PepsiCo, Inc. (PEP) Bundle
Una breve historia de PepsiCo, Inc.
Compañía Overview
PepsiCo, Inc. es un líder mundial de alimentos y bebidas conocido por sus diversas ofertas de productos, incluidas marcas como Pepsi, Mountain Dew, Lay's, Gatorade, Tropicana y Quaker. A partir de 2024, la compañía opera en más de 200 países y territorios de todo el mundo.
Desempeño financiero
Durante las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, PepsiCo informó:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $8,092 |
| Ingresos netos atribuibles a PepsiCo | $8,055 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $5.84 |
| Ingresos totales | $35,507 |
| Beneficio operativo | $10,637 |
Desarrollos recientes
PepsiCo se ha centrado en la sostenibilidad y la innovación en sus líneas de productos, con iniciativas destinadas a reducir los desechos plásticos y mejorar el valor nutricional en sus ofertas. La compañía también ha ampliado su cartera a través de adquisiciones, incluidas las inversiones en marcas centradas en la salud.
Posición de mercado
A partir de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de PepsiCo es de aproximadamente $ 221 mil millones, lo que lo convierte en una de las compañías más grandes del sector de alimentos y bebidas.
Rendimiento divisional
Durante las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, la actuación por división es la siguiente:
| División | Ingresos netos (en millones) | Beneficio operativo (en millones) |
|---|---|---|
| FRITO-LAY Norteamérica (FLNA) | $19,112 | $4,015 |
| Quaker Foods North America (QFNA) | $2,530 | $198 |
| Bebidas PepsiCo Norteamérica (PBNA) | $14,938 | $6,022 |
| América Latina (Latam) | $5,246 | $1,022 |
| Europa | $5,139 | $1,276 |
| Asia, Medio Oriente y África del Norte (Amesa) | $3,650 | $652 |
| Asia Pacífico (APAC) | $1,436 | $189 |
Obligaciones de deuda
Al 7 de septiembre de 2024, PepsiCo tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en millones) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Tasa flotante | $300 | Febrero de 2027 | Variable |
| 4.650% notas senior | $550 | Febrero de 2027 | 4.650% |
| 4.550% notas senior | $450 | Febrero de 2029 | 4.550% |
| 4.700% notas senior | $450 | Febrero 2034 | 4.700% |
| 4.500% notas senior | $850 | Julio de 2029 | 4.500% |
| 4.800% notas senior | $650 | Julio de 2034 | 4.800% |
| 5.250% notas senior | $750 | Julio de 2054 | 5.250% |
Acciones corporativas recientes
PepsiCo ha celebrado un nuevo acuerdo de crédito rotativo no garantizado de cinco años que permite tomar prestados hasta $ 5 mil millones, expirando el 24 de mayo de 2029. Este acuerdo reemplaza una línea de crédito anterior de $ 4.2 mil millones.
Contribución de ingresos globales
En las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, PepsiCo generó el 43% de sus ingresos netos consolidados de los mercados internacionales, con importantes contribuciones de México, Canadá y el Reino Unido.
A Who posee PepsiCo, Inc. (Pep)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, PepsiCo, Inc. (PEP) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.9% | 1,042 |
| Fondos mutuos | 22.3% | 307 |
| Accionistas individuales | 1.8% | 25 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 0.5% | 7 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de PepsiCo incluyen:
| Institución | Propiedad (%) | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 112 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 105 |
| State Street Corporation | 4.5% | 63 |
| Inversiones de fidelidad | 3.1% | 43 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 2.9% | 40 |
Composición de los accionistas a lo largo del tiempo
La siguiente tabla ilustra los cambios en la composición del accionista de 2022 a 2024:
| Año | Inversores institucionales (%) | Fondos mutuos (%) | Accionistas individuales (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73.5% | 23.0% | 3.5% |
| 2023 | 75.2% | 22.5% | 2.3% |
| 2024 | 75.9% | 22.3% | 1.8% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
PepsiCo ha tenido un buen desempeño consistentemente en el mercado de valores, con un precio actual de acciones de aproximadamente $ 175.00 por acción a septiembre de 2024. La compañía ha mantenido una fuerte política de dividendos, declarando un dividendo anual de $ 5.42 por acción, lo que refleja un aumento del 7% de las año anterior.
