PepsiCo, Inc. (PEP) Bundle
Une brève histoire de PepsiCo, Inc.
Entreprise Overview
PepsiCo, Inc. est un leader mondial de l'alimentation et des boissons connue pour ses diverses offres de produits, y compris des marques telles que Pepsi, Mountain Dew, Lay's, Gatorade, Tropicana et Quaker. Depuis 2024, la société opère dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.
Performance financière
Pour les 36 semaines terminées le 7 septembre 2024, PepsiCo a rapporté:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $8,092 |
| Revenu net attribuable à PepsiCo | $8,055 |
| Revenu net par action (dilué) | $5.84 |
| Revenus totaux | $35,507 |
| Bénéfice d'exploitation | $10,637 |
Développements récents
PepsiCo s'est concentré sur la durabilité et l'innovation dans ses gammes de produits, avec des initiatives visant à réduire les déchets plastiques et à améliorer la valeur nutritionnelle à travers ses offres. La société a également élargi son portefeuille grâce à des acquisitions, y compris des investissements dans des marques axées sur la santé.
Position sur le marché
En septembre 2024, la capitalisation boursière de PepsiCo est d'environ 221 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises du secteur des aliments et des boissons.
Performance divisionnaire
Pour les 36 semaines terminées le 7 septembre 2024, la performance de la division est la suivante:
| Division | Revenus nets (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| Frito-Lay North America (FLNA) | $19,112 | $4,015 |
| Quaker Foods North America (QFNA) | $2,530 | $198 |
| Pepsico Beverages North America (PBNA) | $14,938 | $6,022 |
| Amérique latine (Latam) | $5,246 | $1,022 |
| Europe | $5,139 | $1,276 |
| Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord (Amesa) | $3,650 | $652 |
| Asie-Pacifique (APAC) | $1,436 | $189 |
Obligations
Au 7 septembre 2024, PepsiCo avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant principal (en millions) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Taux flottant | $300 | Février 2027 | Variable |
| 4,650% de billets supérieurs | $550 | Février 2027 | 4.650% |
| 4,550% de billets pour personnes âgées | $450 | Février 2029 | 4.550% |
| 4,700% de billets pour personnes âgées | $450 | Février 2034 | 4.700% |
| 4,500% de billets pour personnes âgées | $850 | Juillet 2029 | 4.500% |
| 4,800% de billets pour personnes âgées | $650 | Juillet 2034 | 4.800% |
| 5,250% de billets pour personnes âgées | $750 | Juillet 2054 | 5.250% |
Actions d'entreprise récentes
PepsiCo a conclu un nouveau contrat de crédit renouvelable non garanti de cinq ans permettant d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars, expirant le 24 mai 2029. Le présent accord remplace une facilité de crédit précédente de 4,2 milliards de dollars.
Contribution mondiale des revenus
Au cours des 36 semaines terminées, le 7 septembre 2024, PepsiCo a généré 43% de ses revenus nets consolidés des marchés internationaux, avec des contributions importantes du Mexique, du Canada et du Royaume-Uni.
A qui possède PepsiCo, Inc. (PEP)
Structure de propriété
En 2024, PepsiCo, Inc. (PEP) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.9% | 1,042 |
| Fonds communs de placement | 22.3% | 307 |
| Actionnaires individuels | 1.8% | 25 |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 0.5% | 7 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de PepsiCo comprennent:
| Institution | Propriété (%) | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 112 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 105 |
| State Street Corporation | 4.5% | 63 |
| Investissements de fidélité | 3.1% | 43 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 2.9% | 40 |
Composition des actionnaires dans le temps
Le tableau suivant illustre les modifications de la composition des actionnaires de 2022 à 2024:
| Année | Investisseurs institutionnels (%) | Fonds communs de placement (%) | Actionnaires individuels (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73.5% | 23.0% | 3.5% |
| 2023 | 75.2% | 22.5% | 2.3% |
| 2024 | 75.9% | 22.3% | 1.8% |
Performance en stock et dividendes
PepsiCo a toujours bien performé en bourse, avec un cours actuel d'environ 175,00 $ par action en septembre 2024. La société a maintenu une forte politique de dividende, déclarant un dividende annuel de 5,42 $ par action, reflétant une augmentation de 7% par rapport à la l'année précédente.
Points saillants financiers récents
Pour le troisième trimestre se terminant le 7 septembre 2024, PepsiCo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 23,32 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,93 milliards de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $2.13 |
| Marge opérationnelle | 16.6% |
| Taux d'imposition | 20.3% |
Conclusion sur les tendances de la propriété
PepsiCo continue d'attirer une base solide d'investisseurs institutionnels, reflétant la confiance dans sa stabilité financière et son potentiel de croissance. L'augmentation constante des dividendes et des performances solides des stocks soutient encore son attrait en tant qu'investissement à long terme.
