PepsiCo, Inc. (PEP) Bundle
Uma breve história da PepsiCo, Inc.
Empresa Overview
A PepsiCo, Inc. é um líder global de alimentos e bebidas, conhecido por suas diversas ofertas de produtos, incluindo marcas como Pepsi, Mountain Dew, Lay's, Gatorade, Tropicana e Quaker. A partir de 2024, a empresa opera em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Nas 36 semanas encerradas em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo informou:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $8,092 |
| Lucro líquido atribuível à pepsiCo | $8,055 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $5.84 |
| Receita total | $35,507 |
| Lucro operacional | $10,637 |
Desenvolvimentos recentes
A PepsiCo se concentrou na sustentabilidade e inovação em suas linhas de produtos, com iniciativas destinadas a reduzir o desperdício de plástico e melhorar o valor nutricional em suas ofertas. A empresa também expandiu seu portfólio por meio de aquisições, incluindo investimentos em marcas focadas na saúde.
Posição de mercado
Em setembro de 2024, a capitalização de mercado da PepsiCo é de aproximadamente US $ 221 bilhões, tornando -a uma das maiores empresas do setor de alimentos e bebidas.
Desempenho de divisão
Nas 36 semanas encerradas em 7 de setembro de 2024, o desempenho da divisão é o seguinte:
| Divisão | Receita líquida (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Frito-Lay North America (FLNA) | $19,112 | $4,015 |
| Quaker Foods North America (QFNA) | $2,530 | $198 |
| PepsiCo Beverages North America (PBNA) | $14,938 | $6,022 |
| América Latina (Latam) | $5,246 | $1,022 |
| Europa | $5,139 | $1,276 |
| Ásia, Oriente Médio e Norte da África (Amesa) | $3,650 | $652 |
| Ásia -Pacífico (APAC) | $1,436 | $189 |
Obrigações de dívida
Em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Taxa flutuante | $300 | Fevereiro de 2027 | Variável |
| 4,650% Notas seniores | $550 | Fevereiro de 2027 | 4.650% |
| 4,550% Notas seniores | $450 | Fevereiro de 2029 | 4.550% |
| 4,700% Notas seniores | $450 | Fevereiro de 2034 | 4.700% |
| 4,500% Notas seniores | $850 | Julho de 2029 | 4.500% |
| 4,800% Notas seniores | $650 | Julho de 2034 | 4.800% |
| 5,250% Notas seniores | $750 | Julho de 2054 | 5.250% |
Ações corporativas recentes
A PepsiCo firmou um novo contrato de crédito rotativo não garantido de cinco anos, permitindo empréstimo de até US $ 5 bilhões, expirando em 24 de maio de 2029. Este Contrato substitui uma linha de crédito anterior de US $ 4,2 bilhões.
Contribuição da receita global
Nas 36 semanas encerradas em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo gerou 43% de sua receita líquida consolidada de mercados internacionais, com contribuições significativas do México, Canadá e Reino Unido.
A Who é proprietário da PepsiCo, Inc. (PEP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a PepsiCo, Inc. (PEP) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.9% | 1,042 |
| Fundos mútuos | 22.3% | 307 |
| Acionistas individuais | 1.8% | 25 |
| Executivos e diretores da empresa | 0.5% | 7 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da PepsiCo incluem:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 112 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 105 |
| State Street Corporation | 4.5% | 63 |
| Fidelity Investments | 3.1% | 43 |
| Capital Research Global Investors | 2.9% | 40 |
Composição dos acionistas ao longo do tempo
A tabela a seguir ilustra as mudanças na composição dos acionistas de 2022 a 2024:
| Ano | Investidores institucionais (%) | Fundos mútuos (%) | Acionistas individuais (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73.5% | 23.0% | 3.5% |
| 2023 | 75.2% | 22.5% | 2.3% |
| 2024 | 75.9% | 22.3% | 1.8% |
Desempenho de ações e dividendos
A PepsiCo sempre teve um bom desempenho no mercado de ações, com um preço atual das ações de aproximadamente US $ 175,00 por ação em setembro de 2024. A empresa manteve uma forte política de dividendos, declarando um dividendo anual de US $ 5,42 por ação, refletindo um aumento de 7% do a partir do ano anterior.
Destaques financeiros recentes
Para o terceiro trimestre encerrado em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 23,32 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,93 bilhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.13 |
| Margem operacional | 16.6% |
| Taxa de imposto | 20.3% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A PepsiCo continua a atrair uma forte base de investidores institucionais, refletindo a confiança em seu potencial de estabilidade e crescimento financeiro. O aumento consistente dos dividendos e o sólido desempenho das ações apoiam ainda mais sua atratividade como investimento de longo prazo.
