Open Text Corporation (OTEX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Open Text Corporation
Unternehmen Overview
Open Text Corporation, ein führender Unternehmen in Enterprise Information Management (EIM), hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1991 durch strategische Akquisitionen und Innovationen entwickelt. Ab 2024 wird das Unternehmen im Rahmen des Tickersymbol OTEX öffentlich auf die NASDAQ gehandelt.
Bedeutende Meilensteine
- 1991: Gegründet in Waterloo, Ontario, Kanada.
- 2010: erwarb die Content Management Division der EMC Corporation.
- 2022: Abgeschlossene Übernahme von Micro Focus International Plc für rund 6 Milliarden US -Dollar.
- 2024: Am 1. Mai 2024 sein AMC -Geschäft an Raketensoftware veräußert.
Finanzielle Leistung
Ab den drei Monaten am 30. September 2024 meldete Open Text die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 84,4 Millionen US -Dollar | 80,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.32 | $0.30 |
| Gesamtumsatz | 350 Millionen Dollar | 506,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 100 Millionen Dollar | 95 Millionen Dollar |
Schulden und Finanzierung
Open Text hat im Rahmen seiner Akquisitionsstrategie erhebliche Schuldenniveaus aufrechterhalten. Zum 30. September 2024 umfasste die langfristigen Schuldenverpflichtungen des Unternehmens:
| Schuldeninstrumente | Ausstehend | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior Notes 2031 | 650 Millionen Dollar | 4.125% | 1. Dezember 2031 |
| Senior Notes 2030 | 900 Millionen Dollar | 4.125% | 15. Februar 2030 |
| Senior Notes 2029 | 850 Millionen US -Dollar | 3.875% | 1. Dezember 2029 |
| Erwerbsbegriffdarlehen | 2,212 Milliarden US -Dollar | Sofr + 2,25% | 2029 |
Cashflow -Analyse
Während der drei Monate am 30. September 2024 wurden die Cashflow -Metriken von Open Text angegeben:
| Cashflow -Kategorie | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $ (77,8) Millionen | 47,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (36,4) Millionen | $ (50,4) Millionen |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (185,3) Millionen | $ (297,0) Millionen |
Aktionärsrenditen
Open Text hat durch Dividenden konsequent den Wert an seine Aktionäre zurückgegeben. Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von:
| Dividende je Aktie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| $0.2625 | 69,1 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Open Text sein Aktienrückkaufprogramm umstrukturiert und einen neuen Plan zur Rückkauf von bis zu 250 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien ermächtigt, was auf das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre hinweist und gleichzeitig strategisch verwaltet wird.
Zum 30. September 2024 belief sich der Open -Bargeld, den Bargeldäquivalenten und das eingeschränkte Bargeld auf 1,002 Milliarden US -Dollar.
A Who gehört Open Text Corporation (Otex)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Open Text Corporation (OTEX) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 35,500,000 | 12.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 30,800,000 | 10.8% |
| Institutioneller Investor | Treue -Investitionen | 25,200,000 | 9.0% |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 20,000,000 | 7.1% |
| Einzelne Aktionäre | Verschiedene Personen | 130,000,000 | 46.0% |
| Andere Institutionen | Verbleibende institutionelle Anleger | 40,000,000 | 14.3% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Open Text Corporation hat in den letzten Jahren Volatilität gezeigt. Die folgende Tabelle enthält wichtige Aktienleistungskennzahlen zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $28.50 |
| Marktkapitalisierung | 8,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $35.50 |
| 52 Wochen niedrig | $24.00 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | -15.2% |
Aktionärsaktionen und Dividenden
Open Text Corporation hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Die folgende Tabelle fasst die Dividendenaktionen für das Geschäftsjahr 2024 zusammen:
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden bezahlt |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.2625 | 69,1 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | $0.2625 | 69,1 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | $0.2625 | 69,1 Millionen US -Dollar |
| Q4 2024 | $0.2625 | 69,1 Millionen US -Dollar |
Langfristige Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Open Text Corporation hat erhebliche langfristige finanzielle Verpflichtungen. In der folgenden Tabelle werden die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 30. September 2024 beschrieben:
| Schuldenart | Ausstehend | Reife Datum |
|---|---|---|
| Senior Notes | 4,3 Milliarden US -Dollar | 2027-2031 |
| Erwerbsbegriffdarlehen | 2,2 Milliarden US -Dollar | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | $0 | N / A |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen haben die Eigentümerlandschaft der Open Text Corporation beeinflusst. Die bemerkenswerte Transaktion umfasst die Veräußerung des AMC -Geschäfts für 2,275 Milliarden US -Dollar im Mai 2024, was sich auf Rückkauf und Kapitalzuweisungsstrategien ausgewirkt hat.