Énoncé de mission PepsiCo, Inc. (PEP)
PepsiCo, Inc. se concentre sur la fourniture d'une croissance durable grâce à un portefeuille diversifié de marques qui comprennent des boissons et des aliments pratiques. Depuis 2024, l'entreprise souligne son engagement envers la performance dans le but, visant à créer un système alimentaire plus durable et à améliorer la vie des consommateurs et des communautés dans le monde.
Valeurs fondamentales
- Performance: Stimuler la croissance tout en créant de la valeur pour les parties prenantes.
- Innovation: Les produits en évolution continue pour répondre aux besoins des consommateurs.
- Responsabilité: S'engager dans la durabilité et les pratiques éthiques.
- Collaboration: Partenariat avec les parties prenantes pour un bénéfice mutuel.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, PepsiCo a rapporté des données financières importantes reflétant ses performances opérationnelles. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 23,3 milliards de dollars | 23,5 milliards de dollars | -0.6% |
| Bénéfice d'exploitation | 3,87 milliards de dollars | 4,01 milliards de dollars | -3.3% |
| Revenu net | 2,93 milliards de dollars | 3,09 milliards de dollars | -5.4% |
| EPS (dilué) | $2.13 | $2.24 | -4.9% |
| Dividendes versés | 5,37 milliards de dollars | 4,94 milliards de dollars | 8.7% |
Position sur le marché
Au 7 septembre 2024, les stratégies de marché de PepsiCo l'ont fortement positionné dans le paysage concurrentiel. La société opère à travers diverses divisions, contribuant à sa portée mondiale étendue:
| Division | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) |
|---|---|---|
| Pepsico Beverages Amérique du Nord | 7,18 milliards de dollars | 7,16 milliards de dollars |
| Frito-Lay Amérique du Nord | 5,89 milliards de dollars | 5,95 milliards de dollars |
| Quaker Foods Amérique du Nord | 648 millions de dollars | 747 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 2,92 milliards de dollars | 3,06 milliards de dollars |
| Europe | 3,95 milliards de dollars | 3,70 milliards de dollars |
| Apac | 1,20 milliard de dollars | 1,22 milliard de dollars |
Initiatives de durabilité
En alignement avec sa mission, PepsiCo a fixé des objectifs de durabilité ambitieux, notamment:
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: Ciblant une réduction de 40% d'ici 2030.
- Conservation de l'eau: Visant à reconstituer plus d'eau que ce qu'il utilise d'ici 2030.
- Objectifs d'emballage: En s'engageant à rendre tous les emballages recyclables, compostables ou biodégradables d'ici 2025.
Conclusion
L'énoncé de mission de PepsiCo et les stratégies opérationnelles reflètent un engagement envers la croissance et l'innovation durables. La performance financière et le positionnement du marché de l'entreprise démontrent sa capacité à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs tout en se concentrant sur la durabilité à long terme.
Comment fonctionne Pepsico, Inc. (PEP)
Entreprise Overview
PepsiCo, Inc. est un leader mondial des aliments et des boissons, opérant dans divers segments, notamment Frito-Lay North America (FLNA), Quaker Foods North America (QFNA), Pepsi Beverages Amérique du Nord (PBNA), Amérique latine (LATAM), Europe , L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud (Amesa) et l'Asie-Pacifique (APAC).
