PepsiCo, Inc. (PEP) Bundle
تاريخ موجز لشركة PepsiCo، Inc.
شركة Overview
شركة PepsiCo, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات معروفة بعروض منتجاتها المتنوعة، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Pepsi وMountain Dew وLay's وGatorade وTropicana وQuaker. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 36 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، أفادت شركة PepsiCo بما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $8,092 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة بيبسيكو | $8,055 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $5.84 |
| إجمالي الإيرادات | $35,507 |
| الربح التشغيلي | $10,637 |
التطورات الأخيرة
ركزت شركة PepsiCo على الاستدامة والابتكار في خطوط منتجاتها، مع مبادرات تهدف إلى تقليل النفايات البلاستيكية وتحسين القيمة الغذائية عبر عروضها. وقامت الشركة أيضًا بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستثمارات في العلامات التجارية التي تركز على الصحة.
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة بيبسيكو حوالي 221 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات.
أداء الأقسام
بالنسبة للأسابيع الـ 36 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، كان الأداء حسب الأقسام كما يلي:
| قسم | صافي الإيرادات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| فريتو لاي أمريكا الشمالية (FLNA) | $19,112 | $4,015 |
| كويكر فودز أمريكا الشمالية (QFNA) | $2,530 | $198 |
| مشروبات بيبسيكو أمريكا الشمالية (PBNA) | $14,938 | $6,022 |
| أمريكا اللاتينية (أمريكا اللاتينية) | $5,246 | $1,022 |
| أوروبا | $5,139 | $1,276 |
| آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMESA) | $3,650 | $652 |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $1,436 | $189 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، كان على شركة PepsiCo التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| معدل عائم | $300 | فبراير 2027 | عامل |
| 4.650% ملاحظات عليا | $550 | فبراير 2027 | 4.650% |
| 4.550% ملاحظات عليا | $450 | فبراير 2029 | 4.550% |
| 4.700% ملاحظات عليا | $450 | فبراير 2034 | 4.700% |
| 4.500% ملاحظات عليا | $850 | يوليو 2029 | 4.500% |
| 4.800% ملاحظات عليا | $650 | يوليو 2034 | 4.800% |
| 5.250% ملاحظات عليا | $750 | يوليو 2054 | 5.250% |
إجراءات الشركات الأخيرة
أبرمت شركة PepsiCo اتفاقية ائتمان متجدد غير مضمونة مدتها خمس سنوات تسمح باقتراض ما يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وتنتهي في 24 مايو 2029. وتحل هذه الاتفاقية محل التسهيلات الائتمانية السابقة البالغة 4.2 مليار دولار أمريكي.
مساهمة الإيرادات العالمية
في الأسابيع الـ 36 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، حققت شركة PepsiCo 43% من صافي إيراداتها الموحدة من الأسواق الدولية، بمساهمات كبيرة من المكسيك وكندا والمملكة المتحدة.
من يملك شركة PepsiCo, Inc. (PEP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PepsiCo, Inc. (PEP) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.9% | 1,042 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 22.3% | 307 |
| المساهمين الأفراد | 1.8% | 25 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 0.5% | 7 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون في شركة PepsiCo ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.0% | 112 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 105 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 63 |
| استثمارات الإخلاص | 3.1% | 43 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 2.9% | 40 |
تكوين المساهمين مع مرور الوقت
ويوضح الجدول التالي التغيرات في تكوين المساهمين من عام 2022 إلى عام 2024:
| سنة | المستثمرون المؤسسيون (%) | صناديق الاستثمار المشتركة (%) | المساهمين الأفراد (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73.5% | 23.0% | 3.5% |
| 2023 | 75.2% | 22.5% | 2.3% |
| 2024 | 75.9% | 22.3% | 1.8% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
كان أداء شركة PepsiCo جيدًا باستمرار في سوق الأوراق المالية، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 175.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2024. وحافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح قوية، حيث أعلنت عن توزيع أرباح سنوية قدرها 5.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 7 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PepsiCo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 23.32 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.93 مليار دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.13 |
| هامش التشغيل | 16.6% |
| معدل الضريبة | 20.3% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تواصل شركة PepsiCo جذب قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة في استقرارها المالي وإمكانات النمو. وتدعم الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح والأداء القوي للأسهم جاذبيتها كاستثمار طويل الأجل.
