PepsiCo, Inc. (PEP) Bundle
Eine kurze Geschichte von PepsiCo, Inc.
Unternehmen Overview
PepsiCo, Inc. ist ein globaler Führer von Lebensmitteln und Getränken, der für seine vielfältigen Produktangebote bekannt ist, darunter Marken wie Pepsi, Mountain Dew, Lay's, Gatorade, Tropicana und Quaker. Ab 2024 ist das Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt tätig.
Finanzielle Leistung
Für die 36 Wochen endete PepsiCo am 7. September 2024:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $8,092 |
| Nettoeinkommen, die auf PepsiCo zurückzuführen sind | $8,055 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $5.84 |
| Gesamtumsatz | $35,507 |
| Betriebsgewinn | $10,637 |
Jüngste Entwicklungen
PepsiCo hat sich auf Nachhaltigkeit und Innovation in seinen Produktlinien konzentriert. Initiativen zielen darauf ab, Plastikmüll zu reduzieren und den Ernährungswert über seine Angebote hinweg zu verbessern. Das Unternehmen hat auch sein Portfolio durch Akquisitionen erweitert, einschließlich Investitionen in gesundheitsorientierte Marken.
Marktposition
Ab September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von PepsiCo ungefähr 221 Milliarden US -Dollar und ist damit eines der größten Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor.
Divisionsleistung
Für die 36 Wochen endete am 7. September 2024 die Aufführung nach Division wie folgt:
| Division | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsgewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Frito-Lay North America (FLNA) | $19,112 | $4,015 |
| Quäker Lebensmittel Nordamerika (QFNA) | $2,530 | $198 |
| PepsiCo Getränke Nordamerika (PBNA) | $14,938 | $6,022 |
| Lateinamerika (Latam) | $5,246 | $1,022 |
| Europa | $5,139 | $1,276 |
| Asien, Naher Osten und Nordafrika (Amesa) | $3,650 | $652 |
| Asien -Pazifik (APAC) | $1,436 | $189 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 7. September 2024 hatte PepsiCo die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Schwebende Rate | $300 | Februar 2027 | Variable |
| 4,650% Senior Notes | $550 | Februar 2027 | 4.650% |
| 4,550% Senior Notes | $450 | Februar 2029 | 4.550% |
| 4,700% Senior Notes | $450 | Februar 2034 | 4.700% |
| 4,500% Senior Notes | $850 | Juli 2029 | 4.500% |
| 4,800% Senior Notes | $650 | Juli 2034 | 4.800% |
| 5.250% Senior Notes | $750 | Juli 2054 | 5.250% |
Jüngste Unternehmensaktionen
PepsiCo hat einen neuen fünfjährigen, ungesicherten Kreditvertrag geschlossen, der eine Kreditaufnahme bis zu 5 Milliarden US-Dollar ermöglicht, die am 24. Mai 2029 abgelaufen ist. Diese Vereinbarung ersetzt eine frühere Kreditfazilität von 4,2 Milliarden US-Dollar.
Globaler Umsatzbeitrag
In den 36 Wochen, die am 7. September 2024 endete, erzielte PepsiCo 43% seiner konsolidierten Nettoeinnahmen aus internationalen Märkten mit wesentlichen Beiträgen aus Mexiko, Kanada und dem Vereinigten Königreich.
A Who gehört PepsiCo, Inc. (Pep)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt PepsiCo, Inc. (PEP) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.9% | 1,042 |
| Investmentfonds | 22.3% | 307 |
| Einzelne Aktionäre | 1.8% | 25 |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 0.5% | 7 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von PepsiCo gehören:
| Institution | Eigentum (%) | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 112 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 105 |
| State Street Corporation | 4.5% | 63 |
| Treue -Investitionen | 3.1% | 43 |
| Kapitalforschung globale Investoren | 2.9% | 40 |
Aktionärszusammensetzung im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der Aktionärszusammensetzung von 2022 bis 2024:
| Jahr | Institutionelle Investoren (%) | Investmentfonds (%) | Einzelne Aktionäre (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73.5% | 23.0% | 3.5% |
| 2023 | 75.2% | 22.5% | 2.3% |
| 2024 | 75.9% | 22.3% | 1.8% |
Aktienleistung und Dividenden
PepsiCo hat sich an der Börse durchweg gut abgebildet, mit einem aktuellen Aktienkurs von ca. 175,00 USD pro Aktie ab September 2024. Das Unternehmen hat eine starke Dividendenpolitik beibehalten, was eine jährliche Dividende von 5,42 USD je Aktie erklärt hat, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem entspricht. Vorjahr.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal bis zum 7. September 2024 meldete PepsiCo die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 23,32 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,93 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.13 |
| Betriebsspanne | 16.6% |
| Steuersatz | 20.3% |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
PepsiCo zieht weiterhin eine starke Basis institutioneller Investoren an, was das Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und sein Wachstumspotenzial widerspiegelt. Der konsequente Anstieg der Dividenden und der soliden Aktienleistung unterstützt seine Attraktivität als langfristige Investition weiter.