A declaração de missão PepsiCo, Inc. (PEP)
A PepsiCo, Inc. concentra -se em oferecer um crescimento sustentável por meio de um portfólio diversificado de marcas que incluem bebidas e alimentos convenientes. A partir de 2024, a empresa enfatiza seu compromisso com o desempenho com o objetivo, com o objetivo de criar um sistema alimentar mais sustentável e aprimorar a vida dos consumidores e comunidades em todo o mundo.
Valores centrais
- Desempenho: Impulsionando o crescimento ao criar valor para as partes interessadas.
- Inovação: Produtos em evolução continuamente para atender às necessidades do consumidor.
- Responsabilidade: Comprometendo -se à sustentabilidade e práticas éticas.
- Colaboração: Parceria com as partes interessadas para benefício mútuo.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a PepsiCo relatou dados financeiros significativos, refletindo seu desempenho operacional. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 23,3 bilhões | US $ 23,5 bilhões | -0.6% |
| Lucro operacional | US $ 3,87 bilhões | US $ 4,01 bilhões | -3.3% |
| Resultado líquido | US $ 2,93 bilhões | US $ 3,09 bilhões | -5.4% |
| EPS (diluído) | $2.13 | $2.24 | -4.9% |
| Dividendos pagos | US $ 5,37 bilhões | US $ 4,94 bilhões | 8.7% |
Posição de mercado
Em 7 de setembro de 2024, as estratégias de mercado da PepsiCo o posicionaram fortemente no cenário competitivo. A empresa opera através de várias divisões, contribuindo para seu extenso alcance global:
| Divisão | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| PepsiCo Beverages North America | US $ 7,18 bilhões | US $ 7,16 bilhões |
| Frito-Lay North America | US $ 5,89 bilhões | US $ 5,95 bilhões |
| Quaker Foods North America | US $ 648 milhões | US $ 747 milhões |
| América latina | US $ 2,92 bilhões | US $ 3,06 bilhões |
| Europa | US $ 3,95 bilhões | US $ 3,70 bilhões |
| APAC | US $ 1,20 bilhão | US $ 1,22 bilhão |
Iniciativas de sustentabilidade
Em alinhamento com sua missão, a PepsiCo estabeleceu metas ambiciosas de sustentabilidade, incluindo:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa: Direcionando uma redução de 40% até 2030.
- Conservação de água: Com o objetivo de reabastecer mais água do que usa até 2030.
- Objetivos de embalagem: Comprometendo -se a tornar todas as embalagens recicláveis, compostáveis ou biodegradáveis até 2025.
Conclusão
A declaração de missão e as estratégias operacionais da PepsiCo refletem um compromisso com o crescimento e a inovação sustentáveis. O desempenho financeiro e o posicionamento do mercado da Companhia demonstram sua capacidade de se adaptar à mudança de preferências do consumidor, enquanto se concentra na sustentabilidade a longo prazo.
Como funciona a PepsiCo, Inc. (PEP)
Empresa Overview
A PepsiCo, Inc. é líder global em alimentos e bebidas, operando em vários segmentos, incluindo a América do Norte Frito-Lay (FLNA), Quaker Foods America North (QFNA), Pepsi Beverages North America (PBNA), América Latina (Latam), Europa , África, Oriente Médio, Sul da Ásia (Amesa) e Ásia -Pacífico (APAC).