Lo más destacado financiero
Para el tercer trimestre que finaliza el 7 de septiembre de 2024, PepsiCo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 23.32 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.93 mil millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.13 |
| Margen operativo | 16.6% |
| Tasa impositiva | 20.3% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
PepsiCo continúa atrayendo una base sólida de inversores institucionales, lo que refleja la confianza en su estabilidad financiera y potencial de crecimiento. El aumento constante de los dividendos y el rendimiento sólido de las acciones respalda aún más su atractivo como una inversión a largo plazo.
PepsiCo, Inc. (PEP) Declaración de misión
PepsiCo, Inc. se enfoca en ofrecer un crecimiento sostenible a través de una cartera diversa de marcas que incluyen bebidas y alimentos convenientes. A partir de 2024, la compañía enfatiza su compromiso con el rendimiento con el propósito, con el objetivo de crear un sistema alimentario más sostenible y mejorar la vida de los consumidores y las comunidades a nivel mundial.
Valores centrales
- Actuación: Impulsar el crecimiento mientras crea valor para las partes interesadas.
- Innovación: Productos en evolución continua para satisfacer las necesidades de los consumidores.
- Responsabilidad: Comprometerse con la sostenibilidad y las prácticas éticas.
- Colaboración: Asociarse con partes interesadas para beneficio mutuo.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, PepsiCo informó datos financieros significativos que reflejaron su rendimiento operativo. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 23.3 mil millones | $ 23.5 mil millones | -0.6% |
| Beneficio operativo | $ 3.87 mil millones | $ 4.01 mil millones | -3.3% |
| Lngresos netos | $ 2.93 mil millones | $ 3.09 mil millones | -5.4% |
| EPS (diluido) | $2.13 | $2.24 | -4.9% |
| Dividendos pagados | $ 5.37 mil millones | $ 4.94 mil millones | 8.7% |
Posición de mercado
Al 7 de septiembre de 2024, las estrategias de mercado de PepsiCo lo han posicionado fuertemente dentro del panorama competitivo. La compañía opera a través de varias divisiones, contribuyendo a su extenso alcance global:
| División | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Bebidas PepsiCo América del Norte | $ 7.18 mil millones | $ 7.16 mil millones |
| FRITO-LAY Norteamérica | $ 5.89 mil millones | $ 5.95 mil millones |
| Quaker Foods Norteamérica | $ 648 millones | $ 747 millones |
| América Latina | $ 2.92 mil millones | $ 3.06 mil millones |
| Europa | $ 3.95 mil millones | $ 3.70 mil millones |
| Apac | $ 1.20 mil millones | $ 1.22 mil millones |
Iniciativas de sostenibilidad
Alineado con su misión, PepsiCo ha establecido objetivos de sostenibilidad ambiciosos, que incluyen:
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: Se dirige a una reducción del 40% para 2030.
- Conservación del agua: Con el objetivo de reponer más agua de la que usa para 2030.
- Objetivos de embalaje: Comprometerse a hacer que todos los envases reciclables, compostables o biodegradables para 2025.
Conclusión
La declaración de misión y las estrategias operativas de PepsiCo reflejan un compromiso con el crecimiento e innovación sostenibles. El desempeño financiero y el posicionamiento del mercado de la compañía demuestran su capacidad para adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor al tiempo que se centran en la sostenibilidad a largo plazo.
Cómo funciona PepsiCo, Inc. (PEP)
Compañía Overview
PepsiCo, Inc. es un líder mundial en alimentos y bebidas, que opera en varios segmentos, incluidos FRITO-LAY NORTH America (FLNA), Quaker Foods North America (QFNA), Bebidas Pepsi Norteamérica (PBNA), América Latina (Latam), Europa, Europa , África, Medio Oriente, Asia del Sur (Amesa) y Asia Pacífico (APAC).