PepsiCo, Inc. (PEP) Leitbild
PepsiCo, Inc. konzentriert sich auf ein nachhaltiges Wachstum durch ein vielfältiges Portfolio von Marken, darunter Getränke und bequeme Lebensmittel. Ab 2024 betont das Unternehmen sein Engagement für die Leistung mit Zweck, um ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu schaffen und das Leben von Verbrauchern und Gemeinden weltweit zu verbessern.
Kernwerte
- Leistung: Wachstum vorantreiben und gleichzeitig Wert für die Stakeholder schaffen.
- Innovation: Sich kontinuierlich weiterentwickeln, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu decken.
- Verantwortung: Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und ethischen Praktiken.
- Zusammenarbeit: Partnerschaft mit Stakeholdern zum gegenseitigen Nutzen.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete PepsiCo signifikante Finanzdaten, die seine operative Leistung widerspiegeln. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 23,3 Milliarden US -Dollar | 23,5 Milliarden US -Dollar | -0.6% |
| Betriebsgewinn | 3,87 Milliarden US -Dollar | 4,01 Milliarden US -Dollar | -3.3% |
| Nettoeinkommen | 2,93 Milliarden US -Dollar | 3,09 Milliarden US -Dollar | -5.4% |
| EPS (verwässert) | $2.13 | $2.24 | -4.9% |
| Dividenden bezahlt | 5,37 Milliarden US -Dollar | 4,94 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
Marktposition
Zum 7. September 2024 haben die Marktstrategien von PepsiCo sie in der Wettbewerbslandschaft stark positioniert. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Abteilungen und trägt zu seiner umfassenden globalen Reichweite bei:
| Division | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) |
|---|---|---|
| PepsiCo Getränke Nordamerika | 7,18 Milliarden US -Dollar | 7,16 Milliarden US -Dollar |
| Frito-Lay Nordamerika | 5,89 Milliarden US -Dollar | 5,95 Milliarden US -Dollar |
| Quäker Lebensmittel Nordamerika | 648 Millionen US -Dollar | 747 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 2,92 Milliarden US -Dollar | 3,06 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 3,95 Milliarden US -Dollar | 3,70 Milliarden US -Dollar |
| APAC | 1,20 Milliarden US -Dollar | 1,22 Milliarden US -Dollar |
Nachhaltigkeitsinitiativen
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat PepsiCo ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele festgelegt, einschließlich:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen: Targeting einer 40% igen Reduzierung um 2030.
- Wasserschutz: Ziel, mehr Wasser aufzufüllen, als bis 2030 verwendet wird.
- Verpackungsziele: Verpflichtung, alle Verpackungen bis 2025 recycelbar, kompostierbar oder biologisch abbaubar zu machen.
Abschluss
Pepsicos Leitbild und Betriebsstrategien spiegeln ein Engagement für nachhaltiges Wachstum und Innovation wider. Die finanzielle Leistung und Marktpositionierung des Unternehmens demonstriert die Fähigkeit, sich an sich verändernde Verbraucherpräferenzen anzupassen und sich auf langfristige Nachhaltigkeit zu konzentrieren.
Wie PepsiCo, Inc. (PEP) funktioniert
Unternehmen Overview
PepsiCo, Inc. ist weltweit führend in Lebensmitteln und Getränken und arbeitet in verschiedenen Segmenten, darunter Frito-Lay North America (FLNA), Quaker Foods North America (QFNA), Pepsi-Getränke Nordamerika (PBNA), Lateinamerika (Latam), Europa Afrika, Naher Osten, Südasien (AMESA) und Asien -Pazifik (APAC).