Desempenho financeiro
Em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 12 semanas encerradas em 7/7/2024 | 12 semanas encerradas 9/9/2023 | Mudar (%) | 36 semanas encerradas em 7/9/2024 | 36 semanas encerradas 9/9/2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 23.319 milhões | US $ 23.453 milhões | (1%) | US $ 64.070 milhões | US $ 63.621 milhões | 1% |
| Lucro operacional | US $ 3.872 milhões | US $ 4.015 milhões | (4%) | US $ 10.637 milhões | US $ 10.303 milhões | 3% |
| Resultado líquido | US $ 2.930 milhões | US $ 3.092 milhões | (5%) | US $ 8.055 milhões | US $ 7.772 milhões | 4% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.13 | $2.24 | (5%) | $5.84 | $5.62 | 4% |
Desempenho do segmento
Os segmentos operacionais da PepsiCo mostraram métricas de desempenho variadas:
| Segmento | Lucro operacional (12 semanas encerradas em 7/9/2024) | Lucro operacional (36 semanas encerradas em 7/9/2024) |
|---|---|---|
| Flna | US $ 1.523 milhões | US $ 4.669 milhões |
| Qfna | US $ 97 milhões | US $ 133 milhões |
| Pbna | US $ 914 milhões | US $ 2.411 milhões |
| Latam | US $ 595 milhões | US $ 1.717 milhões |
| Europa | US $ 728 milhões | US $ 1.550 milhões |
| Amesa | US $ 197 milhões | US $ 590 milhões |
| APAC | US $ 262 milhões | US $ 718 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nas 36 semanas encerradas em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo informou:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $6,220 |
| Gastos de capital | $2,850 |
| Fluxo de caixa livre | $3,547 |
Retornos de dívida e acionista
As obrigações de dívida da PepsiCo e os retornos dos acionistas incluem:
| Emissão de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo emitida | $4,014 |
| Dividendos em dinheiro pagos | $5,369 |
| Compartilhar recompras | $760 |
Posição e tendências de mercado
A posição de mercado da PepsiCo é influenciada por seu portfólio diversificado e iniciativas estratégicas destinadas à sustentabilidade e aos produtos conscientes da saúde. A empresa continua a se adaptar à mudança de preferências do consumidor, mantendo sua vantagem competitiva no mercado global.
Como PepsiCo, Inc. (PEP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A PepsiCo gera receita através de dois segmentos primários: bebidas e alimentos convenientes. A partir de 2024, a quebra da receita líquida é a seguinte:
| Segmento | 12 semanas encerradas em 7/7/2024 (em milhões) | 36 semanas encerradas em 7/9/2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Bebidas | $10,368 | $28,386 |
| Alimentos convenientes | $12,951 | $35,684 |
| Receita líquida total | $23,319 | $64,070 |
Lucro operacional
Nas 12 semanas findos em 7 de setembro de 2024, a PepsiCo relatou um lucro operacional de US $ 3.872 milhões, o que reflete uma diminuição de 4% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro operacional nas 36 semanas findos em 7 de setembro de 2024, foi de US $ 10.637 milhões , representando um aumento de 3% ano a ano.
Estrutura de custos
O custo das vendas para as 12 semanas findos em 7 de setembro de 2024 foi de US $ 10.396 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 12.923 milhões. Durante as 36 semanas, o custo das vendas foi de US $ 28.563 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 35.507 milhões.
Desempenho de volume da unidade
No último trimestre, o volume da unidade caiu 1,5%, impulsionado principalmente por declínios nas principais marcas:
- Tostitos: declínio de alto dígito
- Cheetos: declínio no meio do dígito
- Pacotes de variedade: declínio de baixo dígito
- Lay's: crescimento de meio dígito no meio do dígito
Desempenho regional
A receita da PepsiCo por região nas 36 semanas encerrada em 7 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $39,862 |
| América latina | $8,027 |
| Europa | $9,397 |
| Amesa | $4,184 |
| APAC | $3,362 |
| Receita total | $64,070 |
Métricas de rentabilidade
A margem operacional para as 12 semanas encerrada em 7 de setembro de 2024, foi de 16,6%, abaixo de 17,1% em 2023. A margem operacional nas 36 semanas foi de 16,6%, acima de 16,2% no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à PepsiCo nas 12 semanas findos em 7 de setembro de 2024 foi de US $ 2.930 milhões, um declínio de 5% em comparação com US $ 3.092 milhões no mesmo período em 2023. Durante as 36 semanas, o lucro líquido foi de US $ 8.055 milhões, um aumento de 4 % ano a ano.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nas 36 semanas encerrado em 7 de setembro de 2024 foi de US $ 6.220 milhões, em comparação com US $ 7.630 milhões no ano anterior. As despesas de capital durante esse período foram de US $ 2.850 milhões.
Retornos dos acionistas
Em 2024, a PepsiCo anunciou um aumento de 7% em seu dividendo anualizado para US $ 5,42 por ação. A empresa espera retornar aproximadamente US $ 8,2 bilhões aos acionistas, compreendendo dividendos de cerca de US $ 7,2 bilhões e recompras de US $ 1,0 bilhão.
Desafios financeiros
A PepsiCo enfrentou desafios na forma de aumento dos custos operacionais, principalmente devido a altos encargos de reestruturação e preços das commodities. A empresa registrou uma cobrança antes dos impostos de US $ 184 milhões associados a recalls de produtos em sua divisão QFNA.
Posição de mercado
A PepsiCo continua sendo líder no mercado global de alimentos e bebidas, com uma participação de mercado significativa em vários segmentos. O portfólio diversificado da empresa e o alcance global contribuem para sua estratégia de geração de receita.
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