Die laufende Strategie des Unternehmens zur Verbesserung des Shareholder Value umfasst Aktienrückkaufpläne, wobei die kürzlich ermächtige Genehmigung über einen Zeitraum von 12 Monaten ab Mai 2024 bis zu 250 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien zurückgekauft hat.
Zum 30. September 2024 hat Open Text Corporation im Rahmen seiner Rückkaufstrategie 2.649.131 Aktien für 86,5 Mio. USD zurückgekauft.
Open Text Corporation (OTEX) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild der Open Text Corporation betont ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen im Informationsmanagementbereich, um Organisationen umfassende Datenmanagementfunktionen zu stärken. Ab 2024 spiegelt die Mission von Open Text ihren Fokus auf die Verbesserung der Kundenerlebnisse durch Cloud-basierte Lösungen und integrierte Softwareprodukte wider.
Kernwerte
- Innovation: Open Text priorisiert kontinuierliche Innovationen, um sich die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Kundendersatz: Das Unternehmen konzentriert sich auf den außergewöhnlichen Kundenservice und die Gewährleistung der Kundenzufriedenheit.
- Integrität: Open Text hält in allen Geschäftsbeziehungen hohe ethische Standards.
- Zusammenarbeit: Das Unternehmen fördert die Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit externen Partnern, um den Erfolg voranzutreiben.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Open Text bietet einen Hintergrund für das Leitbild und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele effektiv umzusetzen. Die folgende Tabelle enthält wichtige finanzielle Metriken für das Geschäftsquartal bis zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,269.0 |
| Nettoeinkommen | $84.4 |
| GAAP-basierte EPS | $0.32 |
| Angepasstes EBITDA | $443.8 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,000.2 |
| Enterprise Cloud -Buchungen | $133.5 |
| Dividenden deklariert | $69.1 |
Strategische Initiativen
Die Mission von Open Text wird von mehreren strategischen Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, seine Marktposition zu verbessern:
- Wolkenübergang: Das Unternehmen wechselt auf mehr Cloud-basierte Dienste, die sich im Wachstum von Cloud-Diensten und Abonnementumsätzen widerspiegeln, die sich auf 457,0 Mio. USD belief, was einem Anstieg von 1,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Akquisitionen: Open Text beantragt aktiv Akquisitionsmöglichkeiten, um seine Produktangebote und die Marktreichweite zu erweitern, was durch die jüngste Veräußerung seines AMC -Geschäfts für 2,275 Milliarden US -Dollar belegt wird, die am 1. Mai 2024 fertiggestellt wurden.
- Investition in F & E:: Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung mit Ausgaben von 226,2 Mio. USD für das Quartal zeigen das Engagement des Unternehmens für Innovation.
Marktpositionierung
Die Positionierung des Open Text auf dem Markt wird durch seine umfassende Produkt- und Dienstleistungssuite für die Verbesserung des Unternehmensinformationsmanagements gestützt. Das Unternehmen meldet eine vielfältige Einnahmequelle mit wesentlichen Beiträgen aus verschiedenen geografischen Regionen:
| Region | Gesamtumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $728.2 | 57.4% |
| EMEA | $419.2 | 33.0% |
| Asien -Pazifik | $121.5 | 9.6% |
Cloud -Dienste und Abonnementwachstum
Der Fokus auf Cloud -Dienste ist eine kritische Facette der Mission von Open Text. Das Unternehmen meldete Cloud Services und Abonnements Revenue Wachstum und betonte seinen strategischen Übergang zu wiederkehrenden Umsatzmodellen:
| Service -Typ | Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste und Abonnements | $457.0 | 1.3% |
| Kundenbetreuung | $595.5 | -14.7% |
| Lizenzen | $125.8 | -27.3% |
| Professionelle Dienstleistungen | $90.7 | -12.7% |
Abschluss
Open Text's Mission Statement, unterstützt durch seine finanziellen Metriken und strategischen Initiativen, zeigt sein Engagement für den führenden Unternehmen im Informationsmanagementsektor. Der Fokus auf Innovation, Kundenzufriedenheit und Cloud -Wachstum positioniert das Unternehmen im Jahr 2024 und darüber hinaus.