Finanzielle Leistung
Zum 7. September 2024 meldete PepsiCo die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 12 Wochen endete 9/7/2024 | 12 Wochen endete 9.09.2023 | Ändern (%) | 36 Wochen endeten am 7.09.2024 | 36 Wochen endeten 9.09.2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 23.319 Millionen US -Dollar | 23.453 Millionen US -Dollar | (1%) | 64.070 Millionen US -Dollar | 63.621 Millionen US -Dollar | 1% |
| Betriebsgewinn | 3.872 Millionen US -Dollar | 4.015 Millionen US -Dollar | (4%) | 10.637 Millionen US -Dollar | 10.303 Millionen US -Dollar | 3% |
| Nettoeinkommen | 2.930 Millionen US -Dollar | 3.092 Millionen US -Dollar | (5%) | 8.055 Millionen US -Dollar | 7.772 Millionen US -Dollar | 4% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.13 | $2.24 | (5%) | $5.84 | $5.62 | 4% |
Segmentleistung
Die operativen Segmente von PepsiCo zeigten unterschiedliche Leistungsmetriken:
| Segment | Betriebsgewinn (12 Wochen Ende 9/7/2024) | Betriebsgewinn (36 Wochen endete 9/7/2024) |
|---|---|---|
| FLNA | 1.523 Millionen US -Dollar | 4.669 Millionen US -Dollar |
| Qfna | 97 Millionen Dollar | 133 Millionen Dollar |
| Pbna | 914 Millionen US -Dollar | 2.411 Millionen US -Dollar |
| Latam | 595 Millionen US -Dollar | 1.717 Millionen US -Dollar |
| Europa | 728 Millionen US -Dollar | 1.550 Millionen US -Dollar |
| Amesa | 197 Millionen US -Dollar | 590 Millionen US -Dollar |
| APAC | 262 Millionen Dollar | 718 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den 36 Wochen endete PepsiCo am 7. September 2024:
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $6,220 |
| Kapitalausgaben | $2,850 |
| Free Cashflow | $3,547 |
Schulden- und Aktionärsrenditen
Zu den Schuldenverpflichtungen von Pepsico und der Aktionärsrenditen gehören:
| Schuldenausgabe | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden ausgegeben | $4,014 |
| Cash -Dividenden bezahlt | $5,369 |
| Aktienrückkäufe | $760 |
Marktposition und Trends
Die Marktposition von PepsiCo wird von seinem vielfältigen Portfolio und strategischen Initiativen zur Nachhaltigkeit und gesundheitsbewussten Produkten beeinflusst. Das Unternehmen passt weiterhin an sich verändernde Verbraucherpräferenzen an und behält gleichzeitig seinen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt bei.
Wie PepsiCo, Inc. (Pep) Geld verdient
Einnahmequellen
PepsiCo erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Getränke und bequeme Lebensmittel. Ab 2024 lautet der Zusammenbruch des Nettoumsatzes wie folgt:
| Segment | 12 Wochen endete 9/7/2024 (in Millionen) | 36 Wochen endeten 9/7/2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Getränke | $10,368 | $28,386 |
| Bequeme Lebensmittel | $12,951 | $35,684 |
| Gesamtnettoumsatz | $23,319 | $64,070 |
Betriebsgewinn
In den 12 Wochen endete am 7. September 2024 PepsiCo einen Betriebsgewinn von 3.872 Mio. USD, was einen Rückgang von 4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widerspiegelt. Der Betriebsgewinn für die 36 Wochen endete am 7. September 2024, 10.637 Mio. USD, betrug 10.637 Mio. USD. Darstellung eines Anstiegs von 3% gegenüber dem Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die 12 Wochen endeten am 7. September 2024 10.396 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 12.923 Mio. USD führte. In den 36 Wochen betrugen die Umsatzkosten 28.563 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 35.507 Mio. USD führte.
Lautstärkereistung der Einheit
Im jüngsten Quartal nahm das Volumen der Einheiten um 1,5%zurück, was hauptsächlich auf Rückgänge in wichtigen Marken zurückzuführen ist:
- Tostitos: Niedergang mit hohem Ein-Digit
- Cheetos: Niedergang mittelgroß
- Variantenpakete: Niedergangsniedrig-Digit-Rückgang
- Lay's: Wachstum mit mittleren Einständen
Regionale Leistung
PepsiCos Einnahmen nach Region für die 36 Wochen, die am 7. September 2024 endete, ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $39,862 |
| Lateinamerika | $8,027 |
| Europa | $9,397 |
| Amesa | $4,184 |
| APAC | $3,362 |
| Gesamtumsatz | $64,070 |
Rentabilitätsmetriken
Die Betriebsspanne für die 12 Wochen endete am 7. September 2024 16,6%, gegenüber 17,1% im Jahr 2023. Die Betriebsmarge für die 36 Wochen betrug 16,6%, gegenüber 16,2% im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Nettogewinnung, der PepsiCo für die 12. September 2024 endete, betrug 2.930 Mio. USD, ein Rückgang von 5% gegenüber 3.092 Millionen US % gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die 36. September 2024 endete, betrug 6.220 Mio. USD, verglichen mit 7.630 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionsausgaben in diesem Zeitraum betrugen 2.850 Millionen US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 kündigte PepsiCo einen Anstieg der annualisierten Dividende um 7% auf 5,42 USD pro Aktie an. Das Unternehmen erwartet, dass die Aktionäre rund 8,2 Milliarden US -Dollar zurückgeben, was eine Dividenden von rund 7,2 Milliarden US -Dollar und Aktienrückkäufe von 1,0 Milliarden US -Dollar umfasst.
Finanzielle Herausforderungen
PepsiCo stand vor Herausforderungen in Form von erhöhten Betriebskosten, insbesondere aufgrund höherer Umstrukturierungskosten und Rohstoffpreise. Das Unternehmen verzeichnete in seiner QFNA-Abteilung eine Gebühr vor Steuern von 184 Millionen US-Dollar.
Marktposition
PepsiCo bleibt weiterhin führend auf dem globalen Markt für Lebensmittel- und Getränke, mit einem erheblichen Marktanteil in verschiedenen Segmenten. Das diversifizierte Portfolio und die globale Reichweite des Unternehmens tragen zu seiner Strategie zur Umsatzerzeugung bei.
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