77.8) millones | $ 47.1 millones |
| Invertir flujo de caja | $ (36.4) millones | $ (50.4) millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ (185.3) millones | $ (297.0) millones |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Open Text era de aproximadamente $ 6.39 mil millones, que incluye notas senior y un préstamo a plazo de adquisición. Las obligaciones de deuda a largo plazo de la Compañía se detallan de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas senior 2031 | $ 650 millones | 2021-2031 |
| Notas senior 2030 | $ 900 millones | 2020-2030 |
| Notas senior 2029 | $ 850 millones | 2021-2029 |
| Notas senior 2028 | $ 900 millones | 2020-2028 |
| Notas seguras senior 2027 | $ 1 mil millones | 2027 |
| Préstamo a plazo de adquisición | $ 2.21 mil millones | Varía |
Dividendos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el texto abierto declaró y pagó dividendos en efectivo de $ 0.2625 por acción común, por un total de $ 69.1 millones. Este es un aumento de $ 0.25 por acción en el año anterior, que ascendió a $ 67 millones.
Desarrollos recientes
El 1 de mayo de 2024, el texto abierto completó la desinversión de su negocio de AMC por $ 2.275 mil millones en efectivo. Este movimiento estratégico tiene como objetivo racionalizar las operaciones y centrarse en las áreas de crecimiento central. La compañía también participa en diversas discusiones de adquisición para mejorar su cartera de productos y su posición de mercado.
Cómo Open Text Corporation (OTEX) gana dinero
Flujos de ingresos
Open Text Corporation genera ingresos a través de cuatro transmisiones principales: servicios en la nube y suscripciones, atención al cliente, ingresos por licencias y servicios profesionales. El desglose de estas fuentes de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Flujo de ingresos | Ingresos (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Servicios en la nube y suscripciones | $457,024 | +1.3% |
| Soporte al cliente | $595,490 | -14.7% |
| Ingreso de la licencia | $125,813 | -27.3% |
| Servicios profesionales y otros | $90,678 | -12.5% |
| Ingresos totales | $1,269,005 | -11.0% |
Servicios en la nube y suscripciones
Los servicios y suscripciones en la nube representaron aproximadamente el 36.0% de los ingresos totales. Esta categoría incluye arreglos de alojamiento y soluciones de integración de empresa a empresa totalmente externalizadas. El margen bruto de los servicios en la nube fue del 61.7% para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
La tasa de renovación neta en la nube, excluyendo el impacto de Carbonite Inc. y Zix, fue del 94%. En particular, las reservas de nubes de empresas fueron de $ 133.5 millones, en comparación con $ 121.0 millones en el año anterior.
Ingresos de atención al cliente
Los ingresos de atención al cliente representan el 46.9% de los ingresos totales, derivados principalmente de los acuerdos de soporte técnico y mantenimiento. El margen bruto de este segmento fue del 89.5%. Los ingresos de la atención al cliente disminuyeron en $ 102.2 millones o 14.7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, en gran parte debido a la exclusión de las contribuciones del negocio de AMC después de su desinversión.
Ingreso de la licencia
Los ingresos por licencias, que incluyen licencias perpetuas, de plazo y suscripción, contribuyeron con el 9.9% de los ingresos totales. Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por licencias disminuyeron en $ 47.2 millones o 27.3% año tras año. El margen bruto para los ingresos por licencias fue de 94.7%.
Servicios profesionales y otros ingresos
Los servicios profesionales y otros ingresos representaron el 7.2% de los ingresos totales. Este segmento incluye servicios de consultoría, implementación y capacitación. El margen bruto para esta categoría fue del 26.2%, con los ingresos totales que disminuyeron en $ 12.998 millones en comparación con el mismo período del año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos del texto abierto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Geografía | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $728,243 | 57.4% |
| EMEA | $419,231 | 33.0% |
| Asia Pacífico | $121,531 | 9.6% |
| Ingresos totales | $1,269,005 | 100% |
Métricas de desempeño financiero
Las métricas de desempeño financiero de Open Text para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen bruto a base de GAAP | 71.7% |
| Margen bruto no basado en GAAP | 75.8% |
| Ingresos netos basados en GAAP | $84,368,000 |
| Ingresos netos no basados en GAAP | $248,772,000 |
| Ganancias por acción (EPS) basadas en GAAP (EPS) | $0.32 |
| EPS no basado en GAAP | $0.93 |
| Ebitda ajustado | $443,801,000 |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 358,647,000, con el siguiente desglose:
| Tipo de costo | Costo (en miles) |
|---|---|
| Servicios en la nube y suscripciones | $175,257 |
| Soporte al cliente | $62,574 |
| Licencia | $6,657 |
| Servicios profesionales y otros | $66,915 |
| Amortización de activos intangibles basados en tecnología adquiridos | $47,244 |
| Costo total de los ingresos | $358,647 |
Open Text Corporation (OTEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Open Text Corporation (OTEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Open Text Corporation (OTEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Open Text Corporation (OTEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.