Performance financière
Au 7 septembre 2024, PepsiCo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 12 semaines terminées le 7/7/2024 | 12 semaines terminées 9/9/2023 | Changement (%) | 36 semaines terminées le 7/7/2024 | 36 semaines terminées 9/9/2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 23 319 millions de dollars | 23 453 millions de dollars | (1%) | 64 070 millions de dollars | 63 621 millions de dollars | 1% |
| Bénéfice d'exploitation | 3 872 millions de dollars | 4 015 millions de dollars | (4%) | 10 637 millions de dollars | 10 303 millions de dollars | 3% |
| Revenu net | 2 930 millions de dollars | 3 092 millions de dollars | (5%) | 8 055 millions de dollars | 7 772 millions de dollars | 4% |
| Revenu net par action (dilué) | $2.13 | $2.24 | (5%) | $5.84 | $5.62 | 4% |
Performance du segment
Les segments opérationnels de PepsiCo ont montré des mesures de performance variées:
| Segment | Bénéfice d'exploitation (12 semaines terminées le 7/7/2024) | Bénéfice d'exploitation (36 semaines terminées le 7/7/2024) |
|---|---|---|
| Flna | 1 523 millions de dollars | 4 669 millions de dollars |
| Qfna | 97 millions de dollars | 133 millions de dollars |
| PBNA | 914 millions de dollars | 2 411 millions de dollars |
| Latam | 595 millions de dollars | 1 717 millions de dollars |
| Europe | 728 millions de dollars | 1 550 millions de dollars |
| Amesa | 197 millions de dollars | 590 millions de dollars |
| Apac | 262 millions de dollars | 718 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des 36 semaines terminées, le 7 septembre 2024, PepsiCo a rapporté:
| Flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $6,220 |
| Dépenses en capital | $2,850 |
| Flux de trésorerie disponibles | $3,547 |
Returns de la dette et des actionnaires
Les obligations de la dette et les rendements des actionnaires de PepsiCo comprennent:
| Émission de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme émise | $4,014 |
| Dividendes en espèces payés | $5,369 |
| Rachats de partage | $760 |
Position et tendances du marché
La position du marché de PEPSICO est influencée par son portefeuille diversifié et ses initiatives stratégiques visant la durabilité et les produits soucieux de leur santé. L'entreprise continue de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs tout en maintenant son avantage concurrentiel sur le marché mondial.
Comment Pepsico, Inc. (PEP) fait de l'argent
Sources de revenus
PepsiCo génère des revenus grâce à deux segments principaux: les boissons et les aliments pratiques. En 2024, la répartition des revenus nets est la suivante:
| Segment | 12 semaines terminées le 7/7/2024 (en millions) | 36 semaines terminées le 7/7/2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Boissons | $10,368 | $28,386 |
| Aliments pratiques | $12,951 | $35,684 |
| Revenu net total | $23,319 | $64,070 |
Bénéfice d'exploitation
For the 12 weeks ended September 7, 2024, PepsiCo reported an operating profit of $3,872 million, which reflects a decrease of 4% compared to the same period in 2023. The operating profit for the 36 weeks ended September 7, 2024, was $10,637 million , représentant une augmentation de 3% d'une année à l'autre.
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les 12 semaines clos le 7 septembre 2024, était de 10 396 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 12 923 millions de dollars. Pour les 36 semaines, le coût des ventes était de 28 563 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 35 507 millions de dollars.
Performance du volume unitaire
Au dernier trimestre, le volume unitaire a diminué de 1,5%, principalement tiré par la baisse des marques clés:
- Tostitos: déclin à haute teneur en chiffres
- Cheetos: déclin à mi-tour
- Packs de variétés: déclin à faible chiffre
- Lays: croissance à mi-tour
Performance régionale
Les revenus de PepsiCo par région pour les 36 semaines clos le 7 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Revenus nets (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $39,862 |
| l'Amérique latine | $8,027 |
| Europe | $9,397 |
| Amesa | $4,184 |
| Apac | $3,362 |
| Revenus totaux | $64,070 |
Métriques de rentabilité
La marge d'exploitation pour les 12 semaines clos le 7 septembre 2024 était de 16,6%, en baisse par rapport à 17,1% en 2023. La marge d'exploitation pour les 36 semaines était de 16,6%, contre 16,2% l'année précédente.
Revenu net
Le résultat net attribuable à PepsiCo pour les 12 semaines clos le 7 septembre 2024 était de 2 930 millions de dollars, soit une baisse de 5% contre 3 092 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les 36 semaines, le bénéfice net était de 8 055 millions de dollars, une augmentation de 4 % d'une année à l'autre.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les 36 semaines clos le 7 septembre 2024 était de 6 220 millions de dollars, contre 7 630 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses en capital au cours de cette période étaient de 2 850 millions de dollars.
Retour des actionnaires
En 2024, PepsiCo a annoncé une augmentation de 7% de son dividende annualisé à 5,42 $ par action. La société prévoit de rendre environ 8,2 milliards de dollars aux actionnaires, comprenant des dividendes d'environ 7,2 milliards de dollars et des rachats d'actions de 1,0 milliard de dollars.
Défis financiers
PepsiCo a été confronté à des défis sous la forme d'une augmentation des coûts d'exploitation, en particulier en raison des frais de restructuration plus élevés et des prix des matières premières. La société a enregistré des frais avant impôts de 184 millions de dollars associés aux rappels de produits dans sa division QFNA.
Position sur le marché
PepsiCo reste un leader sur le marché mondial des aliments et des boissons, avec une part de marché importante dans divers segments. Le portefeuille diversifié de la société et la portée mondiale contribuent à sa stratégie de génération de revenus.
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