Wie Open Text Corporation (OTEX) funktioniert
Geschäft Overview
Open Text Corporation (OTEX) fungiert als weltweit führender Anbieter von Enterprise Information Management (EIM) und bietet Softwarelösungen, mit denen Unternehmen ihre Informationsvermögen verwalten, analysieren und nutzen können. Das Unternehmen bietet eine umfassende Reihe von Cloud -Diensten und Softwarelösungen an, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Open Text einen Gesamtumsatz von 1.269 Mio. USD, was einem Rückgang von 11% gegenüber 1.425 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf die Veräußerung seines AMC -Geschäfts zurückgeführt, was im Vorjahr 132,8 Millionen US -Dollar zu den Gesamteinnahmen beitrug.
| Finanzielle Metriken | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.269 Millionen US -Dollar | 1.425 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Einnahmen | 358 Millionen US -Dollar | 407 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 910 Millionen US -Dollar | 1.018 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 704 Millionen Dollar | 806 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 84 Millionen Dollar | 81 Millionen Dollar |
| GAAP -EPS (verdünnt) | $0.32 | $0.30 |
| Nicht-GAAP-EPS (verdünnt) | $0.93 | $1.01 |
| Angepasstes EBITDA | 444 Millionen US -Dollar | 495 Millionen US -Dollar |
Einnahmenzusammensetzung
Der Umsatz von Open Text stammt aus mehreren wichtigen Produktkategorien:
- Cloud -Dienste und Abonnements: 457 Millionen US -Dollar
- Kundendienst: 595 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 126 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen und andere: 91 Millionen US -Dollar
Geografische Leistung
Die Einnahmen des Unternehmens werden in verschiedenen geografischen Regionen verteilt:
| Region | Einnahmen (Q1 FY 2025) | Einnahmen (Q1 FY 2024) |
|---|---|---|
| Amerika | 728 Millionen US -Dollar | 845 Millionen US -Dollar |
| EMEA | 419 Millionen US -Dollar | 445 Millionen Dollar |
| Asien -Pazifik | 121 Millionen Dollar | 135 Millionen Dollar |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Open Text aus den Betriebsaktivitäten war für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, bei 77,8 Mio. USD negativ, verglichen mit einem positiven Cashflow von 47,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser signifikante Rückgang war größtenteils auf Steuerzahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der AMC zurückzuführen.
| Cashflow -Metriken | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $ (77,8) Millionen | 47,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | $ (36,4) Millionen | $ (50,4) Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $ (185,3) Millionen | $ (297,0) Millionen |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Open Text ungefähr 6,39 Milliarden US -Dollar, einschließlich vorrangiger Schuldverschreibungen und einem Darlehen der Akquisitionszeit. Die langfristigen Schuldenverpflichtungen des Unternehmens werden wie folgt beschrieben:
| Schuldenart | Menge | Reife Datum |
|---|---|---|
| Senior Notes 2031 | 650 Millionen Dollar | 2021-2031 |
| Senior Notes 2030 | 900 Millionen Dollar | 2020-2030 |
| Senior Notes 2029 | 850 Millionen US -Dollar | 2021-2029 |
| Senior Notes 2028 | 900 Millionen Dollar | 2020-2028 |
| Senior gesicherte Notizen 2027 | 1 Milliarde US -Dollar | 2027 |
| Erwerbsbegriffdarlehen | 2,21 Milliarden US -Dollar | Variiert |
Dividenden
In den drei Monaten zum 30. September 2024 wurde der offene Text und zahlte Cash -Dividenden in Höhe von 0,2625 USD pro Stammaktie von 69,1 Mio. USD an. Dies ist eine Erhöhung von 0,25 USD pro Aktie im Vorjahr, was 67 Millionen US -Dollar betrug.