بيان مهمة شركة PepsiCo, Inc. (PEP).
تركز شركة PepsiCo, Inc. على تحقيق النمو المستدام من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تشمل المشروبات والأطعمة المريحة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة التزامها بالأداء الهادف، بهدف إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة وتعزيز حياة المستهلكين والمجتمعات على مستوى العالم.
القيم الأساسية
- أداء: قيادة النمو مع خلق القيمة لأصحاب المصلحة.
- ابتكار: تطوير المنتجات بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستهلكين.
- مسؤولية: الالتزام بالاستدامة والممارسات الأخلاقية.
- تعاون: الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل المنفعة المتبادلة.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PepsiCo عن بيانات مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 23.3 مليار دولار | 23.5 مليار دولار | -0.6% |
| الربح التشغيلي | 3.87 مليار دولار | 4.01 مليار دولار | -3.3% |
| صافي الدخل | 2.93 مليار دولار | 3.09 مليار دولار | -5.4% |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.13 | $2.24 | -4.9% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 5.37 مليار دولار | 4.94 مليار دولار | 8.7% |
موقف السوق
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، ساهمت استراتيجيات السوق الخاصة بشركة PepsiCo في وضعها بقوة ضمن المشهد التنافسي. تعمل الشركة من خلال أقسام مختلفة، مما يساهم في انتشارها العالمي الواسع:
| قسم | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| مشروبات بيبسيكو أمريكا الشمالية | 7.18 مليار دولار | 7.16 مليار دولار |
| فريتو لاي أمريكا الشمالية | 5.89 مليار دولار | 5.95 مليار دولار |
| كويكر فودز أمريكا الشمالية | 648 مليون دولار | 747 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 2.92 مليار دولار | 3.06 مليار دولار |
| أوروبا | 3.95 مليار دولار | 3.70 مليار دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 1.20 مليار دولار | 1.22 مليار دولار |
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع مهمتها، وضعت شركة PepsiCo أهدافًا طموحة للاستدامة، بما في ذلك:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: ونستهدف خفضًا بنسبة 40% بحلول عام 2030.
- الحفاظ على المياه: تهدف إلى تجديد كميات أكبر من المياه مما تستخدمه بحلول عام 2030.
- أهداف التعبئة والتغليف: الالتزام بجعل جميع العبوات قابلة لإعادة التدوير، أو قابلة للتحلل، أو قابلة للتحلل بحلول عام 2025.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة PepsiCo واستراتيجياتها التشغيلية الالتزام بالنمو المستدام والابتكار. يُظهر الأداء المالي للشركة وموقعها في السوق قدرتها على التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة مع التركيز على الاستدامة طويلة المدى.
كيف تعمل شركة PepsiCo, Inc. (PEP).
شركة Overview
تعد شركة PepsiCo، Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات، وتعمل عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك شركة Frito-Lay North America (FLNA)، وQuaker Foods North America (QFNA)، وPepsi Beverages North America (PBNA)، وأمريكا اللاتينية (LatAm)، وأوروبا. وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا (AMESA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC).