Desempeño financiero
Al 7 de septiembre de 2024, PepsiCo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 12 semanas terminó el 9/7/2024 | 12 semanas terminó el 9/9/2023 | Cambiar (%) | 36 semanas terminó el 9/7/2024 | 36 semanas terminó el 9/9/2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 23,319 millones | $ 23,453 millones | (1%) | $ 64,070 millones | $ 63,621 millones | 1% |
| Beneficio operativo | $ 3,872 millones | $ 4,015 millones | (4%) | $ 10,637 millones | $ 10,303 millones | 3% |
| Lngresos netos | $ 2,930 millones | $ 3,092 millones | (5%) | $ 8,055 millones | $ 7,772 millones | 4% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.13 | $2.24 | (5%) | $5.84 | $5.62 | 4% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos operativos de PepsiCo mostraron métricas de rendimiento variadas:
| Segmento | Beneficio operativo (12 semanas finalizaron el 9/7/2024) | Beneficio operativo (36 semanas terminó el 9/7/2024) |
|---|---|---|
| Flna | $ 1,523 millones | $ 4,669 millones |
| QFNA | $ 97 millones | $ 133 millones |
| PBNA | $ 914 millones | $ 2,411 millones |
| Latam | $ 595 millones | $ 1,717 millones |
| Europa | $ 728 millones | $ 1,550 millones |
| Amesa | $ 197 millones | $ 590 millones |
| Apac | $ 262 millones | $ 718 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, PepsiCo informó:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $6,220 |
| Gasto de capital | $2,850 |
| Flujo de caja libre | $3,547 |
Deuda y rendimiento de los accionistas
Las obligaciones de deuda de PepsiCo y los rendimientos de los accionistas incluyen:
| Emisión de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo emitida | $4,014 |
| Dividendos en efectivo pagados | $5,369 |
| Recompra de compartir | $760 |
Posición y tendencias del mercado
La posición del mercado de PepsiCo está influenciada por su cartera diversa e iniciativas estratégicas dirigidas a la sostenibilidad y los productos conscientes de la salud. La compañía continúa adaptándose a las preferencias cambiantes del consumidor mientras mantiene su ventaja competitiva en el mercado global.
Cómo PepsiCo, Inc. (PEP) gana dinero
Flujos de ingresos
PepsiCo genera ingresos a través de dos segmentos principales: bebidas y alimentos convenientes. A partir de 2024, el desglose de los ingresos netos es el siguiente:
| Segmento | 12 semanas terminó el 9/7/2024 (en millones) | 36 semanas terminó el 9/7/2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Bebidas | $10,368 | $28,386 |
| Alimentos convenientes | $12,951 | $35,684 |
| Ingresos netos totales | $23,319 | $64,070 |
Beneficio operativo
Durante las 12 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, PepsiCo reportó una ganancia operativa de $ 3,872 millones, lo que refleja una disminución del 4% en comparación con el mismo período en 2023. La ganancia operativa para las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024, fue de $ 10,637 millones , que representa un aumento del 3% año tras año.
Estructura de costos
El costo de las ventas para las 12 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024 fue de $ 10,396 millones, lo que condujo a una ganancia bruta de $ 12,923 millones. Durante las 36 semanas, el costo de las ventas fue de $ 28,563 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 35,507 millones.
Rendimiento del volumen de la unidad
En el último trimestre, el volumen de la unidad disminuyó en un 1,5%, impulsado principalmente por disminuciones en marcas clave:
- TOSTITOS: declive de alto dígito
- Cheetos: declive de dígito medio de un solo dígito
- Paquetes de variedades: disminución de bajo dígito
- Lay's: crecimiento de dígitos medio y soltero
Rendimiento regional
Los ingresos de PepsiCo por región durante las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $39,862 |
| América Latina | $8,027 |
| Europa | $9,397 |
| Amesa | $4,184 |
| Apac | $3,362 |
| Ingresos totales | $64,070 |
Métricas de rentabilidad
El margen operativo para las 12 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024 fue del 16,6%, por debajo del 17,1% en 2023. El margen operativo para las 36 semanas fue del 16,6%, frente al 16,2% el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a PepsiCo durante las 12 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024 fue de $ 2,930 millones, una disminución del 5% en comparación con $ 3,092 millones en el mismo período en 2023. Durante las 36 semanas, el ingreso neto fue de $ 8,055 millones, un aumento de 4 % año tras año.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las 36 semanas terminadas el 7 de septiembre de 2024 fue de $ 6,220 millones, en comparación con $ 7,630 millones en el año anterior. Los gastos de capital durante este período fueron de $ 2,850 millones.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, PepsiCo anunció un aumento del 7% en su dividendo anualizado a $ 5.42 por acción. La Compañía espera devolver aproximadamente $ 8.2 mil millones a los accionistas, que comprenden dividendos de aproximadamente $ 7.2 mil millones y recompras de acciones de $ 1.0 mil millones.
Desafíos financieros
PepsiCo enfrentó desafíos en forma de mayores costos operativos, particularmente debido a mayores cargos de reestructuración y precios de productos básicos. La compañía registró un cargo antes de impuestos de $ 184 millones asociado con los retiros de productos en su división QFNA.
Posición de mercado
PepsiCo sigue siendo un líder en el mercado mundial de alimentos y bebidas, con una participación de mercado significativa en varios segmentos. La cartera diversificada de la compañía y el alcance global contribuyen a su estrategia de generación de ingresos.
PepsiCo, Inc. (PEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support