Jüngste Entwicklungen
Am 1. Mai 2024 schloss Open Text die Veräußerung seines AMC -Geschäfts für 2,275 Milliarden US -Dollar in bar ab. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernwachstumsbereiche zu konzentrieren. Das Unternehmen betreibt auch verschiedene Akquisitionsdiskussionen, um sein Produktportfolio und die Marktposition zu verbessern.
Wie Open Text Corporation (OTEX) Geld verdient
Einnahmequellen
Open Text Corporation generiert Einnahmen über vier Hauptströme: Cloud -Dienste und Abonnements, Kundensupport, Lizenzeinnahmen und professionelle Dienstleistungen. Die Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Einnahmen (in Tausenden) | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste und Abonnements | $457,024 | +1.3% |
| Kundenbetreuung | $595,490 | -14.7% |
| Lizenzeinnahmen | $125,813 | -27.3% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $90,678 | -12.5% |
| Gesamtumsatz | $1,269,005 | -11.0% |
Cloud -Dienste und Abonnements
Cloud -Dienste und Abonnements machten ungefähr 36,0% der Gesamteinnahmen aus. Diese Kategorie umfasst Hosting-Arrangements und vollständig ausgelagerte Integrationslösungen für Business-to-Business. Die Bruttomarge für Cloud -Dienste betrug 61,7% für das am 30. September 2024 endende Quartal.
Die Erneuerungsrate der Cloud -Nettoverlängerung, ausgenommen die Auswirkungen von Carbonite Inc. und Zix, betrug 94%. Insbesondere betrugen Enterprise Cloud -Buchungen 133,5 Millionen US -Dollar, verglichen mit 121,0 Mio. USD im Vorjahr.
Kundendiensteinnahmen
Die Einnahmen aus Kundensupporteinnahmen machen 46,9% der Gesamteinnahmen aus, die hauptsächlich aus technischen Support- und Wartungsvereinbarungen abgeleitet wurden. Die Bruttomarge für dieses Segment betrug 89,5%. Die Einnahmen aus dem Kundenunterstützung gingen gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr um 102,2 Mio. USD oder 14,7% zurück, was vor allem auf den Ausschluss von Beiträgen des AMC -Geschäfts nach seiner Veräußerung zurückzuführen ist.
Lizenzeinnahmen
Die Lizenzeinnahmen, die ewige, Laufzeit- und Abonnementlizenzen umfasst, trugen 9,9% zum Gesamtumsatz bei. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 gingen die Lizenzeinnahmen um 47,2 Mio. USD oder 27,3% gegenüber dem Vorjahr um. Die Bruttomarge für Lizenzeinnahmen betrug 94,7%.
Professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen
Professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen machten 7,2% der Gesamteinnahmen aus. Dieses Segment umfasst Beratungs-, Implementierungs- und Schulungsdienste. Die Bruttomarge für diese Kategorie betrug 26,2%, wobei die Gesamteinnahmen gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 12,998 Mio. USD gingen.
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung der Einnahmen des offenen Textes für die drei Monate zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Geographie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $728,243 | 57.4% |
| EMEA | $419,231 | 33.0% |
| Asien -Pazifik | $121,531 | 9.6% |
| Gesamtumsatz | $1,269,005 | 100% |
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den finanziellen Leistungsmetriken des Open -Textes für das am 30. September 2024 endende Quartal gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gaap-basierter Bruttomarge | 71.7% |
| Nicht-GAAP-basierter Bruttomarge | 75.8% |
| GAAP-basierter Nettoeinkommen | $84,368,000 |
| Nicht-GAAP-basierter Nettoeinkommen | $248,772,000 |
| GAAP-basierte Gewinne je Aktie (EPS) | $0.32 |
| Nicht-GAAP-basierte EPS | $0.93 |
| Angepasstes EBITDA | $443,801,000 |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 358.647.000 USD, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Cloud -Dienste und Abonnements | $175,257 |
| Kundenbetreuung | $62,574 |
| Lizenz | $6,657 |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $66,915 |
| Amortisation von erworbenen technologiebasierten immateriellen Vermögenswerten | $47,244 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $358,647 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Open Text Corporation (OTEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Open Text Corporation (OTEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Open Text Corporation (OTEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.