الأداء المالي
اعتبارًا من 7 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PepsiCo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 12 أسبوعًا تنتهي في 7/9/2024 | 12 أسبوعًا تنتهي في 9/9/2023 | يتغير (٪) | 36 أسبوعًا منتهية في 7/9/2024 | 36 أسبوعًا تنتهي في 9/9/2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 23,319 مليون دولار | 23,453 مليون دولار | (1%) | 64.070 مليون دولار | 63,621 مليون دولار | 1% |
| الربح التشغيلي | 3,872 مليون دولار | 4,015 مليون دولار | (4%) | 10,637 مليون دولار | 10,303 مليون دولار | 3% |
| صافي الدخل | 2,930 مليون دولار | 3,092 مليون دولار | (5%) | 8.055 مليون دولار | 7,772 مليون دولار | 4% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.13 | $2.24 | (5%) | $5.84 | $5.62 | 4% |
أداء القطاع
أظهرت القطاعات التشغيلية لشركة PepsiCo مقاييس أداء متنوعة:
| شريحة | الربح التشغيلي (12 أسبوعًا منتهية في 7/9/2024) | الربح التشغيلي (36 أسبوعًا منتهية في 7/9/2024) |
|---|---|---|
| فلنا | 1,523 مليون دولار | 4,669 مليون دولار |
| QFNA | 97 مليون دولار | 133 مليون دولار |
| PBNA | 914 مليون دولار | 2,411 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 595 مليون دولار | 1,717 مليون دولار |
| أوروبا | 728 مليون دولار | 1,550 مليون دولار |
| أميسا | 197 مليون دولار | 590 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 262 مليون دولار | 718 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأسابيع الـ 36 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، أفادت شركة PepsiCo:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,220 |
| الإنفاق الرأسمالي | $2,850 |
| التدفق النقدي الحر | $3,547 |
عوائد الديون والمساهمين
تشمل التزامات ديون شركة PepsiCo وعوائد المساهمين ما يلي:
| إصدار الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الديون طويلة الأجل | $4,014 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | $5,369 |
| حصة إعادة الشراء | $760 |
موقف السوق والاتجاهات
يتأثر مكانة شركة PepsiCo في السوق بمحفظتها المتنوعة ومبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى الاستدامة والمنتجات المهتمة بالصحة. تواصل الشركة التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
كيف تجني شركة PepsiCo, Inc. (PEP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PepsiCo إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: المشروبات والأطعمة المريحة. اعتبارًا من عام 2024، كان توزيع صافي الإيرادات كما يلي:
| شريحة | 12 أسبوعًا منتهية في 7/9/2024 (بالملايين) | 36 أسبوعًا منتهية في 7/9/2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المشروبات | $10,368 | $28,386 |
| الأطعمة المريحة | $12,951 | $35,684 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $23,319 | $64,070 |
الربح التشغيلي
بالنسبة للأسابيع الـ 12 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيبسيكو عن أرباح تشغيلية قدرها 3,872 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية للأسابيع الـ 36 المنتهية في 7 سبتمبر 2024، 10,637 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات لمدة 12 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024، 10,396 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 12,923 مليون دولار أمريكي. لمدة 36 أسبوعًا، بلغت تكلفة المبيعات 28.563 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 35.507 مليون دولار أمريكي.
أداء حجم الوحدة
وفي الربع الأخير، انخفض حجم الوحدة بنسبة 1.5%، مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاضات في العلامات التجارية الرئيسية:
- توستيتوس: انخفاض عالي من رقم واحد
- شيتوس: انخفاض متوسط من رقم واحد
- حزم متنوعة: انخفاض منخفض من رقم واحد
- ليز: نمو متوسط من رقم واحد
الأداء الإقليمي
فيما يلي تفاصيل إيرادات شركة PepsiCo حسب المنطقة لمدة 36 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $39,862 |
| أمريكا اللاتينية | $8,027 |
| أوروبا | $9,397 |
| أميسا | $4,184 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $3,362 |
| إجمالي الإيرادات | $64,070 |
مقاييس الربحية
بلغ هامش التشغيل لمدة 12 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024 16.6%، بانخفاض من 17.1% في عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لمدة 36 أسبوعًا 16.6%، ارتفاعًا من 16.2% في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة بيبسيكو خلال الـ 12 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024، 2,930 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% مقارنة بـ 3,092 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى 36 أسبوعًا، بلغ صافي الدخل 8,055 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4%. % على أساس سنوي.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لمدة 36 أسبوعًا المنتهية في 7 سبتمبر 2024، 6,220 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,630 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 2,850 مليون دولار.
عوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة PepsiCo عن زيادة بنسبة 7٪ في أرباحها السنوية إلى 5.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتتوقع الشركة إعادة ما يقرب من 8.2 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين، بما في ذلك توزيعات أرباح تبلغ حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي وإعادة شراء أسهم بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي.
التحديات المالية
واجهت شركة PepsiCo تحديات تمثلت في زيادة تكاليف التشغيل، لا سيما بسبب ارتفاع رسوم إعادة الهيكلة وأسعار السلع الأساسية. سجلت الشركة رسومًا قبل الضريبة بقيمة 184 مليون دولار مرتبطة بعمليات سحب المنتجات في قسم QFNA التابع لها.
موقف السوق
تظل شركة PepsiCo رائدة في سوق الأغذية والمشروبات العالمي، حيث تتمتع بحصة سوقية كبيرة عبر مختلف القطاعات. تساهم محفظة الشركة المتنوعة وانتشارها العالمي في استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بها.
PepsiCo, Inc. (PEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support